行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 北新建材(000786)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000011华夏大盘精选混合214,977,061.94  5,999,918.00    3.97
2008954安信价值回报三年持有混合174,987,270.60  4,883,820.00    4.89
3000577安信价值精选股票166,986,216.62  4,660,514.00    5.89
4162607景顺长城资源垄断混合(LOF)142,926,228.30  3,989,010.00    7.62
5001511兴全新视野定期开放混合发起式124,160,014.99  3,465,253.00    0.73
6004857广发中证全指建筑材料指数C119,942,071.56  3,347,532.00    8.92
7004856广发中证全指建筑材料指数A119,942,071.56  3,347,532.00    8.92
8001184易方达新常态混合106,622,806.51  2,975,797.00    3.62
9000772景顺长城中国回报混合105,150,981.77  2,934,719.00    7.47
10510300华泰柏瑞沪深300ETF90,618,047.13  2,529,111.00    0.16
11001076易方达改革红利混合82,712,551.76  2,308,472.00    8.10
12512960博时央企结构调整ETF76,451,545.90  2,133,730.00    1.22
13512950华夏中证央企ETF71,120,507.69  1,984,943.00    1.23
14515900博时央企创新驱动ETF61,710,009.00  1,722,300.00    1.14
15006039国富估值优势混合59,593,781.71  1,663,237.00    2.72
16001605国富沪港深成长精选股票52,591,274.00  1,467,800.00    0.95
17110010易方达价值成长混合48,338,253.00  1,349,100.00    0.97
18510330华夏沪深300ETF47,032,607.80  1,312,660.00    0.16
19420005天弘周期策略混合42,096,667.00  1,174,900.00    7.49
20003751万家瑞隆混合41,376,484.00  1,154,800.00    1.80
21009662平安研究睿选混合C36,894,151.00  1,029,700.00    1.32
22009661平安研究睿选混合A36,894,151.00  1,029,700.00    1.32
23159919嘉实沪深300ETF36,833,240.00  1,028,000.00    0.16
24008950平安匠心优选混合C34,554,452.00  964,400.00    2.15
25008949平安匠心优选混合A34,554,452.00  964,400.00    2.15
26159901易方达深证100ETF34,337,644.67  958,349.00    0.42
27000020景顺长城品质投资混合33,920,261.00  946,700.00    2.05
28519752交银新回报灵活配置混合A31,351,250.00  875,000.00    0.51
29519760交银新回报灵活配置混合C31,351,250.00  875,000.00    0.51
30159959银华中证央企结构调整ETF30,962,637.82  864,154.00    1.17
31165516信诚周期轮动混合(LOF)30,566,573.00  853,100.00    1.12
32519761交银多策略回报灵活配置混合C30,319,346.00  846,200.00    0.54
33519755交银多策略回报灵活配置混合A30,319,346.00  846,200.00    0.54
34001382易方达国企改革混合28,980,629.71  808,837.00    9.40
35519759交银周期回报灵活配置混合C28,893,312.00  806,400.00    0.52
36519738交银周期回报灵活配置混合A28,893,312.00  806,400.00    0.52
37163402兴全趋势投资混合(LOF)28,800,512.30  803,810.00    0.10
38006392中信保诚创新成长混合28,664,000.00  800,000.00    0.85
39550002中信保诚精萃成长混合28,664,000.00  800,000.00    1.10
40671010西部利得策略优选混合27,237,966.00  760,200.00    4.07
41515680嘉实央企创新驱动ETF24,176,829.95  674,765.00    1.16
42009646南方核心成长混合A23,443,569.00  654,300.00    0.96
43009647南方核心成长混合C23,443,569.00  654,300.00    0.96
44004876融通深证100指数C22,852,374.00  637,800.00    0.38
45161604融通深证100指数A22,852,374.00  637,800.00    0.38
46202011南方优选价值混合A21,874,215.00  610,500.00    1.46
47960020南方优选价值混合H21,874,215.00  610,500.00    1.46
48006539南方优选价值混合C21,874,215.00  610,500.00    1.46
49519091新华泛资源优势混合21,042,959.00  587,300.00    1.57
50515600广发中证央企创新驱动ETF20,095,649.63  560,861.00    1.00
51519089新华优选成长混合19,968,059.00  557,300.00    1.81
52007120睿远成长价值混合C19,885,650.00  555,000.00    0.05
53007119睿远成长价值混合A19,885,650.00  555,000.00    0.05
54161026富国中证国有企业改革指数分级18,919,995.67  528,049.00    0.58
55240004华宝动力组合混合17,915,000.00  500,000.00    2.05
56008970睿远均衡价值三年持有混合C17,915,000.00  500,000.00    0.11
57008969睿远均衡价值三年持有混合A17,915,000.00  500,000.00    0.11
58008878国联安新蓝筹红利一年定开混合17,915,000.00  500,000.00    3.80
59000823银华高端制造业混合17,391,882.00  485,400.00    3.41
60510310易方达沪深300发起式ETF17,098,076.00  477,200.00    0.16
61001297平安智慧中国混合16,886,679.00  471,300.00    2.28
62519971长信改革红利混合16,123,500.00  450,000.00    2.36
63515150富国中证国企一带一路ETF15,662,547.05  437,135.00    1.72
64000584新华鑫益灵活配置混合15,188,337.00  423,900.00    1.80
65005300万家成长优选混合C15,105,928.00  421,600.00    0.58
66005299万家成长优选混合A15,105,928.00  421,600.00    0.58
67007083平安高端制造混合C14,980,523.00  418,100.00    1.07
68007082平安高端制造混合A14,980,523.00  418,100.00    1.07
69009886新华景气行业混合C14,901,697.00  415,900.00    1.63
70009885新华景气行业混合A14,901,697.00  415,900.00    1.63
71519732交银定期支付双息平衡混合14,665,219.00  409,300.00    0.29
72009224宝盈现代服务业混合C14,332,000.00  400,000.00    3.26
