行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 格力电器(000651)的基金
  报告期:2020-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票1,012,527,574.50  18,996,765.00    4.19
2161005富国天惠成长混合(LOF)A719,550,000.00  13,500,000.00    2.98
3003494富国天惠成长混合(LOF)C719,550,000.00  13,500,000.00    2.98
4510300华泰柏瑞沪深300ETF578,678,100.00  10,857,000.00    1.52
5510330华夏沪深300ETF415,181,629.20  7,789,524.00    1.56
6009341易方达均衡成长股票388,052,089.10  7,280,527.00    2.04
7159919嘉实沪深300ETF359,145,313.80  6,738,186.00    1.56
8159901易方达深证100ETF347,646,211.90  6,522,443.00    4.25
9161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)336,986,211.90  6,322,443.00    1.25
10159905工银深证红利ETF311,367,833.40  5,841,798.00    8.96
11161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)268,307,936.00  5,033,920.00    0.98
12260110景顺长城精选蓝筹混合266,501,812.20  5,000,034.00    7.26
13009190景顺长城核心优选一年持有期混合266,064,592.30  4,991,831.00    5.13
14161604融通深证100指数A228,130,502.60  4,280,122.00    4.07
15004876融通深证100指数C228,130,502.60  4,280,122.00    4.07
16002351易方达裕祥回报债券196,065,435.80  3,678,526.00    1.01
17270006广发策略优选混合190,067,160.40  3,565,988.00    5.24
18001178前海开源再融资股票187,648,513.00  3,520,610.00    9.19
19005549富国成长优选三年定开混合181,185,888.00  3,399,360.00    5.94
20260116景顺长城核心竞争力混合A159,900,000.00  3,000,000.00    6.52
21960008景顺长城核心竞争力混合H159,900,000.00  3,000,000.00    6.52
22050001博时价值增长混合156,541,780.20  2,936,994.00    4.67
23519690交银稳健配置混合A149,545,728.80  2,805,736.00    5.42
24163409兴全绿色投资混合(LOF)143,935,903.80  2,700,486.00    4.58
25008188前海开源稳健增长三年混合138,580,000.00  2,600,000.00    4.98
26515380泰康沪深300ETF127,244,848.90  2,387,333.00    1.54
27510310易方达沪深300发起式ETF124,469,837.70  2,335,269.00    1.53
28005450华夏稳盛混合117,867,620.00  2,211,400.00    5.53
29004505博时新兴消费主题混合106,600,000.00  2,000,000.00    7.13
30001927华夏消费升级混合A103,974,495.30  1,950,741.00    6.96
31001928华夏消费升级混合C103,974,495.30  1,950,741.00    6.96
32150018银华稳进102,750,247.60  1,927,772.00    2.72
33150019银华锐进102,750,247.60  1,927,772.00    2.72
34180010银华优质增长混合100,255,967.50  1,880,975.00    3.60
35001044嘉实新消费股票96,162,101.10  1,804,167.00    6.13
36004232中欧价值发现混合C91,674,241.10  1,719,967.00    2.92
37001882中欧价值发现混合E91,674,241.10  1,719,967.00    2.92
38166005中欧价值发现混合A91,674,241.10  1,719,967.00    2.92
39515330天弘沪深300ETF85,425,082.60  1,602,722.00    1.56
40150023申万菱信深证成指分级进取81,086,782.40  1,521,328.00    2.32
41150022申万菱信深证成指分级收益81,086,782.40  1,521,328.00    2.32
42001170泰达宏利复兴混合80,676,958.70  1,513,639.00    7.81
43163801中银中国混合(LOF)79,988,749.10  1,500,727.00    5.07
44510380国寿安保沪深300ETF76,955,286.20  1,443,814.00    1.58
45515650富国中证消费50ETF75,563,410.00  1,417,700.00    8.34
46050201博时价值增长贰号混合72,392,060.00  1,358,200.00    4.88
47002961中欧双利债券A69,290,000.00  1,300,000.00    0.75
48002962中欧双利债券C69,290,000.00  1,300,000.00    0.75
49010026广发聚瑞混合C63,954,670.00  1,199,900.00    3.78
50270021广发聚瑞混合A63,954,670.00  1,199,900.00    3.78
51000986太平灵活配置混合62,894,000.00  1,180,000.00    3.64
52164205天弘文化新兴产业股票61,865,310.00  1,160,700.00    8.04
53233013大摩多元收益债券C61,828,000.00  1,160,000.00    1.64
54233012大摩多元收益债券A61,828,000.00  1,160,000.00    1.64
55530005建信优化配置混合60,401,851.90  1,133,243.00    3.09
56009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C59,562,750.00  1,117,500.00    1.31
57001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A59,562,750.00  1,117,500.00    1.31
58009085银华丰享一年持有期混合59,513,714.00  1,116,580.00    2.99
59159910嘉实深证基本面120ETF59,450,500.20  1,115,394.00    5.79
60009141泰达宏利价值长青混合A59,313,839.00  1,112,830.00    6.17
61009142泰达宏利价值长青混合C59,313,839.00  1,112,830.00    6.17
62159996国泰中证全指家用电器ETF58,970,693.60  1,106,392.00    11.07
63002770安信新回报混合A58,630,000.00  1,100,000.00    5.26
64002771安信新回报混合C58,630,000.00  1,100,000.00    5.26
65006775前海开源优质成长混合56,929,676.70  1,068,099.00    5.40
66510350工银瑞信沪深300ETF55,293,260.10  1,037,397.00    1.56
67002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式54,165,538.70  1,016,239.00    1.87
68162207泰达宏利效率优选混合(LOF)53,044,533.10  995,207.00    5.14
69006302银华行业轮动混合47,337,808.70  888,139.00    3.59
70001076易方达改革红利混合47,307,907.40  887,578.00    4.73
71008372富国阿尔法两年持有期混合44,212,083.50  829,495.00    3.01
