| 持有 北新建材(000786)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 763,032,738.00 | 29,981,640.00 | 4.55 |
| 2 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 381,750,000.00 | 15,000,000.00 | 4.56 |
| 3 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 330,876,620.70 | 13,001,046.00 | 3.48 |
| 4 | 040008 | 华安策略优选混合 | 267,849,517.55 | 10,524,539.00 | 3.19 |
| 5 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 231,593,167.60 | 9,099,928.00 | 3.90 |
| 6 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 229,050,000.00 | 9,000,000.00 | 7.03 |
| 7 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 217,685,175.25 | 8,553,445.00 | 1.38 |
| 8 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 190,876,043.45 | 7,500,041.00 | 5.67 |
| 9 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 190,876,043.45 | 7,500,041.00 | 5.67 |
| 10 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 169,692,965.00 | 6,667,700.00 | 3.53 |
| 11 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 163,038,553.50 | 6,406,230.00 | 1.33 |
| 12 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 160,210,295.00 | 6,295,100.00 | 1.15 |
| 13 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 148,198,963.90 | 5,823,142.00 | 1.13 |
| 14 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 132,340,000.00 | 5,200,000.00 | 4.90 |
| 15 | 005521 | 华安红利精选混合 | 114,834,141.15 | 4,512,147.00 | 3.44 |
| 16 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 100,862,956.45 | 3,963,181.00 | 1.25 |
| 17 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 83,985,000.00 | 3,300,000.00 | 3.26 |
| 18 | 001184 | 易方达新常态混合 | 78,894,567.35 | 3,099,983.00 | 2.86 |
| 19 | 040001 | 华安创新混合 | 64,087,553.75 | 2,518,175.00 | 3.20 |
| 20 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 62,057,203.65 | 2,438,397.00 | 0.15 |
| 21 | 400003 | 东方精选混合 | 61,078,218.50 | 2,399,930.00 | 3.89 |
| 22 | 006260 | 添富红利增长混合C | 61,015,815.10 | 2,397,478.00 | 1.88 |
| 23 | 006259 | 添富红利增长混合A | 61,015,815.10 | 2,397,478.00 | 1.88 |
| 24 | 000577 | 安信价值精选股票 | 55,744,814.70 | 2,190,366.00 | 1.38 |
| 25 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 50,900,000.00 | 2,000,000.00 | 3.12 |
| 26 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 50,898,447.55 | 1,999,939.00 | 1.42 |
| 27 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 48,047,207.70 | 1,887,906.00 | 0.15 |
| 28 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 48,012,010.35 | 1,886,523.00 | 0.62 |
| 29 | 159901 | 易方达深证100ETF | 42,000,822.15 | 1,650,327.00 | 0.52 |
| 30 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 41,992,500.00 | 1,650,000.00 | 0.15 |
| 31 | 270006 | 广发策略优选混合 | 40,587,812.70 | 1,594,806.00 | 1.16 |
| 32 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 40,042,444.65 | 1,573,377.00 | 1.14 |
| 33 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 36,536,172.70 | 1,435,606.00 | 2.44 |
| 34 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 34,374,017.05 | 1,350,649.00 | 0.49 |
| 35 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 34,374,017.05 | 1,350,649.00 | 0.49 |
| 36 | 200006 | 长城消费增值混合 | 33,166,083.70 | 1,303,186.00 | 2.04 |
| 37 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 31,047,116.70 | 1,219,926.00 | 0.32 |
| 38 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 31,047,116.70 | 1,219,926.00 | 0.32 |
| 39 | 004876 | 融通深证100指数C | 29,132,615.00 | 1,144,700.00 | 0.54 |
| 40 | 161604 | 融通深证100指数A | 29,132,615.00 | 1,144,700.00 | 0.54 |
| 41 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 27,083,890.00 | 1,064,200.00 | 7.13 |
| 42 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 26,325,480.00 | 1,034,400.00 | 0.86 |
| 43 | 000974 | 安信消费医药股票 | 26,286,210.65 | 1,032,857.00 | 1.48 |
| 44 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 26,073,957.65 | 1,024,517.00 | 0.92 |
| 45 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 25,469,876.45 | 1,000,781.00 | 3.39 |
| 46 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 25,450,000.00 | 1,000,000.00 | 3.67 |
| 47 | 420001 | 天弘精选混合 | 23,864,465.00 | 937,700.00 | 1.96 |
| 48 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 22,902,811.30 | 899,914.00 | 1.07 |
| 49 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 22,902,811.30 | 899,914.00 | 1.07 |
| 50 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 22,592,550.35 | 887,723.00 | 2.26 |
| 51 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 22,113,505.00 | 868,900.00 | 4.97 |
| 52 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 22,113,505.00 | 868,900.00 | 4.97 |
| 53 | 004993 | 中欧可转债债券A | 21,888,374.30 | 860,054.00 | 0.65 |
| 54 | 004994 | 中欧可转债债券C | 21,888,374.30 | 860,054.00 | 0.65 |
| 55 | 001583 | 安信新常态股票 | 21,304,195.00 | 837,100.00 | 1.25 |
| 56 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 20,997,217.10 | 825,038.00 | 4.11 |
| 57 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 20,360,000.00 | 800,000.00 | 4.53 |
| 58 | 159974 | 富国央企创新ETF | 19,777,195.00 | 777,100.00 | 1.05 |
| 59 | 519087 | 新华优选分红混合 | 19,375,085.00 | 761,300.00 | 1.57 |
| 60 | 150019 | 银华锐进 | 19,328,104.30 | 759,454.00 | 0.37 |
| 61 | 150018 | 银华稳进 | 19,328,104.30 | 759,454.00 | 0.37 |
| 62 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 18,858,450.00 | 741,000.00 | 5.36 |
