| 持有 视源股份(002841)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 999,159,897.43 | 8,686,081.00 | 6.21 |
| 2 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 956,998,526.68 | 8,319,556.00 | 7.58 |
| 3 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 934,610,582.87 | 8,124,929.00 | 7.75 |
| 4 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 892,732,876.10 | 7,760,870.00 | 8.28 |
| 5 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 703,565,235.89 | 6,116,363.00 | 6.62 |
| 6 | 519736 | 交银新成长混合 | 578,529,926.49 | 5,029,383.00 | 4.90 |
| 7 | 519688 | 交银精选混合 | 523,312,420.68 | 4,549,356.00 | 4.96 |
| 8 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 416,315,885.82 | 3,619,194.00 | 5.14 |
| 9 | 004966 | 泓德致远混合C | 395,209,491.24 | 3,435,708.00 | 6.59 |
| 10 | 004965 | 泓德致远混合A | 395,209,491.24 | 3,435,708.00 | 6.59 |
| 11 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 285,114,278.24 | 2,478,608.00 | 4.53 |
| 12 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 262,692,515.61 | 2,283,687.00 | 4.11 |
| 13 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 253,191,612.76 | 2,201,092.00 | 1.63 |
| 14 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 253,191,612.76 | 2,201,092.00 | 1.63 |
| 15 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 238,194,001.36 | 2,070,712.00 | 4.79 |
| 16 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 226,822,480.65 | 1,971,855.00 | 4.90 |
| 17 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 226,822,480.65 | 1,971,855.00 | 4.90 |
| 18 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 221,962,578.18 | 1,929,606.00 | 7.90 |
| 19 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 180,466,886.04 | 1,568,868.00 | 4.70 |
| 20 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 177,806,932.32 | 1,545,744.00 | 4.12 |
| 21 | 501092 | 交银瑞思混合 | 160,430,155.43 | 1,394,681.00 | 2.51 |
| 22 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 138,019,320.65 | 1,199,855.00 | 5.13 |
| 23 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 118,830,246.11 | 1,033,037.00 | 1.95 |
| 24 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 105,308,124.52 | 915,484.00 | 5.87 |
| 25 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 92,024,000.00 | 800,000.00 | 1.43 |
| 26 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 86,732,620.00 | 754,000.00 | 0.19 |
| 27 | 519700 | 交银主题优选混合 | 83,372,133.58 | 724,786.00 | 2.63 |
| 28 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 82,534,025.00 | 717,500.00 | 1.34 |
| 29 | 519704 | 交银先进制造混合 | 64,734,052.74 | 562,758.00 | 0.99 |
| 30 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 59,604,634.98 | 518,166.00 | 0.19 |
| 31 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 52,764,261.00 | 458,700.00 | 3.67 |
| 32 | 159901 | 易方达深证100ETF | 50,509,903.06 | 439,102.00 | 0.51 |
| 33 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 48,793,655.46 | 424,182.00 | 0.19 |
| 34 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 45,147,204.46 | 392,482.00 | 1.84 |
| 35 | 180031 | 银华中小盘混合 | 39,322,085.26 | 341,842.00 | 0.51 |
| 36 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 38,043,411.78 | 330,726.00 | 1.45 |
| 37 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 34,509,000.00 | 300,000.00 | 0.42 |
| 38 | 161604 | 融通深证100指数A | 29,454,236.71 | 256,057.00 | 0.47 |
| 39 | 004876 | 融通深证100指数C | 29,454,236.71 | 256,057.00 | 0.47 |
| 40 | 005738 | 长城智能产业混合 | 22,580,389.00 | 196,300.00 | 1.74 |
| 41 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 20,705,400.00 | 180,000.00 | 0.31 |
| 42 | 009121 | 广发招享混合 | 18,154,954.84 | 157,828.00 | 1.29 |
| 43 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 17,962,854.74 | 156,158.00 | 0.19 |
| 44 | 000970 | 东方红睿元混合 | 17,116,579.03 | 148,801.00 | 1.07 |
| 45 | 009402 | 交银启明混合 | 16,417,081.60 | 142,720.00 | 0.54 |
| 46 | 159902 | 华夏中小板ETF | 16,162,520.21 | 140,507.00 | 1.09 |
| 47 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 16,104,200.00 | 140,000.00 | 0.57 |
| 48 | 000805 | 中银新经济混合 | 15,447,608.76 | 134,292.00 | 4.20 |
| 49 | 002712 | 广发集丰债券C | 14,260,269.10 | 123,970.00 | 1.21 |
| 50 | 002711 | 广发集丰债券A | 14,260,269.10 | 123,970.00 | 1.21 |
| 51 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 13,838,109.00 | 120,300.00 | 0.19 |
| 52 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 13,539,031.00 | 117,700.00 | 0.54 |
| 53 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 12,224,353.13 | 106,271.00 | 0.80 |
| 54 | 000048 | 华夏双债债券C | 11,546,251.28 | 100,376.00 | 1.23 |
| 55 | 000047 | 华夏双债债券A | 11,546,251.28 | 100,376.00 | 1.23 |
| 56 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 11,370,600.47 | 98,849.00 | 0.19 |
| 57 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 11,088,892.00 | 96,400.00 | 1.05 |
| 58 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 11,088,892.00 | 96,400.00 | 1.05 |
