行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 视源股份(002841)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519772交银新生活力灵活配置混合999,159,897.43  8,686,081.00    6.21
2008545泓德丰润三年持有期混合956,998,526.68  8,319,556.00    7.58
3005395泓德臻远回报混合934,610,582.87  8,124,929.00    7.75
4001500泓德远见回报混合892,732,876.10  7,760,870.00    8.28
5008507交银内核驱动混合703,565,235.89  6,116,363.00    6.62
6519736交银新成长混合578,529,926.49  5,029,383.00    4.90
7519688交银精选混合523,312,420.68  4,549,356.00    4.96
8519732交银定期支付双息平衡混合416,315,885.82  3,619,194.00    5.14
9004966泓德致远混合C395,209,491.24  3,435,708.00    6.59
10004965泓德致远混合A395,209,491.24  3,435,708.00    6.59
11001975景顺长城环保优势股票285,114,278.24  2,478,608.00    4.53
12260101景顺长城优选混合262,692,515.61  2,283,687.00    4.11
13000118广发聚鑫债券A253,191,612.76  2,201,092.00    1.63
14000119广发聚鑫债券C253,191,612.76  2,201,092.00    1.63
15501087交银瑞丰混合238,194,001.36  2,070,712.00    4.79
16010004景顺长城电子信息产业股票C226,822,480.65  1,971,855.00    4.90
17010003景顺长城电子信息产业股票A226,822,480.65  1,971,855.00    4.90
18501071泓德三年封闭丰泽混合221,962,578.18  1,929,606.00    7.90
19009376景顺长城成长领航混合180,466,886.04  1,568,868.00    4.70
20006435景顺长城创新成长混合177,806,932.32  1,545,744.00    4.12
21501092交银瑞思混合160,430,155.43  1,394,681.00    2.51
22590001中邮核心优选混合138,019,320.65  1,199,855.00    5.13
23169101东方红睿丰混合(LOF)118,830,246.11  1,033,037.00    1.95
24590008中邮战略新兴产业混合105,308,124.52  915,484.00    5.87
25001112东方红中国优势混合92,024,000.00  800,000.00    1.43
26510300华泰柏瑞沪深300ETF86,732,620.00  754,000.00    0.19
27519700交银主题优选混合83,372,133.58  724,786.00    2.63
28000619东方红产业升级混合82,534,025.00  717,500.00    1.34
29519704交银先进制造混合64,734,052.74  562,758.00    0.99
30510330华夏沪深300ETF59,604,634.98  518,166.00    0.19
31002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合52,764,261.00  458,700.00    3.67
32159901易方达深证100ETF50,509,903.06  439,102.00    0.51
33159919嘉实沪深300ETF48,793,655.46  424,182.00    0.19
34515260华宝中证电子50ETF45,147,204.46  392,482.00    1.84
35180031银华中小盘混合39,322,085.26  341,842.00    0.51
36159997天弘中证电子ETF38,043,411.78  330,726.00    1.45
37519712交银阿尔法核心混合34,509,000.00  300,000.00    0.42
38004876融通深证100指数C29,454,236.71  256,057.00    0.47
39161604融通深证100指数A29,454,236.71  256,057.00    0.47
40005738长城智能产业混合22,580,389.00  196,300.00    1.74
41519697交银优势行业灵活配置混合20,705,400.00  180,000.00    0.31
42009121广发招享混合18,154,954.84  157,828.00    1.29
43510310易方达沪深300发起式ETF17,962,854.74  156,158.00    0.19
44000970东方红睿元混合17,116,579.03  148,801.00    1.07
45009402交银启明混合16,417,081.60  142,720.00    0.54
46159902华夏中小板ETF16,162,520.21  140,507.00    1.09
47005001交银持续成长主题混合16,104,200.00  140,000.00    0.57
48000805中银新经济混合15,447,608.76  134,292.00    4.20
49002712广发集丰债券C14,260,269.10  123,970.00    1.21
50002711广发集丰债券A14,260,269.10  123,970.00    1.21
51515380泰康沪深300ETF13,838,109.00  120,300.00    0.19
52005479安信永泰定开债券13,539,031.00  117,700.00    0.54
53159939广发中证全指信息技术ETF12,224,353.13  106,271.00    0.80