| 63 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 18,156,793.50 | 713,430.00 | 0.50 |
| 64 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 17,479,060.00 | 686,800.00 | 2.40 |
| 65 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 16,794,836.75 | 659,915.00 | 3.31 |
| 66 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 16,794,836.75 | 659,915.00 | 3.31 |
| 67 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 16,583,398.15 | 651,607.00 | 0.82 |
| 68 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 15,537,225.00 | 610,500.00 | 1.66 |
| 69 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 15,244,550.00 | 599,000.00 | 5.09 |
| 70 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 14,889,802.45 | 585,061.00 | 1.63 |
| 71 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 14,569,157.90 | 572,462.00 | 1.25 |
| 72 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 14,211,280.00 | 558,400.00 | 0.15 |
| 73 | 001166 | 建信环保产业股票 | 13,888,065.00 | 545,700.00 | 0.72 |
| 74 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 12,987,109.55 | 510,299.00 | 7.58 |
| 75 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 12,987,109.55 | 510,299.00 | 7.58 |
| 76 | 001040 | 新华策略精选股票 | 12,798,525.05 | 502,889.00 | 2.04 |
| 77 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 12,562,934.40 | 493,632.00 | 2.64 |
| 78 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 11,572,267.70 | 454,706.00 | 9.29 |
| 79 | 005587 | 安信比较优势混合 | 11,477,211.95 | 450,971.00 | 1.19 |
| 80 | 007047 | 长城核心优势混合 | 11,452,500.00 | 450,000.00 | 2.13 |
| 81 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 11,251,445.00 | 442,100.00 | 3.83 |
| 82 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 10,720,430.75 | 421,235.00 | 4.89 |
| 83 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 10,720,430.75 | 421,235.00 | 4.89 |
| 84 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 10,720,430.75 | 421,235.00 | 4.89 |
| 85 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 10,322,520.00 | 405,600.00 | 0.95 |
| 86 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 10,322,520.00 | 405,600.00 | 0.95 |
| 87 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 10,312,340.00 | 405,200.00 | 0.25 |
| 88 | 006585 | 南方宝元债券C | 10,180,000.00 | 400,000.00 | 0.19 |
| 89 | 202101 | 南方宝元债券A | 10,180,000.00 | 400,000.00 | 0.19 |
| 90 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 10,180,000.00 | 400,000.00 | 5.54 |
| 91 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 9,935,680.00 | 390,400.00 | 2.93 |
| 92 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 9,212,645.50 | 361,990.00 | 1.09 |
| 93 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 9,159,455.00 | 359,900.00 | 0.88 |
| 94 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 9,154,365.00 | 359,700.00 | 0.44 |
| 95 | 510390 | 平安沪深300ETF | 8,940,585.00 | 351,300.00 | 0.15 |
| 96 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 8,907,500.00 | 350,000.00 | 0.85 |
| 97 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 8,897,320.00 | 349,600.00 | 0.26 |
| 98 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 8,116,005.00 | 318,900.00 | 3.17 |
| 99 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 8,116,005.00 | 318,900.00 | 3.17 |
| 100 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 8,110,533.25 | 318,685.00 | 0.27 |
| 101 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 8,110,533.25 | 318,685.00 | 0.27 |
| 102 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 7,912,990.35 | 310,923.00 | 7.31 |
| 103 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 7,912,990.35 | 310,923.00 | 7.31 |
| 104 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7,734,255.00 | 303,900.00 | 0.15 |
| 105 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 7,635,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| 106 | 001042 | 华夏领先股票 | 7,635,000.00 | 300,000.00 | 0.44 |
| 107 | 400001 | 东方龙混合 | 7,632,684.05 | 299,909.00 | 1.84 |
| 108 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 7,332,145.00 | 288,100.00 | 1.94 |
| 109 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 7,053,034.85 | 277,133.00 | 1.67 |
| 110 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 6,902,345.40 | 271,212.00 | 2.69 |
| 111 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 6,622,344.50 | 260,210.00 | 0.45 |
| 112 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 6,588,139.70 | 258,866.00 | 1.00 |
| 113 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 6,540,650.00 | 257,000.00 | 3.24 |
| 114 | 510360 | 广发沪深300ETF | 6,205,219.00 | 243,820.00 | 0.16 |
| 115 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,110,545.00 | 240,100.00 | 0.15 |
| 116 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 6,023,760.50 | 236,690.00 | 1.00 |
| 117 | 006408 | 添富消费升级混合 | 5,932,395.00 | 233,100.00 | 1.07 |
| 118 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 5,698,255.00 | 223,900.00 | 0.88 |
| 119 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 5,693,165.00 | 223,700.00 | 1.80 |
| 120 | 006937 | 工银沪深300指数C | 5,581,185.00 | 219,300.00 | 0.15 |
| 121 | 481009 | 工银沪深300指数A | 5,581,185.00 | 219,300.00 | 0.15 |
| 122 | 515800 | 添富中证800ETF | 5,481,930.00 | 215,400.00 | 0.11 |
