浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2023-01-31 1.0594

-1.8983%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	00700	腾讯控股	62.65	0.21	5.00	1508
2	600519	贵州茅台	51.81	0.03	4.14	3823
3	00005	汇丰控股	31.23	0.72	2.49	33
4	03690	美团-W	31.21	0.20	2.49	1327
5	01299	友邦保险	31.01	0.40	2.48	111
6	300750	宁德时代	23.61	0.06	1.89	3744
7	02318	中国平安	23.07	0.50	1.84	93
8	00388	香港交易所	21.08	0.07	1.68	468
9	00939	建设银行	17.04	3.90	1.36	94
10	601318	中国平安	16.92	0.36	1.35	1788
11	00941	中国移动	16.18	0.35	1.29	401
12	02269	药明生物	16.04	0.30	1.28	652
13	600036	招商银行	14.53	0.39	1.16	1718
14	02331	李宁	12.10	0.20	0.97	473
15	03968	招商银行	11.70	0.30	0.93	79
16	000858	五粮液	10.84	0.06	0.87	2548
17	02378	保诚	10.78	0.11	0.86	17
18	00883	中国海洋石油	10.70	1.20	0.85	471
19	00291	华润啤酒	9.75	0.20	0.78	323
20	01398	工商银行	9.70	2.70	0.77	88
21	00016	新鸿基地产	9.54	0.10	0.76	35
22	300760	迈瑞医疗	9.48	0.03	0.76	2282
23	601012	隆基绿能	9.27	0.22	0.74	2217
24	02020	安踏体育	9.14	0.10	0.73	252
25	09633	农夫山泉	8.67	0.22	0.69	77
26	01211	比亚迪股份	8.60	0.05	0.69	174
27	600809	山西汾酒	8.55	0.03	0.68	1759
28	601166	兴业银行	8.44	0.48	0.67	1269
29	00001	长和	8.37	0.20	0.67	39
30	01024	快手-W	8.25	0.13	0.66	520
31	03988	中国银行	8.12	3.20	0.65	61
32	00669	创科实业	7.78	0.10	0.62	83
33	000333	美的集团	7.77	0.15	0.62	1735
34	002594	比亚迪	7.71	0.03	0.62	2085
35	600900	长江电力	7.56	0.36	0.60	1077
36	06160	百济神州	7.19	0.06	0.57	100
37	02388	中银香港	7.13	0.30	0.57	45
38	000568	泸州老窖	6.73	0.03	0.54	2496
39	600887	伊利股份	6.51	0.21	0.52	1455
40	601888	中国中免	6.48	0.03	0.52	2205
41	300059	东方财富	6.44	0.33	0.51	2150
42	01109	华润置地	6.39	0.20	0.51	155
43	02319	蒙牛乳业	6.32	0.20	0.51	98
44	02628	中国人寿	5.98	0.50	0.48	113
45	600030	中信证券	5.97	0.30	0.48	1343
46	09987	百胜中国	5.88	0.02	0.47	64
47	01093	石药集团	5.86	0.80	0.47	151
48	00011	恒生银行	5.80	0.05	0.46	27
49	600276	恒瑞医药	5.78	0.15	0.46	1649
50	300896	爱美客	5.66	0.01	0.45	1595
51	600309	万华化学	5.56	0.06	0.44	1898
52	00688	中国海外发展	5.52	0.30	0.44	289
53	01810	小米集团-W	5.47	0.56	0.44	166
54	688111	金山办公	5.29	0.02	0.42	1574
55	00981	中芯国际	5.23	0.35	0.42	151
56	002415	海康威视	5.20	0.15	0.42	1806
57	002352	顺丰控股	5.20	0.09	0.42	1556
58	00002	中电控股	5.09	0.10	0.41	34
59	601398	工商银行	4.95	1.14	0.40	760
60	02688	新奥能源	4.90	0.05	0.39	58
61	603259	药明康德	4.86	0.06	0.39	1978
62	000651	格力电器	4.85	0.15	0.39	1142
63	002304	洋河股份	4.82	0.03	0.38	1295
64	002475	立讯精密	4.76	0.15	0.38	2434
65	00386	中国石油化工股份	4.71	1.40	0.38	75
66	02313	申洲国际	4.71	0.06	0.38	167
67	01928	金沙中国有限公司	4.63	0.20	0.37	163
68	00027	银河娱乐	4.61	0.10	0.37	107
69	601899	紫金矿业	4.60	0.46	0.37	1751
70	688599	天合光能	4.46	0.07	0.36	1563
71	06618	京东健康	4.46	0.07	0.36	185
72	00267	中信股份	4.42	0.60	0.35	39
73	03328	交通银行	4.41	1.10	0.35	45
74	002714	牧原股份	4.39	0.09	0.35	1144