| 59 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 10,687,782.39 | 92,913.00 | 1.00 |
| 60 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 10,582,760.00 | 92,000.00 | 4.09 |
| 61 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 10,458,757.66 | 90,922.00 | 1.89 |
| 62 | 150180 | 鹏华信息分级B | 8,075,106.00 | 70,200.00 | 1.20 |
| 63 | 150179 | 鹏华信息分级A | 8,075,106.00 | 70,200.00 | 1.20 |
| 64 | 000312 | 华安沪深300增强A | 7,350,417.00 | 63,900.00 | 0.81 |
| 65 | 000313 | 华安沪深300增强C | 7,350,417.00 | 63,900.00 | 0.81 |
| 66 | 150018 | 银华稳进 | 7,099,996.69 | 61,723.00 | 0.28 |
| 67 | 150019 | 银华锐进 | 7,099,996.69 | 61,723.00 | 0.28 |
| 68 | 163810 | 中银价值混合 | 7,077,795.90 | 61,530.00 | 3.33 |
| 69 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 6,777,797.66 | 58,922.00 | 0.30 |
| 70 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 6,777,797.66 | 58,922.00 | 0.30 |
| 71 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,623,542.43 | 57,581.00 | 0.20 |
| 72 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 6,458,474.38 | 56,146.00 | 4.22 |
| 73 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 6,120,401.21 | 53,207.00 | 2.88 |
| 74 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 5,958,554.00 | 51,800.00 | 1.44 |
| 75 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 5,958,554.00 | 51,800.00 | 1.44 |
| 76 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5,901,039.00 | 51,300.00 | 0.12 |
| 77 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 5,264,347.95 | 45,765.00 | 0.41 |
| 78 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 5,264,347.95 | 45,765.00 | 0.41 |
| 79 | 006937 | 工银沪深300指数C | 5,075,123.60 | 44,120.00 | 0.18 |
| 80 | 481009 | 工银沪深300指数A | 5,075,123.60 | 44,120.00 | 0.18 |
| 81 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,783,752.61 | 41,587.00 | 0.18 |
| 82 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 4,661,015.60 | 40,520.00 | 1.42 |
| 83 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 4,661,015.60 | 40,520.00 | 1.42 |
| 84 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 4,578,194.00 | 39,800.00 | 1.73 |
| 85 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 4,422,903.50 | 38,450.00 | 1.01 |
| 86 | 510390 | 平安沪深300ETF | 4,354,805.74 | 37,858.00 | 0.20 |
| 87 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 4,194,799.01 | 36,467.00 | 0.91 |
| 88 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 3,911,020.00 | 34,000.00 | 0.56 |
| 89 | 003026 | 安信新价值混合A | 3,600,439.00 | 31,300.00 | 0.48 |
| 90 | 003027 | 安信新价值混合C | 3,600,439.00 | 31,300.00 | 0.48 |
| 91 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,404,888.00 | 29,600.00 | 0.15 |
| 92 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3,140,319.00 | 27,300.00 | 0.50 |
| 93 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,134,912.59 | 27,253.00 | 0.17 |
| 94 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,134,912.59 | 27,253.00 | 0.17 |
| 95 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 3,068,655.31 | 26,677.00 | 0.18 |
| 96 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 3,068,655.31 | 26,677.00 | 0.18 |
| 97 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 3,045,419.25 | 26,475.00 | 0.19 |
| 98 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,006,884.20 | 26,140.00 | 0.19 |
| 99 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 2,868,042.99 | 24,933.00 | 0.13 |
| 100 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 2,818,235.00 | 24,500.00 | 1.03 |
| 101 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 2,783,726.00 | 24,200.00 | 0.54 |
| 102 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 2,783,726.00 | 24,200.00 | 0.54 |
| 103 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 2,783,726.00 | 24,200.00 | 0.54 |
| 104 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,703,205.00 | 23,500.00 | 0.18 |
| 105 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,703,205.00 | 23,500.00 | 0.18 |
| 106 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2,645,690.00 | 23,000.00 | 0.73 |
| 107 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2,645,690.00 | 23,000.00 | 0.73 |
| 108 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2,589,555.36 | 22,512.00 | 0.10 |
| 109 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 2,254,588.00 | 19,600.00 | 0.05 |
| 110 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2,197,073.00 | 19,100.00 | 0.49 |
| 111 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 2,185,570.00 | 19,000.00 | 0.18 |
| 112 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 1,886,492.00 | 16,400.00 | 0.51 |
| 113 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 1,863,486.00 | 16,200.00 | 0.45 |
| 114 | 004881 | 中银量化价值混合A | 1,817,474.00 | 15,800.00 | 0.39 |
| 115 | 010311 | 中银量化价值混合C | 1,817,474.00 | 15,800.00 | 0.39 |
| 116 | 092002 | 大成债券C | 1,756,163.01 | 15,267.00 | 0.12 |