| 123 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 5,382,675.00 | 211,500.00 | 1.88 |
| 124 | 001421 | 南方量化成长股票 | 5,182,408.95 | 203,631.00 | 1.16 |
| 125 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 5,090,000.00 | 200,000.00 | 1.54 |
| 126 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 5,065,949.75 | 199,055.00 | 0.67 |
| 127 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 5,065,949.75 | 199,055.00 | 0.67 |
| 128 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 4,946,003.90 | 194,342.00 | 4.74 |
| 129 | 000928 | 中融国企改革混合 | 4,802,415.00 | 188,700.00 | 4.93 |
| 130 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 4,581,000.00 | 180,000.00 | 3.84 |
| 131 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 4,484,875.35 | 176,223.00 | 0.60 |
| 132 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 4,484,875.35 | 176,223.00 | 0.60 |
| 133 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 4,418,120.00 | 173,600.00 | 2.03 |
| 134 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 4,346,860.00 | 170,800.00 | 2.03 |
| 135 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 4,313,775.00 | 169,500.00 | 0.91 |
| 136 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 4,313,775.00 | 169,500.00 | 0.91 |
| 137 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 4,199,250.00 | 165,000.00 | 2.09 |
| 138 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 4,140,664.10 | 162,698.00 | 2.99 |
| 139 | 001367 | 德邦新添利债券A | 4,094,905.00 | 160,900.00 | 0.77 |
| 140 | 002441 | 德邦新添利债券C | 4,094,905.00 | 160,900.00 | 0.77 |
| 141 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 4,072,000.00 | 160,000.00 | 3.01 |
| 142 | 004393 | 安信合作创新混合 | 4,072,000.00 | 160,000.00 | 3.62 |
| 143 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 4,049,095.00 | 159,100.00 | 0.57 |
| 144 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 4,049,095.00 | 159,100.00 | 0.57 |
| 145 | 163807 | 中银优选混合 | 3,995,650.00 | 157,000.00 | 1.08 |
| 146 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 3,993,232.25 | 156,905.00 | 0.78 |
| 147 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 3,903,062.90 | 153,362.00 | 3.23 |
| 148 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3,895,886.00 | 153,080.00 | 3.22 |
| 149 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 3,817,500.00 | 150,000.00 | 0.80 |
| 150 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 3,817,500.00 | 150,000.00 | 1.36 |
| 151 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 3,817,500.00 | 150,000.00 | 1.36 |
| 152 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 3,692,795.00 | 145,100.00 | 2.00 |
| 153 | 002794 | 天弘永利债券E | 3,652,075.00 | 143,500.00 | 1.01 |
| 154 | 420102 | 天弘永利债券B | 3,652,075.00 | 143,500.00 | 1.01 |
| 155 | 420002 | 天弘永利债券A | 3,652,075.00 | 143,500.00 | 1.01 |
| 156 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 3,639,350.00 | 143,000.00 | 0.03 |
| 157 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,636,805.00 | 142,900.00 | 0.18 |
| 158 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,636,805.00 | 142,900.00 | 0.18 |
| 159 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 3,397,575.00 | 133,500.00 | 1.25 |
| 160 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 3,397,575.00 | 133,500.00 | 1.25 |
| 161 | 450004 | 国富深化价值混合 | 3,326,315.00 | 130,700.00 | 1.43 |
| 162 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 3,318,680.00 | 130,400.00 | 1.31 |
| 163 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 3,311,045.00 | 130,100.00 | 3.28 |
| 164 | 400016 | 东方强化收益债券 | 3,308,500.00 | 130,000.00 | 1.16 |
| 165 | 003346 | 安信新成长混合C | 3,221,970.00 | 126,600.00 | 0.52 |
| 166 | 003345 | 安信新成长混合A | 3,221,970.00 | 126,600.00 | 0.52 |
| 167 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3,181,250.00 | 125,000.00 | 0.14 |
| 168 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,181,250.00 | 125,000.00 | 0.14 |
| 169 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 3,069,270.00 | 120,600.00 | 0.85 |
| 170 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 3,054,000.00 | 120,000.00 | 0.56 |
| 171 | 001296 | 长城转型成长混合 | 3,054,000.00 | 120,000.00 | 1.94 |
| 172 | 519002 | 华安安信消费混合 | 3,018,370.00 | 118,600.00 | 0.70 |
| 173 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2,746,055.00 | 107,900.00 | 0.83 |
| 174 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2,746,055.00 | 107,900.00 | 0.83 |
| 175 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,684,975.00 | 105,500.00 | 0.15 |
| 176 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 2,667,160.00 | 104,800.00 | 0.14 |
| 177 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 2,667,160.00 | 104,800.00 | 0.14 |
| 178 | 001613 | 长城久祥混合 | 2,618,805.00 | 102,900.00 | 3.50 |
| 179 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2,560,270.00 | 100,600.00 | 0.08 |
| 180 | 519933 | 长信利发债券 | 2,545,000.00 | 100,000.00 | 0.53 |
| 181 | 000477 | 广发主题领先混合 | 2,539,910.00 | 99,800.00 | 0.23 |
| 182 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 2,491,555.00 | 97,900.00 | 0.67 |
| 183 | 004249 | 安信中国制造混合 | 2,417,750.00 | 95,000.00 | 3.34 |
| 184 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 2,359,215.00 | 92,700.00 | 2.30 |
| 185 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 2,282,865.00 | 89,700.00 | 0.23 |
