行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 新特电气(301120)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1080001长盛成长价值混合182,987.58  10,311.00    0.07
2080005长盛量化红利混合182,987.58  10,311.00    0.09
3002055国泰兴益灵活配置混合C182,450.94  10,311.00    0.03
4002061国泰安康定期支付混合C182,450.94  10,311.00    0.09
5000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C182,450.94  10,311.00    0.00
6002062国泰国策驱动灵活配置混合C182,450.94  10,311.00    0.03
7010265鹏华成长智选混合C182,450.94  10,311.00    0.00
8003754国泰普益灵活配置混合A182,450.94  10,311.00    0.03
9005245国泰聚优价值灵活配置混合C182,450.94  10,311.00    0.03
10005805华泰柏瑞医疗健康混合182,450.94  10,311.00    0.03
11003755国泰普益灵活配置混合C182,450.94  10,311.00    0.03
12010031华泰柏瑞生物医药混合C182,450.94  10,311.00    0.03
13010264鹏华成长智选混合A182,450.94  10,311.00    0.00
14009861鹏华新兴成长混合A182,450.94  10,311.00    0.01
15004905华泰柏瑞生物医药混合A182,450.94  10,311.00    0.03
16005028鹏华研究精选混合182,450.94  10,311.00    0.01
17004252国泰安益灵活配置混合C182,450.94  10,311.00    0.05
18005244国泰聚优价值灵活配置混合A182,450.94  10,311.00    0.03
19007848广发聚宝混合C182,450.94  10,311.00    0.02
20007835国泰鑫睿混合182,450.94  10,311.00    0.02
21008132鹏华价值驱动混合182,450.94  10,311.00    0.04
22009862鹏华新兴成长混合C182,450.94  10,311.00    0.01
23008734交银科锐科技创新混合182,450.94  10,311.00    0.03
24009136广发恒隆一年持有期混合C182,450.94  10,311.00    0.01
25009234鹏华优质企业混合182,450.94  10,311.00    0.04
26008415国泰大制造两年持有期混合182,450.94  10,311.00    0.01
27009135广发恒隆一年持有期混合A182,450.94  10,311.00    0.01
28007343嘉实科技创新混合182,450.94  10,311.00    0.01
29004450嘉实前沿科技沪港深股票182,450.94  10,311.00    0.01
30000585嘉实对冲套利定期混合182,450.94  10,311.00    0.02
31009993嘉实前沿创新混合182,450.94  10,311.00    0.01
32007146鹏华研究智选混合182,450.94  10,311.00    0.05
33009014泓德睿泽混合182,450.94  10,311.00    0.00
34001850国泰安益灵活配置混合A182,450.94  10,311.00    0.05
35002714鹏华金城灵活配置混合182,450.94  10,311.00    0.02
36001705泓德战略转型股票182,450.94  10,311.00    0.01
37001579国泰大农业股票182,450.94  10,311.00    0.01
38001189广发聚宝混合A182,450.94  10,311.00    0.02
39002489国泰民福策略价值混合182,450.94  10,311.00    0.02
40001265国泰兴益灵活配置混合A182,450.94  10,311.00    0.03
41000367国泰安康定期支付混合A182,450.94  10,311.00    0.09
42000511国泰国策驱动灵活配置混合A182,450.94  10,311.00    0.03
43002846泓德泓华混合182,450.94  10,311.00    0.02
44002197国泰鑫策略价值灵活配置混合182,450.94  10,311.00    0.04
45000778鹏华先进制造股票182,450.94  10,311.00    0.04
46000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A182,450.94  10,311.00    0.00
47001922国泰多策略收益混合182,450.94  10,311.00    0.08
48213006宝盈核心优势混合A182,450.94  10,311.00    0.02
49100026富国天合稳健优选混合182,450.94  10,311.00    0.00
50161005富国天惠成长混合(LOF)A182,450.94  10,311.00    0.00
51100016富国天源沪港深平衡混合182,450.94  10,311.00    0.03
52213008宝盈资源优选混合182,450.94  10,311.00    0.02
53320011诺安中小盘精选混合182,450.94  10,311.00    0.05
54320007诺安成长混合182,450.94  10,311.00    0.00
55213001宝盈鸿利收益混合A182,450.94  10,311.00    0.01
56005760富国周期优势混合182,450.94  10,311.00    0.01
57007581宝盈鸿利收益混合C182,450.94  10,311.00    0.01
58006218富国生物医药科技混合182,450.94  10,311.00    0.02
59008955交银创新领航混合182,450.94  10,311.00    0.01
60008127广发趋势优选灵活配置混合C182,450.94  10,311.00    0.00
61003494富国天惠成长混合(LOF)C182,450.94  10,311.00    0.00
62002560诺安和鑫混合182,450.94  10,311.00    0.01
63000241宝盈核心优势混合C182,450.94  10,311.00    0.02
64001411诺安创新驱动混合A182,450.94  10,311.00    0.05
65000471富国城镇发展股票182,450.94  10,311.00    0.02
66002051诺安创新驱动混合C182,450.94  10,311.00    0.05
67006265红土创新新科技股票182,450.94  10,311.00    0.05
68010549富国均衡策略混合182,450.94  10,311.00    0.01
69160642鹏华增瑞混合(LOF)182,450.94  10,311.00    0.06
70001959华商乐享互联混合182,450.94  10,311.00    0.03