54000048华夏双债债券C11,546,251.28  100,376.00    1.23
55000047华夏双债债券A11,546,251.28  100,376.00    1.23
56515330天弘沪深300ETF11,370,600.47  98,849.00    0.19
57150195富国中证移动互联网指数分级B11,088,892.00  96,400.00    1.05
58150194富国中证移动互联网指数分级A11,088,892.00  96,400.00    1.05
59159807易方达中证科技50ETF10,687,782.39  92,913.00    1.00
60260111景顺长城公司治理混合10,582,760.00  92,000.00    4.09
61515860嘉实新兴科技100ETF10,458,757.66  90,922.00    1.89
62150179鹏华信息分级A8,075,106.00  70,200.00    1.20
63150180鹏华信息分级B8,075,106.00  70,200.00    1.20
64000312华安沪深300增强A7,350,417.00  63,900.00    0.81
65000313华安沪深300增强C7,350,417.00  63,900.00    0.81
66150019银华锐进7,099,996.69  61,723.00    0.28
67150018银华稳进7,099,996.69  61,723.00    0.28
68163810中银价值混合7,077,795.90  61,530.00    3.33
69150023申万菱信深证成指分级进取6,777,797.66  58,922.00    0.30
70150022申万菱信深证成指分级收益6,777,797.66  58,922.00    0.30
71510350工银瑞信沪深300ETF6,623,542.43  57,581.00    0.20
72009026中银高质量发展机遇混合6,458,474.38  56,146.00    4.22
73159906大成深证成长40ETF6,120,401.21  53,207.00    2.88
74006341中金MSCI质量指数A5,958,554.00  51,800.00    1.44
75006342中金MSCI质量指数C5,958,554.00  51,800.00    1.44
76510380国寿安保沪深300ETF5,901,039.00  51,300.00    0.12
77162712广发聚利债券(LOF)A5,264,347.95  45,765.00    0.41
78007235广发聚利债券(LOF)C5,264,347.95  45,765.00    0.41
79481009工银沪深300指数A5,075,123.60  44,120.00    0.18
80006937工银沪深300指数C5,075,123.60  44,120.00    0.18
81510360广发沪深300ETF4,783,752.61  41,587.00    0.18
82010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C4,661,015.60  40,520.00    1.42
83163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A4,661,015.60  40,520.00    1.42
84159909招商深证TMT50ETF4,578,194.00  39,800.00    1.73
85512970平安粤港澳大湾区ETF4,422,903.50  38,450.00    1.01
86510390平安沪深300ETF4,354,805.74  37,858.00    0.20
87512220景顺长城中证TMT150ETF4,194,799.01  36,467.00    0.91
88159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,911,020.00  34,000.00    0.56
89003026安信新价值混合A3,600,439.00  31,300.00    0.48
90003027安信新价值混合C3,600,439.00  31,300.00    0.48
91515800添富中证800ETF3,404,888.00  29,600.00    0.15
92159961方正富邦深证100ETF3,140,319.00  27,300.00    0.50
93519300大成沪深300指数A3,134,912.59  27,253.00    0.17
94007096大成沪深300指数C3,134,912.59  27,253.00    0.17
95001406东方红策略精选混合C3,068,655.31  26,677.00    0.18
96001405东方红策略精选混合A3,068,655.31  26,677.00    0.18
97515660国联安沪深300ETF3,045,419.25  26,475.00    0.19
98159925南方沪深300ETF3,006,884.20  26,140.00    0.19
99164808工银四季收益债券(LOF)2,868,042.99  24,933.00    0.13
100161118易方达中小板指数(LOF)2,818,235.00  24,500.00    1.03
101006840安信聚利增强债券C2,783,726.00  24,200.00    0.54
102010053安信聚利增强债券B2,783,726.00  24,200.00    0.54
103006839安信聚利增强债券A2,783,726.00  24,200.00    0.54
104005867国泰沪深300指数C2,703,205.00  23,500.00    0.18
105020011国泰沪深300指数A2,703,205.00  23,500.00    0.18
106001426南方大数据300指数C2,645,690.00  23,000.00    0.73
107001420南方大数据300指数A2,645,690.00  23,000.00    0.73
108002767泰康宏泰回报混合2,589,555.36  22,512.00    0.10