73009223宝盈现代服务业混合A14,332,000.00  400,000.00    3.26
74009682南方创新精选一年混合C13,701,392.00  382,400.00    0.95
75009681南方创新精选一年混合A13,701,392.00  382,400.00    0.95
76010132南方创新成长混合A13,597,485.00  379,500.00    0.96
77010133南方创新成长混合C13,597,485.00  379,500.00    0.96
78000974安信消费医药股票13,117,363.00  366,100.00    4.14
79003516国泰融安多策略灵活配置混合12,787,727.00  356,900.00    0.81
80010119天弘多元收益债券C12,296,856.00  343,200.00    0.34
81010118天弘多元收益债券A12,296,856.00  343,200.00    0.34
82009247易方达磐恒九个月持有混合A12,146,370.00  339,000.00    0.26
83009248易方达磐恒九个月持有混合C12,146,370.00  339,000.00    0.26
84167001平安鼎泰混合(LOF)11,730,742.00  327,400.00    2.05
85009008平安科技创新混合A11,685,954.50  326,150.00    2.01
86009009平安科技创新混合C11,685,954.50  326,150.00    2.01
87519769交银优选回报灵活配置混合C11,487,098.00  320,600.00    0.61
88519768交银优选回报灵活配置混合A11,487,098.00  320,600.00    0.61
89515330天弘沪深300ETF11,146,713.00  311,100.00    0.16
90020009国泰金鹏蓝筹混合11,125,215.00  310,500.00    1.66
91519770交银优择回报灵活配置混合A10,680,923.00  298,100.00    0.64
92519771交银优择回报灵活配置混合C10,680,923.00  298,100.00    0.64
93378010上投摩根成长先锋混合10,641,510.00  297,000.00    0.41
94519766交银荣鑫灵活配置混合9,899,829.00  276,300.00    0.64
95166010中欧鼎利债券A9,268,432.74  258,678.00    0.90
96009520中欧鼎利债券C9,268,432.74  258,678.00    0.90
97009519中欧鼎利债券E9,268,432.74  258,678.00    0.90
98000418景顺长城成长之星股票9,176,063.00  256,100.00    2.33
99673110西部利得新润混合9,172,480.00  256,000.00    1.48
100515110易方达中证国企一带一路ETF9,015,616.26  251,622.00    1.70
101010044天弘安康颐和混合C9,011,245.00  251,500.00    0.60
102010043天弘安康颐和混合A9,011,245.00  251,500.00    0.60
103515380泰康沪深300ETF7,883,244.94  220,018.00    0.16
104005914景顺长城智能生活混合7,828,855.00  218,500.00    2.44
105510350工银瑞信沪深300ETF7,728,531.00  215,700.00    0.16
106004975交银恒益灵活配置混合7,728,531.00  215,700.00    0.61
107005794银华心怡灵活配置混合7,414,696.03  206,941.00    0.06
108001449华商双驱优选混合7,166,000.00  200,000.00    2.00
109167508安信价值发现两年定开混合(LOF)7,166,000.00  200,000.00    1.24
110159974富国央企创新ETF7,143,176.29  199,363.00    1.15
111001980中欧量化驱动混合7,137,336.00  199,200.00    0.28
112002112德邦鑫星价值灵活配置混合C6,675,129.00  186,300.00    3.22
113001412德邦鑫星价值灵活配置混合A6,675,129.00  186,300.00    3.22
114519158新华趋势领航混合6,653,631.00  185,700.00    1.17
115003715宝盈消费主题混合6,628,550.00  185,000.00    2.14
116001447天弘惠利混合6,442,234.00  179,800.00    1.20
117002639天弘价值精选混合6,261,650.80  174,760.00    1.15
118006836永赢惠泽一年混合6,166,343.00  172,100.00    0.67
119001415信诚新锐混合A6,152,011.00  171,700.00    0.42
120002046信诚新锐混合B6,152,011.00  171,700.00    0.42
121001922国泰多策略收益混合6,115,392.74  170,678.00    0.52
122020023国泰事件驱动混合6,105,432.00  170,400.00    1.46
123003345安信新成长混合A6,101,849.00  170,300.00    0.83
124003346安信新成长混合C6,101,849.00  170,300.00    0.83
125002062国泰国策驱动灵活配置混合C6,012,274.00  167,800.00    0.55
126000511国泰国策驱动灵活配置混合A6,012,274.00  167,800.00    0.55
127002489国泰民福策略价值混合5,987,193.00  167,100.00    0.53
128001250天弘新活力混合5,910,122.67  164,949.00    1.08
129000954国泰睿吉灵活配置混合C5,793,711.00  161,700.00    0.54
130000953国泰睿吉灵活配置混合A5,793,711.00  161,700.00    0.54
131002458国泰民利策略收益灵活配置混合5,793,711.00  161,700.00    0.55
132005535泰信竞争优选混合5,732,800.00  160,000.00    0.61
133400025东方新兴成长混合5,732,800.00  160,000.00    1.87
134501027国泰融信灵活配置混合(LOF)5,633,515.07  157,229.00    0.55
135004807中银证券安弘债券A5,569,666.01  155,447.00    0.42
136004808中银证券安弘债券C5,569,666.01  155,447.00    0.42
137376510上投摩根大盘蓝筹股票5,478,407.00  152,900.00    1.54
138001808银华互联网主题灵活配置混合5,417,496.00  151,200.00    3.76
139003167前海开源鼎瑞债券A5,138,022.00  143,400.00    0.24
140003168前海开源鼎瑞债券C5,138,022.00  143,400.00    0.24
141002197国泰鑫策略价值灵活配置混合5,138,022.00  143,400.00    0.52
142000367国泰安康定期支付混合A5,102,192.00  142,400.00    0.54
143002061国泰安康定期支付混合C5,102,192.00  142,400.00    0.54
144003754国泰普益灵活配置混合A5,084,277.00  141,900.00    0.50
145003755国泰普益灵活配置混合C5,084,277.00  141,900.00    0.50
146005997天弘裕利混合C5,080,694.00  141,800.00    1.28
147002388天弘裕利混合A5,080,694.00  141,800.00    1.28
148006899天弘弘丰增强回报债券C4,998,285.00  139,500.00    0.29