71630002华商盛世成长混合182,450.94  10,311.00    0.01
72001753红土创新新兴产业混合182,450.94  10,311.00    0.05
73020010国泰金牛创新混合182,450.94  10,311.00    0.01
74160627鹏华策略优选混合182,450.94  10,311.00    0.03
75160607鹏华价值优势混合(LOF)182,450.94  10,311.00    0.01
76206007鹏华消费优选混合182,450.94  10,311.00    0.02
77519732交银定期支付双息平衡混合182,450.94  10,311.00    0.00
78121005国投瑞银创新动力混合182,450.94  10,311.00    0.01
79501027国泰融信灵活配置混合(LOF)182,450.94  10,311.00    0.02
80519702交银趋势优先混合182,450.94  10,311.00    0.00
81000215广发趋势优选灵活配置混合A182,450.94  10,311.00    0.00
82519778交银经济新动力混合182,450.94  10,311.00    0.00
83000535长盛航天海工混合179,314.53  10,104.00    0.08
84001528诺安先进制造股票173,923.91  9,829.00    0.07
85008185诺安研究优选混合167,853.79  9,486.00    0.08
86005225广发量化多因子混合147,168.58  8,317.00    0.07
87009995嘉实创新先锋混合C108,466.38  6,187.00    0.01
88009994嘉实创新先锋混合A108,466.38  6,187.00    0.01
89008555华商龙头优势混合81,484.25  4,605.00    0.05
90003054嘉实文体娱乐股票C74,193.42  4,193.00    0.07
91003053嘉实文体娱乐股票A74,193.42  4,193.00    0.07
92004986鹏华策略回报混合19,196.94  1,211.00    0.01
93000592建信改革红利股票17,402.94  1,111.00    0.00
94000992广发对冲套利定期开放混合17,402.94  1,111.00    0.01
95001858建信鑫利混合17,402.94  1,111.00    0.00
96530001建信恒久价值混合17,402.94  1,111.00    0.00
97009206兴银丰运稳益回报混合C17,402.94  1,111.00    0.00
98009205兴银丰运稳益回报混合A17,402.94  1,111.00    0.00
99000634富国天盛灵活配置混合17,402.94  1,111.00    0.00
100001559天弘医疗健康混合C17,402.94  1,111.00    0.00
101001558天弘医疗健康混合A17,402.94  1,111.00    0.00
102008177建信高股息主题股票17,402.94  1,111.00    0.00
103009800长盛制造精选混合A16,522.32  1,032.00    0.00
104502013长盛中证申万一带一路分级16,522.32  1,032.00    0.00
105000534长盛高端装备混合16,522.32  1,032.00    0.00
106160813长盛同盛成长优选混合(LOF)16,522.32  1,032.00    0.00
107501051圆信永丰汇利混合(LOF)16,522.32  1,032.00    0.01
108008246圆信永丰致优混合C16,522.32  1,032.00    0.00
109008312圆信永丰优选价值混合C16,522.32  1,032.00    0.01
110519100长盛中证100指数16,522.32  1,032.00    0.01
111008311圆信永丰优选价值混合A16,522.32  1,032.00    0.01
112008245圆信永丰致优混合A16,522.32  1,032.00    0.00
113004958圆信永丰优享生活混合16,522.32  1,032.00    0.00
114004148圆信永丰多策略混合16,522.32  1,032.00    0.00
115004959圆信永丰优悦生活混合16,522.32  1,032.00    0.00
116004934圆信永丰消费升级混合16,522.32  1,032.00    0.00
117010065圆信永丰兴研混合C16,522.32  1,032.00    0.00
118519039长盛同德主题混合16,522.32  1,032.00    0.00
119009801长盛制造精选混合C16,522.32  1,032.00    0.00
120168501北信瑞丰产业升级混合16,522.32  1,032.00    0.01
121003641长盛盛丰混合A16,522.32  1,032.00    0.01
122000824圆信永丰双红利混合A16,522.32  1,032.00    0.00
123000825圆信永丰双红利混合C16,522.32  1,032.00    0.00
124001736圆信永丰优加生活股票16,522.32  1,032.00    0.00
125010064圆信永丰兴研混合A16,522.32  1,032.00    0.00
126003642长盛盛丰混合C16,522.32  1,032.00    0.01
127001197长盛转型升级混合16,522.32  1,032.00    0.00
128004745长盛创新驱动混合16,522.32  1,032.00    0.00
129001239长盛国企改革混合16,522.32  1,032.00    0.00
130010156长盛核心成长混合C16,522.32  1,032.00    0.00
131502053长盛中证证券公司分级16,522.32  1,032.00    0.00
132010155长盛核心成长混合A16,522.32  1,032.00    0.00
133160805长盛同智优势混合(LOF)16,522.32  1,032.00    0.00
134007063长盛研发回报混合16,074.04  1,004.00    0.01
135512040富国中证价值ETF15,985.68  1,032.00    0.00
136515950富国中证医药50ETF15,985.68  1,032.00    0.00
137515660国联安沪深300ETF15,985.68  1,032.00    0.00
138580002东吴双动力混合15,985.68  1,032.00    0.00
139519035富国天博创新主题混合15,985.68  1,032.00    0.00
140159820天弘中证500ETF15,985.68  1,032.00    0.00
141100032富国中证红利指数增强A15,985.68  1,032.00    0.00
142100056富国低碳环保混合15,985.68  1,032.00    0.00
143100038富国沪深300增强15,985.68  1,032.00    0.00
144159825富国中证农业主题ETF15,985.68  1,032.00    0.00
145161022富国创业板指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