109008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)2,254,588.00  19,600.00    0.05
110161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,197,073.00  19,100.00    0.49
111515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,185,570.00  19,000.00    0.18
112590003中邮核心优势混合1,886,492.00  16,400.00    0.51
113002561东吴安鑫量化混合1,863,486.00  16,200.00    0.45
114004881中银量化价值混合A1,817,474.00  15,800.00    0.39
115010311中银量化价值混合C1,817,474.00  15,800.00    0.39
116092002大成债券C1,756,163.01  15,267.00    0.12
117090002大成债券A/B1,756,163.01  15,267.00    0.12
118001015华夏沪深300指数增强A1,679,438.00  14,600.00    0.14
119001016华夏沪深300指数增强C1,679,438.00  14,600.00    0.14
120163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,621,923.00  14,100.00    1.02
121007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,621,923.00  14,100.00    1.02
122002768华安安进灵活配置混合1,587,414.00  13,800.00    0.20
123004408招商深证100指数C1,564,408.00  13,600.00    0.48
124217016招商深证100指数A1,564,408.00  13,600.00    0.48
125512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,541,402.00  13,400.00    0.52
126515130博时沪深300ETF1,529,899.00  13,300.00    0.22
127512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,529,899.00  13,300.00    0.18
128003804华安新丰利混合C1,518,396.00  13,200.00    0.21
129003803华安新丰利混合A1,518,396.00  13,200.00    0.21
130512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,495,390.00  13,000.00    0.21
131400011东方核心动力混合1,495,390.00  13,000.00    0.47
132007539永赢沪深300指数C1,345,851.00  11,700.00    0.18
133007538永赢沪深300指数A1,345,851.00  11,700.00    0.18
134512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,322,845.00  11,500.00    0.20
135002545东方岳灵活配置混合1,282,124.38  11,146.00    0.50
136001617天弘中证电子ETF联接A1,233,121.60  10,720.00    0.06
137001618天弘中证电子ETF联接C1,233,121.60  10,720.00    0.06
138660008农银汇理沪深300指数A1,219,318.00  10,600.00    0.19
139010352诺安沪深300指数增强C1,219,318.00  10,600.00    0.32
140005152农银汇理沪深300指数C1,219,318.00  10,600.00    0.19
141150246鹏华互联网分级B1,219,318.00  10,600.00    1.06
142150245鹏华互联网分级A1,219,318.00  10,600.00    1.06
143320014诺安沪深300指数增强A1,219,318.00  10,600.00    0.32
144512160MSCI中国A股国际通ETF1,208,850.27  10,509.00    0.14
145159903深成ETF1,196,312.00  10,400.00    0.32
146007939华夏网购精选混合C1,184,809.00  10,300.00    0.18
147002837华夏网购精选混合A1,184,809.00  10,300.00    0.18
148159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,173,306.00  10,200.00    0.54
149159907广发中小板300ETF1,122,692.80  9,760.00    0.76
150150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,062,877.20  9,240.00    1.01
151150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,062,877.20  9,240.00    1.01
152515390华安沪深300ETF1,058,276.00  9,200.00    0.19
153005495创金合信科技成长股票A1,046,773.00  9,100.00    0.19
154005496创金合信科技成长股票C1,046,773.00  9,100.00    0.19
155000512国泰沪深300指数增强A1,039,065.99  9,033.00    0.21
156002063国泰沪深300指数增强C1,039,065.99  9,033.00    0.21
157001706诺安积极回报混合1,000,761.00  8,700.00    0.31
