行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 杰美特(300868)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1090007大成策略回报混合263,738.84  5,925.00    0.03
2008871大成睿裕六月持有股票A263,738.84  5,925.00    0.11
3001449华商双驱优选混合263,738.84  5,925.00    0.02
4008872大成睿裕六月持有股票C263,738.84  5,925.00    0.11
5001410信达澳银新能源产业股票263,738.84  5,925.00    0.00
6004986鹏华策略回报混合263,738.84  5,925.00    0.04
7519772交银新生活力灵活配置混合263,738.84  5,925.00    0.00
8009511信达澳银研究优选混合263,738.84  5,925.00    0.01
9009438信达澳银科技创新一年定开混合C263,738.84  5,925.00    0.02
10110025易方达资源行业混合263,738.84  5,925.00    0.03
11008507交银内核驱动混合263,738.84  5,925.00    0.00
12519732交银定期支付双息平衡混合263,738.84  5,925.00    0.00
13000800华商未来主题混合263,738.84  5,925.00    0.04
14009437信达澳银科技创新一年定开混合A263,738.84  5,925.00    0.02
15004410招商央视财经50指数C230,132.21  5,170.00    0.03
16150252招商中证煤炭等权指数分级B230,132.21  5,170.00    0.02
17150269招商中证白酒指数分级A230,132.21  5,170.00    0.00
18150270招商中证白酒指数分级B230,132.21  5,170.00    0.00
19150271招商国证生物医药指数分级A230,132.21  5,170.00    0.00
20150272招商国证生物医药指数分级B230,132.21  5,170.00    0.00
21150249招商中证银行指数分级A230,132.21  5,170.00    0.02
22150250招商中证银行指数分级B230,132.21  5,170.00    0.02
23150251招商中证煤炭等权指数分级A230,132.21  5,170.00    0.02
24217027招商央视财经50指数A230,132.21  5,170.00    0.03
25008855南方内需增长两年股票C172,621.14  3,878.00    0.00
26008854南方内需增长两年股票A172,621.14  3,878.00    0.00
27217016招商深证100指数A163,005.51  3,662.00    0.05
28004408招商深证100指数C163,005.51  3,662.00    0.05
29003132德邦新回报灵活配置混合129,443.53  2,908.00    0.05
30008272大成优势企业混合C115,065.42  2,585.00    0.02
31008271大成优势企业混合A115,065.42  2,585.00    0.02
32004143招商盛合灵活混合C114,042.21  2,570.00    0.02
33004191招商沪深300指数C114,042.21  2,570.00    0.02
34004190招商沪深300指数A114,042.21  2,570.00    0.02
35004142招商盛合灵活混合A114,042.21  2,570.00    0.02
36515090博时可持续发展100ETF51,330.08  1,186.00    0.02
37007950招商量化精选股票C30,719.70  692.00    0.04
38001917招商量化精选股票A30,719.70  692.00    0.04
39003231创金合信医疗保健股票C29,728.19  684.00    0.00
40003230创金合信医疗保健股票A29,728.19  684.00    0.00
41501064国泰价值优选灵活配置混合28,470.33  655.00    0.00
42180031银华中小盘混合28,031.49  646.00    0.00
43005794银华心怡灵活配置混合27,942.19  644.00    0.00
44161837银华大盘两年定期开放混合27,942.19  644.00    0.00
45003940银华盛世精选灵活配置混合发起式27,942.19  644.00    0.00
46005543银华心诚灵活配置混合27,942.19  644.00    0.00
47519017大成积极成长混合27,093.84  625.00    0.00
48008275大成行业先锋混合C27,093.84  625.00    0.00
49008934大成科技消费股票A27,093.84  625.00    0.00
50008274大成行业先锋混合A27,093.84  625.00    0.00
51160918大成中小盘混合(LOF)27,093.84  625.00    0.00
52008935大成科技消费股票C27,093.84  625.00    0.00
53483003工银精选平衡混合27,093.84  625.00    0.00
54001043工银美丽城镇股票27,093.84  625.00    0.00
55002593富国美丽中国混合27,093.84  625.00    0.00
56519011海富通精选混合27,093.84  625.00    0.00
57160215国泰价值经典混合(LOF)27,093.84  625.00    0.00
58020001国泰金鹰增长混合27,093.84  625.00    0.00
59005730国泰江源优势精选灵活配置混合27,093.84  625.00    0.00
60008370国泰研究精选两年持有期混合27,093.84  625.00    0.00
61001645国泰大健康股票27,093.84  625.00    0.00
62001208诺安低碳经济股票A27,093.84  625.00    0.01
63320003诺安先锋混合27,093.84  625.00    0.00
64320001诺安平衡混合27,093.84  625.00    0.00
65519015海富通精选贰号混合27,093.84  625.00    0.00
66010349诺安低碳经济股票C27,093.84  625.00    0.01
67100026富国天合稳健优选混合27,093.84  625.00    0.00
68005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C25,754.34  595.00    0.00
69005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A25,754.34  595.00    0.00
70151002银河收益混合25,748.41  595.00    0.00
