行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 索菲亚(002572)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000457上投摩根核心成长股票142,127,959.40  5,487,566.00    8.62
2257030国联安优势混合126,905,700.60  4,899,834.00    9.06
3009190景顺长城核心优选一年持有期混合123,326,631.40  4,761,646.00    1.96
4510500南方中证500ETF106,636,982.20  4,117,258.00    0.28
5377010上投摩根阿尔法混合106,131,595.50  4,097,745.00    6.87
6260110景顺长城精选蓝筹混合103,600,000.00  4,000,000.00    2.37
7004953兴全恒益债券C77,700,000.00  3,000,000.00    2.03
8004952兴全恒益债券A77,700,000.00  3,000,000.00    2.03
9020026国泰成长优选混合65,537,334.10  2,530,399.00    4.75
10005889华夏新兴消费混合C54,363,193.50  2,098,965.00    2.69
11005888华夏新兴消费混合A54,363,193.50  2,098,965.00    2.69
12960008景顺长城核心竞争力混合H51,798,549.60  1,999,944.00    1.60
13260116景顺长城核心竞争力混合A51,798,549.60  1,999,944.00    1.60
14002011华夏红利混合48,187,597.50  1,860,525.00    0.53
15001163银华中国梦30股票46,395,265.70  1,791,323.00    3.57
16180001银华优势企业混合40,660,410.00  1,569,900.00    4.25
17004236中欧新动力混合(LOF)C39,265,332.40  1,516,036.00    2.23
18166009中欧新动力混合(LOF)A39,265,332.40  1,516,036.00    2.23
19001883中欧新动力混合(LOF)E39,265,332.40  1,516,036.00    2.23
20519606国泰金鑫股票34,386,394.00  1,327,660.00    4.44
21002803东方红沪港深混合29,445,010.70  1,136,873.00    0.38
22270041广发消费品精选混合A25,692,696.40  991,996.00    2.93
23010022广发消费品精选混合C25,692,696.40  991,996.00    2.93
24005421中欧嘉泽灵活配置混合24,975,370.00  964,300.00    1.76
25161818银华消费主题混合23,755,480.00  917,200.00    3.24
26000823银华高端制造业混合22,794,590.00  880,100.00    6.53
27008773中银景泰回报混合19,205,886.00  741,540.00    1.53
28000940富国中小盘精选混合18,717,930.00  722,700.00    1.73
29008008易方达稳健收益债券C18,663,540.00  720,600.00    0.10
30110007易方达稳健收益债券A18,663,540.00  720,600.00    0.10
31110008易方达稳健收益债券B18,663,540.00  720,600.00    0.10
32163823中银稳健策略混合17,749,270.00  685,300.00    1.80
33255010国联安稳健混合16,835,000.00  650,000.00    7.76
34005274中银景福回报混合16,717,206.80  645,452.00    1.50
35000478建信中证500指数增强A16,366,391.30  631,907.00    0.34
36005633建信中证500指数增强C16,366,391.30  631,907.00    0.34
37002510申万菱信中证500指数增强A15,670,820.90  605,051.00    2.16
38007795申万菱信中证500指数增强C15,670,820.90  605,051.00    2.16
39003293易方达科瑞灵活配置混合15,506,148.70  598,693.00    1.40
40512500华夏中证500ETF15,441,580.00  596,200.00    0.29
41007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合11,976,160.00  462,400.00    2.23
42006952中银景元回报混合11,175,850.00  431,500.00    1.50
43320011诺安中小盘精选混合11,107,085.50  428,845.00    2.39
44159922嘉实中证500ETF10,556,296.10  407,579.00    0.29
45510510广发中证500ETF9,817,369.10  379,049.00    0.29
46007318中银民丰回报混合9,733,220.00  375,800.00    1.46
47160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,816,360.00  340,400.00    0.04