158515090博时可持续发展100ETF977,755.00  8,500.00    0.33
159008035蜂巢恒利债券A977,755.00  8,500.00    0.18
160008036蜂巢恒利债券C977,755.00  8,500.00    0.18
161005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A966,252.00  8,400.00    0.14
162005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C966,252.00  8,400.00    0.14
163004427交银增利增强债券A898,499.33  7,811.00    0.04
164004428交银增利增强债券C898,499.33  7,811.00    0.04
165006939鹏华沪深300指数(LOF)C874,228.00  7,600.00    0.16
166160615鹏华沪深300指数(LOF)A874,228.00  7,600.00    0.16
167585001东吴中证新兴产业指数851,222.00  7,400.00    1.02
168003958安信量化沪深300增强C805,210.00  7,000.00    0.20
169003957安信量化沪深300增强A805,210.00  7,000.00    0.20
170515930永赢沪深300ETF782,204.00  6,800.00    0.16
171159984南方粤港澳大湾区ETF770,701.00  6,700.00    0.53
172200002长城久泰沪深300指数A747,695.00  6,500.00    0.09
173159975招商深证100ETF747,695.00  6,500.00    0.50
174000051华夏沪深300ETF联接A747,695.00  6,500.00    0.01
175006912长城久泰沪深300指数C747,695.00  6,500.00    0.09
176005658华夏沪深300ETF联接C747,695.00  6,500.00    0.01
177004340泰康兴泰回报沪港深混合744,934.28  6,476.00    0.04
178001416嘉实事件驱动股票701,683.00  6,100.00    0.03
179519223海富通欣荣混合C701,683.00  6,100.00    0.13
180519224海富通欣荣混合A701,683.00  6,100.00    0.13
181502015长盛中证申万一带一路分级B662,342.74  5,758.00    0.13
182502014长盛中证申万一带一路分级A662,342.74  5,758.00    0.13
183502013长盛中证申万一带一路分级662,342.74  5,758.00    0.13
184005114平安沪深300指数量化增强C632,665.00  5,500.00    0.19
185006600人保沪深300指数632,665.00  5,500.00    0.18
186005113平安沪深300指数量化增强A632,665.00  5,500.00    0.19
187005524泰康颐年混合C610,004.09  5,303.00    0.03
188005523泰康颐年混合A610,004.09  5,303.00    0.03
189003579中金沪深300指数C598,156.00  5,200.00    0.15
190003015中金沪深300指数A598,156.00  5,200.00    0.15
191515360方正富邦沪深300ETF575,150.00  5,000.00    0.19
192008890中邮价值优选一年定期开放混合575,150.00  5,000.00    3.87
193150052信诚沪深300指数分级B563,647.00  4,900.00    0.19
194159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF563,647.00  4,900.00    0.54
195150051信诚沪深300指数分级A563,647.00  4,900.00    0.19
196512380银华MSCI中国A股ETF555,364.84  4,828.00    0.16
197515770上投摩根MSCI中国A股ETF553,409.33  4,811.00    0.15
198160807长盛沪深300指数(LOF)552,144.00  4,800.00    0.15
199515350民生加银沪深300ETF540,641.00  4,700.00    0.19
200159943大成深证成份ETF531,438.60  4,620.00    0.31
201515780浦银安盛MSCI中国A股ETF529,483.09  4,603.00    0.18
202000656前海开源沪深300指数517,635.00  4,500.00    0.15
203000368汇添富沪深300安中指数494,629.00  4,300.00    0.11
204002335汇丰晋信大盘波动股票C471,623.00  4,100.00    2.10
205002334汇丰晋信大盘波动股票A471,623.00  4,100.00    2.10
206501045汇添富沪深300指数(LOF)C471,623.00  4,100.00    0.18
207002231华夏新趋势混合A471,623.00  4,100.00    0.06
208501043汇添富沪深300指数(LOF)A471,623.00  4,100.00    0.18
209002232华夏新趋势混合C471,623.00  4,100.00    0.06
210350001天治财富增长混合471,623.00  4,100.00    0.22
211007316交银可转债债券A464,261.08  4,036.00    1.08
212007317交银可转债债券C464,261.08  4,036.00    1.08
213009195泰达宏利中证绩优指数基金C460,120.00  4,000.00    0.29
214009194泰达宏利中证绩优指数基金A460,120.00  4,000.00    0.29
215003717中银量化精选混合A448,617.00  3,900.00    0.47
