| 持有 欧陆通(300870)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 53,747,427.36 | 783,376.00 | 2.56 |
| 2 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 33,015,200.61 | 481,201.00 | 0.98 |
| 3 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 23,945,062.71 | 349,023.00 | 0.31 |
| 4 | 519700 | 交银主题优选混合 | 23,358,790.26 | 340,478.00 | 0.74 |
| 5 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 18,174,961.71 | 264,923.00 | 0.14 |
| 6 | 008955 | 交银创新领航混合 | 17,261,350.95 | 251,607.00 | 0.29 |
| 7 | 501092 | 交银瑞思混合 | 15,795,498.30 | 230,242.00 | 0.25 |
| 8 | 519704 | 交银先进制造混合 | 14,875,781.25 | 216,837.00 | 0.23 |
| 9 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 8,552,752.26 | 124,678.00 | 0.13 |
| 10 | 009402 | 交银启明混合 | 5,643,688.26 | 82,278.00 | 0.19 |
| 11 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 2,740,799.16 | 39,968.00 | 0.15 |
| 12 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2,073,566.91 | 30,243.00 | 0.14 |
| 13 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1,505,681.94 | 21,966.00 | 0.14 |
| 14 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1,505,681.94 | 21,966.00 | 0.14 |
| 15 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1,490,930.79 | 21,751.00 | 0.16 |
| 16 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 1,261,394.85 | 18,385.00 | 0.07 |
| 17 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 921,706.74 | 13,434.00 | 0.15 |
| 18 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.03 |
| 19 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.00 |
| 20 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.00 |
| 21 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.00 |
| 22 | 007734 | 南方智锐混合C | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.02 |
| 23 | 007733 | 南方智锐混合A | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.02 |
| 24 | 630001 | 华商领先企业混合 | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.02 |
| 25 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.00 |
| 26 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.00 |
| 27 | 001042 | 华夏领先股票 | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.02 |
| 28 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.05 |
| 29 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 326,207.43 | 4,775.00 | 0.12 |
| 30 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 178,386.00 | 2,600.00 | 0.16 |
| 31 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 106,655.43 | 1,575.00 | 0.02 |
| 32 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 106,655.43 | 1,575.00 | 0.02 |
| 33 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 106,655.43 | 1,575.00 | 0.02 |
| 34 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 106,655.43 | 1,575.00 | 0.02 |
| 35 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 106,655.43 | 1,575.00 | 0.02 |
| 36 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 62,780.52 | 956.00 | 0.02 |
| 37 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 38 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 39 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 40 | 512100 | 南方中证1000ETF | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 41 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 42 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 43 | 320003 | 诺安先锋混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 44 | 202023 | 南方优选成长混合A | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 45 | 320001 | 诺安平衡混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 46 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 47 | 510500 | 南方中证500ETF | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 48 | 004070 | 南方全指证券联接C | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 49 | 004069 | 南方全指证券联接A | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 50 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 51 | 003031 | 安信新目标混合C | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 52 | 003030 | 安信新目标混合A | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 53 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 54 | 003476 | 南方安颐混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 55 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 56 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 57 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 58 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 59 | 001420 | 南方大数据300指数A | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 60 | 001113 | 南方大数据100指数A | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 61 | 001426 | 南方大数据300指数C | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 62 | 001335 | 南方利众混合A | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 63 | 001287 | 安信优势增长混合A | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 64 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 65 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 66 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 67 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 68 | 001505 | 南方利众混合C | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 69 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 70 | 002036 | 安信优势增长混合C | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 71 | 001645 | 国泰大健康股票 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 72 | 000061 | 华夏盛世混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 73 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.02 |
| 74 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 38,045.43 | 575.00 | 0.02 |
| 75 | 005059 | 南方安福混合A | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 76 | 004344 | 南方大数据100指数C | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 77 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 78 | 005206 | 南方优选成长混合C | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 79 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 80 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 81 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 82 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 83 | 202019 | 南方策略优化混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 84 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 85 | 159925 | 南方沪深300ETF | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 86 | 159948 | 南方创业板ETF | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 87 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 88 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 89 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 90 | 008892 | 安信价值成长混合C | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 91 | 008891 | 安信价值成长混合A | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 92 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 93 | 007569 | 南方安福混合C | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 94 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 95 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 96 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 97 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 38,045.43 | 575.00 | 0.00 |
| 98 | 159903 | 深成ETF | 38,045.43 | 575.00 | 0.01 |
| 99 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 35,396.13 | 539.00 | 0.00 |
| 100 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 35,396.13 | 539.00 | 0.00 |
| 101 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 31,870.53 | 485.00 | 0.00 |
| 102 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 31,870.53 | 485.00 | 0.00 |
| 103 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 31,870.53 | 485.00 | 0.02 |
| 104 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 31,566.66 | 478.00 | 0.02 |
| 105 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 106 | 159952 | 广发创业板ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 107 | 159957 | 华夏创业板ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 108 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 109 | 159974 | 富国央企创新ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 110 | 159999 | 永赢中证500ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.04 |
| 111 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 112 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 113 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 114 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 115 | 159968 | 博时中证500ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 116 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 117 | 159967 | 华夏创成长ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 118 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 119 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 120 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 121 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 122 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 123 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 124 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 125 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 126 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 127 | 161029 | 富国中证银行指数 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 128 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 129 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 130 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 131 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 132 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 133 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 134 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 135 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 136 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 137 | 161818 | 银华消费主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 138 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 139 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 140 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 141 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 142 | 160528 | 博时研究优选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 143 | 160526 | 博时优势企业混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 144 | 160527 | 博时研究优选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 145 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 146 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 147 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 148 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 149 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 150 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 151 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 152 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 153 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 154 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 155 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 156 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 157 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 158 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 159 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 160 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 161 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 162 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 163 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 164 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 165 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 166 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 167 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 168 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 169 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 170 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 171 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 172 | 202011 | 南方优选价值混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 173 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 174 | 202003 | 南方绩优混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 175 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 176 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 177 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 178 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 179 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 180 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 181 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 182 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 183 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 184 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 185 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 186 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 187 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 188 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 189 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 190 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 191 | 164401 | 前海开源健康分级 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 192 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 193 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 194 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 195 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 196 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 197 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 198 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 199 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 200 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 201 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 202 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 203 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 204 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 205 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 206 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 207 | 180031 | 银华中小盘混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 208 | 180010 | 银华优质增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 209 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 210 | 180013 | 银华领先策略混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 211 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 212 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 213 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 214 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 215 | 180001 | 银华优势企业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 216 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 217 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 218 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 219 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 220 