146161027富国中证全指证券公司指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
147161032富国中证煤炭指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
148161017富国中证500指数增强(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
149161031富国中证工业4.0指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
150159977天弘创业板ETF15,985.68  1,032.00    0.00
151159961方正富邦深证100ETF15,985.68  1,032.00    0.00
152162202泰达宏利周期混合15,985.68  1,032.00    0.00
153162203泰达宏利稳定混合15,985.68  1,032.00    0.00
154162204泰达宏利行业混合15,985.68  1,032.00    0.00
155161026富国中证国有企业改革指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
156162201泰达宏利成长混合15,985.68  1,032.00    0.00
157161039富国中证1000指数增强(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
158161025富国中证移动互联网指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
159159998天弘中证计算机主题ETF15,985.68  1,032.00    0.00
160161029富国中证银行指数15,985.68  1,032.00    0.00
161161035富国中证医药主题指数增强(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
162161024富国中证军工指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
163161028富国中证新能源汽车指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
164159974富国央企创新ETF15,985.68  1,032.00    0.00
165159997天弘中证电子ETF15,985.68  1,032.00    0.00
166008276财通资管价值发现混合15,985.68  1,032.00    0.00
167007574宝盈新价值混合C15,985.68  1,032.00    0.00
168008593天弘沪深300指数增强C15,985.68  1,032.00    0.00
169008348中信建投甄选混合C15,985.68  1,032.00    0.00
170257030国联安优势混合15,985.68  1,032.00    0.00
171510380国寿安保沪深300ETF15,985.68  1,032.00    0.00
172340008兴全有机增长混合15,985.68  1,032.00    0.00
173360016光大保德信行业轮动混合15,985.68  1,032.00    0.00
174340007兴全社会责任混合15,985.68  1,032.00    0.00
175257020国联安精选混合15,985.68  1,032.00    0.00
176320005诺安价值增长混合15,985.68  1,032.00    0.00
177320012诺安主题精选混合15,985.68  1,032.00    0.00
178320018诺安新动力灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
179257010国联安小盘精选混合15,985.68  1,032.00    0.00
180320001诺安平衡混合15,985.68  1,032.00    0.00
181162216泰达宏利500指数增强(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
182420003天弘永定价值成长混合15,985.68  1,032.00    0.00
183320006诺安灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
184420001天弘精选混合15,985.68  1,032.00    0.00
185163417兴全合宜混合(LOF)A15,985.68  1,032.00    0.00
186420005天弘周期策略混合15,985.68  1,032.00    0.00
187167301方正富邦保险主题指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
188360001光大保德信量化股票15,985.68  1,032.00    0.00
189164205天弘文化新兴产业股票15,985.68  1,032.00    0.00
190320003诺安先锋混合15,985.68  1,032.00    0.00
191501097国寿安保科技创新3年封闭混合15,985.68  1,032.00    0.00
192512710富国中证军工龙头ETF15,985.68  1,032.00    0.00
193162207泰达宏利效率优选混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
194360005光大保德信红利混合15,985.68  1,032.00    0.00
195420009天弘安康颐养混合A15,985.68  1,032.00    0.00
196515150富国中证国企一带一路ETF15,985.68  1,032.00    0.00
197515750富国中证科技50策略ETF15,985.68  1,032.00    0.00
198515980华富中证人工智能产业ETF15,985.68  1,032.00    0.01
199360007光大保德信优势配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
200501080中金科创主题混合15,985.68  1,032.00    0.00
201320022诺安研究精选股票15,985.68  1,032.00    0.00
202360006光大保德信新增长混合15,985.68  1,032.00    0.00
203515650富国中证消费50ETF15,985.68  1,032.00    0.00
204213002宝盈泛沿海混合15,985.68  1,032.00    0.00
205163406兴全合润分级混合15,985.68  1,032.00    0.00
206360011光大保德信动态优选混合15,985.68  1,032.00    0.01
207162209泰达宏利市值优选混合15,985.68  1,032.00    0.00
208162208泰达宏利首选企业股票15,985.68  1,032.00    0.00
209515330天弘沪深300ETF15,985.68  1,032.00    0.00
210163407兴全沪深300指数(LOF)A15,985.68  1,032.00    0.00
211168601汇安裕阳定开混合15,985.68  1,032.00    0.00