75	00960	龙湖集团	4.34	0.20	0.35	149
76	01113	长实集团	4.29	0.10	0.34	26
77	06690	海尔智家	4.28	0.18	0.34	94
78	300124	汇川技术	4.17	0.06	0.33	1485
79	02382	舜宇光学科技	4.15	0.05	0.33	284
80	601328	交通银行	4.12	0.87	0.33	469
81	02015	理想汽车-W	4.12	0.06	0.33	241
82	000792	盐湖股份	4.08	0.18	0.33	476
83	00175	吉利汽车	4.07	0.40	0.33	257
84	01997	九龙仓置业	4.06	0.10	0.32	39
85	000725	京东方A	4.06	1.20	0.32	592
86	300015	爱尔眼科	4.00	0.13	0.32	1511
87	002049	紫光国微	3.95	0.03	0.32	1983
88	000001	平安银行	3.95	0.30	0.32	1494
89	002812	恩捷股份	3.94	0.03	0.31	1262
90	002142	宁波银行	3.89	0.12	0.31	1843
91	000002	万科A	3.82	0.21	0.31	1639
92	00066	港铁公司	3.69	0.10	0.30	36
93	600048	保利发展	3.63	0.24	0.29	2018
94	601668	中国建筑	3.58	0.66	0.29	1432
95	603986	兆易创新	3.57	0.03	0.28	1180
96	600438	通威股份	3.47	0.09	0.28	1333
97	002129	TCL中环	3.39	0.09	0.27	1084
98	300274	阳光电源	3.35	0.03	0.27	2178
99	601088	中国神华	3.31	0.12	0.26	1164
100	00003	香港中华煤气	3.31	0.50	0.26	29
101	603288	海天味业	3.18	0.04	0.25	610
102	300347	泰格医药	3.14	0.03	0.25	1206
103	688981	中芯国际	3.14	0.08	0.25	510
104	01801	信达生物	2.99	0.10	0.24	217
105	601288	农业银行	2.97	1.02	0.24	550
106	300498	温氏股份	2.94	0.15	0.24	1278
107	601601	中国太保	2.94	0.12	0.24	1050
108	600690	海尔智家	2.94	0.12	0.23	1572
109	600406	国电南瑞	2.93	0.12	0.23	685
110	01821	ESR	2.93	0.20	0.23	16
111	600436	片仔癀	2.88	0.01	0.23	625
112	01288	农业银行	2.87	1.20	0.23	50
113	00836	华润电力	2.85	0.20	0.23	168
114	01929	周大福	2.84	0.20	0.23	84
115	600031	三一重工	2.84	0.18	0.23	1071
116	600919	江苏银行	2.84	0.39	0.23	874
117	600000	浦发银行	2.84	0.39	0.23	353
118	600016	民生银行	2.79	0.81	0.22	292
119	600570	恒生电子	2.75	0.07	0.22	1462
120	600050	中国联通	2.69	0.60	0.21	595
121	601728	中国电信	2.68	0.64	0.21	723
122	000596	古井贡酒	2.67	0.01	0.21	1165
123	03692	翰森制药	2.65	0.20	0.21	46
124	002460	赣锋锂业	2.64	0.04	0.21	977
125	300014	亿纬锂能	2.64	0.03	0.21	2282
126	300122	智飞生物	2.63	0.03	0.21	1429
127	600837	海通证券	2.61	0.30	0.21	352
128	01658	邮储银行	2.60	0.60	0.21	76
129	00868	信义玻璃	2.60	0.20	0.21	51
130	00857	中国石油股份	2.55	0.80	0.20	73
131	02601	中国太保	2.48	0.16	0.20	64
132	600585	海螺水泥	2.46	0.09	0.20	970
133	00322	康师傅控股	2.46	0.20	0.20	47
134	00012	恒基地产	2.43	0.10	0.19	31
135	00288	万洲国际	2.43	0.60	0.19	47
136	01876	百威亚太	2.41	0.11	0.19	51
137	300142	沃森生物	2.41	0.06	0.19	463
138	603501	韦尔股份	2.39	0.03	0.19	797
139	002466	天齐锂业	2.37	0.03	0.19	1005
140	000063	中兴通讯	2.33	0.09	0.19	822
141	601688	华泰证券	2.29	0.18	0.18	686
142	00992	联想集团	2.29	0.40	0.18	57
143	002371	北方华创	2.25	0.01	0.18	1646
144	601225	陕西煤业	2.23	0.12	0.18	1093
145	601628	中国人寿	2.23	0.06	0.18	912
146	002027	分众传媒	2.20	0.33	0.18	1206
147	601669	中国电建	2.19	0.31	0.18	875
148	601988	中国银行	2.18	0.69	0.17	422
149	600104	上汽集团	2.16	0.15	0.17	485
150	601919	中远海控	2.16	0.21	0.17	474
151	600660	福耀玻璃	2.10	0.06	0.17	917