149006898天弘弘丰增强回报债券A4,998,285.00  139,500.00    0.29
150006133万家智造优势混合C4,976,787.00  138,900.00    1.01
151006132万家智造优势混合A4,976,787.00  138,900.00    1.01
152003131国寿安保强国智造灵活配置混合4,872,880.00  136,000.00    0.85
153001179德邦大健康灵活配置混合4,790,076.87  133,689.00    1.82
154510380国寿安保沪深300ETF4,761,807.00  132,900.00    0.16
155009412易方达招易一年持有期混合A4,754,641.00  132,700.00    0.20
156009413易方达招易一年持有期混合C4,754,641.00  132,700.00    0.20
157001850国泰安益灵活配置混合A4,745,110.22  132,434.00    0.51
158004252国泰安益灵活配置混合C4,745,110.22  132,434.00    0.51
159000594大摩进取优选股票4,618,487.00  128,900.00    0.55
160006168德邦乐享生活混合C4,478,750.00  125,000.00    3.02
161006167德邦乐享生活混合A4,478,750.00  125,000.00    3.02
162003939南方荣尊混合C4,439,337.00  123,900.00    2.13
163003938南方荣尊混合A4,439,337.00  123,900.00    2.13
164000573天弘通利混合4,425,005.00  123,500.00    0.68
165006251银华兴盛股票4,353,345.00  121,500.00    3.80
166003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合4,349,762.00  121,400.00    0.34
167008795海富通阿尔法对冲混合C4,335,644.98  121,006.00    0.09
168519062海富通阿尔法对冲混合A4,335,644.98  121,006.00    0.09
169257050国联安主题驱动混合4,321,098.00  120,600.00    2.38
170001265国泰兴益灵活配置混合A4,131,199.00  115,300.00    0.44
171002055国泰兴益灵活配置混合C4,131,199.00  115,300.00    0.44
172004157信诚至诚混合A4,098,952.00  114,400.00    0.39
173004158信诚至诚混合B4,098,952.00  114,400.00    0.39
174003234信诚至利混合A4,098,952.00  114,400.00    0.39
175001402信诚新选混合A4,098,952.00  114,400.00    0.38
176003235信诚至利混合C4,098,952.00  114,400.00    0.39
177002030信诚新选混合B4,098,952.00  114,400.00    0.38
178001015华夏沪深300指数增强A3,912,636.00  109,200.00    0.26
179001016华夏沪深300指数增强C3,912,636.00  109,200.00    0.26
180020033国泰民安增利债券A3,826,644.00  106,800.00    1.80
181020034国泰民安增利债券C3,826,644.00  106,800.00    1.80
182110030易方达沪深300量化增强3,711,988.00  103,600.00    0.37
183519116浦银安盛沪深300指数增强3,643,911.00  101,700.00    0.41
184002244景顺长城低碳科技主题混合3,629,579.00  101,300.00    4.99
185002289华商改革创新股票3,583,000.00  100,000.00    3.31
186004815中欧红利优享灵活配置混合C3,583,000.00  100,000.00    0.59
187001239长盛国企改革混合3,583,000.00  100,000.00    0.57
188004814中欧红利优享灵活配置混合A3,583,000.00  100,000.00    0.59
189005041人保精选混合A3,532,838.00  98,600.00    2.22
190005042人保精选混合C3,532,838.00  98,600.00    2.22
191501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A3,518,506.00  98,200.00    0.16
192007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C3,518,506.00  98,200.00    0.16
193001136易方达裕如混合3,471,927.00  96,900.00    0.26
194009940格林稳健价值混合A3,325,024.00  92,800.00    2.54
195009941格林稳健价值混合C3,325,024.00  92,800.00    2.54
196006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A3,289,194.00  91,800.00    0.08
197006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C3,289,194.00  91,800.00    0.08
198159925南方沪深300ETF3,239,032.00  90,400.00    0.16
199008557易方达裕富债券C3,192,453.00  89,100.00    0.24
200008556易方达裕富债券A3,192,453.00  89,100.00    0.24
201001583安信新常态股票3,192,453.00  89,100.00    0.61
202008841德邦大消费混合C3,081,380.00  86,000.00    2.63
203008840德邦大消费混合A3,081,380.00  86,000.00    2.63
204167002平安鼎越混合(LOF)3,045,550.00  85,000.00    2.01
205005246国泰可转债债券3,009,720.00  84,000.00    0.68
206003361前海开源瑞和债券C2,966,724.00  82,800.00    0.23
207003360前海开源瑞和债券A2,966,724.00  82,800.00    0.23
208005650万家量化同顺多策略混合A2,927,311.00  81,700.00    0.88
209005651万家量化同顺多策略混合C2,927,311.00  81,700.00    0.88
210009250易方达磐泰一年持有混合C2,923,728.00  81,600.00    0.05
211009249易方达磐泰一年持有混合A2,923,728.00  81,600.00    0.05
212002724江信祺福债券C2,866,400.00  80,000.00    0.55
213002723江信祺福债券A2,866,400.00  80,000.00    0.55
214006937工银沪深300指数C2,855,651.00  79,700.00    0.15
215481009工银沪深300指数A2,855,651.00  79,700.00    0.15
216008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合2,805,489.00  78,300.00    0.30
217005683国寿安保华兴灵活配置混合2,794,740.00  78,000.00    0.81
218009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合2,758,910.00  77,000.00    0.54
219009767安信平稳双利3个月持有混合C2,687,250.00  75,000.00    0.61