71000020景顺长城品质投资混合25,665.04  593.00    0.00
72009085银华丰享一年持有期混合25,665.04  593.00    0.00
73009376景顺长城成长领航混合25,665.04  593.00    0.00
74006302银华行业轮动混合25,665.04  593.00    0.00
75008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合25,665.04  593.00    0.00
76009098景顺长城价值领航两年持有期混合25,665.04  593.00    0.00
77006345景顺长城集英成长两年定期开放混合25,665.04  593.00    0.00
78008657景顺长城科技创新混合25,665.04  593.00    0.00
79008671银华科技创新混合25,665.04  593.00    0.00
80009190景顺长城核心优选一年持有期混合25,665.04  593.00    0.00
81008712景顺长城品质成长混合25,665.04  593.00    0.00
82007412景顺长城绩优成长混合25,665.04  593.00    0.00
83008833银华汇盈一年持有期混合A25,665.04  593.00    0.00
84006435景顺长城创新成长混合25,665.04  593.00    0.00
85005481银华瑞泰灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
86008834银华汇盈一年持有期混合C25,665.04  593.00    0.00
87550001信诚四季红混合25,665.04  593.00    0.00
88550002中信保诚精萃成长混合25,665.04  593.00    0.00
89550008信诚优胜精选混合25,665.04  593.00    0.00
90550003中信保诚盛世蓝筹混合25,665.04  593.00    0.00
91005938工银精选金融地产混合C25,665.04  593.00    0.00
92001158工银新材料新能源股票25,665.04  593.00    0.00
93000263工银信息产业混合25,665.04  593.00    0.00
94000893工银创新动力股票25,665.04  593.00    0.00
95001171工银养老产业股票25,665.04  593.00    0.00
96001717工银前沿医疗股票25,665.04  593.00    0.00
97005939工银新能源汽车混合A25,665.04  593.00    0.00
98005526工银新生代消费混合25,665.04  593.00    0.00
99000991工银战略转型股票25,665.04  593.00    0.00
100001195工银农业产业股票25,665.04  593.00    0.00
101005940工银新能源汽车混合C25,665.04  593.00    0.00
102007113永赢高端制造混合A25,665.04  593.00    0.00
103007539永赢沪深300指数C25,665.04  593.00    0.00
104000667工银绝对收益混合发起A25,665.04  593.00    0.00
105001720工银新增利混合25,665.04  593.00    0.00
106007114永赢高端制造混合C25,665.04  593.00    0.00
107001008工银国企改革股票25,665.04  593.00    0.00
108001245工银生态环境股票25,665.04  593.00    0.00
109005711永赢惠添利灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
110007353工银科技创新3年封闭混合25,665.04  593.00    0.00
111002006工银新得益混合25,665.04  593.00    0.00
112006266永赢智能领先混合A25,665.04  593.00    0.00
113000672工银绝对收益混合发起B25,665.04  593.00    0.00
114002233工银丰收回报灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
115006269永赢智能领先混合C25,665.04  593.00    0.00
116007512工银沪港深股票C25,665.04  593.00    0.00
117001650工银丰收回报灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
118006002工银医药健康股票A25,665.04  593.00    0.00
119006836永赢惠泽一年混合25,665.04  593.00    0.00
120000763工银新财富灵活配置混合25,665.04  593.00    0.01
121002387工银沪港深股票A25,665.04  593.00    0.00
122006003工银医药健康股票C25,665.04  593.00    0.00
123000793工银高端制造股票25,665.04  593.00    0.00
124001054工银新金融股票25,665.04  593.00    0.00
125007538永赢沪深300指数A25,665.04  593.00    0.00
126001714工银文体产业股票25,665.04  593.00    0.00
127005937工银精选金融地产混合A25,665.04  593.00    0.00
128006937工银沪深300指数C25,665.04  593.00    0.00
129001140工银总回报灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
130000251工银金融地产混合25,665.04  593.00    0.00
131000831工银医疗保健股票25,665.04  593.00    0.00
132001409工银互联网加股票25,665.04  593.00    0.00
133960008景顺长城核心竞争力混合H25,665.04  593.00    0.00
134162607景顺长城资源垄断混合(LOF)25,665.04  593.00    0.00
135008167工银消费股票C25,665.04  593.00    0.00
136260101景顺长城优选混合25,665.04  593.00    0.00
137260103景顺长城动力平衡混合25,665.04  593.00    0.00
138180001银华优势企业混合25,665.04  593.00    0.00
139008480永赢股息优选混合A25,665.04  593.00    0.00
140260104景顺长城内需增长混合25,665.04  593.00    0.00
141008481永赢股息优选混合C25,665.04  593.00    0.00
142180003银华-道琼斯88指数A25,665.04  593.00    0.00
143260108景顺长城新兴成长混合25,665.04  593.00    0.00