48100039富国通胀通缩主题轮动混合8,506,699.60  328,444.00    1.57
49673010西部利得新动向混合8,319,080.00  321,200.00    3.01
50168103九泰锐益定增混合7,184,660.00  277,400.00    0.18
51110012易方达科汇灵活配置混合6,901,832.00  266,480.00    1.49
52515650富国中证消费50ETF6,775,440.00  261,600.00    0.52
53159820天弘中证500ETF6,454,280.00  249,200.00    0.27
54159902华夏中小板ETF6,230,970.20  240,578.00    0.42
55002535中银鑫利混合A6,016,466.40  232,296.00    1.12
56002536中银鑫利混合C6,016,466.40  232,296.00    1.12
57700001平安行业先锋混合5,731,670.00  221,300.00    2.20
58510590平安中证500ETF5,534,830.00  213,700.00    0.28
59006648汇安多因子混合A5,216,260.00  201,400.00    0.34
60006649汇安多因子混合C5,216,260.00  201,400.00    0.34
61008166工银消费股票A5,180,000.00  200,000.00    0.55
62008167工银消费股票C5,180,000.00  200,000.00    0.55
63160722嘉实惠泽混合(LOF)4,734,520.00  182,800.00    3.35
64006863国联安智能制造混合4,480,700.00  173,000.00    9.13
65163110申万菱信量化小盘股票(LOF)4,312,350.00  166,500.00    0.98
66009426鹏扬景惠六个月混合A4,239,830.00  163,700.00    0.13
67009427鹏扬景惠六个月混合C4,239,830.00  163,700.00    0.13
68502000西部利得中证500指数增强(LOF)A4,232,060.00  163,400.00    0.70
69009300西部利得中证500指数增强(LOF)C4,232,060.00  163,400.00    0.70
70006429诺安恒鑫混合4,144,000.00  160,000.00    2.27
71001528诺安先进制造股票3,885,854.70  150,033.00    2.23
72002288中银稳进策略混合3,820,250.00  147,500.00    3.23
73001179德邦大健康灵活配置混合3,752,910.00  144,900.00    1.06
74320015诺安行业轮动混合3,367,000.00  130,000.00    1.96
75001050汇添富成长多因子量化策略股票3,286,710.00  126,900.00    0.47
76008840德邦大消费混合A3,177,930.00  122,700.00    0.96
77008841德邦大消费混合C3,177,930.00  122,700.00    0.96
78004757国寿安保稳吉混合C3,108,000.00  120,000.00    0.44
79004756国寿安保稳吉混合A3,108,000.00  120,000.00    0.44
80004406国寿安保稳寿混合C3,105,798.50  119,915.00    0.48
81004405国寿安保稳寿混合A3,105,798.50  119,915.00    0.48
82006433平安鑫利混合C3,082,100.00  119,000.00    0.52
83003626平安鑫利混合A3,082,100.00  119,000.00    0.52
84673141西部利得景程混合A2,992,201.10  115,529.00    2.97
85673143西部利得景程混合C2,992,201.10  115,529.00    2.97
86005795博时中证500指数增强C2,975,910.00  114,900.00    0.37
87005062博时中证500指数增强A2,975,910.00  114,900.00    0.37
88161017富国中证500指数增强(LOF)2,920,924.30  112,777.00    0.06
89150022申万菱信深证成指分级收益2,616,677.00  101,030.00    0.11
90150023申万菱信深证成指分级进取2,616,677.00  101,030.00    0.11
91002724江信祺福债券C2,590,000.00  100,000.00    0.71
92002723江信祺福债券A2,590,000.00  100,000.00    0.71
93005526工银新生代消费混合2,590,000.00  100,000.00    0.40
94002906南方中证500增强股票A2,527,840.00  97,600.00    0.42
95002907南方中证500增强股票C2,527,840.00  97,600.00    0.42
96159968博时中证500ETF2,480,831.50  95,785.00    0.27
97080001长盛成长价值混合2,478,630.00  95,700.00    0.86
98510560国寿安保中证500ETF2,476,040.00  95,600.00    0.31