216010484中银量化精选混合C448,617.00  3,900.00    0.47
217001733泰达宏利量化股票448,617.00  3,900.00    0.18
218159986弘毅远方国证消费100ETF437,114.00  3,800.00    0.48
219009059南方沪深300增强A425,611.00  3,700.00    0.10
220005866浦银安盛量化多策略混合C425,611.00  3,700.00    0.06
221005865浦银安盛量化多策略混合A425,611.00  3,700.00    0.06
222009060南方沪深300增强C425,611.00  3,700.00    0.10
223001411诺安创新驱动混合A414,108.00  3,600.00    0.18
224159912汇添富深证300ETF414,108.00  3,600.00    0.36
225002051诺安创新驱动混合C414,108.00  3,600.00    0.18
226150311信诚中证智能家居指数分级A407,206.20  3,540.00    1.05
227150312信诚中证智能家居指数分级B407,206.20  3,540.00    1.05
228110019易方达深证100ETF联接A391,102.00  3,400.00    0.02
229004742易方达深证100ETF联接C391,102.00  3,400.00    0.02
230159979广发粤港澳大湾区创新100ETF383,855.11  3,337.00    0.54
231008184新华沪深300指数增强C379,599.00  3,300.00    0.13
232001247华泰柏瑞新利混合A379,599.00  3,300.00    0.06
233002091华泰柏瑞新利混合C379,599.00  3,300.00    0.06
234161612融通深证成份指数A379,599.00  3,300.00    0.28
235005248新华沪深300指数增强A379,599.00  3,300.00    0.13
236004875融通深证成份指数C379,599.00  3,300.00    0.28
237160806长盛同庆(LOF)379,599.00  3,300.00    0.13
238002055国泰兴益灵活配置混合C368,096.00  3,200.00    0.05
239001265国泰兴益灵活配置混合A368,096.00  3,200.00    0.05
240000961天弘沪深300ETF联接A368,096.00  3,200.00    0.01
241005918天弘沪深300ETF联接C368,096.00  3,200.00    0.01
242512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF360,504.02  3,134.00    0.19
243000545中邮核心竞争灵活配置混合359,583.78  3,126.00    0.07
244007834长盛稳怡添利债券C356,593.00  3,100.00    1.13
245673090西部利得个股精选股票356,593.00  3,100.00    0.22
246007833长盛稳怡添利债券A356,593.00  3,100.00    1.13
247005396中金丰硕混合356,593.00  3,100.00    0.17
248002118广发安盈混合A345,090.00  3,000.00    0.05
249512180建信MSCI中国A股国际通ETF345,090.00  3,000.00    0.18
250001059中金绝对收益混合345,090.00  3,000.00    0.66
251002119广发安盈混合C345,090.00  3,000.00    0.05
252000273华润元大安鑫灵活配置混合A333,587.00  2,900.00    0.11
253007632华润元大安鑫灵活配置混合C333,587.00  2,900.00    0.11
254700002平安深证300指数增强322,084.00  2,800.00    0.30
255159970工银瑞信深证100ETF322,084.00  2,800.00    0.50
256008179同泰慧盈混合C322,084.00  2,800.00    0.14
257008178同泰慧盈混合A322,084.00  2,800.00    0.14
258005323前海开源泽鑫混合A322,084.00  2,800.00    0.05
259005324前海开源泽鑫混合C322,084.00  2,800.00    0.05
260159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF310,581.00  2,700.00    0.47
261515310添富沪深300ETF299,078.00  2,600.00    0.17
262290010泰信中证200指数290,795.84  2,528.00    0.57
263004008中融鑫思路混合A287,575.00  2,500.00    0.06
264004009中融鑫思路混合C287,575.00  2,500.00    0.06
265003183华富弘鑫灵活配置混合C286,539.73  2,491.00    0.04
266003182华富弘鑫灵活配置混合A286,539.73  2,491.00    0.04
267002728华富益鑫灵活配置混合A286,309.67  2,489.00    0.04
268002729华富益鑫灵活配置混合C286,309.67  2,489.00    0.04
269006182格林伯锐灵活配置混合C276,072.00  2,400.00    2.01
270006181格林伯锐灵活配置混合A276,072.00  2,400.00    2.01
271003813泰康金泰3月定开混合267,674.81  2,327.00    0.07
272660006农银汇理大盘蓝筹混合264,569.00  2,300.00    0.12
273005007景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合259,047.56  2,252.00    0.70