144260109景顺长城内需贰号混合25,665.04  593.00    0.00
145180010银华优质增长混合25,665.04  593.00    0.00
146260110景顺长城精选蓝筹混合25,665.04  593.00    0.00
147501038银华明择多策略定期开放混合25,665.04  593.00    0.00
148519001银华价值优选混合25,665.04  593.00    0.00
149180013银华领先策略混合25,665.04  593.00    0.00
150260112景顺长城能源基建混合25,665.04  593.00    0.00
151501083银华科创主题3年封闭混合25,665.04  593.00    0.00
152159994银华中证5G通信主题ETF25,665.04  593.00    0.00
153710001富安达优势成长混合25,665.04  593.00    0.00
154180018银华和谐主题混合25,665.04  593.00    0.00
155008919永赢科技驱动混合A25,665.04  593.00    0.00
156260116景顺长城核心竞争力混合A25,665.04  593.00    0.00
157512220景顺长城中证TMT150ETF25,665.04  593.00    0.01
158007944永赢乾元三年定开混合25,665.04  593.00    0.00
159159959银华中证央企结构调整ETF25,665.04  593.00    0.00
160162605景顺长城鼎益混合(LOF)25,665.04  593.00    0.00
161008166工银消费股票A25,665.04  593.00    0.00
162008920永赢科技驱动混合C25,665.04  593.00    0.00
163003283信诚至裕混合C25,665.04  593.00    0.00
164004158信诚至诚混合B25,665.04  593.00    0.00
165003379信诚至选混合A25,665.04  593.00    0.00
166003380信诚至选混合C25,665.04  593.00    0.00
167001415信诚新锐混合A25,665.04  593.00    0.00
168003432信诚至瑞混合A25,665.04  593.00    0.00
169006209中信保诚新蓝筹混合25,665.04  593.00    0.01
170150157信诚中证800金融指数分级A25,665.04  593.00    0.00
171165512信诚新机遇混合(LOF)25,665.04  593.00    0.00
172003433信诚至瑞混合C25,665.04  593.00    0.00
173150158信诚中证800金融指数分级B25,665.04  593.00    0.00
174002046信诚新锐混合B25,665.04  593.00    0.00
175004157信诚至诚混合A25,665.04  593.00    0.00
176003282信诚至裕混合A25,665.04  593.00    0.00
177000978景顺长城量化精选股票25,665.04  593.00    0.00
178001423景顺长城安享回报混合C25,665.04  593.00    0.00
179006973太平睿盈混合A25,665.04  593.00    0.00
180000979景顺长城沪港深精选股票25,665.04  593.00    0.00
181002322银华汇利灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
182000772景顺长城中国回报混合25,665.04  593.00    0.00
183001974景顺长城量化新动力股票25,665.04  593.00    0.00
184001163银华中国梦30股票25,665.04  593.00    0.00
185001362景顺长城领先回报混合A25,665.04  593.00    0.00
186001975景顺长城环保优势股票25,665.04  593.00    0.00
187002326银华聚利灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
188003604景顺长城泰安回报混合C25,665.04  593.00    0.00
189001194景顺长城稳健回报混合A25,665.04  593.00    0.00
190003603景顺长城泰安回报混合A25,665.04  593.00    0.00
191000586景顺中小板创业板精选股票25,665.04  593.00    0.01
192001379景顺长城领先回报混合C25,665.04  593.00    0.00
193002328银华泰利灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
194001231银华泰利灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
195003318景顺长城中证500行业中性低波动指数25,665.04  593.00    0.00
196000986太平灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
197001280银华聚利灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
198002161银华万物互联灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
199001407景顺长城稳健回报混合C25,665.04  593.00    0.00
200007669太平睿盈混合C25,665.04  593.00    0.00
201001289银华汇利灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
202000311景顺长城沪深300指数增强25,665.04  593.00    0.00
203001422景顺长城安享回报混合A25,665.04  593.00    0.00
204002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式25,665.04  593.00    0.00
205005251银华多元动力灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
206009062财通智慧成长混合A25,665.04  593.00    0.00
207481001工银核心价值混合A25,665.04  593.00    0.00
208009063财通智慧成长混合C25,665.04  593.00    0.00
209481004工银稳健成长混合A25,665.04  593.00    0.00
210009076工银圆兴混合25,665.04  593.00    0.00
211481006工银红利混合25,665.04  593.00    0.00
212501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