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 221 | 009647 | 南方核心成长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 222 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 223 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 224 | 009646 | 南方核心成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 225 | 009769 | 创金合信汇悦一年定开混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 226 | 009768 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 227 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 228 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 229 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 230 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 231 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 232 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 233 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 234 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 235 | 010025 | 广发聚丰混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 236 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 237 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 238 | 010021 | 广发优企精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 239 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 240 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 241 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 242 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 243 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 244 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 245 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 246 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 247 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 248 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 249 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 250 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 251 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 252 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 253 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 254 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 255 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 256 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 257 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 258 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 259 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 260 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 261 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 262 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 263 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 264 | 009618 | 交银启汇混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 265 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 266 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 267 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 268 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 269 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 270 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 271 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 272 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 273 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 274 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 275 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 276 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 277 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 278 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 279 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 280 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 281 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 282 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 283 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 284 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 285 | 009230 | 鹏华安和混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 286 | 009231 | 鹏华安和混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 287 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 288 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 289 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 290 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 291 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 292 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 293 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 294 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 295 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 296 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 297 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 298 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 299 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 300 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 301 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 302 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 303 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 304 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 305 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 306 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 307 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 308 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 309 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 310 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 311 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 312 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 313 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 314 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 315 | 009120 | 广发品质回报混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 316 | 009119 | 广发品质回报混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 317 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 318 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 319 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 320 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 321 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 322 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 323 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 324 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 325 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 326 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 327 | 009057 | 博时科技创新混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 328 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 329 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 330 | 009059 | 南方沪深300增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 331 | 009060 | 南方沪深300增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 332 | 009058 | 博时科技创新混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 333 | 006973 | 太平睿盈混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 334 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 335 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 336 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 337 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 338 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 339 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 340 | 006921 | 南方智诚混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 341 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 342 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 343 | 007491 | 南方信息创新混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 344 | 007490 | 南方信息创新混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 345 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 346 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 347 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 348 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 349 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 350 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 351 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 352 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 353 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 354 | 007468 | 中信建投精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 355 | 007469 | 中信建投精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 356 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 357 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 358 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 359 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 360 | 007341 | 南方科技创新混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 361 | 007340 | 南方科技创新混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 362 | 007416 | 南方致远混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 363 | 007415 | 南方致远混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 364 | 006259 | 添富红利增长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 365 | 006260 | 添富红利增长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 366 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 367 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 368 | 006179 | 富国品质生活混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 369 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 370 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 371 | 006223 | 交银创新成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 372 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 373 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 374 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 375 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 376 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 377 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 378 | 006586 | 南方安裕混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 379 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 380 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 381 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 382 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 383 | 006533 | 易方达科融混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 384 | 006540 | 南方绩优混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 385 | 006539 | 南方优选价值混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 386 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 387 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 388 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 389 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 390 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 391 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 392 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 393 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 394 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 395 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 396 | 006408 | 添富消费升级混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 397 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 398 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 399 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 400 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 401 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 402 | 006671 | 广发消费升级股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 403 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 404 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 405 | 006796 | 富国消费升级混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 406 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 407 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 408 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 409 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 410 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 411 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 412 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 413 | 007234 | 博时优势企业混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 414 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 415 | 159908 | 博时创业板ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 416 | 159901 | 易方达深证100ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 417 | 159916 | 深F60ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 418 | 159915 | 易方达创业板ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 419 | 110029 | 易方达科讯混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 420 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 421 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 422 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 423 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 424 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 425 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 426 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 427 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 428 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 429 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 430 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 431 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 432 | 150179 | 鹏华信息分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 433 | 150180 | 鹏华信息分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 434 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 435 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 436 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 437 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 438 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 439 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 440 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 441 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 442 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 443 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 444 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 445 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 446 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 447 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 448 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 449 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 450 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 451 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 452 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 453 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 454 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.03 |
| 455 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.03 |
