行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海大集团(002311)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1260108景顺长城新兴成长混合3,019,197,144.00  36,999,965.00    5.18
2162605景顺长城鼎益混合(LOF)1,142,391,758.40  13,999,899.00    4.50
3004241中欧时代先锋股票C952,534,588.80  11,673,218.00    3.65
4001938中欧时代先锋股票A952,534,588.80  11,673,218.00    3.65
5570001诺德价值优势混合555,084,652.80  6,802,508.00    8.47
6008985东方红启东三年持有混合538,458,081.60  6,598,751.00    3.23
7007493朱雀产业臻选混合A456,010,257.60  5,588,361.00    5.77
8007494朱雀产业臻选混合C456,010,257.60  5,588,361.00    5.77
9260109景顺长城内需贰号混合448,800,000.00  5,500,000.00    6.21
10010141朱雀企业优选股票A422,132,059.20  5,173,187.00    6.78
11010142朱雀企业优选股票C422,132,059.20  5,173,187.00    6.78
12161005富国天惠成长混合(LOF)A408,000,000.00  5,000,000.00    0.92
13003494富国天惠成长混合(LOF)C408,000,000.00  5,000,000.00    0.92
14100020富国天益价值混合386,119,612.80  4,731,858.00    2.87
15010342招商产业精选股票C343,252,276.80  4,206,523.00    5.70
16010341招商产业精选股票A343,252,276.80  4,206,523.00    5.70
17070011嘉实策略混合343,159,905.60  4,205,391.00    7.14
18009864招商景气优选股票A317,692,708.80  3,893,293.00    6.82
19009865招商景气优选股票C317,692,708.80  3,893,293.00    6.82
20010506东方红睿玺三年定开混合C256,797,240.00  3,147,025.00    1.36
21501049东方红睿玺三年定开混合A256,797,240.00  3,147,025.00    1.36
22160916大成优选混合(LOF)244,800,000.00  3,000,000.00    7.45
23501088嘉实瑞虹三年定期混合241,140,811.20  2,955,157.00    5.82
24159928汇添富中证主要消费ETF239,452,752.00  2,934,470.00    2.82
25000011华夏大盘精选混合235,213,060.80  2,882,513.00    4.09
26010326博时消费创新混合A232,151,755.20  2,844,997.00    6.95
27010327博时消费创新混合C232,151,755.20  2,844,997.00    6.95
28009929南方创新驱动混合A227,812,430.40  2,791,819.00    2.93
29009930南方创新驱动混合C227,812,430.40  2,791,819.00    2.93
30260104景顺长城内需增长混合216,948,777.60  2,658,686.00    4.87
31260110景顺长城精选蓝筹混合196,421,318.40  2,407,124.00    6.89
32009714华安聚优精选混合195,494,832.00  2,395,770.00    1.47
33007412景顺长城绩优成长混合195,111,312.00  2,391,070.00    1.40
34000746招商行业精选股票192,497,582.40  2,359,039.00    4.23
35169105东方红睿华沪港深混合(LOF)189,913,065.60  2,327,366.00    4.73
36003634嘉实农业产业股票186,317,280.00  2,283,300.00    8.84
37006345景顺长城集英成长两年定期开放混合183,585,312.00  2,249,820.00    2.59
38007101中欧远见两年定期开放混合C178,967,649.60  2,193,231.00    2.71
39166025中欧远见两年定期开放混合A178,967,649.60  2,193,231.00    2.71
40008855南方内需增长两年股票C167,266,046.40  2,049,829.00    2.16
41008854南方内需增长两年股票A167,266,046.40  2,049,829.00    2.16
42006252永赢消费主题混合A161,210,428.80  1,975,618.00    3.45
43006253永赢消费主题混合C161,210,428.80  1,975,618.00    3.45
44570008诺德周期策略混合160,724,500.80  1,969,663.00    8.82
45180010银华优质增长混合157,834,228.80  1,934,243.00    5.15
46206009鹏华新兴产业混合157,418,803.20  1,929,152.00    2.07
47213008宝盈资源优选混合150,019,152.00  1,838,470.00    8.99
48510300华泰柏瑞沪深300ETF148,974,753.60  1,825,671.00    0.31