213000717融通转型三动力灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
214004476景顺长城沪港深领先科技股票25,665.04  593.00    0.00
215005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式25,665.04  593.00    0.00
216009364工银科技创新6个月定开混合A25,665.04  593.00    0.01
217009365工银科技创新6个月定开混合C25,665.04  593.00    0.01
218481009工银沪深300指数A25,665.04  593.00    0.00
219000628大成高新技术产业股票25,665.04  593.00    0.00
220720001财通价值动量混合25,665.04  593.00    0.00
221960010工银核心价值混合H25,665.04  593.00    0.00
222009029工银高质量成长混合A25,665.04  593.00    0.00
223009030工银高质量成长混合C25,665.04  593.00    0.00
224481010工银中小盘混合25,665.04  593.00    0.00
225960023工银稳健成长混合H25,665.04  593.00    0.00
226501026财通多策略福享混合(LOF)25,665.04  593.00    0.01
227481015工银主题策略混合25,665.04  593.00    0.00
228009239融通人工智能指数(LOF)C25,665.04  593.00    0.00
229009828融通转型三动力灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
230008837融通通益混合25,665.04  593.00    0.00
231001144大成互联网思维混合25,665.04  593.00    0.01
232002612融通通慧混合A25,665.04  593.00    0.00
233004876融通深证100指数C25,665.04  593.00    0.00
234009241融通领先成长混合(LOF)C25,665.04  593.00    0.00
235008270大成睿享混合C25,665.04  593.00    0.00
236009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
237001150融通互联网传媒灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
238001852融通中国风1号灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
239160916大成优选混合(LOF)25,665.04  593.00    0.00
240001152融通新区域新经济灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
241002049融通新机遇灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
242007261融通消费升级混合25,665.04  593.00    0.02
243009273融通中国风1号灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
244090010大成中证红利指数A25,665.04  593.00    0.00
245004870融通创业板指数C25,665.04  593.00    0.00
246009274融通健康产业灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
247090001大成价值增长混合25,665.04  593.00    0.00
248001300大成睿景灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
249002955融通新趋势灵活配置混合25,665.04  593.00    0.01
250004874融通巨潮100指数(LOF)C25,665.04  593.00    0.00
251007387融通通慧混合C25,665.04  593.00    0.00
252001301大成睿景灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
253002989融通通乾研究精选灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
254009275融通医疗保健行业混合C25,665.04  593.00    0.00
255090003大成蓝筹稳健混合25,665.04  593.00    0.00
256005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
257009277融通行业景气混合C25,665.04  593.00    0.00
258160910大成创新成长混合(LOF)25,665.04  593.00    0.00
259090004大成精选增值混合25,665.04  593.00    0.00
260003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
261000727融通健康产业灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
262001470融通通鑫灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
263007801大成中证红利指数C25,665.04  593.00    0.00
264008382融通产业趋势股票25,665.04  593.00    0.00
265009798大成创业板两年定开混合C25,665.04  593.00    0.00
266001471融通新能源灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
267002415融通通盈灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
268008445融通产业趋势先锋股票25,665.04  593.00    0.00
269090006大成2020生命周期混合25,665.04  593.00    0.00
270008269大成睿享混合A25,665.04  593.00    0.00
271002605融通新消费灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
272009025海富通科技创新混合A25,665.04  593.00    0.00
273501049东方红睿玺三年定开混合A25,665.04  593.00    0.00
274501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
275501079大成科创主题3年封闭混合25,665.04  593.00    0.00
276519300大成沪深300指数A25,665.04  593.00    0.00
277160926大成创业板两年定开混合A25,665.04  593.00    0.00