| 456 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 457 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 458 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 459 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 460 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 461 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 462 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 463 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 464 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 465 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 466 | 150259 | 易方达重组指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 467 | 150260 | 易方达重组指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 468 | 150193 | 鹏华地产分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 469 | 150192 | 鹏华地产分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 470 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 471 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 472 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 473 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 474 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 475 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 476 | 150227 | 鹏华银行分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 477 | 150228 | 鹏华银行分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 478 | 150229 | 鹏华酒分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 479 | 150235 | 鹏华证券分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 480 | 150236 | 鹏华证券分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 481 | 150230 | 鹏华酒分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 482 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 483 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 484 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 485 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 486 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 487 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 488 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 489 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 490 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 491 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 492 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.03 |
| 493 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 494 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 495 | 159811 | 博时5G50ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 496 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 497 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 498 | 100029 | 富国天成红利混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 499 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 500 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 501 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 502 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 503 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 504 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 505 | 110013 | 易方达科翔混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 506 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 507 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 508 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 509 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 510 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 511 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 512 | 100038 | 富国沪深300增强 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 513 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 514 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 515 | 110003 | 易方达上证50指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 516 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 517 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 518 | 010351 | 诺安中证100指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 519 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 520 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 521 | 050002 | 博时沪深300指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 522 | 050004 | 博时精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 523 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 524 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 525 | 050001 | 博时价值增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 526 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 527 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 528 | 050008 | 博时第三产业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 529 | 050010 | 博时特许价值混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 530 | 050012 | 博时策略配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 531 | 050014 | 博时创业成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 532 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 533 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 534 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 535 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 536 | 010160 | 广发高端制造股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 537 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 538 | 010134 | 广发新经济混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 539 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 540 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 541 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 542 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 543 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 544 | 100020 | 富国天益价值混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 545 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 546 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 547 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 548 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 549 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 550 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 551 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 552 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 553 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 554 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 555 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 556 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 557 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 558 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 559 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 560 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 561 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 562 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 563 | 007669 | 太平睿盈混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 564 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 565 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 566 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 567 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 568 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 569 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 570 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 571 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 572 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 573 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 574 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 575 | 007750 | 广发优势增长股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 576 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 577 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 578 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 579 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 580 | 007803 | 兴全合泰混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 581 | 007802 | 兴全合泰混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 582 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 583 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 584 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 585 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 586 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 587 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 588 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 589 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 590 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 591 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 592 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 593 | 008633 | 万家科技创新混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 594 | 008634 | 万家科技创新混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 595 | 008604 | 广发稳安混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 596 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 597 | 008638 | 广发科技创新混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 598 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 599 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 600 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 601 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 602 | 008671 | 银华科技创新混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 603 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 604 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 605 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 606 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 607 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 608 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 609 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 610 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 611 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 612 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 613 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 614 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 615 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 616 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 617 | 008121 | 万家自主创新混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 618 | 008119 | 鹏华金享混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 619 | 008120 | 万家自主创新混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 620 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 621 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 622 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 623 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 624 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 625 | 008099 | 广发价值领先混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 626 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 627 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 628 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 629 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 630 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 631 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 632 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 633 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 634 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 635 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 636 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 637 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 638 | 008514 | 南方宝丰混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 639 | 008513 | 南方宝丰混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 640 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 641 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 642 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 643 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 644 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 645 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 646 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 647 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 648 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 649 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 650 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 651 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 652 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 653 | 008264 | 南方ESG股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 654 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 655 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 656 | 008297 | 广发价值优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 657 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 658 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 659 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 660 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 661 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 662 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 663 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 664 | 008265 | 南方ESG股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 665 | 008273 | 广发优质生活混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 666 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 667 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 668 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 669 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 670 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 671 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 672 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 673 | 008901 | 富国内需增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 674 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 675 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 676 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 677 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 678 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 679 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 680 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 681 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 682 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 683 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 684 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 685 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 686 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 687 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 688 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 689 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 690 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 691 | 008840 | 德邦大消费混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 692 | 008841 | 德邦大消费混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 693 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 694 | 008963 | 建信科技创新混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 695 | 008962 | 建信科技创新混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 696 | 008961 | 华商科技创新混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 697 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 698 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 699 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 700 | 510510 | 广发中证500ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 701 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 702 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 703 | 510360 | 广发沪深300ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 704 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 705 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 706 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 707 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 708 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 709 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 710 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 711 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 712 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 713 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 714 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 715 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 716 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 717 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 718 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 719 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 720 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 721 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 722 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 723 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 724 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 725 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 726 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 727 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 728 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 729 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 730 | 502024 | 鹏华钢铁分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.03 |