72159916深F60ETF43,560,064.60  817,262.00    7.33
73007574宝盈新价值混合C42,635,096.40  799,908.00    6.39
74000574宝盈新价值混合A42,635,096.40  799,908.00    6.39
75050007博时平衡配置混合41,379,455.00  776,350.00    8.62
76001103前海开源工业革命4.0混合39,135,631.60  734,252.00    5.94
77008167工银消费股票C37,310,000.00  700,000.00    3.81
78008166工银消费股票A37,310,000.00  700,000.00    3.81
79163805中银策略混合36,134,255.30  677,941.00    5.54
80006217前海开源价值成长混合C35,760,888.80  670,936.00    4.12
81006216前海开源价值成长混合A35,760,888.80  670,936.00    4.12
82510360广发沪深300ETF34,650,330.00  650,100.00    1.48
83000973新华增盈回报债券34,293,220.00  643,400.00    0.63
84000880富国研究精选灵活配置混合33,168,270.20  622,294.00    5.88
85005063广发中证全指家用电器指数A32,646,729.70  612,509.00    10.91
86005064广发中证全指家用电器指数C32,646,729.70  612,509.00    10.91
87006937工银沪深300指数C32,535,332.70  610,419.00    1.48
88481009工银沪深300指数A32,535,332.70  610,419.00    1.48
89040002华安中国A股增强指数31,660,200.00  594,000.00    1.38
90163812中银双利债券B27,358,890.00  513,300.00    0.76
91163811中银双利债券A27,358,890.00  513,300.00    0.76
92257030国联安优势混合26,650,000.00  500,000.00    5.06
93003308中信建投睿利混合A25,743,900.00  483,000.00    5.30
94004635中信建投睿利混合C25,743,900.00  483,000.00    5.30
95003715宝盈消费主题混合25,584,000.00  480,000.00    8.31
96515800添富中证800ETF25,021,152.00  469,440.00    1.13
97008841德邦大消费混合C24,944,400.00  468,000.00    8.66
98008840德邦大消费混合A24,944,400.00  468,000.00    8.66
99159936广发中证全指可选消费ETF24,859,226.60  466,402.00    7.44
100009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C24,821,810.00  465,700.00    7.95
101501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A24,821,810.00  465,700.00    7.95
102510390平安沪深300ETF24,769,362.80  464,716.00    1.54
103001857易方达现代服务业混合24,322,282.40  456,328.00    4.41
104530006建信核心精选混合23,174,840.00  434,800.00    5.95
105005404创金合信价值红利混合C23,121,540.00  433,800.00    4.35
106002463创金合信价值红利混合A23,121,540.00  433,800.00    4.35
107159925南方沪深300ETF22,858,451.20  428,864.00    1.56
108515660国联安沪深300ETF21,655,790.00  406,300.00    1.53
109001444易方达瑞选混合E21,495,890.00  403,300.00    1.43
110001443易方达瑞选混合I21,495,890.00  403,300.00    1.43
111184801鹏华前海万科REITS21,320,000.00  400,000.00    0.67
112001179德邦大健康灵活配置混合21,176,090.00  397,300.00    6.82
113005867国泰沪深300指数C20,661,798.30  387,651.00    1.41
114020011国泰沪深300指数A20,661,798.30  387,651.00    1.41
115159961方正富邦深证100ETF20,563,140.00  385,800.00    4.18
116001278前海开源清洁能源混合A19,999,599.10  375,227.00    4.41
117002360前海开源清洁能源混合C19,999,599.10  375,227.00    4.41
118005596建信战略精选灵活配置混合A19,774,033.50  370,995.00    6.17
119005597建信战略精选灵活配置混合C19,774,033.50  370,995.00    6.17
120000029富国宏观策略灵活配置混合19,507,800.00  366,000.00    2.97
121240014华宝中证100指数A18,296,664.10  343,277.00    2.20
122007405华宝中证100指数C18,296,664.10  343,277.00    2.20
123002407前海开源恒远灵活配置混合17,882,469.80  335,506.00    4.42
124512970平安粤港澳大湾区ETF17,132,698.70  321,439.00    4.39
125008456招商瑞阳混合A17,087,980.00  320,600.00    2.14
126008457招商瑞阳混合C17,087,980.00  320,600.00    2.14
127000634富国天盛灵活配置混合16,798,081.30  315,161.00    2.54
128420009天弘安康颐养混合A16,613,610.00  311,700.00    1.31
129009308天弘安康颐养混合C16,613,610.00  311,700.00    1.31
130515090博时可持续发展100ETF16,357,770.00  306,900.00    3.10
131481013工银消费服务混合16,320,460.00  306,200.00    3.57
132001427招商丰泽混合A16,161,146.30  303,211.00    2.13
133001446招商丰泽混合C16,161,146.30  303,211.00    2.13
134003131国寿安保强国智造灵活配置混合16,149,900.00  303,000.00    2.44
135009217博时荣丰回报三年封闭混合A15,990,000.00  300,000.00    4.49
136009218博时荣丰回报三年封闭混合C15,990,000.00  300,000.00    4.49
137470089汇添富6月红添利定期开放债券C15,990,000.00  300,000.00    1.30
138470088汇添富6月红添利定期开放债券A15,990,000.00  300,000.00    1.30
139163809中银蓝筹混合15,778,665.50  296,035.00    3.70
140002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C15,654,210.00  293,700.00    1.71
141000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A15,654,210.00  293,700.00    1.71
142161227国投瑞银深证100指数(LOF)15,522,825.50  291,235.00    3.94
143002016南方荣光灵活配置混合C15,488,980.00  290,600.00    1.92
144002015南方荣光灵活配置混合A15,488,980.00  290,600.00    1.92
145009717博时恒盛持有期混合C15,457,000.00  290,000.00    0.46
146009716博时恒盛持有期混合A15,457,000.00  290,000.00    0.46
147003840易方达瑞通混合C15,377,050.00  288,500.00    1.47