49159825富国中证农业主题ETF147,052,502.40  1,802,114.00    8.28
50008294朱雀企业优胜股票A142,045,281.60  1,740,751.00    6.77
51008295朱雀企业优胜股票C142,045,281.60  1,740,751.00    6.77
52010059东方红鼎元3个月定开混合141,838,996.80  1,738,223.00    5.57
53200008长城品牌优选混合141,508,598.40  1,734,174.00    4.91
54006111泰康弘实3月定开混合135,712,468.80  1,663,143.00    3.36
55009326广发稳健增长混合C130,560,000.00  1,600,000.00    0.50
56270002广发稳健增长混合A130,560,000.00  1,600,000.00    0.50
57217005招商先锋混合126,637,161.60  1,551,926.00    7.59
58501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A123,876,878.40  1,518,099.00    5.82
59519069汇添富价值精选混合A122,400,000.00  1,500,000.00    0.55
60007895嘉实价值成长混合120,799,824.00  1,480,390.00    5.65
61070032嘉实优化红利混合118,568,145.60  1,453,041.00    4.17
62519001银华价值优选混合117,193,348.80  1,436,193.00    2.81
63009705南方景气驱动混合C115,218,139.20  1,411,987.00    2.07
64009704南方景气驱动混合A115,218,139.20  1,411,987.00    2.07
65010062南方行业精选一年混合A114,982,560.00  1,409,100.00    2.07
66010063南方行业精选一年混合C114,982,560.00  1,409,100.00    2.07
67110018易方达增强回报债券B112,520,443.20  1,378,927.00    0.55
68110017易方达增强回报债券A112,520,443.20  1,378,927.00    0.55
69202023南方优选成长混合A110,501,169.60  1,354,181.00    2.42
70005206南方优选成长混合C110,501,169.60  1,354,181.00    2.42
71009862鹏华新兴成长混合C106,829,822.40  1,309,189.00    2.47
72009861鹏华新兴成长混合A106,829,822.40  1,309,189.00    2.47
73001104华安新丝路主题股票105,051,840.00  1,287,400.00    4.32
74161706招商优质成长混合(LOF)99,584,150.40  1,220,394.00    3.90
75910022东方红启航三年持有混合A97,655,942.40  1,196,764.00    3.23
76010225东方红启航三年持有混合B97,655,942.40  1,196,764.00    3.23
77005276中欧创新成长灵活配置混合C96,868,992.00  1,187,120.00    1.01
78005275中欧创新成长灵活配置混合A96,868,992.00  1,187,120.00    1.01
79005106银华农业产业股票发起式95,941,852.80  1,175,758.00    8.52
80010563永赢成长领航混合C92,437,540.80  1,132,813.00    5.54
81010562永赢成长领航混合A92,437,540.80  1,132,813.00    5.54
82004505博时新兴消费主题混合91,984,252.80  1,127,258.00    10.11
83510330华夏沪深300ETF90,777,796.80  1,112,473.00    0.31
84002933圆信永丰强化收益债券C87,948,153.60  1,077,796.00    3.15
85002932圆信永丰强化收益债券A87,948,153.60  1,077,796.00    3.15
86000045工银产业债债券A86,871,360.00  1,064,600.00    0.48
87000046工银产业债债券B86,871,360.00  1,064,600.00    0.48
88009873中欧责任投资混合C86,792,860.80  1,063,638.00    1.09
89009872中欧责任投资混合A86,792,860.80  1,063,638.00    1.09
90160607鹏华价值优势混合(LOF)85,065,225.60  1,042,466.00    4.18
91007581宝盈鸿利收益混合C85,021,488.00  1,041,930.00    2.39
92213001宝盈鸿利收益混合A85,021,488.00  1,041,930.00    2.39
93009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C82,592,990.40  1,012,169.00    0.85
94009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A82,592,990.40  1,012,169.00    0.85
95000762汇添富绝对收益定开混合A81,600,000.00  1,000,000.00    0.33
96008140汇添富绝对收益定开混合C81,600,000.00  1,000,000.00    0.33