| 731 | 502025 | 鹏华钢铁分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.03 |
| 732 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 733 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 734 | 502005 | 易方达军工分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 735 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 736 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 737 | 502003 | 易方达军工分级 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 738 | 502004 | 易方达军工分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 739 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 740 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 741 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 31,390.26 | 478.00 | 0.03 |
| 742 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 743 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 744 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 745 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 746 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 747 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 748 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 749 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 750 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 751 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 752 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 753 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 754 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 755 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 756 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 757 | 512040 | 富国中证价值ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 758 | 510580 | 易方达中证500ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 759 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 760 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 761 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 762 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 763 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 764 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 765 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 766 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 767 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 768 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 769 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 770 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 771 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 772 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 773 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 774 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 775 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 776 | 512680 | 广发中证军工ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 777 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 778 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 779 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 780 | 512580 | 广发中证环保ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 781 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 782 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 783 | 512910 | 广发中证100ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 784 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 785 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 786 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 787 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 788 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 789 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 790 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 791 | 515130 | 博时沪深300ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 792 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 793 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 794 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 795 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 796 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 797 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 798 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 799 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 800 | 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 801 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 802 | 519001 | 银华价值优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 803 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 804 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 805 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 806 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 807 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.03 |
| 808 | 515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 809 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 810 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 811 | 515800 | 添富中证800ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 812 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 813 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 814 | 512500 | 华夏中证500ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 815 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 816 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 817 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 818 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 819 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 820 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 821 | 519029 | 华夏稳增混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 822 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 823 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 824 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 825 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 826 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 827 | 519195 | 万家品质混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 828 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 829 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 830 | 519185 | 万家精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 831 | 519193 | 万家消费成长股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 832 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 833 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 834 | 519736 | 交银新成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 835 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 836 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 837 | 519698 | 交银先锋混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 838 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 839 | 519692 | 交银成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 840 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 841 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 842 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 843 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 844 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 845 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 846 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 847 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 848 | 519688 | 交银精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 849 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 850 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 851 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 852 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 853 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 854 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 855 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 856 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 857 | 519710 | 交银策略回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 858 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 859 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 860 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 861 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 862 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 863 | 630011 | 华商主题精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 864 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 865 | 630010 | 华商价值精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 866 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 867 | 673110 | 西部利得新润混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 868 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 869 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 870 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 871 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 872 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 873 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 874 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 875 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 876 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 877 | 960028 | 建信优选成长混合H | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 878 | 960026 | 博时特许价值混合R | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 879 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 880 | 720001 | 财通价值动量混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 881 | 960016 | 交银成长混合H | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 882 | 960022 | 博时沪深300指数R | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 883 | 960020 | 南方优选价值混合H | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 884 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 885 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 886 | 960001 | 广发行业领先混合H | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 887 | 960004 | 华夏兴华混合H | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 888 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 889 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 890 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 891 | 550001 | 信诚四季红混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 892 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 893 | 550015 | 信诚至远混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 894 | 550016 | 信诚至远混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 895 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 896 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 897 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 898 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 899 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 900 | 580002 | 东吴双动力混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 901 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 902 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 903 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 904 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 905 | 530006 | 建信核心精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 906 | 530003 | 建信优选成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 907 | 530005 | 建信优化配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 908 | 530011 | 建信内生动力混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 909 | 519908 | 华夏兴华混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 910 | 519918 | 华夏兴和混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 911 | 519915 | 富国消费主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 912 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 913 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 914 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 915 | 270050 | 广发新经济混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 916 | 270005 | 广发聚丰混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 917 | 270006 | 广发策略优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 918 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 919 | 270008 | 广发核心精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 920 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 921 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 922 | 288002 | 华夏收入混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 923 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 924 | 270022 | 广发内需增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 925 | 270025 | 广发行业领先混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 926 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 927 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 928 | 340001 | 兴全可转债混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 929 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 930 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 931 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 932 