| 117 | 090002 | 大成债券A/B | 1,756,163.01 | 15,267.00 | 0.12 |
| 118 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1,679,438.00 | 14,600.00 | 0.14 |
| 119 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1,679,438.00 | 14,600.00 | 0.14 |
| 120 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 1,621,923.00 | 14,100.00 | 1.02 |
| 121 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 1,621,923.00 | 14,100.00 | 1.02 |
| 122 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 1,587,414.00 | 13,800.00 | 0.20 |
| 123 | 004408 | 招商深证100指数C | 1,564,408.00 | 13,600.00 | 0.48 |
| 124 | 217016 | 招商深证100指数A | 1,564,408.00 | 13,600.00 | 0.48 |
| 125 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,541,402.00 | 13,400.00 | 0.52 |
| 126 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1,529,899.00 | 13,300.00 | 0.22 |
| 127 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,529,899.00 | 13,300.00 | 0.18 |
| 128 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1,518,396.00 | 13,200.00 | 0.21 |
| 129 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1,518,396.00 | 13,200.00 | 0.21 |
| 130 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1,495,390.00 | 13,000.00 | 0.21 |
| 131 | 400011 | 东方核心动力混合 | 1,495,390.00 | 13,000.00 | 0.47 |
| 132 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 1,345,851.00 | 11,700.00 | 0.18 |
| 133 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 1,345,851.00 | 11,700.00 | 0.18 |
| 134 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,322,845.00 | 11,500.00 | 0.20 |
| 135 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1,282,124.38 | 11,146.00 | 0.50 |
| 136 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1,233,121.60 | 10,720.00 | 0.06 |
| 137 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1,233,121.60 | 10,720.00 | 0.06 |
| 138 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,219,318.00 | 10,600.00 | 0.19 |
| 139 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 1,219,318.00 | 10,600.00 | 0.32 |
| 140 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,219,318.00 | 10,600.00 | 0.19 |
| 141 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 1,219,318.00 | 10,600.00 | 0.32 |
| 142 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 1,219,318.00 | 10,600.00 | 1.06 |
| 143 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 1,219,318.00 | 10,600.00 | 1.06 |
| 144 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,208,850.27 | 10,509.00 | 0.14 |
| 145 | 159903 | 深成ETF | 1,196,312.00 | 10,400.00 | 0.32 |
| 146 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 1,184,809.00 | 10,300.00 | 0.18 |
| 147 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1,184,809.00 | 10,300.00 | 0.18 |
| 148 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 1,173,306.00 | 10,200.00 | 0.54 |
| 149 | 159907 | 广发中小板300ETF | 1,122,692.80 | 9,760.00 | 0.76 |
| 150 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 1,062,877.20 | 9,240.00 | 1.01 |
| 151 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 1,062,877.20 | 9,240.00 | 1.01 |
| 152 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1,058,276.00 | 9,200.00 | 0.19 |
| 153 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1,046,773.00 | 9,100.00 | 0.19 |
| 154 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1,046,773.00 | 9,100.00 | 0.19 |
| 155 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1,039,065.99 | 9,033.00 | 0.21 |
| 156 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1,039,065.99 | 9,033.00 | 0.21 |
| 157 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 1,000,761.00 | 8,700.00 | 0.31 |
| 158 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 977,755.00 | 8,500.00 | 0.33 |
| 159 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 977,755.00 | 8,500.00 | 0.18 |
| 160 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 977,755.00 | 8,500.00 | 0.18 |
| 161 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 966,252.00 | 8,400.00 | 0.14 |
| 162 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 966,252.00 | 8,400.00 | 0.14 |
| 163 | 004428 | 交银增利增强债券C | 898,499.33 | 7,811.00 | 0.04 |
| 164 | 004427 | 交银增利增强债券A | 898,499.33 | 7,811.00 | 0.04 |
| 165 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 874,228.00 | 7,600.00 | 0.16 |
| 166 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 874,228.00 | 7,600.00 | 0.16 |
| 167 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 851,222.00 | 7,400.00 | 1.02 |
| 168 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 805,210.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 169 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 805,210.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 170 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 782,204.00 | 6,800.00 | 0.16 |
| 171 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 770,701.00 | 6,700.00 | 0.53 |
| 172 | 159975 | 招商深证100ETF | 747,695.00 | 6,500.00 | 0.50 |