220009766安信平稳双利3个月持有混合A2,687,250.00  75,000.00    0.61
221159961方正富邦深证100ETF2,658,586.00  74,200.00    0.42
222510360广发沪深300ETF2,647,407.04  73,888.00    0.16
223006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,604,841.00  72,700.00    0.15
224160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,604,841.00  72,700.00    0.15
225510390平安沪深300ETF2,597,675.00  72,500.00    0.16
226515800添富中证800ETF2,515,266.00  70,200.00    0.12
227009627天弘睿新三个月定开混合A2,500,934.00  69,800.00    0.53
228009628天弘睿新三个月定开混合C2,500,934.00  69,800.00    0.53
229001209前海开源一带一路混合A2,483,019.00  69,300.00    1.95
230002080前海开源一带一路混合C2,483,019.00  69,300.00    1.95
231512040富国中证价值ETF2,472,270.00  69,000.00    1.17
232005109汇安多策略混合A2,429,274.00  67,800.00    0.55
233005110汇安多策略混合C2,429,274.00  67,800.00    0.55
234003029安信新优选混合C2,400,610.00  67,000.00    0.63
235003028安信新优选混合A2,400,610.00  67,000.00    0.63
236512770华夏战略新兴成指ETF2,382,695.00  66,500.00    0.57
237515390华安沪深300ETF2,346,865.00  65,500.00    0.16
238161812银华深证100指数分级2,287,709.67  63,849.00    0.40
239519300大成沪深300指数A2,282,371.00  63,700.00    0.15
240007096大成沪深300指数C2,282,371.00  63,700.00    0.15
241002434中银宏利混合A2,275,205.00  63,500.00    0.25
242002435中银宏利混合C2,275,205.00  63,500.00    0.25
243003456信达澳银新目标混合2,199,962.00  61,400.00    1.13
244003967中银润利混合C2,174,881.00  60,700.00    0.30
245003966中银润利混合A2,174,881.00  60,700.00    0.30
246168105九泰泰富定增混合2,149,800.00  60,000.00    1.26
247001990中欧数据挖掘混合A2,121,136.00  59,200.00    0.06
248004234中欧数据挖掘混合C2,121,136.00  59,200.00    0.06
249515990添富中证国企一带一路ETF2,106,768.17  58,799.00    1.66
250005248新华沪深300指数增强A1,995,731.00  55,700.00    0.82
251008184新华沪深300指数增强C1,995,731.00  55,700.00    0.82
252005867国泰沪深300指数C1,859,577.00  51,900.00    0.15
253020011国泰沪深300指数A1,859,577.00  51,900.00    0.15
254007137鹏扬元合量化股票A1,791,500.00  50,000.00    2.76
255007138鹏扬元合量化股票C1,791,500.00  50,000.00    2.76
256004573新华鑫泰灵活配置混合1,716,257.00  47,900.00    1.76
257003848中银广利混合A1,716,257.00  47,900.00    0.31
258003849中银广利混合C1,716,257.00  47,900.00    0.31
259002261中银宝利混合A1,709,091.00  47,700.00    0.23
260002262中银宝利混合C1,709,091.00  47,700.00    0.23
261008664嘉实鑫和一年持有期混合A1,676,844.00  46,800.00    0.08
262008665嘉实鑫和一年持有期混合C1,676,844.00  46,800.00    0.08
263007144国投瑞银沪深300指数量化增强C1,651,763.00  46,100.00    0.24
264007143国投瑞银沪深300指数量化增强A1,651,763.00  46,100.00    0.24
265007388上投摩根研究驱动股票A1,644,597.00  45,900.00    1.35
266007389上投摩根研究驱动股票C1,644,597.00  45,900.00    1.35
267519223海富通欣荣混合C1,615,933.00  45,100.00    0.30
268519224海富通欣荣混合A1,615,933.00  45,100.00    0.30
269161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,594,435.00  44,500.00    0.40
270005848银华裕利混合发起式1,544,273.00  43,100.00    2.18
271004480华宝智慧产业混合1,515,609.00  42,300.00    1.16
272100038富国沪深300增强1,515,609.00  42,300.00    0.02
273159910嘉实深证基本面120ETF1,458,639.30  40,710.00    0.31
274004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,433,200.00  40,000.00    0.49
275001932国寿安保灵活优选混合1,433,200.00  40,000.00    0.33
276004761国寿安保稳瑞混合C1,433,200.00  40,000.00    0.17
277004760国寿安保稳瑞混合A1,433,200.00  40,000.00    0.17
278009074德邦惠利混合C1,433,200.00  40,000.00    0.43
279009073德邦惠利混合A1,433,200.00  40,000.00    0.43
280004481华宝第三产业混合1,429,617.00  39,900.00    1.25
281004871中银金融地产混合A1,397,370.00  39,000.00    0.31
282010312中银金融地产混合C1,397,370.00  39,000.00    0.31
283260115景顺长城中小盘混合1,379,455.00  38,500.00    1.12
284000058国联安安泰灵活配置混合1,343,625.00  37,500.00    0.17
285003176德邦景颐债券A1,289,880.00  36,000.00    0.43
286003177德邦景颐债券C1,289,880.00  36,000.00    0.43
287006675宝盈品牌消费股票A1,289,880.00  36,000.00    3.28
288006676宝盈品牌消费股票C1,289,880.00  36,000.00    3.28
289010206国寿安保裕安混合C1,254,050.00  35,000.00    0.26
290010205国寿安保裕安混合A1,254,050.00  35,000.00    0.26
291005764中欧潜力价值灵活配置混合C1,243,301.00  34,700.00    0.06
292001810中欧潜力价值灵活配置混合A1,243,301.00  34,700.00    0.06
293004408招商深证100指数C1,239,968.81  34,607.00    0.40
294217016招商深证100指数A1,239,968.81  34,607.00    0.40