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 933 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 934 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 935 | 320010 | 诺安中证100指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 936 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 937 | 320007 | 诺安成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 938 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 939 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 940 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 941 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 942 | 202212 | 南方平衡混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 943 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 944 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 945 | 202027 | 南方高端装备混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 946 | 202211 | 南方中证100指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 947 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 948 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 949 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 950 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 951 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 952 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 953 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 954 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 955 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 956 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 957 | 270001 | 广发聚富混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 958 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 959 | 005207 | 南方高端装备混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 960 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 961 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 962 | 005250 | 银华估值优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 963 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 964 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 965 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 966 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 967 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 968 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 969 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 970 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 971 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 972 | 004965 | 泓德致远混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 973 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 974 | 004966 | 泓德致远混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 975 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 976 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 977 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 978 | 004997 | 广发高端制造股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 979 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 980 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 981 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 982 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 983 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 984 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 985 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 986 | 005004 | 交银品质升级混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 987 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 988 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 989 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 990 | 004687 | 添富熙和混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 991 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 992 | 004688 | 添富熙和混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 993 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 994 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 995 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 996 | 004698 | 博时军工主题股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 997 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 998 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 999 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1000 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1001 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1002 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1003 | 004746 | 易方达上证50指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1004 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1005 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1006 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1007 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1008 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1009 | 004648 | 南方安睿混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1010 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1011 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1012 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1013 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1014 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1015 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1016 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1017 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1018 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1019 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1020 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1021 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1022 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1023 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1024 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1025 | 004517 | 南方安康混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1026 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1027 | 004423 | 华商研究精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1028 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1029 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1030 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1031 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1032 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1033 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1034 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1035 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1036 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1037 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1038 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1039 | 004868 | 交银股息优化混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1040 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1041 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1042 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1043 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1044 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1045 | 004895 | 华商鑫安混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1046 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1047 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1048 | 005094 | 万家臻选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1049 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1050 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1051 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1052 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1053 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1054 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1055 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1056 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1057 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1058 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1059 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1060 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1061 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1062 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1063 | 005300 | 万家成长优选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1064 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1065 | 005299 | 万家成长优选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1066 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1067 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1068 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1069 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1070 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1071 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1072 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1073 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1074 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1075 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1076 | 005742 | 南方成安优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1077 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1078 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1079 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1080 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1081 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1082 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1083 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1084 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1085 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1086 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1087 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1088 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1089 | 005691 | 南方中证100指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1090 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1091 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1092 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1093 | 005609 | 富国军工主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1094 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1095 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1096 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1097 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1098 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1099 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1100 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.03 |
| 1101 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1102 | 005587 | 安信比较优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1103 | 005802 | 添富智能制造股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1104 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1105 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1106 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1107 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1108 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1109 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1110 | 005760 | 富国周期优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1111 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1112 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1113 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1114 | 005777 | 广发科技动力股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1115 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1116 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1117 | 005823 | 泰康颐享混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1118 | 005824 | 泰康颐享混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1119 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1120 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1121 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1122 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1123 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1124 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1125 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1126 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1127 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1128 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1129 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1130 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1131 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1132 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1133 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1134 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1135 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1136 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1137 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1138 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1139 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1140 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1141 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1142 | 005498 | 银华积极成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1143 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1144 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1145 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1146 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1147 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1148 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1149 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1150 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1151 | 006113 | 添富创新医药混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1152 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1153 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1154 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1155 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1156 | 006136 | 广发估值优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1157 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1158 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1159 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1160 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1161 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1162 | 005961 | 博时量化价值股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1163 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1164 | 005960 | 博时量化价值股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1165 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1166 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1167 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1168 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1169 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1170 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1171 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1172 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1173 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1174 