| 186 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 2,282,865.00 | 89,700.00 | 0.23 |
| 187 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2,175,975.00 | 85,500.00 | 0.09 |
| 188 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2,175,975.00 | 85,500.00 | 0.09 |
| 189 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 2,127,620.00 | 83,600.00 | 3.22 |
| 190 | 003855 | 汇安丰华混合C | 2,095,323.95 | 82,331.00 | 0.29 |
| 191 | 003854 | 汇安丰华混合A | 2,095,323.95 | 82,331.00 | 0.29 |
| 192 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 2,089,445.00 | 82,100.00 | 0.24 |
| 193 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2,077,814.35 | 81,643.00 | 0.15 |
| 194 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 2,069,085.00 | 81,300.00 | 1.18 |
| 195 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 2,069,085.00 | 81,300.00 | 1.18 |
| 196 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 2,052,160.75 | 80,635.00 | 1.87 |
| 197 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 2,052,160.75 | 80,635.00 | 1.87 |
| 198 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2,036,000.00 | 80,000.00 | 0.96 |
| 199 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2,036,000.00 | 80,000.00 | 0.96 |
| 200 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2,036,000.00 | 80,000.00 | 0.92 |
| 201 | 001388 | 中融新经济混合C | 2,005,460.00 | 78,800.00 | 2.00 |
| 202 | 001387 | 中融新经济混合A | 2,005,460.00 | 78,800.00 | 2.00 |
| 203 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 1,969,830.00 | 77,400.00 | 5.74 |
| 204 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 1,969,830.00 | 77,400.00 | 5.74 |
| 205 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1,957,105.00 | 76,900.00 | 0.33 |
| 206 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1,954,560.00 | 76,800.00 | 0.60 |
| 207 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 1,825,299.45 | 71,721.00 | 1.15 |
| 208 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 1,781,500.00 | 70,000.00 | 2.36 |
| 209 | 002703 | 长城久源混合 | 1,781,500.00 | 70,000.00 | 3.60 |
| 210 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 1,781,500.00 | 70,000.00 | 2.18 |
| 211 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,753,505.00 | 68,900.00 | 0.46 |
| 212 | 450007 | 国富成长动力混合 | 1,738,235.00 | 68,300.00 | 2.03 |
| 213 | 007534 | 格林创新成长混合C | 1,733,145.00 | 68,100.00 | 1.22 |
| 214 | 007533 | 格林创新成长混合A | 1,733,145.00 | 68,100.00 | 1.22 |
| 215 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,715,330.00 | 67,400.00 | 0.50 |
| 216 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1,679,700.00 | 66,000.00 | 0.51 |
| 217 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 1,654,250.00 | 65,000.00 | 0.69 |
| 218 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1,654,250.00 | 65,000.00 | 0.69 |
| 219 | 450010 | 国富策略回报混合 | 1,527,000.00 | 60,000.00 | 1.05 |
| 220 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,468,465.00 | 57,700.00 | 0.11 |
| 221 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,422,655.00 | 55,900.00 | 0.11 |
| 222 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 1,399,750.00 | 55,000.00 | 0.44 |
| 223 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1,389,570.00 | 54,600.00 | 0.11 |
| 224 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1,381,935.00 | 54,300.00 | 0.34 |
| 225 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1,349,359.00 | 53,020.00 | 1.18 |
| 226 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1,300,495.00 | 51,100.00 | 1.13 |
| 227 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 1,283,214.45 | 50,421.00 | 0.49 |
| 228 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 1,283,214.45 | 50,421.00 | 0.49 |
| 229 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 1,283,214.45 | 50,421.00 | 0.49 |
| 230 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1,272,500.00 | 50,000.00 | 0.44 |
| 231 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1,272,500.00 | 50,000.00 | 0.44 |
| 232 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,272,500.00 | 50,000.00 | 0.22 |
| 233 | 003028 | 安信新优选混合A | 1,272,500.00 | 50,000.00 | 0.39 |
| 234 | 003029 | 安信新优选混合C | 1,272,500.00 | 50,000.00 | 0.39 |
| 235 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,254,685.00 | 49,300.00 | 0.15 |
| 236 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,254,685.00 | 49,300.00 | 0.15 |
| 237 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 1,211,420.00 | 47,600.00 | 0.53 |
| 238 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1,211,420.00 | 47,600.00 | 0.56 |
| 239 | 159903 | 深成ETF | 1,178,335.00 | 46,300.00 | 0.29 |
| 240 | 006084 | 融通研究优选混合 | 1,147,795.00 | 45,100.00 | 0.55 |
| 241 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,122,675.85 | 44,113.00 | 0.04 |
| 242 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,062,232.10 | 41,738.00 | 0.15 |
| 243 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1,018,000.00 | 40,000.00 | 0.37 |
| 244 | 200015 | 长城优化升级混合 | 1,018,000.00 | 40,000.00 | 1.25 |
| 245 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1,018,000.00 | 40,000.00 | 0.37 |
| 246 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 1,018,000.00 | 40,000.00 | 0.32 |
| 247 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1,018,000.00 | 40,000.00 | 1.26 |
