基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.440亿份
  • 净资产 0.015亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.440亿份
  • 成立日期2019-08-14
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-17日: 0.8210 2-16日: 0.8211 2-15日: 0.8209 2-14日: 0.8209 2-11日: 0.8207

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中民生加银添鑫纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4009,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    447/3901

  • -22.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3791/3794

  • -21.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    3410/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% -22.9% -21.7% %
排名 2000/4075 --/3337 3004/3907 3791/3794 3410/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债01 50.47% -- 1025
2 国开1802 19.50% -- 160
3 国开1702 10.45% -- 351
截止：2021-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    单位净值：0.821

    近一月涨幅：0.20%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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