148003839易方达瑞通混合A15,377,050.00  288,500.00    1.47
149001473建信大安全战略精选股票14,876,030.00  279,100.00    6.81
150000572中银多策略混合A14,817,400.00  278,000.00    0.80
151010167中银多策略混合C14,817,400.00  278,000.00    0.80
152002967浙商大数据智选消费混合14,327,839.50  268,815.00    3.91
153001149汇丰晋信恒生龙头指数C14,277,737.50  267,875.00    4.16
154540012汇丰晋信恒生龙头指数A14,277,737.50  267,875.00    4.16
155009420宝盈祥明一年定开混合C13,858,000.00  260,000.00    2.24
156009419宝盈祥明一年定开混合A13,858,000.00  260,000.00    2.24
157005517富国新趋势灵活配置混合A13,628,810.00  255,700.00    1.96
158005518富国新趋势灵活配置混合C13,628,810.00  255,700.00    1.96
159005335浙商全景消费混合13,325,000.00  250,000.00    3.37
160003332南方荣发定期开放混合发起13,282,360.00  249,200.00    2.03
161001315易方达新益混合E12,999,870.00  243,900.00    1.51
162001314易方达新益混合I12,999,870.00  243,900.00    1.51
163161224国投瑞银新丝路混合(LOF)12,813,320.00  240,400.00    6.96
164009134汇安嘉利一年封闭混合C12,792,000.00  240,000.00    0.68
165009133汇安嘉利一年封闭混合A12,792,000.00  240,000.00    0.68
166688888浙商聚潮产业成长混合12,792,000.00  240,000.00    3.86
167009296南方誉慧一年混合A12,781,340.00  239,800.00    0.59
168009297南方誉慧一年混合C12,781,340.00  239,800.00    0.59
169001030天弘云端生活优选混合12,749,360.00  239,200.00    5.31
170512910广发中证100ETF12,738,700.00  239,000.00    2.38
171000065国富焦点驱动混合12,722,710.00  238,700.00    0.90
172002657招商安裕灵活配置混合A12,296,310.00  230,700.00    1.37
173002658招商安裕灵活配置混合C12,296,310.00  230,700.00    1.37
174001902前海开源沪港深隆鑫混合C12,259,000.00  230,000.00    2.15
175001901前海开源沪港深隆鑫混合A12,259,000.00  230,000.00    2.15
176501055财通福佑定开混合发起12,141,740.00  227,800.00    6.42
177005270太平改革红利精选混合12,125,750.00  227,500.00    5.97
178006168德邦乐享生活混合C11,991,700.50  224,985.00    6.66
179006167德邦乐享生活混合A11,991,700.50  224,985.00    6.66
180161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)11,976,190.20  224,694.00    3.35
181008520中金中证沪港深优选消费50指数C11,854,346.40  222,408.00    6.67
182008519中金中证沪港深优选消费50指数A11,854,346.40  222,408.00    6.67
183003064南方荣欢定期开放混合11,768,640.00  220,800.00    1.83
184005985兴业聚华混合C11,726,000.00  220,000.00    1.00
185005984兴业聚华混合A11,726,000.00  220,000.00    1.00
186005683国寿安保华兴灵活配置混合11,726,000.00  220,000.00    2.09
187009195泰达宏利中证绩优指数基金C11,614,070.00  217,900.00    4.17
188009194泰达宏利中证绩优指数基金A11,614,070.00  217,900.00    4.17
189003739新华鑫弘灵活配置混合11,379,709.90  213,503.00    3.09
190001304建信鑫安回报灵活配置混合11,310,260.00  212,200.00    2.80
191003713英大睿盛混合A11,262,290.00  211,300.00    5.69
192003714英大睿盛混合C11,262,290.00  211,300.00    5.69
193090015大成内需增长混合A11,193,000.00  210,000.00    3.45
194960018大成内需增长混合H11,193,000.00  210,000.00    3.45
195001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式11,066,092.70  207,619.00    3.02
196004943格林伯元灵活配置混合C11,006,450.00  206,500.00    7.57
197004942格林伯元灵活配置混合A11,006,450.00  206,500.00    7.57
198009124华泰保兴科荣混合A10,926,500.00  205,000.00    2.15
199009125华泰保兴科荣混合C10,926,500.00  205,000.00    2.15
200163808中银中证100指数增强10,788,453.00  202,410.00    2.23
201009202中邮优享一年定期开放混合C10,660,000.00  200,000.00    0.50
202009622中欧心益稳健6个月混合C10,660,000.00  200,000.00    0.38
203009621中欧心益稳健6个月混合A10,660,000.00  200,000.00    0.38
204004280国寿安保稳荣混合C10,660,000.00  200,000.00    1.37
205004279国寿安保稳荣混合A10,660,000.00  200,000.00    1.37
206009201中邮优享一年定期开放混合A10,660,000.00  200,000.00    0.50
207005305长信合利混合A10,660,000.00  200,000.00    1.36
208005306长信合利混合C10,660,000.00  200,000.00    1.36
209007385华泰保兴安盈混合10,655,789.30  199,921.00    2.14
210217016招商深证100指数A10,592,788.70  198,739.00    4.02
211004408招商深证100指数C10,592,788.70  198,739.00    4.02
212006882华泰保兴健康消费混合A10,462,790.00  196,300.00    5.32
213006883华泰保兴健康消费混合C10,462,790.00  196,300.00    5.32
214159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF10,111,809.50  189,715.00    4.25
215004437添富年年泰定开混合C10,041,720.00  188,400.00    2.38
216002666前海开源沪港深创新成长混合A10,041,720.00  188,400.00    5.11
217004436添富年年泰定开混合A10,041,720.00  188,400.00    2.38
218002667前海开源沪港深创新成长混合C10,041,720.00  188,400.00    5.11
219000835华润元大富时中国A50指数A9,999,080.00  187,600.00    3.29
220007924方正富邦天鑫混合C9,759,230.00  183,100.00    6.70
221007923方正富邦天鑫混合A9,759,230.00  183,100.00    6.70
222159903深成ETF9,644,102.00  180,940.00    2.47
223000667工银绝对收益混合发起A9,622,462.20  180,534.00    0.71