295008477安信价值驱动三年持有混合1,225,386.00  34,200.00    0.47
296007575宝盈祥泰混合C1,168,058.00  32,600.00    0.22
297001358宝盈祥泰混合A1,168,058.00  32,600.00    0.22
298001185安信动态策略混合A1,157,309.00  32,300.00    0.31
299002029安信动态策略混合C1,157,309.00  32,300.00    0.31
300008848中融智选对冲3个月定开混合1,150,143.00  32,100.00    0.27
301004393安信合作创新混合1,146,560.00  32,000.00    1.77
302008492万家家丰中短债债券C1,139,394.00  31,800.00    1.39
303008491万家家丰中短债债券A1,139,394.00  31,800.00    1.39
304002413中银瑞利混合A1,132,228.00  31,600.00    0.10
305002414中银瑞利混合C1,132,228.00  31,600.00    0.10
306515660国联安沪深300ETF1,107,147.00  30,900.00    0.16
307001086华富恒利债券A1,099,981.00  30,700.00    0.32
308001087华富恒利债券C1,099,981.00  30,700.00    0.32
309660006农银汇理大盘蓝筹混合1,082,066.00  30,200.00    0.62
310008304宝盈龙头优选股票C1,074,900.00  30,000.00    1.07
311005953人保转型混合A1,074,900.00  30,000.00    0.95
312008303宝盈龙头优选股票A1,074,900.00  30,000.00    1.07
313005954人保转型混合C1,074,900.00  30,000.00    0.95
314233011大摩主题优选混合1,074,900.00  30,000.00    0.56
315008830海富通安益对冲混合C1,067,734.00  29,800.00    0.08
316008831海富通安益对冲混合A1,067,734.00  29,800.00    0.08
317006574人保行业轮动混合C1,042,653.00  29,100.00    1.06
318006573人保行业轮动混合A1,042,653.00  29,100.00    1.06
319002058中银新机遇混合C1,042,653.00  29,100.00    0.10
320002057中银新机遇混合A1,042,653.00  29,100.00    0.10
321161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1,039,070.00  29,000.00    0.16
322515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,039,070.00  29,000.00    0.13
323180010银华优质增长混合1,021,155.00  28,500.00    0.04
324008061惠升惠新混合A1,006,823.00  28,100.00    0.99
325008062惠升惠新混合C1,006,823.00  28,100.00    0.99
326002619中银裕利混合C988,908.00  27,600.00    0.10
327002618中银裕利混合A988,908.00  27,600.00    0.10
328002614中银颐利混合A974,576.00  27,200.00    0.18
329002615中银颐利混合C974,576.00  27,200.00    0.18
330008538兴银研究精选股票C963,827.00  26,900.00    1.06
331008537兴银研究精选股票A963,827.00  26,900.00    1.06
332002462中银珍利混合C960,244.00  26,800.00    0.10
333002461中银珍利混合A960,244.00  26,800.00    0.10
334006290南方养老2035混合(FOF)A953,078.00  26,600.00    0.09
335006291南方养老2035混合(FOF)C953,078.00  26,600.00    0.09
336002056中银新财富混合C942,329.00  26,300.00    0.10
337002054中银新财富混合A942,329.00  26,300.00    0.10
338519050海富通安颐收益混合A913,665.00  25,500.00    0.05
339002339海富通安颐收益混合C913,665.00  25,500.00    0.05
340002503中银腾利混合C902,916.00  25,200.00    0.10
341002502中银腾利混合A902,916.00  25,200.00    0.10
342006022富国大盘价值量化精选混合902,916.00  25,200.00    0.26
343001531招商安益混合899,333.00  25,100.00    2.04
344002721国寿安保尊利增强回报债券C895,750.00  25,000.00    0.35
345002280华富安享债券895,750.00  25,000.00    0.27
346002720国寿安保尊利增强回报债券A895,750.00  25,000.00    0.35
347004513海富通沪深300指数增强A877,835.00  24,500.00    0.14
348004512海富通沪深300指数增强C877,835.00  24,500.00    0.14
349007538永赢沪深300指数A849,171.00  23,700.00    0.15
350007539永赢沪深300指数C849,171.00  23,700.00    0.15
351512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF834,839.00  23,300.00    0.13
352000585嘉实对冲套利定期混合824,090.00  23,000.00    0.06
353002025广发聚盛混合A824,090.00  23,000.00    0.09
354002026广发聚盛混合C824,090.00  23,000.00    0.09
355006718国融融盛龙头严选混合A820,507.00  22,900.00    5.93
356006719国融融盛龙头严选混合C820,507.00  22,900.00    5.93
357620006金元顺安消费主题混合802,592.00  22,400.00    0.43
358000407汇添富双利增强债券C784,677.00  21,900.00    0.45
359000406汇添富双利增强债券A784,677.00  21,900.00    0.45
360005152农银汇理沪深300指数C784,677.00  21,900.00    0.15
361660008农银汇理沪深300指数A784,677.00  21,900.00    0.15
362001789国泰量化收益灵活配置混合756,013.00  21,100.00    0.57
363159903深成ETF748,847.00  20,900.00    0.25
364512090易方达MSCI中国A股国际通ETF745,264.00  20,800.00    0.13
365512160MSCI中国A股国际通ETF743,042.54  20,738.00    0.13
366004149博时鑫惠混合A734,515.00  20,500.00    0.09
367004150博时鑫惠混合C734,515.00  20,500.00    0.09
368009545博时鑫荣稳健混合A734,515.00  20,500.00    0.09
369001522博时新策略混合A734,515.00  20,500.00    0.08
370009546博时鑫荣稳健混合C734,515.00  20,500.00    0.09
371001523博时新策略混合C734,515.00  20,500.00    0.08