278501053东方红目标优选定开混合25,665.04  593.00    0.00
279501054东方红睿泽三年定开混合25,665.04  593.00    0.00
280501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
281161601融通新蓝筹混合25,665.04  593.00    0.00
282501082博时科创主题3年封闭混合25,665.04  593.00    0.00
283161604融通深证100指数A25,665.04  593.00    0.00
284161605融通蓝筹成长混合25,665.04  593.00    0.00
285161606融通行业景气混合A25,665.04  593.00    0.00
286161607融通巨潮100指数(LOF)A25,665.04  593.00    0.00
287161613融通创业板指数A25,665.04  593.00    0.00
288161609融通动力先锋混合25,665.04  593.00    0.00
289161616融通医疗保健行业混合A25,665.04  593.00    0.00
290501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A25,665.04  593.00    0.00
291501066东方红恒元五年定开混合25,665.04  593.00    0.00
292519019大成景阳领先混合25,665.04  593.00    0.00
293009024海富通科技创新混合C25,665.04  593.00    0.00
294161610融通领先成长混合(LOF)A25,665.04  593.00    0.00
295161631融通人工智能指数(LOF)A25,665.04  593.00    0.00
296501095中银证券科技创新3年封闭混合25,665.04  593.00    0.00
297150195富国中证移动互联网指数分级B25,665.04  593.00    0.00
298050010博时特许价值混合A25,665.04  593.00    0.00
299100056富国低碳环保混合25,665.04  593.00    0.00
300150153富国创业板指数分级B25,665.04  593.00    0.00
301100060富国高新技术产业混合25,665.04  593.00    0.00
302150209富国中证国有企业改革指数分级A25,665.04  593.00    0.00
303100016富国天源沪港深平衡混合25,665.04  593.00    0.00
304100020富国天益价值混合25,665.04  593.00    0.00
305150181富国中证军工指数分级A25,665.04  593.00    0.00
306150210富国中证国有企业改革指数分级B25,665.04  593.00    0.00
307050001博时价值增长混合25,665.04  593.00    0.00
308100022富国天瑞强势混合25,665.04  593.00    0.00
309050022博时回报灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
310150182富国中证军工指数分级B25,665.04  593.00    0.00
311150211富国中证新能源汽车指数分级A25,665.04  593.00    0.00
312150261华宝中证医疗指数分级A25,665.04  593.00    0.00
313150212富国中证新能源汽车指数分级B25,665.04  593.00    0.00
314150262华宝中证医疗指数分级B25,665.04  593.00    0.00
315050002博时沪深300指数A25,665.04  593.00    0.00
316050026博时医疗保健行业混合A25,665.04  593.00    0.00
317100029富国天成红利混合25,665.04  593.00    0.00
318100032富国中证红利指数增强A25,665.04  593.00    0.00
319050201博时价值增长贰号混合25,665.04  593.00    0.00
320010292东方红核心优选定开混合C25,665.04  593.00    0.00
321050004博时精选混合A25,665.04  593.00    0.00
322010506东方红睿玺三年定开混合C25,665.04  593.00    0.00
323100038富国沪深300增强25,665.04  593.00    0.00
324050008博时第三产业混合25,665.04  593.00    0.00
325150194富国中证移动互联网指数分级A25,665.04  593.00    0.00
326150223富国中证全指证券公司指数分级A25,665.04  593.00    0.00
327050009博时新兴成长混合25,665.04  593.00    0.00
328150152富国创业板指数分级A25,665.04  593.00    0.00
329150224富国中证全指证券公司指数分级B25,665.04  593.00    0.00
330004698博时军工主题股票25,665.04  593.00    0.00
331004302国寿安保稳信混合C25,665.04  593.00    0.00
332004616中欧电子信息产业沪港深股票A25,665.04  593.00    0.00
333004757国寿安保稳吉混合C25,665.04  593.00    0.00
334004236中欧新动力混合(LOF)C25,665.04  593.00    0.00
335004237中欧新蓝筹混合C25,665.04  593.00    0.00
336004760国寿安保稳瑞混合A25,665.04  593.00    0.00
337004734中欧瑾灵灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
338004761国寿安保稳瑞混合C25,665.04  593.00    0.00
339004258国寿安保稳嘉混合A25,665.04  593.00    0.00
340004735中欧瑾灵灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
341004340泰康兴泰回报沪港深混合25,665.04  593.00    0.00
342004259国寿安保稳嘉混合C25,665.04  593.00    0.00
343004448博时汇智回报混合25,665.04  593.00    0.00
344004233中欧盛世成长混合(LOF)C25,665.04  593.00    0.00
345004278东方红智逸沪港深定开混合25,665.04  593.00    0.00
346004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C25,665.04  593.00    0.00
347004279国寿安保稳荣混合A25,665.04  593.00    0.00