212213003宝盈策略增长混合15,985.68  1,032.00    0.00
213512480国联安中证全指半导体ETF15,985.68  1,032.00    0.00
214162213泰达宏利沪深300指数增强A15,985.68  1,032.00    0.00
215006527富国优质发展混合A15,985.68  1,032.00    0.00
216005682财通资管消费精选混合15,985.68  1,032.00    0.00
217007579宝盈先进制造混合C15,985.68  1,032.00    0.00
218007230兴全沪深300指数(LOF)C15,985.68  1,032.00    0.00
219007802兴全合泰混合A15,985.68  1,032.00    0.00
220007499光大保德信风格轮动混合C15,985.68  1,032.00    0.01
221005962宝盈人工智能股票A15,985.68  1,032.00    0.00
222007669太平睿盈混合C15,985.68  1,032.00    0.00
223007450兴全多维价值混合C15,985.68  1,032.00    0.00
224006341中金MSCI质量指数A15,985.68  1,032.00    0.00
225005963宝盈人工智能股票C15,985.68  1,032.00    0.00
226007803兴全合泰混合C15,985.68  1,032.00    0.00
227007553中信建投医改混合C15,985.68  1,032.00    0.00
228008328诺安新兴产业混合15,985.68  1,032.00    0.00
229006342中金MSCI质量指数C15,985.68  1,032.00    0.00
230007016富国睿泽回报混合15,985.68  1,032.00    0.00
231007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.01
232006864国联安核心资产策略混合15,985.68  1,032.00    0.00
233008221兴业聚鑫灵活配置混合C15,985.68  1,032.00    0.00
234008228宝盈研究精选混合C15,985.68  1,032.00    0.00
235008138富国龙头优势混合15,985.68  1,032.00    0.00
236006280中金瑞祥混合C15,985.68  1,032.00    0.01
237008378兴全社会价值三年持有混合15,985.68  1,032.00    0.00
238008227宝盈研究精选混合A15,985.68  1,032.00    0.00
239006279中金瑞祥混合A15,985.68  1,032.00    0.01
240005984兴业聚华混合A15,985.68  1,032.00    0.00
241005491兴全合宜混合(LOF)C15,985.68  1,032.00    0.00
242008347中信建投甄选混合A15,985.68  1,032.00    0.00
243008313光大保德信研究精选混合15,985.68  1,032.00    0.01
244005985兴业聚华混合C15,985.68  1,032.00    0.00
245007202天弘优质成长企业混合15,985.68  1,032.00    0.00
246005918天弘沪深300ETF联接C15,985.68  1,032.00    0.00
247008591天弘中证全指证券公司指数C15,985.68  1,032.00    0.00
248008592天弘沪深300指数增强A15,985.68  1,032.00    0.00
249008590天弘中证全指证券公司指数A15,985.68  1,032.00    0.00
250005164富荣福锦混合A15,985.68  1,032.00    0.00
251005274中银景福回报混合15,985.68  1,032.00    0.00
252007549中泰开阳价值优选混合15,985.68  1,032.00    0.00
253003501泰达睿智稳健混合15,985.68  1,032.00    0.00
254003069光大保德信创业板股票A15,985.68  1,032.00    0.01
255005165富荣福锦混合C15,985.68  1,032.00    0.00
256005633建信中证500指数增强C15,985.68  1,032.00    0.00
257003116光大保德信诚鑫混合C15,985.68  1,032.00    0.00
258020026国泰成长优选混合15,985.68  1,032.00    0.00
259010159中银医疗保健混合C15,985.68  1,032.00    0.00
260009147建信新能源行业股票15,985.68  1,032.00    0.00
261008860民生加银龙头优选股票15,985.68  1,032.00    0.00
262008773中银景泰回报混合15,985.68  1,032.00    0.01
263010172中银新回报混合C15,985.68  1,032.00    0.00
264009885新华景气行业混合A15,985.68  1,032.00    0.00
265008507交银内核驱动混合15,985.68  1,032.00    0.00
266009840东财量化精选混合A15,985.68  1,032.00    0.01
267009886新华景气行业混合C15,985.68  1,032.00    0.00
268010110广发医药健康混合A15,985.68  1,032.00    0.00
269009402交银启明混合15,985.68  1,032.00    0.00
270010454交银内需增长一年混合15,985.68  1,032.00    0.00
271009898民生加银医药健康股票15,985.68  1,032.00    0.01
272010111广发医药健康混合C15,985.68  1,032.00    0.00
273009841东财量化精选混合C15,985.68  1,032.00    0.01
274007578宝盈新锐混合C15,985.68  1,032.00    0.01
275006440中信建投中证500指数增强A15,985.68  1,032.00    0.00
276006441中信建投中证500指数增强C15,985.68  1,032.00    0.00
277006398宝盈祥颐定期开放混合A15,985.68  1,032.00    0.00
278006007诺安积极配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
279005739富国转型机遇混合15,985.68  1,032.00    0.00
280006399宝盈祥颐定期开放混合C15,985.68  1,032.00    0.00
281005950鑫元行业轮动混合C15,985.68  1,032.00    0.08
282006022富国大盘价值量化精选混合15,985.68  1,032.00    0.00
283005549富国成长优选三年定开混合15,985.68  1,032.00    0.00
284006648汇安多因子混合A15,985.68  1,032.00    0.00
285006008诺安积极配置混合C15,985.68  1,032.00    0.00