| 173 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 747,695.00 | 6,500.00 | 0.09 |
| 174 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 747,695.00 | 6,500.00 | 0.09 |
| 175 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 747,695.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 176 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 747,695.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 177 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 744,934.28 | 6,476.00 | 0.04 |
| 178 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 701,683.00 | 6,100.00 | 0.03 |
| 179 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 701,683.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 180 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 701,683.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 181 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 662,342.74 | 5,758.00 | 0.13 |
| 182 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 662,342.74 | 5,758.00 | 0.13 |
| 183 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 662,342.74 | 5,758.00 | 0.13 |
| 184 | 006600 | 人保沪深300指数 | 632,665.00 | 5,500.00 | 0.18 |
| 185 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 632,665.00 | 5,500.00 | 0.19 |
| 186 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 632,665.00 | 5,500.00 | 0.19 |
| 187 | 005524 | 泰康颐年混合C | 610,004.09 | 5,303.00 | 0.03 |
| 188 | 005523 | 泰康颐年混合A | 610,004.09 | 5,303.00 | 0.03 |
| 189 | 003579 | 中金沪深300指数C | 598,156.00 | 5,200.00 | 0.15 |
| 190 | 003015 | 中金沪深300指数A | 598,156.00 | 5,200.00 | 0.15 |
| 191 | 008890 | 中邮价值优选一年定期开放混合 | 575,150.00 | 5,000.00 | 3.87 |
| 192 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 575,150.00 | 5,000.00 | 0.19 |
| 193 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 563,647.00 | 4,900.00 | 0.19 |
| 194 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 563,647.00 | 4,900.00 | 0.19 |
| 195 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 563,647.00 | 4,900.00 | 0.54 |
| 196 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 555,364.84 | 4,828.00 | 0.16 |
| 197 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 553,409.33 | 4,811.00 | 0.15 |
| 198 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 552,144.00 | 4,800.00 | 0.15 |
| 199 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 540,641.00 | 4,700.00 | 0.19 |
| 200 | 159943 | 大成深证成份ETF | 531,438.60 | 4,620.00 | 0.31 |
| 201 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 529,483.09 | 4,603.00 | 0.18 |
| 202 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 517,635.00 | 4,500.00 | 0.15 |
| 203 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 494,629.00 | 4,300.00 | 0.11 |
| 204 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 471,623.00 | 4,100.00 | 2.10 |
| 205 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 471,623.00 | 4,100.00 | 2.10 |
| 206 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 471,623.00 | 4,100.00 | 0.06 |
| 207 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 471,623.00 | 4,100.00 | 0.06 |
| 208 | 350001 | 天治财富增长混合 | 471,623.00 | 4,100.00 | 0.22 |
| 209 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 471,623.00 | 4,100.00 | 0.18 |
| 210 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 471,623.00 | 4,100.00 | 0.18 |
| 211 | 007316 | 交银可转债债券A | 464,261.08 | 4,036.00 | 1.08 |
| 212 | 007317 | 交银可转债债券C | 464,261.08 | 4,036.00 | 1.08 |
| 213 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 460,120.00 | 4,000.00 | 0.29 |
| 214 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 460,120.00 | 4,000.00 | 0.29 |
| 215 | 010484 | 中银量化精选混合C | 448,617.00 | 3,900.00 | 0.47 |
| 216 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 448,617.00 | 3,900.00 | 0.18 |
| 217 | 003717 | 中银量化精选混合A | 448,617.00 | 3,900.00 | 0.47 |
| 218 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 437,114.00 | 3,800.00 | 0.48 |
| 219 | 009059 | 南方沪深300增强A | 425,611.00 | 3,700.00 | 0.10 |
| 220 | 009060 | 南方沪深300增强C | 425,611.00 | 3,700.00 | 0.10 |
| 221 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 425,611.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 222 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 425,611.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 223 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 414,108.00 | 3,600.00 | 0.18 |
| 224 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 414,108.00 | 3,600.00 | 0.18 |
| 225 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 414,108.00 | 3,600.00 | 0.36 |
| 226 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 407,206.20 | 3,540.00 | 1.05 |
| 227 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 407,206.20 | 3,540.00 | 1.05 |