348005014泰康景泰回报混合A25,665.04  593.00    0.00
349004405国寿安保稳寿混合A25,665.04  593.00    0.00
350004505博时新兴消费主题混合25,665.04  593.00    0.00
351005015泰康景泰回报混合C25,665.04  593.00    0.00
352005062博时中证500指数增强A25,665.04  593.00    0.00
353004280国寿安保稳荣混合C25,665.04  593.00    0.00
354004301国寿安保稳信混合A25,665.04  593.00    0.00
355004756国寿安保稳吉混合A25,665.04  593.00    0.00
356009545博时鑫荣稳健混合A25,665.04  593.00    0.00
357009469博时健康成长双周定期可赎回混合C25,665.04  593.00    0.00
358009546博时鑫荣稳健混合C25,665.04  593.00    0.00
359009154海富通富盈混合A25,665.04  593.00    0.00
360004149博时鑫惠混合A25,665.04  593.00    0.00
361004150博时鑫惠混合C25,665.04  593.00    0.00
362009155海富通富盈混合C25,665.04  593.00    0.00
363009263华宝红利精选混合25,665.04  593.00    0.02
364009740博时研究臻选持有期混合A25,665.04  593.00    0.00
365009285泰康招泰尊享一年持有期混合A25,665.04  593.00    0.00
366009741博时研究臻选持有期混合C25,665.04  593.00    0.00
367009156海富通富泽混合A25,665.04  593.00    0.00
368009210中欧嘉和三年混合A25,665.04  593.00    0.00
369009286泰康招泰尊享一年持有期混合C25,665.04  593.00    0.00
370009332博时恒裕持有期混合A25,665.04  593.00    0.00
371009515中欧真益稳健一年混合A25,665.04  593.00    0.00
372009576东方红智远三年持有混合25,665.04  593.00    0.00
373009211中欧嘉和三年混合C25,665.04  593.00    0.00
374009333博时恒裕持有期混合C25,665.04  593.00    0.00
375009591博时研究精选持有期混合A25,665.04  593.00    0.00
376009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C25,665.04  593.00    0.00
377009334富国融享18个月定期开放混合25,665.04  593.00    0.00
378009516中欧真益稳健一年混合C25,665.04  593.00    0.00
379009592博时研究精选持有期混合C25,665.04  593.00    0.00
380004225国寿安保稳诚混合A25,665.04  593.00    0.00
381009157海富通富泽混合C25,665.04  593.00    0.00
382009621中欧心益稳健6个月混合A25,665.04  593.00    0.00
383004226国寿安保稳诚混合C25,665.04  593.00    0.00
384009057博时科技创新混合A25,665.04  593.00    0.00
385009693富国积极成长一年定期开放混合25,665.04  593.00    0.00
386009058博时科技创新混合C25,665.04  593.00    0.00
387009162富国医药成长30股票25,665.04  593.00    0.00
388009622中欧心益稳健6个月混合C25,665.04  593.00    0.00
389004231中欧行业成长混合(LOF)C25,665.04  593.00    0.00
390009468博时健康成长双周定期可赎回混合A25,665.04  593.00    0.00
391004232中欧价值发现混合C25,665.04  593.00    0.00
392008830海富通安益对冲混合C25,665.04  593.00    0.00
393008990东方红匠心甄选一年持有混合25,665.04  593.00    0.00
394007854光大保德信景气先锋混合25,665.04  593.00    0.01
395008084海富通先进制造股票C25,665.04  593.00    0.00
396007887东方红启元三年持有混合B25,665.04  593.00    0.00
397008085海富通先进制造股票A25,665.04  593.00    0.00
398008770东方红安鑫甄选一年持有混合25,665.04  593.00    0.00
399008831海富通安益对冲混合A25,665.04  593.00    0.00
400008966博时成长优选两年封闭混合A25,665.04  593.00    0.00
401008866博时产业新趋势混合A25,665.04  593.00    0.00
402008967博时成长优选两年封闭混合C25,665.04  593.00    0.00
403008185诺安研究优选混合25,665.04  593.00    0.00
404008263东方红品质优选定开混合25,665.04  593.00    0.00
405008372富国阿尔法两年持有期混合25,665.04  593.00    0.00
406008867博时产业新趋势混合C25,665.04  593.00    0.00
407008188前海开源稳健增长三年混合25,665.04  593.00    0.00
408008985东方红启东三年持有混合25,665.04  593.00    0.00
409008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A25,665.04  593.00    0.00
410008795海富通阿尔法对冲混合C25,665.04  593.00    0.00
411008328诺安新兴产业混合25,665.04  593.00    0.00
412008375中欧启航三年混合A25,665.04  593.00    0.00
413008221兴业聚鑫灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
414008901富国内需增长混合25,665.04  593.00    0.00
415008376中欧启航三年混合C25,665.04  593.00    0.00
416008488华商恒益稳健混合25,665.04  593.00    0.01
417008682富国中证红利指数增强C25,665.04  593.00    0.00
418008313光大保德信研究精选混合25,665.04  593.00    0.01
419008555华商龙头优势混合25,665.04  593.00    0.00
420008961华商科技创新混合25,665.04  593.00    0.01