| 248 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 1,018,000.00 | 40,000.00 | 0.32 |
| 249 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 997,640.00 | 39,200.00 | 0.33 |
| 250 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 997,640.00 | 39,200.00 | 0.33 |
| 251 | 001277 | 博时国企改革股票 | 944,195.00 | 37,100.00 | 0.09 |
| 252 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 862,755.00 | 33,900.00 | 0.03 |
| 253 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 832,215.00 | 32,700.00 | 0.57 |
| 254 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 827,125.00 | 32,500.00 | 0.97 |
| 255 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 811,142.40 | 31,872.00 | 0.15 |
| 256 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 806,765.00 | 31,700.00 | 1.01 |
| 257 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 806,765.00 | 31,700.00 | 0.15 |
| 258 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 796,585.00 | 31,300.00 | 0.49 |
| 259 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 796,585.00 | 31,300.00 | 0.49 |
| 260 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 794,040.00 | 31,200.00 | 2.97 |
| 261 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 771,135.00 | 30,300.00 | 0.15 |
| 262 | 159969 | 银华深证100ETF | 771,135.00 | 30,300.00 | 0.52 |
| 263 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 768,590.00 | 30,200.00 | 0.00 |
| 264 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 768,590.00 | 30,200.00 | 0.00 |
| 265 | 001681 | 新华积极价值混合 | 763,500.00 | 30,000.00 | 1.25 |
| 266 | 004885 | 长信先优债券 | 763,500.00 | 30,000.00 | 1.06 |
| 267 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 755,865.00 | 29,700.00 | 3.18 |
| 268 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 755,865.00 | 29,700.00 | 3.18 |
| 269 | 519967 | 长信利富债券 | 727,870.00 | 28,600.00 | 0.60 |
| 270 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 725,325.00 | 28,500.00 | 0.15 |
| 271 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 725,325.00 | 28,500.00 | 0.15 |
| 272 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 712,600.00 | 28,000.00 | 0.15 |
| 273 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 712,600.00 | 28,000.00 | 0.15 |
| 274 | 159943 | 大成深证成份ETF | 707,510.00 | 27,800.00 | 0.28 |
| 275 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 702,572.70 | 27,606.00 | 0.93 |
| 276 | 690003 | 民生加银精选混合 | 687,150.00 | 27,000.00 | 0.60 |
| 277 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 684,605.00 | 26,900.00 | 5.64 |
| 278 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 669,335.00 | 26,300.00 | 1.08 |
| 279 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 669,335.00 | 26,300.00 | 1.08 |
| 280 | 002280 | 华富安享债券 | 661,700.00 | 26,000.00 | 1.16 |
| 281 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 656,610.00 | 25,800.00 | 0.15 |
| 282 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 646,430.00 | 25,400.00 | 0.15 |
| 283 | 005793 | 华富可转债债券 | 636,250.00 | 25,000.00 | 1.07 |
| 284 | 164825 | 工银京津冀指数(LOF)C | 608,255.00 | 23,900.00 | 3.05 |
| 285 | 164811 | 工银京津冀指数(LOF)A | 608,255.00 | 23,900.00 | 3.05 |
| 286 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 585,350.00 | 23,000.00 | 0.37 |
| 287 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 580,260.00 | 22,800.00 | 1.62 |
| 288 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 565,600.80 | 22,224.00 | 0.15 |
| 289 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 564,990.00 | 22,200.00 | 0.15 |
| 290 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 564,990.00 | 22,200.00 | 0.15 |
| 291 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 552,163.20 | 21,696.00 | 0.25 |
| 292 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 529,360.00 | 20,800.00 | 0.15 |
| 293 | 005961 | 博时量化价值股票C | 519,180.00 | 20,400.00 | 0.11 |
| 294 | 005960 | 博时量化价值股票A | 519,180.00 | 20,400.00 | 0.11 |
| 295 | 006600 | 人保沪深300指数 | 516,635.00 | 20,300.00 | 0.15 |
| 296 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 509,000.00 | 20,000.00 | 0.88 |
| 297 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 509,000.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 298 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 509,000.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 299 | 004408 | 招商深证100指数C | 501,543.15 | 19,707.00 | 0.49 |
| 300 | 217016 | 招商深证100指数A | 501,543.15 | 19,707.00 | 0.49 |
| 301 | 008220 | 兴业中证国有企业改革指数增强C | 488,640.00 | 19,200.00 | 0.45 |
| 302 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 488,640.00 | 19,200.00 | 0.45 |
| 303 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 478,460.00 | 18,800.00 | 0.03 |
| 304 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 478,460.00 | 18,800.00 | 0.03 |
| 305 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 475,915.00 | 18,700.00 | 0.15 |
| 306 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 475,915.00 | 18,700.00 | 0.15 |
| 307 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 475,915.00 | 18,700.00 | 0.15 |
| 308 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 465,735.00 | 18,300.00 | 0.14 |
| 309 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 465,735.00 | 18,300.00 | 0.14 |