152	601169	北京银行	2.07	0.48	0.17	326
153	09868	小鹏汽车-W	2.06	0.06	0.16	91
154	00004	九龙仓集团	2.05	0.10	0.16	14
155	01177	中国生物制药	2.04	0.50	0.16	104
156	300759	康龙化成	2.04	0.03	0.16	993
157	601211	国泰君安	2.04	0.15	0.16	466
158	002271	东方雨虹	2.01	0.06	0.16	1209
159	06862	海底捞	2.00	0.10	0.16	157
160	603806	福斯特	1.99	0.03	0.16	978
161	601766	中国中车	1.99	0.39	0.16	361
162	002230	科大讯飞	1.97	0.06	0.16	504
163	00017	新世界发展	1.97	0.10	0.16	30
164	688012	中微公司	1.96	0.02	0.16	823
165	601229	上海银行	1.95	0.33	0.16	312
166	000625	长安汽车	1.93	0.16	0.15	637
167	00006	电能实业	1.91	0.05	0.15	35
168	300316	晶盛机电	1.91	0.03	0.15	1077
169	601100	恒立液压	1.89	0.03	0.15	660
170	601009	南京银行	1.88	0.18	0.15	586
171	00151	中国旺旺	1.87	0.40	0.15	28
172	002311	海大集团	1.85	0.03	0.15	1176
173	000538	云南白药	1.85	0.03	0.15	485
174	601390	中国中铁	1.83	0.33	0.15	654
175	000338	潍柴动力	1.83	0.18	0.15	542
176	600028	中国石化	1.83	0.42	0.15	726
177	01038	长江基建集团	1.82	0.05	0.15	28
178	002459	晶澳科技	1.80	0.03	0.14	1694
179	300763	锦浪科技	1.80	0.01	0.14	1122
180	601985	中国核电	1.80	0.30	0.14	819
181	002410	广联达	1.80	0.03	0.14	951
182	00881	中升控股	1.79	0.05	0.14	55
183	600760	中航沈飞	1.76	0.03	0.14	870
184	00083	信和置业	1.74	0.20	0.14	20
185	06098	碧桂园服务	1.74	0.10	0.14	155
186	002179	中航光电	1.73	0.03	0.14	1389
187	600009	上海机场	1.73	0.03	0.14	1041
188	300661	圣邦股份	1.73	0.01	0.14	1104
189	00762	中国联通	1.73	0.40	0.14	110
190	600019	宝钢股份	1.68	0.30	0.13	554
191	000100	TCL科技	1.67	0.45	0.13	613
192	603799	华友钴业	1.67	0.03	0.13	1127
193	000661	长春高新	1.66	0.01	0.13	1131
194	601658	邮储银行	1.66	0.36	0.13	761
195	601818	光大银行	1.66	0.54	0.13	443
196	01378	中国宏桥	1.65	0.25	0.13	115
197	600999	招商证券	1.60	0.12	0.13	337
198	688036	传音控股	1.59	0.02	0.13	587
199	600745	闻泰科技	1.58	0.03	0.13	718
200	002180	纳思达	1.56	0.03	0.12	1088
201	603659	璞泰来	1.56	0.03	0.12	831
202	000895	双汇发展	1.56	0.06	0.12	584
203	00968	信义光能	1.54	0.20	0.12	79
204	601857	中国石油	1.54	0.31	0.12	642
205	600905	三峡能源	1.53	0.27	0.12	765
206	002241	歌尔股份	1.51	0.09	0.12	523
207	600111	北方稀土	1.50	0.06	0.12	419
208	00268	金蝶国际	1.50	0.10	0.12	288
209	300957	贝泰妮	1.49	0.01	0.12	885
210	002821	凯莱英	1.48	0.01	0.12	875
211	600588	用友网络	1.45	0.06	0.12	774
212	02007	碧桂园	1.43	0.60	0.11	65
213	00270	粤海投资	1.43	0.20	0.11	25
214	01972	太古地产	1.42	0.08	0.11	24
215	01209	华润万象生活	1.42	0.04	0.11	103
216	000963	华东医药	1.40	0.03	0.11	988
217	000776	广发证券	1.39	0.09	0.11	988
218	00020	商汤-W	1.39	0.70	0.11	41
219	600010	包钢股份	1.38	0.72	0.11	256
220	000799	酒鬼酒	1.38	0.01	0.11	410
221	600029	南方航空	1.37	0.18	0.11	556
222	00101	恒隆地产	1.36	0.10	0.11	23
223	600188	兖矿能源	1.34	0.04	0.11	836
224	002709	天赐材料	1.32	0.03	0.11	1124
225	01193	华润燃气	1.31	0.05	0.10	38
226	300999	金龙鱼	1.31	0.03	0.10	366
227	002050	三花智控	1.27	0.06	0.10	954