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1175 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1176 | 003380 | 信诚至选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1177 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1178 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1179 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1180 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1181 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1182 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1183 | 003119 | 博时鑫源混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1184 | 003120 | 博时鑫源混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1185 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1186 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1187 | 003161 | 南方安泰混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1188 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1189 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1190 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1191 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1192 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1193 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1194 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1195 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1196 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1197 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1198 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1199 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1200 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1201 | 004075 | 交银医药创新股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1202 | 004183 | 富国产业升级混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1203 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1204 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1205 | 004157 | 信诚至诚混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1206 | 004158 | 信诚至诚混合B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1207 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1208 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1209 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1210 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1211 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1212 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1213 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1214 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1215 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1216 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1217 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1218 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1219 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1220 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1221 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1222 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1223 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1224 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1225 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1226 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1227 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1228 | 003295 | 南方安裕混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1229 | 003283 | 信诚至裕混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1230 | 003282 | 信诚至裕混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1231 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1232 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1233 | 003379 | 信诚至选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1234 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1235 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1236 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1237 | 003345 | 安信新成长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1238 | 003346 | 安信新成长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1239 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1240 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1241 | 003951 | 博时鑫润混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1242 | 003950 | 博时鑫润混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1243 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1244 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1245 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1246 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1247 | 003956 | 南方现代教育股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1248 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1249 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1250 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1251 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1252 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1253 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1254 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1255 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1256 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1257 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1258 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1259 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1260 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1261 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1262 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1263 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1264 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1265 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1266 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1267 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1268 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1269 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1270 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1271 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1272 | 002295 | 广发稳安混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1273 | 002293 | 南方益和混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1274 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1275 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1276 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1277 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1278 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1279 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1280 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1281 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1282 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1283 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1284 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1285 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1286 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1287 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1288 | 002553 | 博时创业成长混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1289 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1290 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1291 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1292 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1293 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1294 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1295 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1296 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1297 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1298 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1299 | 002166 | 华夏永福混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1300 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1301 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1302 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1303 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1304 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1305 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1306 | 002133 | 广发鑫益混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1307 | 002132 | 广发鑫享混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1308 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1309 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1310 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1311 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1312 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1313 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1314 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1315 | 002801 | 泓德泓信混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1316 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1317 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1318 | 002770 | 安信新回报混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1319 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1320 | 002771 | 安信新回报混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1321 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1322 | 002846 | 泓德泓华混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1323 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1324 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1325 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1326 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1327 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1328 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1329 | 002692 | 富国创新科技混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1330 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1331 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1332 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1333 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1334 | 002624 | 广发优企精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1335 | 002669 | 华商万众创新混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1336 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1337 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1338 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1339 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1340 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1341 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1342 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1343 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1344 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1345 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1346 | 002385 | 博时沪深300指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1347 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1348 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1349 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1350 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1351 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1352 | 002340 | 富国价值优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1353 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1354 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1355 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1356 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1357 | 002982 | 广发养老指数C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1358 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1359 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1360 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1361 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1362 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1363 | 002939 | 广发创新升级混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1364 | 003027 | 安信新价值混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1365 | 003026 | 安信新价值混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1366 | 003028 | 安信新优选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1367 | 003029 | 安信新优选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1368 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1369 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1370 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1371 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1372 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1373 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1374 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1375 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1376 | 000390 | 华商优势行业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1377 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1378 | 000477 | 广发主题领先混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1379 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1380 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1381 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1382 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1383 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1384 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1385 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1386 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1387 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1388 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1389 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1390 | 000577 | 安信价值精选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1391 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1392 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1393 | 000550 | 广发新动力混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1394 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1395 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1396 | 000480 | 东方红新动力混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1397 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1398 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1399 | 000592 | 建信改革红利股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1400 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1401 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1402 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1403 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1404 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1405 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1406 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1407 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1408 | 000955 | 南方产业活力股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1409 | 000971 | 诺安新经济股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1410 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1411 | 000970 | 东方红睿元混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1412 | 000968 | 