99000978景顺长城量化精选股票2,473,450.00  95,500.00    0.43
100510580易方达中证500ETF2,444,960.00  94,400.00    0.27
101000841富国新回报灵活配置混合A2,346,540.00  90,600.00    0.36
102000843富国新回报灵活配置混合C2,346,540.00  90,600.00    0.36
103005983上投摩根核心精选股票2,091,968.90  80,771.00    8.87
104007288合煦智远消费主题股票发起式C2,072,000.00  80,000.00    8.30
105007287合煦智远消费主题股票发起式A2,072,000.00  80,000.00    8.30
106009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C1,934,730.00  74,700.00    0.49
107501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A1,934,730.00  74,700.00    0.49
108004082国联安鑫乾混合C1,875,160.00  72,400.00    0.27
109004081国联安鑫乾混合A1,875,160.00  72,400.00    0.27
110003016中金中证500指数A1,802,640.00  69,600.00    0.79
111003578中金中证500指数C1,802,640.00  69,600.00    0.79
112001311华安新回报灵活配置混合1,779,330.00  68,700.00    0.23
113253010国联安安心成长混合1,748,250.00  67,500.00    0.25
114006682景顺长城中证500指数增强1,727,685.40  66,706.00    0.65
115159936广发中证全指可选消费ETF1,711,627.40  66,086.00    0.44
116008033中加科盈混合A1,680,910.00  64,900.00    0.30
117008034中加科盈混合C1,680,910.00  64,900.00    0.30
118000916前海开源股息率100强股票1,642,060.00  63,400.00    0.79
119006167德邦乐享生活混合A1,554,000.00  60,000.00    0.75
120006168德邦乐享生活混合C1,554,000.00  60,000.00    0.75
121512510华泰柏瑞中证500ETF1,546,230.00  59,700.00    0.28
122515800添富中证800ETF1,447,810.00  55,900.00    0.06
123000058国联安安泰灵活配置混合1,424,500.00  55,000.00    0.21
124001810中欧潜力价值灵活配置混合A1,401,190.00  54,100.00    0.08
125005764中欧潜力价值灵活配置混合C1,401,190.00  54,100.00    0.08
126006593博道中证500增强A1,359,750.00  52,500.00    0.38
127006594博道中证500增强C1,359,750.00  52,500.00    0.38
128002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1,295,000.00  50,000.00    0.28
129002005工银新得利混合1,295,000.00  50,000.00    0.26
130001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1,295,000.00  50,000.00    0.28
131512590浦银安盛中证高股息ETF1,222,480.00  47,200.00    0.95
132002495前海开源量化优选混合A1,165,655.40  45,006.00    1.78
133002496前海开源量化优选混合C1,165,655.40  45,006.00    1.78
134007594鹏扬中证500质量成长指数C1,142,190.00  44,100.00    0.85
135007593鹏扬中证500质量成长指数A1,142,190.00  44,100.00    0.85
136009613上银中证500指数增强A1,129,240.00  43,600.00    0.35
137009614上银中证500指数增强C1,129,240.00  43,600.00    0.35
138002441德邦新添利债券C1,126,650.00  43,500.00    0.28
139001367德邦新添利债券A1,126,650.00  43,500.00    0.28
140161118易方达中小板指数(LOF)1,085,210.00  41,900.00    0.40
141010154中加中证500指数增强C1,007,510.00  38,900.00    0.59
142010153中加中证500指数增强A1,007,510.00  38,900.00    0.59
143510530工银瑞信中证500ETF937,580.00  36,200.00    0.29
144005418申万菱信量化驱动混合937,580.00  36,200.00    0.68
145512970平安粤港澳大湾区ETF937,139.70  36,183.00    0.21