| 310 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 463,190.00 | 18,200.00 | 1.96 |
| 311 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 463,190.00 | 18,200.00 | 1.96 |
| 312 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 450,465.00 | 17,700.00 | 0.13 |
| 313 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 417,380.00 | 16,400.00 | 1.13 |
| 314 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 417,380.00 | 16,400.00 | 1.13 |
| 315 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 415,954.80 | 16,344.00 | 0.35 |
| 316 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 414,835.00 | 16,300.00 | 1.71 |
| 317 | 000001 | 华夏成长混合 | 413,308.00 | 16,240.00 | 0.01 |
| 318 | 002088 | 国富新机遇混合C | 412,290.00 | 16,200.00 | 0.11 |
| 319 | 002087 | 国富新机遇混合A | 412,290.00 | 16,200.00 | 0.11 |
| 320 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 409,923.15 | 16,107.00 | 2.09 |
| 321 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 407,200.00 | 16,000.00 | 1.13 |
| 322 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 407,200.00 | 16,000.00 | 1.13 |
| 323 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 407,200.00 | 16,000.00 | 0.19 |
| 324 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 407,200.00 | 16,000.00 | 0.19 |
| 325 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 404,655.00 | 15,900.00 | 0.44 |
| 326 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 404,655.00 | 15,900.00 | 0.44 |
| 327 | 161612 | 融通深证成份指数A | 396,918.20 | 15,596.00 | 0.28 |
| 328 | 004875 | 融通深证成份指数C | 396,918.20 | 15,596.00 | 0.28 |
| 329 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 389,181.40 | 15,292.00 | 0.01 |
| 330 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 389,181.40 | 15,292.00 | 0.01 |
| 331 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 376,660.00 | 14,800.00 | 0.06 |
| 332 | 515810 | 易方达中证800ETF | 376,660.00 | 14,800.00 | 0.09 |
| 333 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 372,664.35 | 14,643.00 | 0.01 |
| 334 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 345,000.20 | 13,556.00 | 0.13 |
| 335 | 150009 | 瑞和远见 | 345,000.20 | 13,556.00 | 0.13 |
| 336 | 150008 | 瑞和小康 | 345,000.20 | 13,556.00 | 0.13 |
| 337 | 003030 | 安信新目标混合A | 343,575.00 | 13,500.00 | 0.04 |
| 338 | 003031 | 安信新目标混合C | 343,575.00 | 13,500.00 | 0.04 |
| 339 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 333,395.00 | 13,100.00 | 0.15 |
| 340 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 325,760.00 | 12,800.00 | 0.14 |
| 341 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 325,760.00 | 12,800.00 | 0.14 |
| 342 | 519229 | 海富通欣享混合A | 313,035.00 | 12,300.00 | 0.09 |
| 343 | 519228 | 海富通欣享混合C | 313,035.00 | 12,300.00 | 0.09 |
| 344 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 307,945.00 | 12,100.00 | 0.14 |
| 345 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 307,945.00 | 12,100.00 | 0.14 |
| 346 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 290,130.00 | 11,400.00 | 0.08 |
| 347 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 267,225.00 | 10,500.00 | 0.15 |
| 348 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 264,680.00 | 10,400.00 | 0.14 |
| 349 | 290010 | 泰信中证200指数 | 261,091.55 | 10,259.00 | 0.48 |
| 350 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 254,500.00 | 10,000.00 | 0.28 |
| 351 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 254,500.00 | 10,000.00 | 0.28 |
| 352 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 254,500.00 | 10,000.00 | 1.32 |
| 353 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 254,500.00 | 10,000.00 | 1.32 |
| 354 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 254,169.15 | 9,987.00 | 0.49 |
| 355 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 241,775.00 | 9,500.00 | 0.10 |
| 356 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 234,140.00 | 9,200.00 | 1.40 |
| 357 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 221,415.00 | 8,700.00 | 0.14 |
| 358 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 213,780.00 | 8,400.00 | 0.83 |
| 359 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 213,780.00 | 8,400.00 | 0.83 |
| 360 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 213,780.00 | 8,400.00 | 0.83 |
| 361 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 208,690.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 362 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 201,055.00 | 7,900.00 | 0.15 |
| 363 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 201,055.00 | 7,900.00 | 0.15 |
| 364 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 199,375.30 | 7,834.00 | 0.48 |
| 365 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 198,510.00 | 7,800.00 | 0.17 |
| 366 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 198,510.00 | 7,800.00 | 0.17 |
| 367 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 188,330.00 | 7,400.00 | 0.83 |
| 368 | 007387 | 融通通慧混合C | 183,240.00 | 7,200.00 | 0.05 |
| 369 | 002612 | 融通通慧混合A | 183,240.00 | 7,200.00 | 0.05 |
| 370 | 150095 | 泰信基本面400B | 181,992.95 | 7,151.00 | 0.40 |
| 371 | 150094 | 泰信基本面400A | 181,992.95 | 7,151.00 | 0.40 |
| 372 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 178,150.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 373 | 001588 | 天弘中证800指数A | 160,335.00 | 6,300.00 | 0.11 |