274512320工银MSCI中国ETF253,066.00  2,200.00    0.17
275159969银华深证100ETF253,066.00  2,200.00    0.50
276163407兴全沪深300指数(LOF)A245,474.02  2,134.00    0.00
277007230兴全沪深300指数(LOF)C245,474.02  2,134.00    0.00
278007671建信中证红利潜力指数A241,563.00  2,100.00    0.24
279515820富国中证800ETF241,563.00  2,100.00    0.15
280007339易方达沪深300ETF联接C241,563.00  2,100.00    0.00
281110020易方达沪深300ETF联接A241,563.00  2,100.00    0.00
282007672建信中证红利潜力指数C241,563.00  2,100.00    0.24
283007663平安安享灵活配置混合C230,060.00  2,000.00    0.04
284510370兴业沪深300ETF230,060.00  2,000.00    0.18
285002282平安安享灵活配置混合A230,060.00  2,000.00    0.04
286000214广发成长优选混合230,060.00  2,000.00    0.16
287163821中银沪深300等权重指数(LOF)230,060.00  2,000.00    0.32
288710001富安达优势成长混合230,060.00  2,000.00    0.02
289512360平安MSCI中国A股国际ETF230,060.00  2,000.00    0.17
290006458平安估值优势混合C230,060.00  2,000.00    0.03
291006457平安估值优势混合A230,060.00  2,000.00    0.03
292004937中航混改精选混合C218,557.00  1,900.00    0.15
293004936中航混改精选混合A218,557.00  1,900.00    0.15
294001311华安新回报灵活配置混合217,866.82  1,894.00    0.03
295519030海富通稳固收益债券207,054.00  1,800.00    0.03
296009472广发深证100指数(LOF)C195,551.00  1,700.00    0.49
297002901财通资管积极收益债券A195,551.00  1,700.00    0.05
298006162财通资管积极收益债券E195,551.00  1,700.00    0.05
299002902财通资管积极收益债券C195,551.00  1,700.00    0.05
300162714广发深证100指数(LOF)A195,551.00  1,700.00    0.49
301002987广发沪深300ETF联接C184,048.00  1,600.00    0.01
302008611海富通添鑫收益债券A184,048.00  1,600.00    0.12
303270010广发沪深300ETF联接A184,048.00  1,600.00    0.01
304008610海富通添鑫收益债券C184,048.00  1,600.00    0.12
305740101长安沪深300非周期行业指数161,042.00  1,400.00    0.29
306002339海富通安颐收益混合C149,539.00  1,300.00    0.01
307008973大成中华沪深港300指数(LOF)C149,539.00  1,300.00    0.12
308519050海富通安颐收益混合A149,539.00  1,300.00    0.01
309160925大成中华沪深港300指数(LOF)A149,539.00  1,300.00    0.12
310001695泓德泓业混合149,539.00  1,300.00    0.01
311009264泓德瑞兴三年持有期混合149,539.00  1,300.00    0.00
312515810易方达中证800ETF149,539.00  1,300.00    0.14
313005443国金量化多策略混合149,539.00  1,300.00    0.14
314240002华宝宝康配置混合138,036.00  1,200.00    0.03
315159809博时大湾区ETF126,533.00  1,100.00    0.36
316005635博时量化多策略股票A126,533.00  1,100.00    0.05
317005636博时量化多策略股票C126,533.00  1,100.00    0.05
318515570山西证券中证红利潜力ETF115,030.00  1,000.00    0.21
319515610中银中证800ETF115,030.00  1,000.00    0.17
320519229海富通欣享混合A115,030.00  1,000.00    0.02
321519228海富通欣享混合C115,030.00  1,000.00    0.02
322000942广发信息技术联接A103,527.00  900.00    0.01
323000199国泰量化策略收益混合103,527.00  900.00    0.05
324512920新华MSCI中国A股国际ETF103,527.00  900.00    0.16
325002974广发信息技术联接C103,527.00  900.00    0.01
326410010华富中小板指数增强92,024.00  800.00    0.97
327519130海富通新内需混合A92,024.00  800.00    0.01
328519117浦银安盛基本面400指数92,024.00  800.00    0.30
329002172海富通新内需混合C92,024.00  800.00    0.01
330512270华安沪深300低波ETF92,024.00  800.00    0.90
331006279中金瑞祥混合A92,024.00  800.00    0.45
332006344中金MSCI低波动指数C92,024.00  800.00    0.50
333006280中金瑞祥混合C92,024.00  800.00    0.45