224000672工银绝对收益混合发起B9,622,462.20  180,534.00    0.71
225519100长盛中证100指数9,617,558.60  180,442.00    2.26
226004676中信建投睿信混合C9,594,000.00  180,000.00    2.01
227000926中信建投睿信混合A9,594,000.00  180,000.00    2.01
228005152农银汇理沪深300指数C9,530,359.80  178,806.00    1.49
229660008农银汇理沪深300指数A9,530,359.80  178,806.00    1.49
230003769中银品质生活混合9,348,820.00  175,400.00    4.96
231004933招商丰拓灵活混合C9,242,220.00  173,400.00    1.40
232004932招商丰拓灵活混合A9,242,220.00  173,400.00    1.40
233001523博时新策略混合C9,183,590.00  172,300.00    1.33
234004149博时鑫惠混合A9,183,590.00  172,300.00    1.15
235001522博时新策略混合A9,183,590.00  172,300.00    1.33
236004150博时鑫惠混合C9,183,590.00  172,300.00    1.15
237009005创金合信鑫祺混合A9,114,300.00  171,000.00    1.70
238009006创金合信鑫祺混合C9,114,300.00  171,000.00    1.70
239750001安信灵活配置混合9,103,640.00  170,800.00    3.94
240007539永赢沪深300指数C9,076,990.00  170,300.00    1.47
241007538永赢沪深300指数A9,076,990.00  170,300.00    1.47
242001747易方达瑞祺混合I9,002,370.00  168,900.00    1.15
243001748易方达瑞祺混合E9,002,370.00  168,900.00    1.15
244150012国联安双禧中证100指数A8,971,029.60  168,312.00    2.25
245150013国联安双禧中证100指数B8,971,029.60  168,312.00    2.25
246000763工银新财富灵活配置混合8,751,860.00  164,200.00    2.23
247005553国富新趋势混合C8,666,580.00  162,600.00    1.76
248005552国富新趋势混合A8,666,580.00  162,600.00    1.76
249320014诺安沪深300指数增强A8,639,930.00  162,100.00    2.57
250002777招商安荣混合C8,485,360.00  159,200.00    1.48
251002776招商安荣混合A8,485,360.00  159,200.00    1.48
252000368汇添富沪深300安中指数8,475,499.50  159,015.00    2.15
253002820招商丰美混合C8,421,400.00  158,000.00    1.70
254002819招商丰美混合A8,421,400.00  158,000.00    1.70
255001484天弘新价值混合8,341,450.00  156,500.00    1.63
256001250天弘新活力混合8,286,071.30  155,461.00    1.55
257007939华夏网购精选混合C8,261,500.00  155,000.00    1.46
258002837华夏网购精选混合A8,261,500.00  155,000.00    1.46
259671010西部利得策略优选混合8,256,170.00  154,900.00    3.06
260005519银华混改红利灵活配置混合发起式8,195,941.00  153,770.00    2.57
261005523泰康颐年混合A8,010,990.00  150,300.00    0.57
262005524泰康颐年混合C8,010,990.00  150,300.00    0.57
263003704光大保德信事件驱动混合7,995,000.00  150,000.00    1.54
264005650万家量化同顺多策略混合A7,936,370.00  148,900.00    6.55
265005651万家量化同顺多策略混合C7,936,370.00  148,900.00    6.55
266002639天弘价值精选混合7,877,740.00  147,800.00    1.45
267213010宝盈中证100指数增强A7,760,480.00  145,600.00    2.18
268007580宝盈中证100指数增强C7,760,480.00  145,600.00    2.18
269004218前海开源裕和混合A7,669,870.00  143,900.00    1.19
270007502前海开源裕和混合C7,669,870.00  143,900.00    1.19
271004901财通资管鑫锐混合C7,568,600.00  142,000.00    1.55
272004900财通资管鑫锐混合A7,568,600.00  142,000.00    1.55
273006939鹏华沪深300指数(LOF)C7,547,599.80  141,606.00    1.50
274160615鹏华沪深300指数(LOF)A7,547,599.80  141,606.00    1.50
275160722嘉实惠泽混合(LOF)7,509,970.00  140,900.00    6.20
276004076国联安锐意成长混合7,483,320.00  140,400.00    2.88
277007884易方达恒盛3个月定开混合发起式7,344,740.00  137,800.00    1.26
278001303银华稳利灵活配置混合A7,216,820.00  135,400.00    1.00
279002323银华稳利灵活配置混合C7,216,820.00  135,400.00    1.00
280004050华夏新锦升混合A7,174,180.00  134,600.00    2.40
281004051华夏新锦升混合C7,174,180.00  134,600.00    2.40
282004406国寿安保稳寿混合C7,088,900.00  133,000.00    0.86
283004405国寿安保稳寿混合A7,088,900.00  133,000.00    0.86
284320010诺安中证100指数A7,058,039.30  132,421.00    2.31
285001706诺安积极回报混合6,987,630.00  131,100.00    2.53
286003219前海开源祥和债券C6,950,320.00  130,400.00    1.06
287003218前海开源祥和债券A6,950,320.00  130,400.00    1.06
288001746易方达瑞富混合E6,931,345.20  130,044.00    0.90
289001745易方达瑞富混合I6,931,345.20  130,044.00    0.90
290001932国寿安保灵活优选混合6,875,700.00  129,000.00    0.90
291008791招商安华债券A6,865,040.00  128,800.00    1.26
292008792招商安华债券C6,865,040.00  128,800.00    1.26
293008834银华汇盈一年持有期混合C6,854,380.00  128,600.00    0.16
294008833银华汇盈一年持有期混合A6,854,380.00  128,600.00    0.16
295004761国寿安保稳瑞混合C6,822,400.00  128,000.00    0.84
296004760国寿安保稳瑞混合A6,822,400.00  128,000.00    0.84
297001892长盛新兴成长混合6,790,420.00  127,400.00    3.58
298001382易方达国企改革混合6,631,799.20  124,424.00    4.41
299673010西部利得新动向混合6,577,220.00  123,400.00    2.47
300001174中欧瑾和灵活配置混合C6,502,600.00  122,000.00    2.47
301001173中欧瑾和灵活配置混合A6,502,600.00  122,000.00    2.47
302004100鹏华安益增强混合6,443,970.00  120,900.00    0.80
303002415融通通盈灵活配置混合6,396,000.00  120,000.00    0.76