421630008华商策略精选灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
422519035富国天博创新主题混合25,665.04  593.00    0.00
423630010华商价值精选混合25,665.04  593.00    0.00
424519130海富通新内需混合A25,665.04  593.00    0.00
425630011华商主题精选混合25,665.04  593.00    0.00
426519050海富通安颐收益混合A25,665.04  593.00    0.00
427630015华商大盘量化精选混合25,665.04  593.00    0.01
428519228海富通欣享混合C25,665.04  593.00    0.00
429519056海富通内需热点混合25,665.04  593.00    0.00
430630001华商领先企业混合25,665.04  593.00    0.00
431960022博时沪深300指数R25,665.04  593.00    0.00
432580001东吴嘉禾优势精选混合25,665.04  593.00    0.01
433519026海富通中小盘混合25,665.04  593.00    0.00
434519062海富通阿尔法对冲混合A25,665.04  593.00    0.00
435519229海富通欣享混合A25,665.04  593.00    0.00
436580002东吴双动力混合25,665.04  593.00    0.01
437960026博时特许价值混合R25,665.04  593.00    0.00
438630002华商盛世成长混合25,665.04  593.00    0.00
439910007东方红启元三年持有混合A25,665.04  593.00    0.00
440519915富国消费主题混合25,665.04  593.00    0.00
441630005华商动态阿尔法混合25,665.04  593.00    0.00
442001883中欧新动力混合(LOF)E25,665.04  593.00    0.00
443001837前海开源沪港深蓝筹精选混合25,665.04  593.00    0.00
444001679前海开源中国稀缺资产混合A25,665.04  593.00    0.00
445001885中欧新蓝筹混合E25,665.04  593.00    0.00
446001955中欧养老混合25,665.04  593.00    0.00
447002009中欧瑾通灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
448001903光大保德信欣鑫混合A25,665.04  593.00    0.00
449009912九泰天富改革混合C25,665.04  593.00    0.00
450001886中欧行业成长混合(LOF)E25,665.04  593.00    0.00
451002010中欧瑾通灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
452001904光大保德信欣鑫混合C25,665.04  593.00    0.00
453001810中欧潜力价值灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
454001910泰康新机遇灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
455001740光大保德信中国制造混合25,665.04  593.00    0.00
456001874前海开源沪港深价值精选混合25,665.04  593.00    0.00
457001888中欧盛世成长混合(LOF)E25,665.04  593.00    0.00
458001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A25,665.04  593.00    0.00
459001875前海开源沪港深优势精选混合25,665.04  593.00    0.00
460001890中欧精选定期开放混合E25,665.04  593.00    0.00
461001932国寿安保灵活优选混合25,665.04  593.00    0.00
462001712东方红优势精选混合25,665.04  593.00    0.00
463001823光大保德信鼎鑫混合C25,665.04  593.00    0.00
464001881中欧新趋势混合(LOF)E25,665.04  593.00    0.00
465001985富国低碳新经济混合25,665.04  593.00    0.00
466001564东方红京东大数据混合25,665.04  593.00    0.00
467001986前海开源人工智能主题混合25,665.04  593.00    0.00
468001882中欧价值发现混合E25,665.04  593.00    0.00
469240014华宝中证100指数A25,665.04  593.00    0.00
470164401前海开源健康分级25,665.04  593.00    0.00
471166301华商新趋势优选混合25,665.04  593.00    0.00
472169108东方红均衡优选定开混合25,665.04  593.00    0.00
473240001华宝宝康消费品混合25,665.04  593.00    0.00
474320005诺安价值增长混合25,665.04  593.00    0.00
475166006中欧行业成长混合(LOF)A25,665.04  593.00    0.00
476320006诺安灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
477320022诺安研究精选股票25,665.04  593.00    0.00
478360016光大保德信行业轮动混合25,665.04  593.00    0.00
479240020华宝医药生物混合25,665.04  593.00    0.00
480320007诺安成长混合25,665.04  593.00    0.00
481166009中欧新动力混合(LOF)A25,665.04  593.00    0.00
482210008金鹰策略配置混合25,665.04  593.00    0.00
483166011中欧盛世成长混合(LOF)A25,665.04  593.00    0.00
484168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)25,665.04  593.00    0.02
485240004华宝动力组合混合25,665.04  593.00    0.00
486168102九泰锐富事件驱动混合25,665.04  593.00    0.00
487169101东方红睿丰混合(LOF)25,665.04  593.00    0.00
488240005华宝多策略增长混合25,665.04  593.00    0.00
489320012诺安主题精选混合25,665.04  593.00    0.00
490360001光大保德信量化股票25,665.04  593.00    0.00