广发养老指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1413 | 000974 | 安信消费医药股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1414 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1415 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1416 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1417 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1418 | 000963 | 兴业多策略混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1419 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1420 | 000652 | 博时裕隆混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1421 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1422 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1423 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1424 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1425 | 000609 | 华商新量化混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1426 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1427 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1428 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1429 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1430 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1431 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1432 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1433 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1434 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1435 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1436 | 000031 | 华夏复兴混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1437 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1438 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1439 | 000017 | 财通可持续混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1440 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1441 | 000001 | 华夏成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1442 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1443 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1444 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1445 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1446 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1447 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1448 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1449 | 000279 | 华商红利优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1450 | 000264 | 博时内需增长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1451 | 000121 | 华夏永福混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1452 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1453 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1454 | 000219 | 博时裕益混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1455 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1456 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1457 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1458 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1459 | 000800 | 华商未来主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1460 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1461 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1462 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1463 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1464 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1465 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1466 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1467 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1468 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1469 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1470 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1471 | 000827 | 广发百发100指数E | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1472 | 000826 | 广发百发100指数A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1473 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1474 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1475 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1476 | 001216 | 易方达新收益混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1477 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1478 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1479 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1480 | 001217 | 易方达新收益混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1481 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1482 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1483 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1484 | 001277 | 博时国企改革股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1485 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1486 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1487 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1488 | 001249 | 易方达新利混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1489 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1490 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1491 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1492 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1493 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1494 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1495 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.05 |
| 1496 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1497 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1498 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1499 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1500 | 001415 | 信诚新锐混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1501 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1502 | 001376 | 泓德泓富混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1503 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1504 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1505 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1506 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1507 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1508 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1509 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1510 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1511 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1512 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1513 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1514 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1515 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1516 | 001018 | 易方达新经济混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1517 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1518 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1519 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1520 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1521 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1522 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1523 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1524 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1525 | 001183 | 南方利淘混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1526 | 001185 | 安信动态策略混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1527 | 001184 | 易方达新常态混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1528 | 001186 | 富国文体健康股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1529 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1530 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1531 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1532 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1533 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1534 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1535 | 001143 | 华商量化进取混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1536 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1537 | 001166 | 建信环保产业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1538 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1539 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1540 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1541 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1542 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1543 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1544 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1545 | 001334 | 南方利鑫混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1546 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1547 | 001343 | 易方达新享混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1548 | 001342 | 易方达新享混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1549 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1550 | 001349 | 富国改革动力混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1551 | 001357 | 泓德泓富混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1552 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1553 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1554 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1555 | 001314 | 易方达新益混合I | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1556 | 001315 | 易方达新益混合E | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1557 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1558 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1559 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1560 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1561 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1562 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1563 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1564 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1565 | 001106 | 华商健康生活混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1566 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1567 | 001116 | 广发聚安混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1568 | 001115 | 广发聚安混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1569 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1570 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1571 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1572 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1573 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1574 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1575 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1576 | 001053 | 南方创新经济混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1577 | 001070 | 建信信息产业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1578 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1579 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1580 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1581 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1582 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1583 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1584 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1585 | 001425 | 博时新起点混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1586 | 001424 | 博时新起点混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1587 | 001421 | 南方量化成长股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1588 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1589 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1590 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1591 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1592 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1593 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1594 | 001503 | 南方利鑫混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1595 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1596 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1597 | 001457 | 华商新常态混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1598 | 001468 | 广发改革混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1599 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1600 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1601 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1602 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1603 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1604 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1605 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1606 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1607 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1608 | 001635 | 万家瑞益混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1609 | 001636 | 万家瑞益混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1610 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1611 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1612 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1613 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1614 | 001710 | 安信新趋势混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1615 | 001711 | 安信新趋势混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1616 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1617 | 001667 | 南方转型混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1618 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1619 | 001695 | 泓德泓业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1620 | 001692 | 南方国策动力股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1621 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1622 | 001583 | 安信新常态股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1623 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1624 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1625 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1626 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1627 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1628 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1629 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1630 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1631 | 002011 | 华夏红利混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1632 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1633 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1634 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1635 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1636 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1637 | 001504 | 南方利淘混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1638 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1639 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1640 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1641 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1642 | 001530 | 万家瑞富混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1643 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1644 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1645 | 001523 | 博时新策略混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1646 | 001522 | 博时新策略混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1647 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1648 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1649 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1650 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1651 | 001579 | 国泰大农业股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1652 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1653 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.03 |