286005949鑫元行业轮动混合A15,985.68  1,032.00    0.08
287005680财通资管价值成长混合15,985.68  1,032.00    0.00
288006528富国优质发展混合C15,985.68  1,032.00    0.00
289006973太平睿盈混合A15,985.68  1,032.00    0.00
290006649汇安多因子混合C15,985.68  1,032.00    0.00
291007449兴全多维价值混合A15,985.68  1,032.00    0.00
292006166建信中证1000指数增强C15,985.68  1,032.00    0.01
293004604富国新活力灵活配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
294004756国寿安保稳吉混合A15,985.68  1,032.00    0.01
295004406国寿安保稳寿混合C15,985.68  1,032.00    0.00
296004764中科沃土沃嘉混合C15,985.68  1,032.00    0.00
297002919东吴智慧医疗混合15,985.68  1,032.00    0.00
298007806建信MSCI中国A股指数增强A15,985.68  1,032.00    0.01
299008033中加科盈混合A15,985.68  1,032.00    0.01
300004789富荣沪深300指数增强C15,985.68  1,032.00    0.00
301004674富国新机遇灵活配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
302004605富国新活力灵活配置混合C15,985.68  1,032.00    0.00
303003548泰达宏利沪深300指数增强C15,985.68  1,032.00    0.00
304003704光大保德信事件驱动混合15,985.68  1,032.00    0.01
305004819国寿安保目标策略混合发起C15,985.68  1,032.00    0.00
306003885汇安沪深300指数增强C15,985.68  1,032.00    0.00
307004675富国新机遇灵活配置混合C15,985.68  1,032.00    0.00
308003715宝盈消费主题混合15,985.68  1,032.00    0.00
309008034中加科盈混合C15,985.68  1,032.00    0.01
310004818国寿安保目标策略混合发起A15,985.68  1,032.00    0.00
311004757国寿安保稳吉混合C15,985.68  1,032.00    0.01
312004763中科沃土沃嘉混合A15,985.68  1,032.00    0.00
313002923兴业聚惠灵活配置混合C15,985.68  1,032.00    0.00
314005596建信战略精选灵活配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
315004760国寿安保稳瑞混合A15,985.68  1,032.00    0.00
316005109汇安多策略混合A15,985.68  1,032.00    0.00
317005597建信战略精选灵活配置混合C15,985.68  1,032.00    0.00
318005110汇安多策略混合C15,985.68  1,032.00    0.00
319003822中信建投轮换混合A15,985.68  1,032.00    0.00
320008184新华沪深300指数增强C15,985.68  1,032.00    0.01
321006567中泰星元灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
322006624中泰玉衡价值优选混合15,985.68  1,032.00    0.00
323005689中银医疗保健混合A15,985.68  1,032.00    0.00
324003823中信建投轮换混合C15,985.68  1,032.00    0.00
325003016中金中证500指数A15,985.68  1,032.00    0.00
326005248新华沪深300指数增强A15,985.68  1,032.00    0.01
327004761国寿安保稳瑞混合C15,985.68  1,032.00    0.00
328003886汇安丰利混合A15,985.68  1,032.00    0.00
329007807建信MSCI中国A股指数增强C15,985.68  1,032.00    0.01
330006671广发消费升级股票15,985.68  1,032.00    0.00
331005726国泰价值精选灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
332004788富荣沪深300指数增强A15,985.68  1,032.00    0.00
333003887汇安丰利混合C15,985.68  1,032.00    0.00
334003578中金中证500指数C15,985.68  1,032.00    0.00
335003115光大保德信诚鑫混合A15,985.68  1,032.00    0.00
336004405国寿安保稳寿混合A15,985.68  1,032.00    0.00
337006600人保沪深300指数15,985.68  1,032.00    0.00
338006165建信中证1000指数增强A15,985.68  1,032.00    0.01
339006243中银双息回报混合15,985.68  1,032.00    0.01
340003131国寿安保强国智造灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
341000574宝盈新价值混合A15,985.68  1,032.00    0.00
342000835华润元大富时中国A50指数A15,985.68  1,032.00    0.01
343001631天弘中证食品饮料指数A15,985.68  1,032.00    0.00
344001740光大保德信中国制造混合15,985.68  1,032.00    0.00
345001210天弘互联网混合15,985.68  1,032.00    0.00
346002376国寿安保核心产业灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
347001557天弘中证500指数增强C15,985.68  1,032.00    0.00
348001186富国文体健康股票15,985.68  1,032.00    0.00
349002148国寿安保稳惠混合15,985.68  1,032.00    0.00
350001743诺安优选回报混合15,985.68  1,032.00    0.00
351002305光大保德信风格轮动混合A15,985.68  1,032.00    0.01
352000513富国高端制造行业股票15,985.68  1,032.00    0.00
353002408中信建投医改混合A15,985.68  1,032.00    0.00
354001632天弘中证食品饮料指数C15,985.68  1,032.00    0.00
355001047光大保德信国企改革股票15,985.68  1,032.00    0.01
356001487宝盈优势产业混合15,985.68  1,032.00    0.00