228	600893	航发动力	1.27	0.03	0.10	800
229	603392	万泰生物	1.27	0.01	0.10	519
230	601989	中国重工	1.26	0.36	0.10	209
231	688008	澜起科技	1.25	0.02	0.10	1144
232	01918	融创中国	1.22	1.00	0.10	33
233	00384	中国燃气	1.22	0.12	0.10	20
234	300450	先导智能	1.21	0.03	0.10	900
235	002001	新和成	1.20	0.06	0.10	624
236	000166	申万宏源	1.19	0.30	0.10	286
237	00241	阿里健康	1.19	0.20	0.09	118
238	06186	中国飞鹤	1.19	0.20	0.09	108
239	000938	紫光股份	1.17	0.06	0.09	395
240	601186	中国铁建	1.16	0.15	0.09	491
241	002074	国轩高科	1.15	0.04	0.09	401
242	601995	中金公司	1.14	0.03	0.09	322
243	300782	卓胜微	1.14	0.01	0.09	992
244	001979	招商蛇口	1.14	0.09	0.09	1225
245	00656	复星国际	1.14	0.20	0.09	34
246	002601	龙佰集团	1.14	0.06	0.09	484
247	300454	深信服	1.13	0.01	0.09	819
248	00285	比亚迪电子	1.12	0.05	0.09	102
249	002493	荣盛石化	1.11	0.09	0.09	732
250	601138	工业富联	1.10	0.12	0.09	535
251	603993	洛阳钼业	1.09	0.24	0.09	522
252	600015	华夏银行	1.09	0.21	0.09	324
253	06969	思摩尔国际	1.08	0.10	0.09	163
254	600196	复星医药	1.06	0.03	0.08	494
255	002920	德赛西威	1.05	0.01	0.08	852
256	003816	中国广核	1.05	0.39	0.08	355
257	600741	华域汽车	1.04	0.06	0.08	707
258	300601	康泰生物	1.01	0.03	0.08	568
259	00135	昆仑能源	1.00	0.20	0.08	33
260	002648	卫星化学	0.99	0.06	0.08	616
261	300033	同花顺	0.99	0.01	0.08	689
262	601800	中国交建	0.97	0.12	0.08	397
263	601111	中国国航	0.95	0.09	0.08	928
264	688303	大全能源	0.95	0.02	0.08	474
265	02618	京东物流	0.95	0.07	0.08	46
266	600346	恒力石化	0.93	0.06	0.07	603
267	300408	三环集团	0.92	0.03	0.07	1159
268	300413	芒果超媒	0.90	0.03	0.07	817
269	601633	长城汽车	0.89	0.03	0.07	542
270	603260	合盛硅业	0.83	0.01	0.07	438
271	002938	鹏鼎控股	0.82	0.03	0.07	782
272	000157	中联重科	0.82	0.15	0.07	290
273	002736	国信证券	0.80	0.09	0.06	338
274	000301	东方盛虹	0.78	0.06	0.06	568
275	000786	北新建材	0.78	0.03	0.06	544
276	000876	新希望	0.77	0.06	0.06	377
277	000768	中航西飞	0.76	0.03	0.06	672
278	600989	宝丰能源	0.72	0.06	0.06	570
279	002916	深南电路	0.72	0.01	0.06	307
280	601066	中信建投	0.71	0.03	0.06	432
281	09992	泡泡玛特	0.71	0.04	0.06	143
282	002236	大华股份	0.68	0.06	0.05	472
283	601238	广汽集团	0.66	0.06	0.05	587
284	300919	中伟股份	0.66	0.01	0.05	541
285	000069	华侨城A	0.64	0.12	0.05	418
286	300433	蓝思科技	0.63	0.06	0.05	359
287	300628	亿联网络	0.61	0.01	0.05	786
288	002841	视源股份	0.59	0.01	0.05	540
289	300979	华利集团	0.57	0.01	0.05	671
290	002555	三七互娱	0.54	0.03	0.04	950
291	600018	上港集团	0.53	0.10	0.04	365
292	000708	中信特钢	0.51	0.03	0.04	555
293	000617	中油资本	0.50	0.09	0.04	76
294	601319	中国人保	0.47	0.09	0.04	481
295	601998	中信银行	0.45	0.09	0.04	384
296	00813	世茂集团	0.42	0.35	0.03	17
297	600025	华能水电	0.40	0.06	0.03	317
298	03799	达利食品	0.32	0.10	0.03	14
299	000877	天山股份	0.26	0.03	0.02	282
300	03380	龙光集团	0.22	0.20	0.02	1
301	001289	龙源电力	0.18	0.01	0.01	193
302	09658	特海国际	0.09	0.01	0.01	134
303	06666	恒大物业	0.02	2.35	0.00	10
304	03333	中国恒大	0.01	1.20	0.00	14