| 374 | 001589 | 天弘中证800指数C | 160,335.00 | 6,300.00 | 0.11 |
| 375 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 157,790.00 | 6,200.00 | 0.50 |
| 376 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 157,790.00 | 6,200.00 | 0.50 |
| 377 | 16271L | 广发深证100指数分级 | 157,790.00 | 6,200.00 | 0.50 |
| 378 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 155,245.00 | 6,100.00 | 0.27 |
| 379 | 002119 | 广发安盈混合C | 151,707.45 | 5,961.00 | 0.13 |
| 380 | 002118 | 广发安盈混合A | 151,707.45 | 5,961.00 | 0.13 |
| 381 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 150,155.00 | 5,900.00 | 0.15 |
| 382 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 147,610.00 | 5,800.00 | 0.14 |
| 383 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 147,610.00 | 5,800.00 | 0.14 |
| 384 | 005295 | 诺德天富混合 | 139,975.00 | 5,500.00 | 0.14 |
| 385 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 129,795.00 | 5,100.00 | 0.02 |
| 386 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 122,160.00 | 4,800.00 | 0.10 |
| 387 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 122,160.00 | 4,800.00 | 0.70 |
| 388 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 119,615.00 | 4,700.00 | 0.27 |
| 389 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 114,525.00 | 4,500.00 | 0.09 |
| 390 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 111,980.00 | 4,400.00 | 0.02 |
| 391 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 111,980.00 | 4,400.00 | 0.02 |
| 392 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 111,572.80 | 4,384.00 | 0.05 |
| 393 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 111,572.80 | 4,384.00 | 0.05 |
| 394 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 106,890.00 | 4,200.00 | 0.12 |
| 395 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 106,890.00 | 4,200.00 | 0.12 |
| 396 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 99,255.00 | 3,900.00 | 0.71 |
| 397 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 84,646.70 | 3,326.00 | 0.00 |
| 398 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 78,207.85 | 3,073.00 | 0.03 |
| 399 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 78,207.85 | 3,073.00 | 0.03 |
| 400 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 71,260.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 401 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 71,260.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 402 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 68,715.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 403 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 68,715.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 404 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 68,715.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 405 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 68,715.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 406 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 68,715.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 407 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 68,715.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 408 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 68,715.00 | 2,700.00 | 0.13 |
| 409 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 68,715.00 | 2,700.00 | 0.13 |
| 410 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 66,170.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 411 | 005489 | 中金衡优混合A | 63,625.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 412 | 005490 | 中金衡优混合C | 63,625.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 413 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 61,080.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 414 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 61,080.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 415 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 61,080.00 | 2,400.00 | 0.05 |
| 416 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 61,080.00 | 2,400.00 | 0.05 |
| 417 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 61,080.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 418 | 150065 | 长盛同瑞B | 61,080.00 | 2,400.00 | 0.58 |
| 419 | 150064 | 长盛同瑞A | 61,080.00 | 2,400.00 | 0.58 |
| 420 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 61,080.00 | 2,400.00 | 0.58 |
| 421 | 519623 | 银河君耀混合A | 58,535.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 422 | 519624 | 银河君耀混合C | 58,535.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 423 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 58,535.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 424 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 58,535.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 425 | 001124 | 融通增强收益债券C | 58,535.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 426 | 000142 | 融通增强收益债券A | 58,535.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 427 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 55,990.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 428 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 55,990.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 429 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 52,936.00 | 2,080.00 | 0.02 |