357002494兴业聚盈灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
358001550天弘中证医药100指数A15,985.68  1,032.00    0.00
359000664国联安通盈混合A15,985.68  1,032.00    0.00
360001939光大保德信睿鑫混合A15,985.68  1,032.00    0.00
361001521国寿安保成长优选股票15,985.68  1,032.00    0.00
362001672国寿安保智慧生活股票15,985.68  1,032.00    0.00
363001283红塔红土盛金新动力混合A15,985.68  1,032.00    0.01
364002472光大保德信先进服务业混合15,985.68  1,032.00    0.00
365000058国联安安泰灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
366002593富国美丽中国混合15,985.68  1,032.00    0.00
367001075宝盈转型动力混合15,985.68  1,032.00    0.00
368001284红塔红土盛金新动力混合C15,985.68  1,032.00    0.01
369002482宝盈互联网沪港深混合15,985.68  1,032.00    0.00
370002660兴业聚源灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
371002067诺安精选回报混合15,985.68  1,032.00    0.01
372001551天弘中证医药100指数C15,985.68  1,032.00    0.00
373002340富国价值优势混合15,985.68  1,032.00    0.00
374002186国联安鑫享灵活配置混合C15,985.68  1,032.00    0.00
375000963兴业多策略混合15,985.68  1,032.00    0.01
376001552天弘中证证券保险指数A15,985.68  1,032.00    0.00
377002498兴业聚鑫灵活配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
378002485国联安通盈混合C15,985.68  1,032.00    0.00
379002270东吴安盈量化混合15,985.68  1,032.00    0.00
380004636中信建投智信物联网混合C15,985.68  1,032.00    0.00
381004129国联安鑫汇混合A15,985.68  1,032.00    0.01
382003117光大保德信吉鑫混合A15,985.68  1,032.00    0.00
383002668兴业聚丰灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
384002075光大保德信睿鑫混合C15,985.68  1,032.00    0.00
385004130国联安鑫汇混合C15,985.68  1,032.00    0.01
386003884汇安沪深300指数增强A15,985.68  1,032.00    0.00
387003118光大保德信吉鑫混合C15,985.68  1,032.00    0.00
388003070光大保德信创业板股票C15,985.68  1,032.00    0.01
389165309建信沪深300指数(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
390501095中银证券科技创新3年封闭混合15,985.68  1,032.00    0.00
391530003建信优选成长混合A15,985.68  1,032.00    0.00
392010330东吴兴享成长混合15,985.68  1,032.00    0.00
393519157新华行业灵活配置混合C15,985.68  1,032.00    0.00
394501200民生加银科技创新3年封闭混合15,985.68  1,032.00    0.00
395512880国泰中证全指证券公司ETF15,985.68  1,032.00    0.00
396530006建信核心精选混合15,985.68  1,032.00    0.00
397519156新华行业灵活配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
398010573华润元大富时中国A50指数C15,985.68  1,032.00    0.01
399530005建信优化配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
400165313建信优势动力混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
401515560建信中证全指证券公司ETF15,985.68  1,032.00    0.00
402010654天弘医药创新混合A15,985.68  1,032.00    0.00
403519087新华优选分红混合15,985.68  1,032.00    0.00
404519158新华趋势领航混合15,985.68  1,032.00    0.00
405519714交银消费新驱动股票15,985.68  1,032.00    0.00
406010349诺安低碳经济股票C15,985.68  1,032.00    0.00
407165312建信央视财经50指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
408501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
409010541国寿安保稳和6个月混合A15,985.68  1,032.00    0.00
410519752交银新回报灵活配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
411163823中银稳健策略混合15,985.68  1,032.00    0.01
412519738交银周期回报灵活配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
413519089新华优选成长混合15,985.68  1,032.00    0.00
414010655天弘医药创新混合C15,985.68  1,032.00    0.00
415501064国泰价值优选灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
416001157国联安睿祺灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
417000961天弘沪深300ETF联接A15,985.68  1,032.00    0.00
418001228国联安鑫享灵活配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
419000698宝盈科技30混合15,985.68  1,032.00    0.00
420519091新华泛资源优势混合15,985.68  1,032.00    0.00
421001208诺安低碳经济股票A15,985.68  1,032.00    0.00
422001128宝盈新兴产业混合15,985.68  1,032.00    0.00
423001553天弘中证证券保险指数C15,985.68  1,032.00    0.00
