基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2018-09-20
  • 到期日期2020-11-10
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    333/2313

  • 1.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    301/1809

  • 5.7
    -1.2
    -5.1
    近一年

    60/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.6% 1.3% 5.7% %
排名 578/1923 --/1520 218/1861 301/1809 60/1688 --/674
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中招商稳祯定期开放混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第92,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.0443元,排名第4929名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 卫星石化 0.54% -- 50
2 闻泰科技 0.48% -- 101
3 三峡水利 0.46% -- 6
4 格力电器 0.27% -72.45% 620
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比