372009071德邦安鑫混合A716,600.00  20,000.00    0.43
373009072德邦安鑫混合C716,600.00  20,000.00    0.43
374350005天治中国制造2025混合716,600.00  20,000.00    0.56
375005570中融智选红利股票C716,600.00  20,000.00    2.64
376450008国富沪深300指数增强716,600.00  20,000.00    0.17
377005569中融智选红利股票A716,600.00  20,000.00    2.64
378165309建信沪深300指数(LOF)708,430.76  19,772.00    0.15
379673090西部利得个股精选股票705,851.00  19,700.00    0.30
380163109申万菱信深证成指分级669,483.55  18,685.00    0.24
381005479安信永泰定开债券659,272.00  18,400.00    0.11
382502006易方达国企改革分级645,692.43  18,021.00    0.58
383000805中银新经济混合612,693.00  17,100.00    0.22
384000656前海开源沪深300指数605,527.00  16,900.00    0.17
385501043汇添富沪深300指数(LOF)A598,361.00  16,700.00    0.15
386501045汇添富沪深300指数(LOF)C598,361.00  16,700.00    0.15
387005866浦银安盛量化多策略混合C592,914.84  16,548.00    0.12
388005865浦银安盛量化多策略混合A592,914.84  16,548.00    0.12
389165508信诚深度价值混合(LOF)587,612.00  16,400.00    1.72
390001028华安物联网主题股票584,029.00  16,300.00    0.13
391004129国联安鑫汇混合A573,280.00  16,000.00    0.21
392004130国联安鑫汇混合C573,280.00  16,000.00    0.21
393010352诺安沪深300指数增强C566,114.00  15,800.00    0.15
394320014诺安沪深300指数增强A566,114.00  15,800.00    0.15
395009157海富通富泽混合C558,948.00  15,600.00    0.09
396009156海富通富泽混合A558,948.00  15,600.00    0.09
397165515信诚沪深300指数分级558,948.00  15,600.00    0.16
398159975招商深证100ETF551,782.00  15,400.00    0.42
399001426南方大数据300指数C544,616.00  15,200.00    0.20
400519753交银安心收益债券544,616.00  15,200.00    0.68
401001420南方大数据300指数A544,616.00  15,200.00    0.20
402002192东方鼎新灵活配置混合C537,450.00  15,000.00    0.13
403001196东方鼎新灵活配置混合A537,450.00  15,000.00    0.13
404512990华夏MSCI中国A股国际通ETF530,284.00  14,800.00    0.13
405512780广发中证京津冀ETF526,056.06  14,682.00    3.54
406005918天弘沪深300ETF联接C522,831.36  14,592.00    0.01
407000961天弘沪深300ETF联接A522,831.36  14,592.00    0.01
408001884中欧互通精选混合E508,786.00  14,200.00    0.12
409166007中欧互通精选混合A508,786.00  14,200.00    0.12
410005185国泰招惠收益定期开放债券501,620.00  14,000.00    0.82
411160807长盛沪深300指数(LOF)494,454.00  13,800.00    0.15
412009154海富通富盈混合A490,871.00  13,700.00    0.10
413164811工银京津冀指数(LOF)A490,871.00  13,700.00    3.34
414164825工银京津冀指数(LOF)C490,871.00  13,700.00    3.34
415009155海富通富盈混合C490,871.00  13,700.00    0.10
416010556汇添富沪深300指数增强C480,122.00  13,400.00    0.12
417005530汇添富沪深300指数增强A480,122.00  13,400.00    0.12
418163810中银价值混合465,790.00  13,000.00    0.21
419005658华夏沪深300ETF联接C455,041.00  12,700.00    0.00
420000051华夏沪深300ETF联接A455,041.00  12,700.00    0.00
421009059南方沪深300增强A447,875.00  12,500.00    0.15
422009060南方沪深300增强C447,875.00  12,500.00    0.15
423515780浦银安盛MSCI中国A股ETF440,709.00  12,300.00    0.13
424005080海富通量化多因子混合C437,126.00  12,200.00    0.10
425005081海富通量化多因子混合A437,126.00  12,200.00    0.10
426515130博时沪深300ETF422,794.00  11,800.00    0.15
427515350民生加银沪深300ETF412,045.00  11,500.00    0.16
428000667工银绝对收益混合发起A397,713.00  11,100.00    0.06
429000672工银绝对收益混合发起B397,713.00  11,100.00    0.06
430002441德邦新添利债券C372,632.00  10,400.00    0.68
431001367德邦新添利债券A372,632.00  10,400.00    0.68
432010487中银顺盈回报一年持有期混合369,049.00  10,300.00    0.21
433519646银河鑫利混合I365,466.00  10,200.00    0.04
434519653银河鑫利混合C365,466.00  10,200.00    0.04
435519652银河鑫利混合A365,466.00  10,200.00    0.04
436007945景顺长城改革机遇混合C361,883.00  10,100.00    1.62
437001535景顺长城改革机遇混合A361,883.00  10,100.00    1.62
438002543长城久益混合A358,300.00  10,000.00    1.01
439002544长城久益混合C358,300.00  10,000.00    1.01
440005083诺德量化蓝筹混合C358,300.00  10,000.00    0.25
441005082诺德量化蓝筹混合A358,300.00  10,000.00    0.25
442005295诺德天富混合358,300.00  10,000.00    0.16
443003504景顺长城景颐丰利债券A354,717.00  9,900.00    0.54
444003505景顺长城景颐丰利债券C354,717.00  9,900.00    0.54
445003957安信量化沪深300增强A347,551.00  9,700.00    0.12
446003958安信量化沪深300增强C347,551.00  9,700.00    0.12
447007663平安安享灵活配置混合C343,968.00  9,600.00    0.05
448002282平安安享灵活配置混合A343,968.00  9,600.00    0.05
449519229海富通欣享混合A340,385.00  9,500.00    0.03
450519228海富通欣享混合C340,385.00  9,500.00    0.03
451515310添富沪深300ETF329,636.00  9,200.00    0.16