| 1654 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1655 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1656 | 001536 | 南方君选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1657 | 002046 | 信诚新锐混合B | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1658 | 002031 | 华夏策略混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1659 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1660 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1661 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1662 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1663 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1664 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1665 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1666 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1667 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1668 | 002029 | 安信动态策略混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1669 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1670 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1671 | 002096 | 博时新收益混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1672 | 002095 | 博时新收益混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1673 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1674 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1675 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1676 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1677 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1678 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1679 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1680 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1681 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1682 | 001822 | 华商智能生活混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1683 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1684 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1685 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1686 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1687 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1688 | 001858 | 建信鑫利混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1689 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1690 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1691 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1692 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1693 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1694 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1695 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1696 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1697 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.02 |
| 1698 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1699 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1700 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1701 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1702 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1703 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.01 |
| 1704 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1705 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1706 | 001763 | 广发多策略混合 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1707 | 001764 | 广发沪港深股票 | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1708 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 31,390.26 | 478.00 | 0.00 |
| 1709 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1710 | 001702 | 东方创新科技混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1711 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1712 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1713 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1714 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.02 |
| 1715 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1716 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1717 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1718 | 005053 | 银河量化价值混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1719 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1720 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1721 | 006128 | 银河和美生活混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1722 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1723 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1724 | 001495 | 东方新价值混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1725 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.02 |
| 1726 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1727 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1728 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1729 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1730 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1731 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1732 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1733 | 002162 | 东方新价值混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1734 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1735 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1736 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1737 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1738 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1739 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1740 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1741 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1742 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1743 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1744 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1745 | 007203 | 银河新动能混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1746 | 151001 | 银河稳健混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1747 | 150968 | 银河研究精选混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1748 | 151002 | 银河收益混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1749 | 150103 | 银河银泰混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1750 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1751 | 400032 | 东方主题精选混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.02 |
| 1752 | 400007 | 东方策略成长混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1753 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1754 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1755 | 400003 | 东方精选混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1756 | 400011 | 东方核心动力混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1757 | 400001 | 东方龙混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1758 | 519617 | 银河君信混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1759 | 519616 | 银河君信混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1760 | 519655 | 银河服务混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1761 | 519651 | 银河转型混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1762 | 519644 | 银河智联混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1763 | 519618 | 银河君信混合I | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1764 | 519630 | 银河睿利混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1765 | 519629 | 银河睿利混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1766 | 519642 | 银河智造混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1767 | 519626 | 银河君盛混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1768 | 519625 | 银河君盛混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1769 | 519664 | 银河美丽混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1770 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1771 | 519668 | 银河成长混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1772 | 519670 | 银河行业混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1773 | 519665 | 银河美丽混合C | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1774 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1775 | 519674 | 银河创新成长混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1776 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 31,380.70 | 478.00 | 0.01 |
| 1777 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1778 | 519673 | 银河康乐股票 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1779 | 519679 | 银河主题策略混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.00 |
| 1780 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 31,380.70 | 478.00 | 0.02 |
| 1781 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 31,380.70 | 478.00 | 0.02 |
| 1782 | 530012 | 建信积极配置混合 | 30,602.22 | 466.00 | 0.02 |
| 1783 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 30,602.22 | 466.00 | 0.02 |
| 1784 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 30,602.22 | 466.00 | 0.01 |
| 1785 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 30,602.22 | 466.00 | 0.02 |
| 1786 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 30,602.22 | 466.00 | 0.02 |
| 1787 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 30,602.22 | 466.00 | 0.02 |
| 1788 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 30,602.22 | 466.00 | 0.02 |
| 1789 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 30,602.22 | 466.00 | 0.01 |
| 1790 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 29,814.18 | 454.00 | 0.03 |
| 1791 | 007509 | 华商润丰混合C | 29,814.18 | 454.00 | 0.01 |
| 1792 | 003598 | 华商润丰混合A | 29,814.18 | 454.00 | 0.01 |
| 1793 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 29,814.18 | 454.00 | 0.04 |
| 1794 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 29,814.18 | 454.00 | 0.02 |
| 1795 | 000308 | 建信创新中国混合 | 29,814.18 | 454.00 | 0.02 |
| 1796 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 29,814.18 | 454.00 | 0.04 |
| 1797 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 29,026.14 | 442.00 | 0.02 |
| 1798 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 29,026.14 | 442.00 | 0.02 |
| 1799 | 004250 | 银河量化优选混合 | 29,017.30 | 442.00 | 0.03 |
| 1800 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 28,238.10 | 430.00 | 0.02 |
| 1801 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 27,450.06 | 418.00 | 0.03 |
| 1802 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 27,450.06 | 418.00 | 0.03 |
| 1803 | 001696 | 南方智造未来股票 | 27,450.06 | 418.00 | 0.02 |
| 1804 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 27,450.06 | 418.00 | 0.05 |
| 1805 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 27,450.06 | 418.00 | 0.01 |
| 1806 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 27,450.06 | 418.00 | 0.01 |
| 1807 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 26,662.02 | 406.00 | 0.02 |
| 1808 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 26,653.90 | 406.00 | 0.01 |
| 1809 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 25,873.98 | 394.00 | 0.02 |
| 1810 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 25,085.94 | 382.00 | 0.02 |
| 1811 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 25,085.94 | 382.00 | 0.02 |
| 1812 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 25,085.94 | 382.00 | 0.01 |
| 1813 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 25,085.94 | 382.00 | 0.02 |
| 1814 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 25,085.94 | 382.00 | 0.02 |
| 1815 | 000547 | 建信健康民生混合 | 24,297.90 | 370.00 | 0.02 |
| 1816 | 150029 | 信诚中证500指数B | 23,575.53 | 359.00 | 0.01 |
| 1817 | 150028 | 信诚中证500指数A | 23,575.53 | 359.00 | 0.01 |
| 1818 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 22,787.49 | 347.00 | 0.01 |
| 1819 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 22,787.49 | 347.00 | 0.02 |
| 1820 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 22,787.49 | 347.00 | 0.02 |
| 1821 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 22,787.49 | 347.00 | 0.02 |
| 1822 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 22,787.49 | 347.00 | 0.01 |
| 1823 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 22,787.49 | 347.00 | 0.02 |
| 1824 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 21,999.45 | 335.00 | 0.01 |
| 1825 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 21,999.45 | 335.00 | 0.01 |
| 1826 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 21,999.45 | 335.00 | 0.02 |
| 1827 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 21,999.45 | 335.00 | 0.02 |
| 1828 | 007665 | 永赢创业板指数C | 21,999.45 | 335.00 | 0.02 |
| 1829 | 007664 | 永赢创业板指数A | 21,999.45 | 335.00 | 0.02 |
| 1830 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 21,211.41 | 323.00 | 0.01 |
| 1831 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 21,211.41 | 323.00 | 0.01 |
| 1832 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 21,211.41 | 323.00 | 0.02 |
| 1833 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 21,211.41 | 323.00 | 0.02 |
| 1834 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 20,423.37 | 311.00 | 0.02 |
| 1835 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 19,635.33 | 299.00 | 0.02 |
| 1836 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 19,635.33 | 299.00 | 0.02 |
| 1837 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 19,635.33 | 299.00 | 0.02 |
| 1838 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 19,635.33 | 299.00 | 0.02 |
| 1839 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 18,847.29 | 287.00 | 0.02 |
| 1840 | 006281 | 万家人工智能混合 | 17,271.21 | 263.00 | 0.01 |
| 1841 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 14,907.09 | 227.00 | 0.01 |
| 1842 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 14,907.09 | 227.00 | 0.02 |
| 1843 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 14,907.09 | 227.00 | 0.02 |
| 1844 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 14,907.09 | 227.00 | 0.01 |
| 1845 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 12,542.97 | 191.00 | 0.01 |
| 1846 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 12,542.97 | 191.00 | 0.01 |
| 1847 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 12,542.97 | 191.00 | 0.01 |
| 1848 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 12,542.97 | 191.00 | 0.02 |
| 1849 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 12,542.97 | 191.00 | 0.01 |
| 1850 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 9,456.48 | 144.00 | 0.01 |
| 1851 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 8,668.44 | 132.00 | 0.01 |
| 1852 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 6,861.00 | 100.00 | 0.32 |