304000058国联安安泰灵活配置混合6,396,000.00  120,000.00    0.97
305002455民生加银鑫喜混合6,321,380.00  118,600.00    0.72
306150052信诚沪深300指数分级B6,302,725.00  118,250.00    1.46
307150051信诚沪深300指数分级A6,302,725.00  118,250.00    1.46
308202211南方中证100指数A6,230,770.00  116,900.00    2.18
309005691南方中证100指数C6,230,770.00  116,900.00    2.18
310001414中融鑫起点混合C6,156,150.00  115,500.00    8.26
311001413中融鑫起点混合A6,156,150.00  115,500.00    8.26
312008475招商民安增益债券A6,070,870.00  113,900.00    1.80
313008476招商民安增益债券C6,070,870.00  113,900.00    1.80
314006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C5,969,600.00  112,000.00    0.61
315006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A5,969,600.00  112,000.00    0.61
316159984南方粤港澳大湾区ETF5,950,358.70  111,639.00    4.19
317159913交银深证300价值ETF5,941,564.20  111,474.00    9.21
318233008大摩消费领航混合5,905,640.00  110,800.00    4.70
319007781天弘弘新混合5,857,670.00  109,900.00    1.14
320159975招商深证100ETF5,841,680.00  109,600.00    4.26
321002004工银新机遇灵活配置混合C5,720,475.80  107,326.00    2.29
322002003工银新机遇灵活配置混合A5,720,475.80  107,326.00    2.29
323001367德邦新添利债券A5,713,760.00  107,200.00    2.15
324002441德邦新添利债券C5,713,760.00  107,200.00    2.15
325000051华夏沪深300ETF联接A5,684,231.80  106,646.00    0.04
326005658华夏沪深300ETF联接C5,684,231.80  106,646.00    0.04
327001903光大保德信欣鑫混合A5,596,500.00  105,000.00    0.91
328001904光大保德信欣鑫混合C5,596,500.00  105,000.00    0.91
329002714鹏华金城灵活配置混合5,580,510.00  104,700.00    0.86
330159986弘毅远方国证消费100ETF5,576,938.90  104,633.00    4.03
331003613南方卓元债券C5,364,058.70  100,639.00    0.75
332003612南方卓元债券A5,364,058.70  100,639.00    0.75
333004747富国新优享灵活配置混合C5,361,980.00  100,600.00    1.05
334004737富国新优享灵活配置混合A5,361,980.00  100,600.00    1.05
335003346安信新成长混合C5,335,330.00  100,100.00    0.93
336003345安信新成长混合A5,335,330.00  100,100.00    0.93
337004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合5,330,000.00  100,000.00    1.37
338004773国寿安保稳泰一年定开混合C5,330,000.00  100,000.00    0.77
339004772国寿安保稳泰一年定开混合A5,330,000.00  100,000.00    0.77
340159943大成深证成份ETF5,282,030.00  99,100.00    2.42
341004446南方荣年混合A5,271,370.00  98,900.00    0.76
342004447南方荣年混合C5,271,370.00  98,900.00    0.76
343004814中欧红利优享灵活配置混合A5,202,080.00  97,600.00    7.78
344004815中欧红利优享灵活配置混合C5,202,080.00  97,600.00    7.78
345002518民生加银鑫福混合A5,164,770.00  96,900.00    0.66
346007072民生加银鑫福混合C5,164,770.00  96,900.00    0.66
347003030安信新目标混合A5,122,130.00  96,100.00    0.74
348001193中金消费升级股票5,122,130.00  96,100.00    5.31
349003031安信新目标混合C5,122,130.00  96,100.00    0.74
350005262鑫元欣享混合A5,031,733.20  94,404.00    5.96
351005263鑫元欣享混合C5,031,733.20  94,404.00    5.96
352002581招商丰凯混合A4,983,550.00  93,500.00    1.32
353002582招商丰凯混合C4,983,550.00  93,500.00    1.32
354001157国联安睿祺灵活配置混合4,956,900.00  93,000.00    0.91
355160807长盛沪深300指数(LOF)4,952,476.10  92,917.00    1.50
356160806长盛同庆(LOF)4,942,135.90  92,723.00    1.20
357002449民生加银量化中国混合4,903,600.00  92,000.00    1.11
358001566南方利达灵活配置混合A4,887,610.00  91,700.00    0.66
359001567南方利达灵活配置混合C4,887,610.00  91,700.00    0.66
360410008华富中证100指数4,767,365.20  89,444.00    2.18
361005059南方安福混合A4,754,360.00  89,200.00    0.66
362007569南方安福混合C4,754,360.00  89,200.00    0.66
363009116东兴中证消费50指数A4,749,030.00  89,100.00    7.85
364009117东兴中证消费50指数C4,749,030.00  89,100.00    7.85
365005357富国国企改革灵活配置混合4,738,370.00  88,900.00    2.75
366006600人保沪深300指数4,670,252.60  87,622.00    1.46
367160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A4,595,739.20  86,224.00    0.03
368160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C4,595,739.20  86,224.00    0.03
369159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF4,557,150.00  85,500.00    4.10
370007669太平睿盈混合C4,530,500.00  85,000.00    0.79
371006973太平睿盈混合A4,530,500.00  85,000.00    0.79
372003957安信量化沪深300增强A4,530,500.00  85,000.00    1.41
373003958安信量化沪深300增强C4,530,500.00  85,000.00    1.41
374006295工银养老目标2035三年混合(FOF)4,477,200.00  84,000.00    0.95
375000656前海开源沪深300指数4,445,220.00  83,400.00    1.50
376004130国联安鑫汇混合C4,407,910.00  82,700.00    1.82
377004129国联安鑫汇混合A4,407,910.00  82,700.00    1.82
378008534惠升惠兴混合C4,365,270.00  81,900.00    1.49
379008533惠升惠兴混合A4,365,270.00  81,900.00    1.49
380501043汇添富沪深300指数(LOF)A4,279,990.00  80,300.00    1.45