491169102东方红睿阳三年定开混合25,665.04  593.00    0.00
492168103九泰锐益定增混合25,665.04  593.00    0.00
493169103东方红睿轩三年定期开放混合25,665.04  593.00    0.00
494240008华宝收益增长混合25,665.04  593.00    0.00
495360005光大保德信红利混合25,665.04  593.00    0.00
496166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A25,665.04  593.00    0.00
497168105九泰泰富定增混合25,665.04  593.00    0.00
498240009华宝先进成长混合25,665.04  593.00    0.00
499360006光大保德信新增长混合25,665.04  593.00    0.00
500166001中欧新趋势混合(LOF)A25,665.04  593.00    0.00
501166024中欧恒利三年定期开放混合25,665.04  593.00    0.01
502169104东方红睿满沪港深混合(LOF)25,665.04  593.00    0.00
503240010华宝行业精选混合25,665.04  593.00    0.00
504360007光大保德信优势配置混合25,665.04  593.00    0.00
505169105东方红睿华沪港深混合(LOF)25,665.04  593.00    0.00
506166002中欧新蓝筹混合A25,665.04  593.00    0.00
507169106东方红创新优选定开混合25,665.04  593.00    0.00
508166005中欧价值发现混合A25,665.04  593.00    0.00
509169107东方红恒阳五年定开混合25,665.04  593.00    0.00
510515000华宝中证科技龙头ETF25,665.04  593.00    0.00
511515380泰康沪深300ETF25,665.04  593.00    0.00
512515750富国中证科技50策略ETF25,665.04  593.00    0.00
513512710富国中证军工龙头ETF25,665.04  593.00    0.00
514512800华宝中证银行ETF25,665.04  593.00    0.00
515515260华宝中证电子50ETF25,665.04  593.00    0.00
516515150富国中证国企一带一路ETF25,665.04  593.00    0.00
517515650富国中证消费50ETF25,665.04  593.00    0.00
518512960博时央企结构调整ETF25,665.04  593.00    0.00
519512170华宝中证医疗ETF25,665.04  593.00    0.00
520512000华宝中证全指证券公司ETF25,665.04  593.00    0.00
521001349富国改革动力混合25,665.04  593.00    0.00
522003154华宝新活力混合25,665.04  593.00    0.00
523001102前海开源国家比较优势混合25,665.04  593.00    0.00
524001204东方红稳健精选混合C25,665.04  593.00    0.00
525001242博时中证淘金大数据100A25,665.04  593.00    0.01
526001309东方红睿逸定期开放混合25,665.04  593.00    0.00
527003045东方红战略精选混合C25,665.04  593.00    0.00
528003116光大保德信诚鑫混合C25,665.04  593.00    0.00
529001103前海开源工业革命4.0混合25,665.04  593.00    0.00
530001243博时中证淘金大数据100I25,665.04  593.00    0.01
531001277博时国企改革股票25,665.04  593.00    0.00
532003117光大保德信吉鑫混合A25,665.04  593.00    0.00
533001106华商健康生活混合25,665.04  593.00    0.00
534001178前海开源再融资股票25,665.04  593.00    0.00
535001508富国新动力灵活配置混合A25,665.04  593.00    0.00
536003118光大保德信吉鑫混合C25,665.04  593.00    0.00
537001143华商量化进取混合25,665.04  593.00    0.00
538001371富国沪港深价值精选灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
539001510富国新动力灵活配置混合C25,665.04  593.00    0.00
540003119博时鑫源混合A25,665.04  593.00    0.00
541001112东方红中国优势混合25,665.04  593.00    0.00
542001215博时沪港深优质企业混合A25,665.04  593.00    0.01
543001324华宝新价值混合25,665.04  593.00    0.00
544003120博时鑫源混合C25,665.04  593.00    0.00
545001522博时新策略混合A25,665.04  593.00    0.00
546001186富国文体健康股票25,665.04  593.00    0.00
547001523博时新策略混合C25,665.04  593.00    0.00
548003131国寿安保强国智造灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
549001464光大保德信鼎鑫混合A25,665.04  593.00    0.00
550001424博时新起点混合A25,665.04  593.00    0.00
551003144华宝新机遇混合(LOF)C25,665.04  593.00    0.00
552001117中欧精选定期开放混合A25,665.04  593.00    0.00
553001302前海开源金银珠宝混合A25,665.04  593.00    0.00
554001425博时新起点混合C25,665.04  593.00    0.00
555001118华宝事件驱动混合25,665.04  593.00    0.00
556001236博时丝路主题股票A25,665.04  593.00    0.00
557001305九泰天富改革混合A25,665.04  593.00    0.00
558001088华宝国策导向混合25,665.04  593.00    0.00
559001125博时互联网主题灵活配置混合25,665.04  593.00    0.00
560001306中欧永裕混合A25,665.04  593.00    0.00
561003044东方红战略精选混合A25,665.04  593.00    0.00
562003115光大保德信诚鑫混合A25,665.04  593.00    0.00
563001203东方红稳健精选混合A25,665.04  593.00    0.00