146002643鹏华兴利混合932,400.00  36,000.00    0.12
147004131国联安鑫发混合A906,500.00  35,000.00    0.11
148004132国联安鑫发混合C906,500.00  35,000.00    0.11
149501037汇添富中证500指数(LOF)C898,730.00  34,700.00    0.26
150501036汇添富中证500指数(LOF)A898,730.00  34,700.00    0.26
151160616鹏华中证500指数(LOF)A888,370.00  34,300.00    0.28
152006938鹏华中证500指数(LOF)C888,370.00  34,300.00    0.28
153003806华安新恒利灵活配置混合C885,780.00  34,200.00    0.11
154003805华安新恒利灵活配置混合A885,780.00  34,200.00    0.11
155002316创金合信中证500增强C870,214.10  33,599.00    0.10
156002311创金合信中证500增强A870,214.10  33,599.00    0.10
157519987长信恒利优势混合844,340.00  32,600.00    1.96
158005651万家量化同顺多策略混合C805,490.00  31,100.00    0.33
159005650万家量化同顺多策略混合A805,490.00  31,100.00    0.33
160003344鹏华弘惠混合C800,310.00  30,900.00    0.09
161003343鹏华弘惠混合A800,310.00  30,900.00    0.09
162260117景顺长城支柱产业混合779,590.00  30,100.00    0.24
163007657东方红中证竞争力指数A764,050.00  29,500.00    0.06
164007658东方红中证竞争力指数C764,050.00  29,500.00    0.06
165010212景顺长城顺鑫回报混合C743,330.00  28,700.00    0.09
166010211景顺长城顺鑫回报混合A743,330.00  28,700.00    0.09
167700004平安灵活配置混合699,300.00  27,000.00    1.87
168159982鹏华中证500ETF681,170.00  26,300.00    0.27
169001849前海开源强势共识100强股票639,730.00  24,700.00    0.95
170163111申万菱信中小板指数(LOF)A626,780.00  24,200.00    0.39
171007799申万菱信中小板指数(LOF)C626,780.00  24,200.00    0.39
172007386浙商中证500指数增强C616,420.00  23,800.00    0.26
173002076浙商中证500指数增强A616,420.00  23,800.00    0.26
174160119南方中证500ETF联接(LOF)A549,080.00  21,200.00    0.01
175004348南方中证500ETF联接(LOF)C549,080.00  21,200.00    0.01
176007945景顺长城改革机遇混合C536,130.00  20,700.00    1.56
177001535景顺长城改革机遇混合A536,130.00  20,700.00    1.56
178003798华安新瑞利灵活配置混合C518,000.00  20,000.00    0.06
179003797华安新瑞利灵活配置混合A518,000.00  20,000.00    0.06
180150028信诚中证500指数A510,230.00  19,700.00    0.26
181150029信诚中证500指数B510,230.00  19,700.00    0.26
182001123鹏华弘利混合C466,200.00  18,000.00    0.07
183001191鹏华弘润灵活配置混合C466,200.00  18,000.00    0.03
184001190鹏华弘润灵活配置混合A466,200.00  18,000.00    0.03
185001122鹏华弘利混合A466,200.00  18,000.00    0.07
186159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF463,532.30  17,897.00    0.21
187159903深成ETF462,677.60  17,864.00    0.12
188001416嘉实事件驱动股票450,660.00  17,400.00    0.02
189002018鹏华弘安混合A440,300.00  17,000.00    0.06
190002019鹏华弘安混合C440,300.00  17,000.00    0.06
191159907广发中小板300ETF435,120.00  16,800.00    0.29
192510570兴业中证500ETF429,940.00  16,600.00    0.29
193004653建信鑫利回报灵活配置混合C419,580.00  16,200.00    0.11
194004652建信鑫利回报灵活配置混合A419,580.00  16,200.00    0.11
195006784红土创新中证500增强C419,580.00  16,200.00    1.01
196006783红土创新中证500增强A419,580.00  16,200.00    1.01
197159918嘉实中创400ETF416,990.00  16,100.00    0.42