452008239中泰沪深300指数增强C329,636.00  9,200.00    0.14
453008238中泰沪深300指数增强A329,636.00  9,200.00    0.14
454515930永赢沪深300ETF322,470.00  9,000.00    0.15
455515360方正富邦沪深300ETF315,304.00  8,800.00    0.16
456512360平安MSCI中国A股国际ETF311,721.00  8,700.00    0.13
457519222海富通欣益混合A308,138.00  8,600.00    0.04
458519221海富通欣益混合C308,138.00  8,600.00    0.04
459007925平安鑫享混合E304,555.00  8,500.00    0.07
460001610平安鑫享混合C304,555.00  8,500.00    0.07
461004652建信鑫利回报灵活配置混合A304,555.00  8,500.00    0.09
462001609平安鑫享混合A304,555.00  8,500.00    0.07
463004653建信鑫利回报灵活配置混合C304,555.00  8,500.00    0.09
464006600人保沪深300指数290,223.00  8,100.00    0.11
465004763中科沃土沃嘉混合A286,640.00  8,000.00    0.03
466004764中科沃土沃嘉混合C286,640.00  8,000.00    0.03
467159912汇添富深证300ETF281,050.52  7,844.00    0.29
468001733泰达宏利量化股票279,474.00  7,800.00    0.15
469005950鑫元行业轮动混合C275,891.00  7,700.00    0.14
470005949鑫元行业轮动混合A275,891.00  7,700.00    0.14
471003125中科沃土沃鑫成长混合发起A273,239.58  7,626.00    0.12
472009747中科沃土沃鑫成长混合发起C273,239.58  7,626.00    0.12
473007339易方达沪深300ETF联接C268,725.00  7,500.00    0.00
474110020易方达沪深300ETF联接A268,725.00  7,500.00    0.00
475002174东方互联网嘉混合268,725.00  7,500.00    0.16
476110019易方达深证100ETF联接A265,142.00  7,400.00    0.02
477004742易方达深证100ETF联接C265,142.00  7,400.00    0.02
478420001天弘精选混合265,142.00  7,400.00    0.04
479159943大成深证成份ETF257,976.00  7,200.00    0.24
480519134海富通富祥混合257,976.00  7,200.00    0.04
481004936中航混改精选混合A250,810.00  7,000.00    0.11
482004937中航混改精选混合C250,810.00  7,000.00    0.11
483161612融通深证成份指数A250,666.68  6,996.00    0.23
484004875融通深证成份指数C250,666.68  6,996.00    0.23
485512380银华MSCI中国A股ETF249,770.93  6,971.00    0.11
486515820富国中证800ETF247,227.00  6,900.00    0.12
487007632华润元大安鑫灵活配置混合C243,644.00  6,800.00    0.13
488000273华润元大安鑫灵活配置混合A243,644.00  6,800.00    0.13
489512180建信MSCI中国A股国际通ETF232,895.00  6,500.00    0.13
490009263华宝红利精选混合229,312.00  6,400.00    0.51
491006457平安估值优势混合A229,312.00  6,400.00    0.08
492006458平安估值优势混合C229,312.00  6,400.00    0.08
493512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF225,729.00  6,300.00    0.13
494166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C222,146.00  6,200.00    0.14
495166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A222,146.00  6,200.00    0.14
496161811银华沪深300指数分级218,885.47  6,109.00    0.20
497160806长盛同庆(LOF)205,090.92  5,724.00    0.13
498002004工银新机遇灵活配置混合C204,231.00  5,700.00    0.10
499002003工银新机遇灵活配置混合A204,231.00  5,700.00    0.10
500515770上投摩根MSCI中国A股ETF197,602.45  5,515.00    0.12
501007274景顺养老目标日期2045五年混合(FOF)186,316.00  5,200.00    0.35
502009026中银高质量发展机遇混合182,733.00  5,100.00    0.21
503163821中银沪深300等权重指数(LOF)179,150.00  5,000.00    0.36
504162714广发深证100指数(LOF)A179,150.00  5,000.00    0.39
505004944鑫元鑫趋势混合A179,150.00  5,000.00    0.11
506009472广发深证100指数(LOF)C179,150.00  5,000.00    0.39
507004948鑫元鑫趋势混合C179,150.00  5,000.00    0.11
508460003华泰柏瑞稳本增利债券B179,150.00  5,000.00    1.01
509519519华泰柏瑞稳本增利债券A179,150.00  5,000.00    1.01
510002172海富通新内需混合C168,401.00  4,700.00    0.04
511519130海富通新内需混合A168,401.00  4,700.00    0.04
512159970工银瑞信深证100ETF157,042.89  4,383.00    0.42
513004943格林伯元灵活配置混合C154,069.00  4,300.00    1.29
514233010大摩深证300指数增强154,069.00  4,300.00    0.27
515004942格林伯元灵活配置混合A154,069.00  4,300.00    1.29
516006231国融融君混合A150,486.00  4,200.00    1.59
517006232国融融君混合C150,486.00  4,200.00    1.59
518004618建信鑫稳回报灵活配置混合C146,903.00  4,100.00    0.02
519004617建信鑫稳回报灵活配置混合A146,903.00  4,100.00    0.02
520009384大摩MSCI中国A股增强143,320.00  4,000.00    0.25
521159969银华深证100ETF143,320.00  4,000.00    0.41
522002182东兴蓝海财富混合143,320.00  4,000.00    0.52
523167601国金沪深300指数增强136,154.00  3,800.00    0.32
524000549华安大国新经济股票136,154.00  3,800.00    0.12
525008894创金合信鑫利混合C132,571.00  3,700.00    1.63
526008893创金合信鑫利混合A132,571.00  3,700.00    1.63
527000368汇添富沪深300安中指数132,571.00  3,700.00    0.05
528007534格林创新成长混合C125,405.00  3,500.00    1.26
529007533格林创新成长混合A125,405.00  3,500.00    1.26
530515810易方达中证800ETF121,822.00  3,400.00    0.12