97001222鹏华外延成长混合78,677,414.40  964,184.00    1.75
98005241中欧时代智慧混合A78,657,993.60  963,946.00    3.71
99005242中欧时代智慧混合C78,657,993.60  963,946.00    3.71
100002446广发利鑫灵活配置混合77,881,324.80  954,428.00    3.34
101070016嘉实多元债券B75,376,204.80  923,728.00    2.59
102070015嘉实多元债券A75,376,204.80  923,728.00    2.59
103008681鹏华价值成长混合74,087,659.20  907,937.00    2.12
104159901易方达深证100ETF73,962,729.60  906,406.00    0.76
105002962中欧双利债券C73,429,392.00  899,870.00    0.63
106002961中欧双利债券A73,429,392.00  899,870.00    0.63
107006364招商丰韵混合A72,999,360.00  894,600.00    6.70
108006365招商丰韵混合C72,999,360.00  894,600.00    6.70
109006540南方绩优混合C72,909,600.00  893,500.00    1.07
110202003南方绩优混合A72,909,600.00  893,500.00    1.07
111159919嘉实沪深300ETF71,536,353.60  876,671.00    0.31
112070006嘉实服务增值行业混合71,391,840.00  874,900.00    3.60
113000825圆信永丰双红利混合C71,013,624.00  870,265.00    6.81
114000824圆信永丰双红利混合A71,013,624.00  870,265.00    6.81
115008958嘉实回报精选股票70,466,740.80  863,563.00    5.08
116160133南方天元新产业股票(LOF)69,404,390.40  850,544.00    2.33
117008076招商核心优选股票C68,997,043.20  845,552.00    6.78
118008075招商核心优选股票A68,997,043.20  845,552.00    6.78
119009781南方产业优势两年混合C67,586,832.00  828,270.00    1.96
120008546南方产业优势两年混合A67,586,832.00  828,270.00    1.96
121000020景顺长城品质投资混合65,036,668.80  797,018.00    3.31
122004231中欧行业成长混合(LOF)C64,389,336.00  789,085.00    0.49
123166006中欧行业成长混合(LOF)A64,389,336.00  789,085.00    0.49
124001886中欧行业成长混合(LOF)E64,389,336.00  789,085.00    0.49
125001878嘉实沪港深精选股票63,386,880.00  776,800.00    1.65
126010264鹏华成长智选混合A63,191,366.40  774,404.00    0.76
127010265鹏华成长智选混合C63,191,366.40  774,404.00    0.76
128009224宝盈现代服务业混合C60,716,030.40  744,069.00    9.75
129009223宝盈现代服务业混合A60,716,030.40  744,069.00    9.75
130270006广发策略优选混合58,164,480.00  712,800.00    1.47
131001579国泰大农业股票57,120,000.00  700,000.00    4.79
132007881朱雀产业智选混合C56,086,454.40  687,334.00    5.87
133007880朱雀产业智选混合A56,086,454.40  687,334.00    5.87
134001694华安沪港深外延增长灵活配置混合55,957,200.00  685,750.00    0.61
135420003天弘永定价值成长混合55,488,000.00  680,000.00    6.11
136000574宝盈新价值混合A52,224,000.00  640,000.00    8.76
137007574宝盈新价值混合C52,224,000.00  640,000.00    8.76
138121008国投瑞银成长优选混合50,609,380.80  620,213.00    7.81
139160610鹏华动力增长混合(LOF)50,562,950.40  619,644.00    2.77
140008375中欧启航三年混合A50,210,683.20  615,327.00    1.00
141008376中欧启航三年混合C50,210,683.20  615,327.00    1.00
142001027前海开源中证大农业指数增强50,148,096.00  614,560.00    6.36
143007578宝盈新锐混合C49,963,680.00  612,300.00    7.52
144001543宝盈新锐混合A49,963,680.00  612,300.00    7.52
145164205天弘文化新兴产业股票49,604,640.00  607,900.00    9.63
146008227宝盈研究精选混合A49,482,240.00  606,400.00    3.70
147008228宝盈研究精选混合C49,482,240.00  606,400.00    3.70
148009234鹏华优质企业混合48,943,680.00  599,800.00    6.85
149005028鹏华研究精选混合48,756,000.00  597,500.00    3.47