198003761国泰中证500指数增强C416,990.00  16,100.00    0.80
199003760国泰中证500指数增强A416,990.00  16,100.00    0.80
200003587先锋精一混合C414,400.00  16,000.00    5.27
201003586先锋精一混合A414,400.00  16,000.00    5.27
202002598平安消费精选混合A411,810.00  15,900.00    2.03
203002599平安消费精选混合C411,810.00  15,900.00    2.03
204009117东兴中证消费50指数C406,630.00  15,700.00    0.48
205009116东兴中证消费50指数A406,630.00  15,700.00    0.48
206001507景顺长城泰和回报混合C391,090.00  15,100.00    0.63
207001506景顺长城泰和回报混合A391,090.00  15,100.00    0.63
208005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A387,075.50  14,945.00    0.06
209005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C387,075.50  14,945.00    0.06
210515530泰康中证500ETF375,550.00  14,500.00    0.28
211515160招商MSCI中国A股国际通ETF334,110.00  12,900.00    0.03
212005919天弘中证500ETF联接C332,063.90  12,821.00    0.01
213000962天弘中证500ETF联接A332,063.90  12,821.00    0.01
214159913交银深证300价值ETF331,520.00  12,800.00    0.47
215005965安信中证500指数增强A310,800.00  12,000.00    0.48
216005966安信中证500指数增强C310,800.00  12,000.00    0.48
217004727先锋聚优混合C310,800.00  12,000.00    4.82
218004726先锋聚优混合A310,800.00  12,000.00    4.82
219002718红塔红土盛隆灵活配置混合C308,210.00  11,900.00    0.11
220002717红塔红土盛隆灵活配置混合A308,210.00  11,900.00    0.11
221001283红塔红土盛金新动力混合A308,210.00  11,900.00    0.13
222512160MSCI中国A股国际通ETF308,210.00  11,900.00    0.04
223001284红塔红土盛金新动力混合C308,210.00  11,900.00    0.13
224159984南方粤港澳大湾区ETF303,030.00  11,700.00    0.21
225515190中银证券中证500ETF284,900.00  11,000.00    0.28
226519007海富通强化回报混合282,879.80  10,922.00    0.09
227005258景顺长城量化平衡混合266,770.00  10,300.00    0.11
228007089国投瑞银中证500指数量化增强C256,410.00  9,900.00    0.15
229005994国投瑞银中证500指数量化增强A256,410.00  9,900.00    0.15
230001136易方达裕如混合235,690.00  9,100.00    0.04
231512990华夏MSCI中国A股国际通ETF235,690.00  9,100.00    0.03
232006712前海开源MSCI中国A股消费指数A220,150.00  8,500.00    0.18
233006713前海开源MSCI中国A股消费指数C220,150.00  8,500.00    0.18
234159935景顺长城中证500ETF217,560.00  8,400.00    0.28
235159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF214,970.00  8,300.00    0.20
236159999永赢中证500ETF212,380.00  8,200.00    0.29
237159943大成深证成份ETF209,997.20  8,108.00    0.12
238165509信诚增强收益债券(LOF)207,200.00  8,000.00    1.16
239001397建信精工制造指数增强207,200.00  8,000.00    0.41
240159932大成中证500深市ETF207,200.00  8,000.00    0.54
241160806长盛同庆(LOF)204,661.80  7,902.00    0.07
242002971前海开源鼎安债券A204,610.00  7,900.00    0.37
243002972前海开源鼎安债券C204,610.00  7,900.00    0.37
244660011农银汇理中证500指数204,610.00  7,900.00    0.27
245005434鹏华睿投混合196,840.00  7,600.00    0.06
246512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF196,840.00  7,600.00    0.03