| 228 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 391,102.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 229 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 391,102.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 230 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 383,855.11 | 3,337.00 | 0.54 |
| 231 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 379,599.00 | 3,300.00 | 0.13 |
| 232 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 379,599.00 | 3,300.00 | 0.13 |
| 233 | 161612 | 融通深证成份指数A | 379,599.00 | 3,300.00 | 0.28 |
| 234 | 004875 | 融通深证成份指数C | 379,599.00 | 3,300.00 | 0.28 |
| 235 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 379,599.00 | 3,300.00 | 0.13 |
| 236 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 379,599.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 237 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 379,599.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 238 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 368,096.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 239 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 368,096.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 240 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 368,096.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 241 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 368,096.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 242 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 360,504.02 | 3,134.00 | 0.19 |
| 243 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 359,583.78 | 3,126.00 | 0.07 |
| 244 | 005396 | 中金丰硕混合 | 356,593.00 | 3,100.00 | 0.17 |
| 245 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 356,593.00 | 3,100.00 | 0.22 |
| 246 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 356,593.00 | 3,100.00 | 1.13 |
| 247 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 356,593.00 | 3,100.00 | 1.13 |
| 248 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 345,090.00 | 3,000.00 | 0.18 |
| 249 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 345,090.00 | 3,000.00 | 0.66 |
| 250 | 002118 | 广发安盈混合A | 345,090.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 251 | 002119 | 广发安盈混合C | 345,090.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 252 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 333,587.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 253 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 333,587.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 254 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 322,084.00 | 2,800.00 | 0.30 |
| 255 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 322,084.00 | 2,800.00 | 0.50 |
| 256 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 322,084.00 | 2,800.00 | 0.14 |
| 257 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 322,084.00 | 2,800.00 | 0.14 |
| 258 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 322,084.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 259 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 322,084.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 260 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 310,581.00 | 2,700.00 | 0.47 |
| 261 | 515310 | 添富沪深300ETF | 299,078.00 | 2,600.00 | 0.17 |
| 262 | 290010 | 泰信中证200指数 | 290,795.84 | 2,528.00 | 0.57 |
| 263 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 287,575.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 264 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 287,575.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 265 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 286,539.73 | 2,491.00 | 0.04 |
| 266 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 286,539.73 | 2,491.00 | 0.04 |
| 267 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 286,309.67 | 2,489.00 | 0.04 |
| 268 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 286,309.67 | 2,489.00 | 0.04 |
| 269 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 276,072.00 | 2,400.00 | 2.01 |
| 270 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 276,072.00 | 2,400.00 | 2.01 |
| 271 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 267,674.81 | 2,327.00 | 0.07 |
| 272 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 264,569.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 273 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 | 259,047.56 | 2,252.00 | 0.70 |
| 274 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 253,066.00 | 2,200.00 | 0.17 |
| 275 | 159969 | 银华深证100ETF | 253,066.00 | 2,200.00 | 0.50 |
| 276 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 245,474.02 | 2,134.00 | 0.00 |
| 277 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 245,474.02 | 2,134.00 | 0.00 |
| 278 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 241,563.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 279 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 241,563.00 | 2,100.00 | 0.24 |
| 280 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 241,563.00 | 2,100.00 | 0.24 |