381501045汇添富沪深300指数(LOF)C4,279,990.00  80,300.00    1.45
382080005长盛量化红利混合4,264,000.00  80,000.00    2.91
383004131国联安鑫发混合A4,264,000.00  80,000.00    0.82
384004132国联安鑫发混合C4,264,000.00  80,000.00    0.82
385002485国联安通盈混合C4,264,000.00  80,000.00    0.76
386000664国联安通盈混合A4,264,000.00  80,000.00    0.76
387001335南方利众混合A4,242,680.00  79,600.00    0.61
388001505南方利众混合C4,242,680.00  79,600.00    0.61
389006369弘毅远方国企转型升级混合4,157,400.00  78,000.00    5.06
390515930永赢沪深300ETF4,066,790.00  76,300.00    1.45
391159979广发粤港澳大湾区创新100ETF4,056,130.00  76,100.00    4.26
392006536恒生前海恒锦裕利混合C3,997,500.00  75,000.00    0.95
393006535恒生前海恒锦裕利混合A3,997,500.00  75,000.00    0.95
394515130博时沪深300ETF3,890,900.00  73,000.00    1.48
395002779前海联合新思路混合C3,888,501.50  72,955.00    1.84
396002778前海联合新思路混合A3,888,501.50  72,955.00    1.84
397001407景顺长城稳健回报混合C3,874,910.00  72,700.00    0.62
398001194景顺长城稳健回报混合A3,874,910.00  72,700.00    0.62
399121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3,848,260.00  72,200.00    2.82
400515360方正富邦沪深300ETF3,837,600.00  72,000.00    1.53
401003831建信鑫瑞回报灵活配置混合3,772,200.90  70,773.00    0.56
402004260德邦稳盈增长灵活配置混合3,731,000.00  70,000.00    0.70
403005083诺德量化蓝筹混合C3,731,000.00  70,000.00    1.31
404005082诺德量化蓝筹混合A3,731,000.00  70,000.00    1.31
405002782富国祥利定期开放债券发起式3,731,000.00  70,000.00    0.99
406005294诺德新宜混合3,731,000.00  70,000.00    0.54
407002196金鹰技术领先混合C3,677,700.00  69,000.00    0.74
408210007金鹰技术领先混合A3,677,700.00  69,000.00    0.74
409005865浦银安盛量化多策略混合A3,645,720.00  68,400.00    0.58
410005866浦银安盛量化多策略混合C3,645,720.00  68,400.00    0.58
411009526广发聚荣一年持有期混合C3,645,720.00  68,400.00    0.25
412009525广发聚荣一年持有期混合A3,645,720.00  68,400.00    0.25
413009059南方沪深300增强A3,635,060.00  68,200.00    0.93
414009060南方沪深300增强C3,635,060.00  68,200.00    0.93
415005295诺德天富混合3,592,420.00  67,400.00    1.37
416001570南方利安灵活配置混合A3,528,460.00  66,200.00    0.58
417001580南方利安灵活配置混合C3,528,460.00  66,200.00    0.58
418005212汇安稳裕债券3,464,500.00  65,000.00    0.78
419217008招商安本增利债券3,443,180.00  64,600.00    0.75
420003062银华通利灵活配置混合A3,421,860.00  64,200.00    0.69
421003063银华通利灵活配置混合C3,421,860.00  64,200.00    0.69
422003184中证财通可持续发展100指数C3,413,598.50  64,045.00    1.50
423000042中证财通可持续发展100指数A3,413,598.50  64,045.00    1.50
424512550嘉实富时中国A50ETF3,373,890.00  63,300.00    3.40
425001415信诚新锐混合A3,363,230.00  63,100.00    0.43
426002046信诚新锐混合B3,363,230.00  63,100.00    0.43
427002328银华泰利灵活配置混合C3,315,260.00  62,200.00    0.43
428001231银华泰利灵活配置混合A3,315,260.00  62,200.00    0.43
429002192东方鼎新灵活配置混合C3,283,280.00  61,600.00    0.51
430001196东方鼎新灵活配置混合A3,283,280.00  61,600.00    0.51
431161612融通深证成份指数A3,272,726.60  61,402.00    2.37
432004875融通深证成份指数C3,272,726.60  61,402.00    2.37
433001289银华汇利灵活配置混合A3,267,290.00  61,300.00    0.13
434002322银华汇利灵活配置混合C3,267,290.00  61,300.00    0.13
435530018建信深证100指数增强3,254,178.20  61,054.00    3.34
436159912汇添富深证300ETF3,243,198.40  60,848.00    2.91
437002573建信汇利灵活配置混合3,218,360.60  60,382.00    3.17
438501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3,208,500.10  60,197.00    3.48
439159970工银瑞信深证100ETF3,145,552.80  59,016.00    4.20
440000961天弘沪深300ETF联接A3,118,476.40  58,508.00    0.05
441005918天弘沪深300ETF联接C3,118,476.40  58,508.00    0.05
442515870嘉实先进制造100ETF3,086,070.00  57,900.00    7.74
443006457平安估值优势混合A3,080,740.00  57,800.00    0.51
444006458平安估值优势混合C3,080,740.00  57,800.00    0.51
445004091博时沪港深价值优选混合A3,038,100.00  57,000.00    4.31
446004092博时沪港深价值优选混合C3,038,100.00  57,000.00    4.31
447005323前海开源泽鑫混合A3,032,770.00  56,900.00    0.43
448005324前海开源泽鑫混合C3,032,770.00  56,900.00    0.43
449007663平安安享灵活配置混合C3,027,440.00  56,800.00    0.48
450002174东方互联网嘉混合3,027,440.00  56,800.00    1.79
451002282平安安享灵活配置混合A3,027,440.00  56,800.00    0.48
452515350民生加银沪深300ETF3,027,226.80  56,796.00    1.52
453001247华泰柏瑞新利混合A3,011,450.00  56,500.00    0.53
454002091华泰柏瑞新利混合C3,011,450.00  56,500.00    0.53
455009184东方红颐和积极养老五年混合(FOF)2,894,190.00  54,300.00    1.33
456515310添富沪深300ETF2,856,880.00  53,600.00    1.49
457673143西部利得景程混合C2,846,220.00  53,400.00    2.99
458673141西部利得景程混合A2,846,220.00  53,400.00    2.99
459009183东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)2,707,640.00  50,800.00    1.01