531004891华润元大成长精选股票A121,822.00  3,400.00    0.07
532004892华润元大成长精选股票C121,822.00  3,400.00    0.07
533001648工银新价值灵活配置混合118,239.00  3,300.00    0.06
534159944广发中证全指原材料ETF107,490.00  3,000.00    0.43
535395012中海增强收益债券C107,490.00  3,000.00    0.21
536395011中海增强收益债券A107,490.00  3,000.00    0.21
537001498建信鑫荣回报灵活配置混合103,907.00  2,900.00    0.04
538005078富国宝利增强债券93,158.00  2,600.00    0.01
539008179同泰慧盈混合C89,575.00  2,500.00    0.04
540008178同泰慧盈混合A89,575.00  2,500.00    0.04
541000866华宝制造股票82,982.28  2,316.00    0.03
542519117浦银安盛基本面400指数76,461.22  2,134.00    0.29
543008973大成中华沪深港300指数(LOF)C75,243.00  2,100.00    0.10
544005502华泰紫金智能量化股票发起75,243.00  2,100.00    0.18
545160925大成中华沪深港300指数(LOF)A75,243.00  2,100.00    0.10
546001686安信新动力混合A71,660.00  2,000.00    0.09
547001687安信新动力混合C71,660.00  2,000.00    0.09
548290010泰信中证200指数71,624.17  1,999.00    0.46
549159951嘉实中关村A股ETF68,077.00  1,900.00    1.37
550162907泰信基本面400指数分级61,376.79  1,713.00    0.24
551001589天弘中证800指数C60,911.00  1,700.00    0.12
552001588天弘中证800指数A60,911.00  1,700.00    0.12
553515610中银中证800ETF57,328.00  1,600.00    0.12
554006687方正富邦深证100ETF联接A53,745.00  1,500.00    0.01
555519112浦银安盛优化收益债券C53,745.00  1,500.00    0.43
556512320工银MSCI中国ETF53,745.00  1,500.00    0.13
557519111浦银安盛优化收益债券A53,745.00  1,500.00    0.43
558006688方正富邦深证100ETF联接C53,745.00  1,500.00    0.01
559004099前海开源沪港深景气行业精选混合50,162.00  1,400.00    0.14
560006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C42,996.00  1,200.00    0.00
561460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A42,996.00  1,200.00    0.00
562007084天治转型升级混合42,996.00  1,200.00    0.79
563008908添富中证国企一带一路ETF联接C42,996.00  1,200.00    0.03
564008907添富中证国企一带一路ETF联接A42,996.00  1,200.00    0.03
565009574德邦安益6个月持有期混合A35,830.00  1,000.00    0.07
566009575德邦安益6个月持有期混合C35,830.00  1,000.00    0.07
567001397建信精工制造指数增强35,830.00  1,000.00    0.07
568501086华宝MSCIESG指数(LOF)35,830.00  1,000.00    0.09
569004668建信鑫泽回报灵活配置混合A32,247.00  900.00    0.01
570009624安信阿尔法定开混合C32,247.00  900.00    0.01
571005280安信阿尔法定开混合A32,247.00  900.00    0.01
572004669建信鑫泽回报灵活配置混合C32,247.00  900.00    0.01
573002987广发沪深300ETF联接C28,664.00  800.00    0.00
574003475前海联合沪深300指数A28,664.00  800.00    0.16
575010028华泰柏瑞创新升级混合C28,664.00  800.00    0.00
576270010广发沪深300ETF联接A28,664.00  800.00    0.00
577007039前海联合沪深300指数C28,664.00  800.00    0.16
578000566华泰柏瑞创新升级混合A28,664.00  800.00    0.00
579003845汇安丰恒混合A25,081.00  700.00    0.02
580202017南方深证成份ETF联接A25,081.00  700.00    0.01
581004345南方深证成份ETF联接C25,081.00  700.00    0.01
582003846汇安丰恒混合C25,081.00  700.00    0.02
583510370兴业沪深300ETF21,498.00  600.00    0.17
584515830工银瑞信中证800ETF21,498.00  600.00    0.12
585009636华泰柏瑞景气优选混合19,419.86  542.00    0.00
586512920新华MSCI中国A股国际ETF17,915.00  500.00    0.14
587006524前海开源MSCI中国A股指数A17,915.00  500.00    0.14
588006525前海开源MSCI中国A股指数C17,915.00  500.00    0.14
589005635博时量化多策略股票A10,749.00  300.00    0.00
590005636博时量化多策略股票C10,749.00  300.00    0.00
591007968华泰柏瑞研究精选混合A10,749.00  300.00    0.00
592010291华泰柏瑞研究精选混合C10,749.00  300.00    0.00
593470068汇添富深证300ETF联接10,749.00  300.00    0.02
594004495博时量化平衡混合7,166.00  200.00    0.00
595005998嘉实深证基本面120联接C7,166.00  200.00    0.00
596070023嘉实深证基本面120联接A7,166.00  200.00    0.00
597008373华泰柏瑞景气回报混合A7,022.68  196.00    0.00
598008374华泰柏瑞景气回报混合C7,022.68  196.00    0.00
599005969创金合信工业周期股票C6,341.91  177.00    0.00
600005968创金合信工业周期股票A6,341.91  177.00    0.00
601000967华泰柏瑞创新动力混合3,869.64  108.00    0.00
602160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A3,583.00  100.00    0.00
603570007诺德优选30混合3,583.00  100.00    0.01
604160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C3,583.00  100.00    0.00
605001910泰康新机遇灵活配置混合2,723.08  76.00    0.00
606008177建信高股息主题股票2,651.42  74.00    0.00
607050002博时沪深300指数A1,684.01  47.00    0.00
608002385博时沪深300指数C1,684.01  47.00    0.00
609960022博时沪深300指数R1,684.01  47.00    0.00
610090009大成行业轮动混合1,254.05  35.00    0.00