424001556天弘中证500指数增强A15,985.68  1,032.00    0.00
425001592天弘创业板ETF联接A15,985.68  1,032.00    0.00
426001543宝盈新锐混合A15,985.68  1,032.00    0.01
427000828泰达转型机遇股票15,985.68  1,032.00    0.00
428001915宝盈医疗健康沪港深股票15,985.68  1,032.00    0.00
429000924宝盈先进制造混合A15,985.68  1,032.00    0.00
430001809中信建投智信物联网混合A15,985.68  1,032.00    0.00
431001877宝盈国家安全沪港深股票15,985.68  1,032.00    0.00
432001547兴业聚惠灵活配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
433001593天弘创业板ETF联接C15,985.68  1,032.00    0.00
434001272兴业聚利灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.02
435000971诺安新经济股票15,985.68  1,032.00    0.00
436009540兴业睿进混合C15,985.68  1,032.00    0.00
437009611兴全汇享一年持有混合A15,985.68  1,032.00    0.00
438009794太平智选一年定期开放股票发起式15,985.68  1,032.00    0.00
439009223宝盈现代服务业混合A15,985.68  1,032.00    0.00
440630011华商主题精选混合15,985.68  1,032.00    0.00
441010202天弘中证科技100指数增强A15,985.68  1,032.00    0.01
442009308天弘安康颐养混合C15,985.68  1,032.00    0.00
443630010华商价值精选混合15,985.68  1,032.00    0.00
444010128宝盈发展新动能股票A15,985.68  1,032.00    0.01
445009986天弘创新领航混合A15,985.68  1,032.00    0.01
446009491宝盈创新驱动股票A15,985.68  1,032.00    0.00
447010203天弘中证科技100指数增强C15,985.68  1,032.00    0.01
448010136泰达宏利高研发创新6个月混合C15,985.68  1,032.00    0.00
449009774财通资管优选回报一年持有期混合15,985.68  1,032.00    0.00
450009817红塔红土稳健精选混合A15,985.68  1,032.00    0.01
451001822华商智能生活混合15,985.68  1,032.00    0.00
452002669华商万众创新混合15,985.68  1,032.00    0.00
453010129宝盈发展新动能股票C15,985.68  1,032.00    0.01
454009987天弘创新领航混合C15,985.68  1,032.00    0.01
455166301华商新趋势优选混合15,985.68  1,032.00    0.00
456008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A15,985.68  1,032.00    0.00
457009818红塔红土稳健精选混合C15,985.68  1,032.00    0.01
458010269太平睿安混合C15,985.68  1,032.00    0.00
459009419宝盈祥明一年定开混合A15,985.68  1,032.00    0.00
460009492宝盈创新驱动股票C15,985.68  1,032.00    0.00
461004895华商鑫安混合15,985.68  1,032.00    0.00
462630001华商领先企业混合15,985.68  1,032.00    0.00
463010090中信建投医药健康混合A15,985.68  1,032.00    0.00
464010542国寿安保稳和6个月混合C15,985.68  1,032.00    0.00
465010268太平睿安混合A15,985.68  1,032.00    0.00
466009875天弘甄选食品饮料股票A15,985.68  1,032.00    0.01
467001933华商新兴活力混合15,985.68  1,032.00    0.00
468519770交银优择回报灵活配置混合A15,985.68  1,032.00    0.00
469164905交银国证新能源指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
470159916深F60ETF15,985.68  1,032.00    0.00
471519767交银科技创新灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
472270008广发核心精选混合15,985.68  1,032.00    0.00
473010460兴业研究精选混合15,985.68  1,032.00    0.01
474960028建信优选成长混合H15,985.68  1,032.00    0.00
475519095新华行业周期轮换混合15,985.68  1,032.00    0.00
476519150新华优选消费混合15,985.68  1,032.00    0.00
477009420宝盈祥明一年定开混合C15,985.68  1,032.00    0.00
478010550华商双擎领航混合15,985.68  1,032.00    0.00
479008878国联安新蓝筹红利一年定开混合15,985.68  1,032.00    0.00
480160645鹏华精选回报三年定开混合15,985.68  1,032.00    0.01
481008009华商高端装备制造股票15,985.68  1,032.00    0.00
482270007广发大盘成长混合15,985.68  1,032.00    0.00
483160638鹏华一带一路分级15,985.68  1,032.00    0.00
484160633鹏华证券分级15,985.68  1,032.00    0.00
485160616鹏华中证500指数(LOF)A15,985.68  1,032.00    0.00
486000390华商优势行业混合15,985.68  1,032.00    0.00
487009007兴全沪港深两年持有混合15,985.68  1,032.00    0.00
488009447财通资管科技创新一年定开混合15,985.68  1,032.00    0.00
489008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C15,985.68  1,032.00    0.00
490009556兴全合丰三年持有混合15,985.68  1,032.00    0.00
491009876天弘甄选食品饮料股票C15,985.68  1,032.00    0.01
492000986太平灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
493009381汇安核心资产混合A15,985.68  1,032.00    0.00