150009601招商科技动力3个月滚动持有股票A48,241,920.00  591,200.00    4.86
151009602招商科技动力3个月滚动持有股票C48,241,920.00  591,200.00    4.86
152121003国投瑞银核心企业混合48,052,200.00  588,875.00    3.76
153690007民生加银景气行业混合A47,822,496.00  586,060.00    1.83
154009720民生加银景气行业混合C47,822,496.00  586,060.00    1.83
155004876融通深证100指数C47,572,800.00  583,000.00    0.75
156161604融通深证100指数A47,572,800.00  583,000.00    0.75
157006158博时荣享回报混合A47,409,600.00  581,000.00    1.73
158006159博时荣享回报混合C47,409,600.00  581,000.00    1.73
159070027嘉实周期优选混合46,416,936.00  568,835.00    3.99
160007734南方智锐混合C46,350,187.20  568,017.00    2.91
161007733南方智锐混合A46,350,187.20  568,017.00    2.91
162009597泰康创新成长混合C45,084,081.60  552,501.00    2.41
163009596泰康创新成长混合A45,084,081.60  552,501.00    2.41
164020003国泰金龙行业混合44,667,840.00  547,400.00    3.14
165008371华安汇智精选混合42,276,960.00  518,100.00    1.60
166004148圆信永丰多策略混合41,993,971.20  514,632.00    5.29
167050004博时精选混合A41,715,470.40  511,219.00    1.46
168010491鹏华高质量增长混合C41,234,356.80  505,323.00    1.90
169010490鹏华高质量增长混合A41,234,356.80  505,323.00    1.90
170000021华夏优势增长混合40,800,652.80  500,008.00    0.54
171070003嘉实稳健混合40,353,729.60  494,531.00    1.51
172008795海富通阿尔法对冲混合C38,058,484.80  466,403.00    0.53
173519062海富通阿尔法对冲混合A38,058,484.80  466,403.00    0.53
174202007南方隆元产业主题混合37,356,480.00  457,800.00    2.11
175008312圆信永丰优选价值混合C36,025,339.20  441,487.00    7.54
176008311圆信永丰优选价值混合A36,025,339.20  441,487.00    7.54
177010739大成优选升级一年持有混合C35,863,200.00  439,500.00    6.39
178010738大成优选升级一年持有混合A35,863,200.00  439,500.00    6.39
179206002鹏华精选成长混合34,378,080.00  421,300.00    3.12
180008131景顺长城竞争优势混合34,277,222.40  420,064.00    0.73
181009152南方瑞盛三年混合A33,876,729.60  415,156.00    2.00
182009153南方瑞盛三年混合C33,876,729.60  415,156.00    2.00
183006121华安双核驱动混合33,606,144.00  411,840.00    4.36
184001195工银农业产业股票32,647,588.80  400,093.00    3.43
185006904泰康产业升级混合A32,595,691.20  399,457.00    2.67
186006905泰康产业升级混合C32,595,691.20  399,457.00    2.67
187000338鹏华双债保利债券32,534,491.20  398,707.00    0.37
188762001国金国鑫发起A31,495,804.80  385,978.00    5.65
189009762国金国鑫发起C31,495,804.80  385,978.00    5.65
190378010上投摩根成长先锋混合31,277,524.80  383,303.00    1.37
191510310易方达沪深300发起式ETF31,146,720.00  381,700.00    0.31
192501051圆信永丰汇利混合(LOF)30,571,113.60  374,646.00    6.75
193519692交银成长混合A29,977,065.60  367,366.00    0.97
194960016交银成长混合H29,977,065.60  367,366.00    0.97
195070018嘉实回报混合29,839,406.40  365,679.00    3.44
196160611鹏华优质治理混合(LOF)29,367,840.00  359,900.00    2.75
197169102东方红睿阳三年定开混合29,291,462.40  358,964.00    1.15
198000778鹏华先进制造股票29,229,120.00  358,200.00    4.70
199010049长城成长先锋混合A28,560,000.00  350,000.00    1.31
200010050长城成长先锋混合C28,560,000.00  350,000.00    1.31
201005268鹏华优势企业股票28,135,761.60  344,801.00    2.51