460673090西部利得个股精选股票2,691,650.00  50,500.00    1.62
461006102浙商丰利增强债券2,665,000.00  50,000.00    3.09
462001226中邮稳健添利灵活配置混合2,665,000.00  50,000.00    4.76
463005493鑫元价值精选混合A2,665,000.00  50,000.00    4.15
464005494鑫元价值精选混合C2,665,000.00  50,000.00    4.15
465110019易方达深证100ETF联接A2,617,030.00  49,100.00    0.15
466004742易方达深证100ETF联接C2,617,030.00  49,100.00    0.15
467005396中金丰硕混合2,606,370.00  48,900.00    1.27
468515390华安沪深300ETF2,563,730.00  48,100.00    1.45
469110020易方达沪深300ETF联接A2,558,400.00  48,000.00    0.05
470007339易方达沪深300ETF联接C2,558,400.00  48,000.00    0.05
471008179同泰慧盈混合C2,547,740.00  47,800.00    1.00
472008178同泰慧盈混合A2,547,740.00  47,800.00    1.00
473005406中金金序量化蓝筹混合C2,537,080.00  47,600.00    1.45
474005405中金金序量化蓝筹混合A2,537,080.00  47,600.00    1.45
475005956易方达鑫转添利混合C2,531,750.00  47,500.00    2.31
476005955易方达鑫转添利混合A2,531,750.00  47,500.00    2.31
477000273华润元大安鑫灵活配置混合A2,526,420.00  47,400.00    1.13
478007632华润元大安鑫灵活配置混合C2,526,420.00  47,400.00    1.13
479002833华夏新锦绣混合A2,499,770.00  46,900.00    1.98
480002834华夏新锦绣混合C2,499,770.00  46,900.00    1.98
481006894兴业养老2035混合(FOF)A2,478,450.00  46,500.00    0.79
482006895兴业养老2035混合(FOF)C2,478,450.00  46,500.00    0.79
483006459人保鑫裕增强债券A2,451,800.00  46,000.00    1.07
484006460人保鑫裕增强债券C2,451,800.00  46,000.00    1.07
485001266国投瑞银招财混合2,414,490.00  45,300.00    3.44
486162307海富通中证100指数(LOF)A2,397,434.00  44,980.00    2.37
487000056建信消费升级混合2,393,383.20  44,904.00    3.03
488003134易方达裕鑫债券C2,382,510.00  44,700.00    1.58
489003133易方达裕鑫债券A2,382,510.00  44,700.00    1.58
490700002平安深证300指数增强2,313,220.00  43,400.00    2.58
491002055国泰兴益灵活配置混合C2,249,260.00  42,200.00    0.34
492515610中银中证800ETF2,249,260.00  42,200.00    1.21
493001265国泰兴益灵活配置混合A2,249,260.00  42,200.00    0.34
494005902诺安汇利混合C2,211,950.00  41,500.00    1.49
495005901诺安汇利混合A2,211,950.00  41,500.00    1.49
496000613国寿安保沪深300ETF联接2,147,990.00  40,300.00    0.04
497008529汇安信利债券A2,132,000.00  40,000.00    0.93
498008530汇安信利债券C2,132,000.00  40,000.00    0.93
499002119广发安盈混合C2,105,030.20  39,494.00    0.61
500002118广发安盈混合A2,105,030.20  39,494.00    0.61
501000214广发成长优选混合2,078,700.00  39,000.00    2.97
502005998嘉实深证基本面120联接C2,068,040.00  38,800.00    0.20
503070023嘉实深证基本面120联接A2,068,040.00  38,800.00    0.20
504159969银华深证100ETF2,052,050.00  38,500.00    4.20
505007308华宝消费升级混合2,014,740.00  37,800.00    3.77
506006844中信建投稳利混合C2,004,080.00  37,600.00    4.00
507000804中信建投稳利混合A2,004,080.00  37,600.00    4.00
508002258大成国企改革灵活配置混合1,988,090.00  37,300.00    3.79
509005903泰达宏利绩优混合1,918,800.00  36,000.00    6.22
510006863国联安智能制造混合1,812,200.00  34,000.00    5.78
511007244安信核心竞争力混合C1,748,240.00  32,800.00    8.57
512007243安信核心竞争力混合A1,748,240.00  32,800.00    8.57
513515820富国中证800ETF1,726,920.00  32,400.00    1.17
514560006益民核心增长混合1,721,110.30  32,291.00    3.09
515006279中金瑞祥混合A1,710,930.00  32,100.00    1.39
516006280中金瑞祥混合C1,710,930.00  32,100.00    1.39
517006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,662,960.00  31,200.00    1.96
518006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,662,960.00  31,200.00    1.96
519159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1,641,640.00  30,800.00    1.86
520000972新华万银策略灵活配置混合1,620,320.00  30,400.00    8.11
521515670中银中证100ETF1,620,320.00  30,400.00    2.40
522007287合煦智远消费主题股票发起式A1,599,000.00  30,000.00    6.34
523007288合煦智远消费主题股票发起式C1,599,000.00  30,000.00    6.34
524004916嘉实新添丰定期混合1,593,670.00  29,900.00    2.38
525004112创金合信国企活力混合1,588,340.00  29,800.00    8.04
526002720国寿安保尊利增强回报债券A1,492,400.00  28,000.00    0.73
527002721国寿安保尊利增强回报债券C1,492,400.00  28,000.00    0.73
528610007信达澳银消费优选混合1,369,810.00  25,700.00    3.49
529740101长安沪深300非周期行业指数1,344,918.90  25,233.00    2.58
530009472广发深证100指数(LOF)C1,269,712.60  23,822.00    4.04
531162714广发深证100指数(LOF)A1,269,712.60  23,822.00    4.04
532003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式1,249,245.40  23,438.00    4.00
533515810易方达中证800ETF1,231,230.00  23,100.00    1.12
534512150富时中国A50ETF1,177,930.00  22,100.00    3.41
535004456兴银消费新趋势灵活配置混合1,167,270.00  21,900.00    5.04
536161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1,159,168.40  21,748.00    2.85