334006343中金MSCI低波动指数A92,024.00  800.00    0.50
335005082诺德量化蓝筹混合A80,521.00  700.00    0.03
336001588天弘中证800指数A80,521.00  700.00    0.14
337501086华宝MSCIESG指数(LOF)80,521.00  700.00    0.24
338005083诺德量化蓝筹混合C80,521.00  700.00    0.03
339001589天弘中证800指数C80,521.00  700.00    0.14
340005295诺德天富混合69,018.00  600.00    0.03
341001105信达澳银转型创新股票69,018.00  600.00    0.02
342001351诺安中证500指数增强A57,515.00  500.00    0.06
343515620建信中证800ETF57,515.00  500.00    0.24
344005568创金合信MSCI中国A股国际指数C57,515.00  500.00    0.16
345005567创金合信MSCI中国A股国际指数A57,515.00  500.00    0.16
346515830工银瑞信中证800ETF57,515.00  500.00    0.13
347010355诺安中证500指数增强C57,515.00  500.00    0.06
348006688方正富邦深证100ETF联接C57,515.00  500.00    0.01
349006687方正富邦深证100ETF联接A57,515.00  500.00    0.01
350162907泰信基本面400指数分级55,444.46  482.00    0.12
351161811银华沪深300指数分级50,038.05  435.00    0.04
352160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C46,817.21  407.00    0.00
353160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A46,817.21  407.00    0.00
354167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)46,012.00  400.00    0.38
355512860华安MSCI中国A股国际ETF46,012.00  400.00    0.17
356000706中邮多策略灵活配置混合34,509.00  300.00    4.38
357004345南方深证成份ETF联接C34,509.00  300.00    0.01
358202017南方深证成份ETF联接A34,509.00  300.00    0.01
359005616东方量化成长灵活配置混合34,509.00  300.00    0.12
360003475前海联合沪深300指数A34,509.00  300.00    0.18
361003845汇安丰恒混合A34,509.00  300.00    0.02
362003846汇安丰恒混合C34,509.00  300.00    0.02
363007039前海联合沪深300指数C34,509.00  300.00    0.18
364005405中金金序量化蓝筹混合A34,509.00  300.00    0.13
365005288海富通创业板增强A34,509.00  300.00    0.03
366005406中金金序量化蓝筹混合C34,509.00  300.00    0.13
367005287海富通创业板增强C34,509.00  300.00    0.03
368006525前海开源MSCI中国A股指数C34,509.00  300.00    0.24
369006524前海开源MSCI中国A股指数A34,509.00  300.00    0.24
370206004鹏华信用增利B24,156.30  210.00    0.00
371206003鹏华信用增利A24,156.30  210.00    0.00
372167601国金沪深300指数增强23,006.00  200.00    0.11
373007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C23,006.00  200.00    0.02
374040002华安中国A股增强指数23,006.00  200.00    0.00
375270026广发中小板300联接A23,006.00  200.00    0.02
376007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A23,006.00  200.00    0.02
377010432广发中小板300联接C23,006.00  200.00    0.02
378004944鑫元鑫趋势混合A11,503.00  100.00    0.00
379006195国金量化多因子股票11,503.00  100.00    0.54
380009079南方粤港澳大湾区联接A11,503.00  100.00    0.03
381217019招商深证TMT50ETF联接A11,503.00  100.00    0.00
382004512海富通沪深300指数增强C11,503.00  100.00    0.00
383008101广发湾创100ETF联接C11,503.00  100.00    0.02
384004513海富通沪深300指数增强A11,503.00  100.00    0.00
385470068汇添富深证300ETF联接11,503.00  100.00    0.01
386162510国联安双力中小板综指(LOF)11,503.00  100.00    0.15
387004409招商深证TMT50ETF联接C11,503.00  100.00    0.00
388007816嘉实新兴科技100ETF联接C11,503.00  100.00    0.01
389008100广发湾创100ETF联接A11,503.00  100.00    0.02
390007815嘉实新兴科技100ETF联接A11,503.00  100.00    0.01
391004948鑫元鑫趋势混合C11,503.00  100.00    0.00
392009080南方粤港澳大湾区联接C11,503.00  100.00    0.03