247006190前海开源裕瑞混合C194,250.00  7,500.00    0.33
248004680前海开源裕瑞混合A194,250.00  7,500.00    0.33
249700002平安深证300指数增强191,660.00  7,400.00    0.18
250005323前海开源泽鑫混合A181,300.00  7,000.00    0.03
251005324前海开源泽鑫混合C181,300.00  7,000.00    0.03
252512090易方达MSCI中国A股国际通ETF170,940.00  6,600.00    0.03
253001498建信鑫荣回报灵活配置混合168,350.00  6,500.00    0.02
254512380银华MSCI中国A股ETF167,728.40  6,476.00    0.05
255002730华富华鑫灵活配置混合A166,381.60  6,424.00    0.16
256002731华富华鑫灵活配置混合C166,381.60  6,424.00    0.16
257161612融通深证成份指数A157,990.00  6,100.00    0.12
258004875融通深证成份指数C157,990.00  6,100.00    0.12
259159912汇添富深证300ETF157,990.00  6,100.00    0.14
260159979广发粤港澳大湾区创新100ETF152,810.00  5,900.00    0.22
261004413建信民丰回报定期开放混合152,810.00  5,900.00    0.22
262233010大摩深证300指数增强150,220.00  5,800.00    0.27
263005850财通量化价值优选混合147,630.00  5,700.00    0.07
264515770上投摩根MSCI中国A股ETF124,320.00  4,800.00    0.03
265004944鑫元鑫趋势混合A124,320.00  4,800.00    0.05
266004948鑫元鑫趋势混合C124,320.00  4,800.00    0.05
267006611人保中证500指数122,377.50  4,725.00    0.27
268009336平安中证500指数增强A121,730.00  4,700.00    0.35
269515550中融中证500ETF121,730.00  4,700.00    0.27
270009337平安中证500指数增强C121,730.00  4,700.00    0.35
271162907泰信基本面400指数分级114,089.50  4,405.00    0.25
272515590前海开源中证500等权ETF111,370.00  4,300.00    0.19
273002903广发中证500ETF联接(LOF)C103,600.00  4,000.00    0.00
274162711广发中证500ETF联接(LOF)A103,600.00  4,000.00    0.00
275515820富国中证800ETF103,600.00  4,000.00    0.06
276006201景顺长城量化先锋混合90,650.00  3,500.00    0.14
277004192招商中证500指数A90,650.00  3,500.00    0.10
278004193招商中证500指数C90,650.00  3,500.00    0.10
279004902富国丰利增强债券88,060.00  3,400.00    0.03
280519117浦银安盛基本面400指数85,470.00  3,300.00    0.28
281515780浦银安盛MSCI中国A股ETF85,470.00  3,300.00    0.03
282006279中金瑞祥混合A82,880.00  3,200.00    0.41
283006280中金瑞祥混合C82,880.00  3,200.00    0.41
284007806建信MSCI中国A股指数增强A77,700.00  3,000.00    0.06
285007807建信MSCI中国A股指数增强C77,700.00  3,000.00    0.06
286161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)75,110.00  2,900.00    0.17
287166019中欧价值智选混合A69,930.00  2,700.00    0.01
288004235中欧价值智选混合C69,930.00  2,700.00    0.01
289001887中欧价值智选混合E69,930.00  2,700.00    0.01
290510550方正富邦中证500ETF69,930.00  2,700.00    0.29
291159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF67,340.00  2,600.00    0.10
292515810易方达中证800ETF62,160.00  2,400.00    0.06
293004791富荣中证500指数增强C56,980.00  2,200.00    0.66
294004790富荣中证500指数增强A56,980.00  2,200.00    0.66
295512180建信MSCI中国A股国际通ETF54,390.00  2,100.00    0.03
296512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF51,800.00  2,000.00    0.03
297004512海富通沪深300指数增强C49,210.00  1,900.00    0.02