202010385华安汇嘉精选混合A27,662,400.00  339,000.00    0.50
203010386华安汇嘉精选混合C27,662,400.00  339,000.00    0.50
204000176嘉实沪深300指数研究增强27,270,720.00  334,200.00    1.10
205000532景顺长城优势企业混合26,724,000.00  327,500.00    6.05
206100038富国沪深300增强26,367,652.80  323,133.00    0.41
207160627鹏华策略优选混合26,209,920.00  321,200.00    4.30
208002803东方红沪港深混合24,963,806.40  305,929.00    0.36
209180013银华领先策略混合24,487,507.20  300,092.00    2.80
210150968银河研究精选混合24,480,000.00  300,000.00    2.06
211160921大成多策略混合(LOF)24,480,000.00  300,000.00    7.54
212160127南方新兴消费增长股票(LOF)A24,355,478.40  298,474.00    2.08
213160144南方新兴消费增长股票(LOF)C24,355,478.40  298,474.00    2.08
214003715宝盈消费主题混合23,664,000.00  290,000.00    7.96
215008261招商研究优选股票A23,501,942.40  288,014.00    4.38
216008262招商研究优选股票C23,501,942.40  288,014.00    4.38
217375010上投摩根中国优势混合23,357,428.80  286,243.00    0.95
218009847圆信永丰研究精选混合A23,322,748.80  285,818.00    7.23
219009848圆信永丰研究精选混合C23,322,748.80  285,818.00    7.23
220008419惠升惠泽混合C23,035,680.00  282,300.00    2.07
221008418惠升惠泽混合A23,035,680.00  282,300.00    2.07
222217009招商核心价值混合23,002,224.00  281,890.00    1.96
223008978银华长丰混合发起式22,522,987.20  276,017.00    3.33
224217010招商大盘蓝筹混合22,510,176.00  275,860.00    1.88
225501038银华明择多策略定期开放混合22,478,760.00  275,475.00    3.77
226005475泰康均衡优选混合C22,293,691.20  273,207.00    2.82
227005474泰康均衡优选混合A22,293,691.20  273,207.00    2.82
228010112广发研究精选股票A22,260,480.00  272,800.00    0.48
229010113广发研究精选股票C22,260,480.00  272,800.00    0.48
230001277博时国企改革股票22,178,880.00  271,800.00    5.37
231420001天弘精选混合22,173,984.00  271,740.00    2.82
232002767泰康宏泰回报混合22,131,225.60  271,216.00    0.65
233519694交银蓝筹混合21,692,788.80  265,843.00    0.98
234515330天弘沪深300ETF21,545,908.80  264,043.00    0.31
235320022诺安研究精选股票20,934,724.80  256,553.00    1.90
236040020华安升级主题混合20,619,993.60  252,696.00    2.33
237620003金元顺安丰利债券20,587,680.00  252,300.00    0.62
238009308天弘安康颐养混合C20,489,760.00  251,100.00    1.23
239420009天弘安康颐养混合A20,489,760.00  251,100.00    1.23
240040035华安逆向策略混合20,432,640.00  250,400.00    0.49
241010105景顺长城消费精选混合C20,425,296.00  250,310.00    0.69
242010104景顺长城消费精选混合A20,425,296.00  250,310.00    0.69
243006585南方宝元债券C20,407,752.00  250,095.00    0.10
244202101南方宝元债券A20,407,752.00  250,095.00    0.10
245002967浙商大数据智选消费混合20,227,579.20  247,887.00    4.04
246002501银华远景债券20,194,204.80  247,478.00    0.23
247121002国投瑞银景气行业混合20,155,200.00  247,000.00    2.09
248000971诺安新经济股票19,984,900.80  244,913.00    1.22
249009960银华多元机遇混合19,974,211.20  244,782.00    1.04
250008811鹏华科技创新混合19,936,512.00  244,320.00    4.18
251217001招商安泰偏股混合19,853,280.00  243,300.00    3.88
252010080中欧优势成长混合19,740,916.80  241,923.00    1.57
253050008博时第三产业混合19,706,400.00  241,500.00    1.31
254159902华夏中小板ETF19,601,952.00  240,220.00    1.62