537006194鑫元核心资产股票C1,066,000.00  20,000.00    5.89
538003459嘉实稳宏债券C1,066,000.00  20,000.00    0.61
539004885长信先优债券1,066,000.00  20,000.00    0.95
540003458嘉实稳宏债券A1,066,000.00  20,000.00    0.61
541001068华融新锐灵活配置混合1,066,000.00  20,000.00    2.73
542005717兴业机遇债券A1,066,000.00  20,000.00    0.97
543008222兴业机遇债券C1,066,000.00  20,000.00    0.97
544003189汇添富保鑫混合1,066,000.00  20,000.00    0.81
545006193鑫元核心资产股票A1,066,000.00  20,000.00    5.89
546004099前海开源沪港深景气行业精选混合1,055,340.00  19,800.00    1.92
547515830工银瑞信中证800ETF1,028,690.00  19,300.00    1.16
548159809博时大湾区ETF1,023,360.00  19,200.00    2.47
549233010大摩深证300指数增强922,090.00  17,300.00    2.02
550530015建信深证基本面60ETF联接A906,739.60  17,012.00    0.15
551006363建信深证基本面60ETF联接C906,739.60  17,012.00    0.15
552004557北信瑞丰鼎丰混合852,800.00  16,000.00    3.81
553005876易方达鑫转增利混合A831,480.00  15,600.00    1.06
554005877易方达鑫转增利混合C831,480.00  15,600.00    1.06
555003222新华丰利债券C804,830.00  15,100.00    0.83
556003221新华丰利债券A804,830.00  15,100.00    0.83
557006466浦银安盛双债增强债券A799,500.00  15,000.00    0.18
558253061国联安信心增长债券B799,500.00  15,000.00    1.56
559253060国联安信心增长债券A799,500.00  15,000.00    1.56
560006467浦银安盛双债增强债券C799,500.00  15,000.00    0.18
561005146兴银丰润混合740,870.00  13,900.00    4.91
562217023招商信用增强债券A735,540.00  13,800.00    0.49
563007951招商信用增强债券C735,540.00  13,800.00    0.49
564007534格林创新成长混合C698,230.00  13,100.00    7.78
565007533格林创新成长混合A698,230.00  13,100.00    7.78
566002977广发可选消费联接C639,653.30  12,001.00    0.19
567001133广发可选消费联接A639,653.30  12,001.00    0.19
568501067招商富时A-H50指数(LOF)A628,940.00  11,800.00    3.39
569501068招商富时A-H50指数(LOF)C628,940.00  11,800.00    3.39
570001589天弘中证800指数C602,290.00  11,300.00    1.09
571001588天弘中证800指数A602,290.00  11,300.00    1.09
572159923大成中证100ETF580,117.20  10,884.00    2.34
573000182景顺长城四季金利债券C570,310.00  10,700.00    0.96
574000181景顺长城四季金利债券A570,310.00  10,700.00    0.96
575001358宝盈祥泰混合A533,000.00  10,000.00    3.67
576007575宝盈祥泰混合C533,000.00  10,000.00    3.67
577001507景顺长城泰和回报混合C527,670.00  9,900.00    0.89
578001506景顺长城泰和回报混合A527,670.00  9,900.00    0.89
579006687方正富邦深证100ETF联接A522,340.00  9,800.00    0.10
580006688方正富邦深证100ETF联接C522,340.00  9,800.00    0.10
581460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A511,680.00  9,600.00    0.03
582006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C511,680.00  9,600.00    0.03
583005007景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合469,040.00  8,800.00    0.68
584167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)463,710.00  8,700.00    2.37
585270010广发沪深300ETF联接A447,720.00  8,400.00    0.02
586002987广发沪深300ETF联接C447,720.00  8,400.00    0.02
587001682新华鑫回报混合427,572.60  8,022.00    3.85
588515620建信中证800ETF410,410.00  7,700.00    1.16
589005945工银可转债优选债券A410,410.00  7,700.00    0.74
590005946工银可转债优选债券C410,410.00  7,700.00    0.74
591003475前海联合沪深300指数A330,460.00  6,200.00    1.90
592007039前海联合沪深300指数C330,460.00  6,200.00    1.90
593002640中信建投睿溢混合A319,800.00  6,000.00    2.24
594006843中信建投睿溢混合C319,800.00  6,000.00    2.24
595202017南方深证成份ETF联接A303,810.00  5,700.00    0.11
596004345南方深证成份ETF联接C303,810.00  5,700.00    0.11
597005835招商稳祯定期开放混合293,150.00  5,500.00    0.27
598003845汇安丰恒混合A234,520.00  4,400.00    0.15
599003846汇安丰恒混合C234,520.00  4,400.00    0.15
600003147大成动态量化配置策略混合181,220.00  3,400.00    0.92
601003033南方荣冠定期开放混合149,240.00  2,800.00    0.95
602004342南方沪深300ETF联接C138,580.00  2,600.00    0.01
603202015南方沪深300ETF联接A138,580.00  2,600.00    0.01
604519706交银深证300价值联接117,260.00  2,200.00    0.18
605007780银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)111,930.00  2,100.00    0.46
606008101广发湾创100ETF联接C79,950.00  1,500.00    0.11
607008100广发湾创100ETF联接A79,950.00  1,500.00    0.11
608470068汇添富深证300ETF联接79,950.00  1,500.00    0.10
609007135广发中证100ETF联接A47,970.00  900.00    0.03
610007136广发中证100ETF联接C47,970.00  900.00    0.03
611008292民生加银沪深300ETF联接C31,980.00  600.00    0.04
612008291民生加银沪深300ETF联接A31,980.00  600.00    0.04
613009080南方粤港澳大湾区联接C26,650.00  500.00    0.08
614009079南方粤港澳大湾区联接A26,650.00  500.00    0.08
615004488嘉实富时中国A50ETF联接A21,320.00  400.00    0.06
616005229嘉实富时中国A50ETF联接C21,320.00  400.00    0.06