494008929泰达消费红利指数C15,985.68  1,032.00    0.00
495009564汇安消费龙头混合A15,985.68  1,032.00    0.00
496010030富国稳进回报12个月持有期混合C15,985.68  1,032.00    0.00
497630005华商动态阿尔法混合15,985.68  1,032.00    0.00
498008928泰达消费红利指数A15,985.68  1,032.00    0.00
499010029富国稳进回报12个月持有期混合A15,985.68  1,032.00    0.00
500009539兴业睿进混合A15,985.68  1,032.00    0.00
501009565汇安消费龙头混合C15,985.68  1,032.00    0.00
502009950财通资管均衡价值一年持有期混合15,985.68  1,032.00    0.00
503009783富国兴泉回报12个月持有期混合C15,985.68  1,032.00    0.00
504001143华商量化进取混合15,985.68  1,032.00    0.00
505501201红土科技创新3年封闭混合15,985.68  1,032.00    0.00
506010043天弘安康颐和混合A15,985.68  1,032.00    0.00
507009782富国兴泉回报12个月持有期混合A15,985.68  1,032.00    0.00
508000541华商创新成长混合发起式15,985.68  1,032.00    0.00
509009334富国融享18个月定期开放混合15,985.68  1,032.00    0.00
510010072方正富邦策略精选混合A15,985.68  1,032.00    0.00
511010044天弘安康颐和混合C15,985.68  1,032.00    0.00
512009566汇安泓阳三年持有期混合15,985.68  1,032.00    0.00
513009382汇安核心资产混合C15,985.68  1,032.00    0.00
514630008华商策略精选灵活配置混合15,985.68  1,032.00    0.00
515010091中信建投医药健康混合C15,985.68  1,032.00    0.00
516008682富国中证红利指数增强C15,985.68  1,032.00    0.00
517004206华商元亨混合15,985.68  1,032.00    0.00
518010135泰达宏利高研发创新6个月混合A15,985.68  1,032.00    0.00
519009612兴全汇享一年持有混合C15,985.68  1,032.00    0.00
520009224宝盈现代服务业混合C15,985.68  1,032.00    0.00
521010073方正富邦策略精选混合C15,985.68  1,032.00    0.00
522206013鹏华宏观混合15,985.68  1,032.00    0.01
523160625鹏华证券保险分级15,985.68  1,032.00    0.00
524184801鹏华前海万科REITS15,985.68  1,032.00    0.00
525206002鹏华精选成长混合15,985.68  1,032.00    0.00
526163803中银增长混合A15,985.68  1,032.00    0.00
527121002国投瑞银景气行业混合15,985.68  1,032.00    0.00
528163822中银主题策略混合15,985.68  1,032.00    0.00
529161227国投瑞银深证100指数(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
530161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
531161217国投瑞银中证资源指数(LOF)15,985.68  1,032.00    0.01
532165310建信沪深300指数增强(LOF)A15,985.68  1,032.00    0.01
533159996国泰中证全指家用电器ETF15,985.68  1,032.00    0.00
534163808中银中证100指数增强15,985.68  1,032.00    0.00
535163805中银策略混合15,985.68  1,032.00    0.00
536163503天治核心成长混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
537163807中银优选混合15,985.68  1,032.00    0.00
538161222国投瑞银瑞利混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
539161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
540121008国投瑞银成长优选混合15,985.68  1,032.00    0.00
541020011国泰沪深300指数A15,985.68  1,032.00    0.00
542121006国投瑞银稳健增长混合15,985.68  1,032.00    0.00
543160610鹏华动力增长混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
544159973弘毅远方国证民企领先100ETF15,985.68  1,032.00    0.00
545160629鹏华传媒分级15,985.68  1,032.00    0.00
546160605鹏华中国50混合15,985.68  1,032.00    0.00
547160613鹏华盛世创新混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.01
548160221国泰国证有色金属行业指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
549161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
550160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
551161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.01
552160211国泰中小盘成长混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
553160218国泰国证房地产行业指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
554160634鹏华环保分级15,985.68  1,032.00    0.00
555160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A15,985.68  1,032.00    0.00
556160222国泰国证食品饮料行业指数分级15,985.68  1,032.00    0.00
557160643鹏华空天军工指数(LOF)A15,985.68  1,032.00    0.00
558160215国泰价值经典混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
559160212国泰估值优势混合(LOF)15,985.68  1,032.00    0.00
560206009鹏华新兴产业混合15,985.68  1,032.00    0.00
561160219</