| 281 | 515820 | 富国中证800ETF | 241,563.00 | 2,100.00 | 0.15 |
| 282 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 241,563.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 283 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 230,060.00 | 2,000.00 | 0.17 |
| 284 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 230,060.00 | 2,000.00 | 0.18 |
| 285 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 230,060.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 286 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 230,060.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 287 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 230,060.00 | 2,000.00 | 0.32 |
| 288 | 006457 | 平安估值优势混合A | 230,060.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 289 | 006458 | 平安估值优势混合C | 230,060.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 290 | 000214 | 广发成长优选混合 | 230,060.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 291 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 230,060.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 292 | 004937 | 中航混改精选混合C | 218,557.00 | 1,900.00 | 0.15 |
| 293 | 004936 | 中航混改精选混合A | 218,557.00 | 1,900.00 | 0.15 |
| 294 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 217,866.82 | 1,894.00 | 0.03 |
| 295 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 207,054.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 296 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 195,551.00 | 1,700.00 | 0.49 |
| 297 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 195,551.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 298 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 195,551.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 299 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 195,551.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 300 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 184,048.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 301 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 184,048.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 302 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 184,048.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 303 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 184,048.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 304 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 161,042.00 | 1,400.00 | 0.29 |
| 305 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 149,539.00 | 1,300.00 | 0.12 |
| 306 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 149,539.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 307 | 515810 | 易方达中证800ETF | 149,539.00 | 1,300.00 | 0.14 |
| 308 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 149,539.00 | 1,300.00 | 0.12 |
| 309 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 149,539.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 310 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 149,539.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 311 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 149,539.00 | 1,300.00 | 0.14 |
| 312 | 001695 | 泓德泓业混合 | 149,539.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 313 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 138,036.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 314 | 159809 | 博时大湾区ETF | 126,533.00 | 1,100.00 | 0.36 |
| 315 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 126,533.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 316 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 126,533.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 317 | 519229 | 海富通欣享混合A | 115,030.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 318 | 519228 | 海富通欣享混合C | 115,030.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 319 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 115,030.00 | 1,000.00 | 0.21 |
| 320 | 515610 | 中银中证800ETF | 115,030.00 | 1,000.00 | 0.17 |
| 321 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 103,527.00 | 900.00 | 0.16 |
| 322 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 103,527.00 | 900.00 | 0.05 |
| 323 | 000942 | 广发信息技术联接A | 103,527.00 | 900.00 | 0.01 |
| 324 | 002974 | 广发信息技术联接C | 103,527.00 | 900.00 | 0.01 |
| 325 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 92,024.00 | 800.00 | 0.45 |
| 326 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 92,024.00 | 800.00 | 0.45 |
| 327 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 92,024.00 | 800.00 | 0.50 |
| 328 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 92,024.00 | 800.00 | 0.50 |
| 329 | 002172 | 海富通新内需混合C | 92,024.00 | 800.00 | 0.01 |
| 330 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 92,024.00 | 800.00 | 0.90 |
| 331 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 92,024.00 | 800.00 | 0.97 |