298004513海富通沪深300指数增强A49,210.00  1,900.00    0.02
299159809博时大湾区ETF46,620.00  1,800.00    0.13
300512320工银MSCI中国ETF46,620.00  1,800.00    0.03
301515610中银中证800ETF41,440.00  1,600.00    0.06
302006157财通量化核心优选混合41,440.00  1,600.00    0.15
303519623银河君耀混合A38,850.00  1,500.00    0.01
304519624银河君耀混合C38,850.00  1,500.00    0.01
305006351中金MSCI红利指数A38,850.00  1,500.00    0.22
306000411景顺长城优质成长股票38,850.00  1,500.00    0.09
307006352中金MSCI红利指数C38,850.00  1,500.00    0.22
308410010华富中小板指数增强38,487.40  1,486.00    0.41
309001589天弘中证800指数C33,670.00  1,300.00    0.06
310512360平安MSCI中国A股国际ETF33,670.00  1,300.00    0.02
311001588天弘中证800指数A33,670.00  1,300.00    0.06
312515830工银瑞信中证800ETF31,080.00  1,200.00    0.07
313162510国联安双力中小板综指(LOF)23,310.00  900.00    0.30
314001133广发可选消费联接A23,310.00  900.00    0.01
315002977广发可选消费联接C23,310.00  900.00    0.01
316002003工银新机遇灵活配置混合A20,720.00  800.00    0.01
317002004工银新机遇灵活配置混合C20,720.00  800.00    0.01
318512920新华MSCI中国A股国际ETF18,130.00  700.00    0.03
319515620建信中证800ETF15,540.00  600.00    0.07
320005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数15,540.00  600.00    0.93
321167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)15,540.00  600.00    0.13
322009142泰达宏利价值长青混合C14,426.30  557.00    0.00
323009141泰达宏利价值长青混合A14,426.30  557.00    0.00
324202017南方深证成份ETF联接A12,950.00  500.00    0.01
325004345南方深证成份ETF联接C12,950.00  500.00    0.01
326006524前海开源MSCI中国A股指数A12,950.00  500.00    0.09
327006525前海开源MSCI中国A股指数C12,950.00  500.00    0.09
328010432广发中小板300联接C10,360.00  400.00    0.01
329006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强10,360.00  400.00    0.02
330005568创金合信MSCI中国A股国际指数C10,360.00  400.00    0.03
331005567创金合信MSCI中国A股国际指数A10,360.00  400.00    0.03
332270026广发中小板300联接A10,360.00  400.00    0.01
333166020中欧成长优选混合A7,770.00  300.00    0.01
334070030嘉实中创400ETF联接A7,770.00  300.00    0.01
335512860华安MSCI中国A股国际ETF7,770.00  300.00    0.03
336005727嘉实中创400ETF联接C7,770.00  300.00    0.01
337001891中欧成长优选混合E7,770.00  300.00    0.01
338501086华宝MSCIESG指数(LOF)5,180.00  200.00    0.02
339006912长城久泰沪深300指数C5,180.00  200.00    0.00
340009079南方粤港澳大湾区联接A5,180.00  200.00    0.01
341519706交银深证300价值联接5,180.00  200.00    0.01
342009080南方粤港澳大湾区联接C5,180.00  200.00    0.01
343200002长城久泰沪深300指数A5,180.00  200.00    0.00
344001455景顺长城中证500ETF联接2,590.00  100.00    0.00
345001577嘉实低价策略股票2,590.00  100.00    0.00
346001878嘉实沪港深精选股票1,735.30  67.00    0.00
347008795海富通阿尔法对冲混合C1,683.50  65.00    0.00
348519062海富通阿尔法对冲混合A1,683.50  65.00    0.00
349070039嘉实中证500ETF联接C1,424.50  55.00    0.00
350000008嘉实中证500ETF联接A1,424.50  55.00    0.00
351571002诺德灵活配置混合621.60  24.00    0.00