255006398宝盈祥颐定期开放混合A19,535,040.00  239,400.00    0.95
256006399宝盈祥颐定期开放混合C19,535,040.00  239,400.00    0.95
257006302银华行业轮动混合19,224,960.00  235,600.00    5.03
258040016华安行业轮动混合18,906,720.00  231,700.00    2.33
259660005农银中小盘混合18,074,400.00  221,500.00    1.90
260007047长城核心优势混合17,331,840.00  212,400.00    4.96
261010455博时产业精选混合A17,152,320.00  210,200.00    1.75
262010456博时产业精选混合C17,152,320.00  210,200.00    1.75
263070013嘉实研究精选混合A17,031,878.40  208,724.00    0.78
264002986泰康丰盈债券16,997,280.00  208,300.00    0.82
265001309东方红睿逸定期开放混合16,534,200.00  202,625.00    0.32
266010348景顺长城泰保三个月定开混合16,524,000.00  202,500.00    1.62
267050002博时沪深300指数A16,458,720.00  201,700.00    0.27
268002385博时沪深300指数C16,458,720.00  201,700.00    0.27
269960022博时沪深300指数R16,458,720.00  201,700.00    0.27
270000977长城环保主题混合16,320,000.00  200,000.00    1.25
271004225国寿安保稳诚混合A16,320,000.00  200,000.00    2.09
272004226国寿安保稳诚混合C16,320,000.00  200,000.00    2.09
273009576东方红智远三年持有混合16,313,472.00  199,920.00    0.18
274515380泰康沪深300ETF15,935,664.00  195,290.00    0.31
275008531惠升惠民混合A15,912,000.00  195,000.00    2.72
276008532惠升惠民混合C15,912,000.00  195,000.00    2.72
277007657东方红中证竞争力指数A15,570,667.20  190,817.00    1.48
278007658东方红中证竞争力指数C15,570,667.20  190,817.00    1.48
279001030天弘云端生活优选混合15,552,960.00  190,600.00    7.66
280519013海富通风格优势混合15,492,331.20  189,857.00    3.28
281002322银华汇利灵活配置混合C15,414,240.00  188,900.00    0.22
282001289银华汇利灵活配置混合A15,414,240.00  188,900.00    0.22
283010215中欧达益稳健一年混合A15,324,724.80  187,803.00    0.46
284010216中欧达益稳健一年混合C15,324,724.80  187,803.00    0.46
285000936博时产业新动力混合A15,308,160.00  187,600.00    1.72
286005878博时产业新动力混合C15,308,160.00  187,600.00    1.72
287009874九泰久睿量化股票15,112,320.00  185,200.00    1.44
288008260长城价值优选混合15,070,377.60  184,686.00    4.72
289004280国寿安保稳荣混合C14,685,144.00  179,965.00    1.78
290004279国寿安保稳荣混合A14,685,144.00  179,965.00    1.78
291008290华安现代生活混合14,492,160.00  177,600.00    2.30
292001520国投瑞银研究精选股票14,328,960.00  175,600.00    7.42
293008860民生加银龙头优选股票14,310,844.80  175,378.00    1.49
294690202民生增强收益债券C14,222,880.00  174,300.00    0.89
295690002民生增强收益债券A14,222,880.00  174,300.00    0.89
296960002华夏回报混合H14,097,379.20  172,762.00    0.08
297002001华夏回报混合A14,097,379.20  172,762.00    0.08
298360007光大保德信优势配置混合13,847,520.00  169,700.00    1.02
299008712景顺长城品质成长混合13,843,766.40  169,654.00    0.55
300009970财通内需增长12个月定开混合13,651,680.00  167,300.00    0.96
301610001信达澳银领先增长混合13,529,280.00  165,800.00    1.32
302009056圆信永丰大湾区混合C13,137,600.00  161,000.00    6.56
303009055圆信永丰大湾区混合A13,137,600.00  161,000.00    6.56
304008132鹏华价值驱动混合13,064,568.00  160,105.00    1.90
305005251银华多元动力灵活配置混合12,996,513.60  159,271.00    2.05
306006605嘉实消费精选股票C12,967,056.00  158,910.00    1.54
307006604嘉实消费精选股票A12,967,056.00  158,910.00 &nb