| 332 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 92,024.00 | 800.00 | 0.30 |
| 333 | 519130 | 海富通新内需混合A | 92,024.00 | 800.00 | 0.01 |
| 334 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 80,521.00 | 700.00 | 0.24 |
| 335 | 001589 | 天弘中证800指数C | 80,521.00 | 700.00 | 0.14 |
| 336 | 001588 | 天弘中证800指数A | 80,521.00 | 700.00 | 0.14 |
| 337 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 80,521.00 | 700.00 | 0.03 |
| 338 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 80,521.00 | 700.00 | 0.03 |
| 339 | 005295 | 诺德天富混合 | 69,018.00 | 600.00 | 0.03 |
| 340 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 69,018.00 | 600.00 | 0.02 |
| 341 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 57,515.00 | 500.00 | 0.06 |
| 342 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 57,515.00 | 500.00 | 0.16 |
| 343 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 57,515.00 | 500.00 | 0.16 |
| 344 | 515620 | 建信中证800ETF | 57,515.00 | 500.00 | 0.24 |
| 345 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 57,515.00 | 500.00 | 0.13 |
| 346 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 57,515.00 | 500.00 | 0.06 |
| 347 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 57,515.00 | 500.00 | 0.01 |
| 348 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 57,515.00 | 500.00 | 0.01 |
| 349 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 55,444.46 | 482.00 | 0.12 |
| 350 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 50,038.05 | 435.00 | 0.04 |
| 351 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 46,817.21 | 407.00 | 0.00 |
| 352 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 46,817.21 | 407.00 | 0.00 |
| 353 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 46,012.00 | 400.00 | 0.38 |
| 354 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 46,012.00 | 400.00 | 0.17 |
| 355 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 34,509.00 | 300.00 | 0.01 |
| 356 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 34,509.00 | 300.00 | 0.24 |
| 357 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 34,509.00 | 300.00 | 0.18 |
| 358 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 34,509.00 | 300.00 | 0.12 |
| 359 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 34,509.00 | 300.00 | 0.24 |
| 360 | 005288 | 海富通创业板增强A | 34,509.00 | 300.00 | 0.03 |
| 361 | 005287 | 海富通创业板增强C | 34,509.00 | 300.00 | 0.03 |
| 362 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 34,509.00 | 300.00 | 0.13 |
| 363 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 34,509.00 | 300.00 | 0.13 |
| 364 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 34,509.00 | 300.00 | 0.02 |
| 365 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 34,509.00 | 300.00 | 0.02 |
| 366 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 34,509.00 | 300.00 | 0.18 |
| 367 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 34,509.00 | 300.00 | 0.01 |
| 368 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 34,509.00 | 300.00 | 4.38 |
| 369 | 206004 | 鹏华信用增利B | 24,156.30 | 210.00 | 0.00 |
| 370 | 206003 | 鹏华信用增利A | 24,156.30 | 210.00 | 0.00 |
| 371 | 270026 | 广发中小板300联接A | 23,006.00 | 200.00 | 0.02 |
| 372 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 23,006.00 | 200.00 | 0.11 |
| 373 | 010432 | 广发中小板300联接C | 23,006.00 | 200.00 | 0.02 |
| 374 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 23,006.00 | 200.00 | 0.00 |
| 375 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 23,006.00 | 200.00 | 0.02 |
| 376 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 23,006.00 | 200.00 | 0.02 |
| 377 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 11,503.00 | 100.00 | 0.01 |
| 378 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 11,503.00 | 100.00 | 0.01 |
| 379 | 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 11,503.00 | 100.00 | 0.02 |
| 380 | 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 11,503.00 | 100.00 | 0.02 |
| 381 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 11,503.00 | 100.00 | 0.00 |
| 382 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 11,503.00 | 100.00 | 0.01 |
| 383 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 11,503.00 | 100.00 | 0.15 |
| 384 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 11,503.00 | 100.00 | 0.03 |
| 385 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 11,503.00 | 100.00 | 0.03 |
| 386 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 11,503.00 | 100.00 | 0.54 |
| 387 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 11,503.00 | 100.00 | 0.00 |
| 388 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 11,503.00 | 100.00 | 0.00 |
| 389 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 11,503.00 | 100.00 | 0.00 |
| 390 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 11,503.00 | 100.00 | 0.00 |
| 391 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 11,503.00 | 100.00 | 0.00 |