| 430 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 50,900.00 | 2,000.00 | 0.14 |
| 431 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 48,685.85 | 1,913.00 | 0.05 |
| 432 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 45,810.00 | 1,800.00 | 0.17 |
| 433 | 007697 | 中金衡益债券A | 43,265.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 434 | 007698 | 中金衡益债券C | 43,265.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 435 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 43,265.00 | 1,700.00 | 0.12 |
| 436 | 007421 | 中金衡盈混合A | 35,630.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 437 | 007422 | 中金衡盈混合C | 35,630.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 438 | 002712 | 广发集丰债券C | 35,630.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 439 | 002711 | 广发集丰债券A | 35,630.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 440 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 30,540.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 441 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 30,540.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 442 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 30,540.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 443 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 27,995.00 | 1,100.00 | 0.72 |
| 444 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 27,995.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 445 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 27,995.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 446 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 25,450.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 447 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 25,450.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 448 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 23,923.00 | 940.00 | 0.00 |
| 449 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 23,923.00 | 940.00 | 0.00 |
| 450 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 23,923.00 | 940.00 | 0.00 |
| 451 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 17,815.00 | 700.00 | 0.02 |
| 452 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 17,815.00 | 700.00 | 0.12 |
| 453 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 17,815.00 | 700.00 | 0.34 |
| 454 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 17,815.00 | 700.00 | 0.34 |
| 455 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 17,815.00 | 700.00 | 0.34 |
| 456 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 15,270.00 | 600.00 | 0.14 |
| 457 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 15,270.00 | 600.00 | 0.14 |
| 458 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 12,725.00 | 500.00 | 0.09 |
| 459 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 12,725.00 | 500.00 | 0.09 |
| 460 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 12,725.00 | 500.00 | 0.12 |
| 461 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 12,725.00 | 500.00 | 0.12 |
| 462 | 001751 | 华商信用增强债券A | 12,725.00 | 500.00 | 0.10 |
| 463 | 001752 | 华商信用增强债券C | 12,725.00 | 500.00 | 0.10 |
| 464 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 12,725.00 | 500.00 | 0.15 |
| 465 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 12,725.00 | 500.00 | 0.15 |
| 466 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 12,725.00 | 500.00 | 0.13 |
| 467 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 10,180.00 | 400.00 | 0.00 |
| 468 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 10,180.00 | 400.00 | 0.01 |
| 469 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 10,180.00 | 400.00 | 0.00 |
| 470 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 7,635.00 | 300.00 | 0.01 |
| 471 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 7,635.00 | 300.00 | 0.01 |
| 472 | 000466 | 融通通瑞债券A | 7,635.00 | 300.00 | 0.05 |
| 473 | 000859 | 融通通瑞债券C | 7,635.00 | 300.00 | 0.05 |
| 474 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 7,635.00 | 300.00 | 0.01 |
| 475 | 206003 | 鹏华信用增利A | 5,090.00 | 200.00 | 0.00 |
| 476 | 206004 | 鹏华信用增利B | 5,090.00 | 200.00 | 0.00 |
| 477 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 4,581.00 | 180.00 | 0.00 |
| 478 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 4,581.00 | 180.00 | 0.00 |
| 479 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3,054.00 | 120.00 | 0.00 |
| 480 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 2,545.00 | 100.00 | 0.02 |
| 481 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 2,545.00 | 100.00 | 0.02 |
| 482 | 040005 | 华安宏利混合 | 2,545.00 | 100.00 | 0.00 |
| 483 | 320009 | 诺安增利债券B | 2,545.00 | 100.00 | 0.01 |
| 484 | 320008 | 诺安增利债券A | 2,545.00 | 100.00 | 0.01 |
| 485 | 519222 | 海富通欣益混合A | 2,545.00 | 100.00 | 0.00 |
| 486 | 519221 | 海富通欣益混合C | 2,545.00 | 100.00 | 0.00 |
| 487 | 570007 | 诺德优选30混合 | 2,545.00 | 100.00 | 0.01 |
| 488 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2,545.00 | 100.00 | 0.00 |
| 489 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2,545.00 | 100.00 | 0.00 |
| 490 | 320003 | 诺安先锋混合 | 992.55 | 39.00 | 0.00 |
| 491 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 890.75 | 35.00 | 0.00 |
| 492 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 178.15 | 7.00 | 0.00 |
