| 持有 诚达药业(301201)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 7,305,360.00 | 99,800.00 | 0.17 |
| 2 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 2,588,352.00 | 35,360.00 | 0.18 |
| 3 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 1,877,213.62 | 25,653.00 | 0.06 |
| 4 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.00 |
| 5 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 6 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 7 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.03 |
| 8 | 005802 | 添富智能制造股票 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 9 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 10 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.02 |
| 11 | 005630 | 华安研究精选混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.02 |
| 12 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.02 |
| 13 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.00 |
| 14 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 15 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 16 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.05 |
| 17 | 010089 | 工银优质成长混合C | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 18 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 19 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 20 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 21 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 22 | 519956 | 长信睿进混合C | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.02 |
| 23 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 24 | 519957 | 长信睿进混合A | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.02 |
| 25 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 26 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.02 |
| 27 | 010088 | 工银优质成长混合A | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 28 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.01 |
| 29 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 257,444.02 | 3,525.00 | 0.02 |
| 30 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 169,186.08 | 2,317.00 | 0.05 |
| 31 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 169,186.08 | 2,317.00 | 0.05 |
| 32 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 139,712.88 | 1,913.00 | 0.05 |
| 33 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 128,684.58 | 1,762.00 | 0.11 |
| 34 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 128,684.58 | 1,762.00 | 0.11 |
| 35 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 128,392.42 | 1,762.00 | 0.01 |
| 36 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 128,392.42 | 1,762.00 | 0.01 |
| 37 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 121,297.96 | 1,661.00 | 0.05 |
| 38 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 117,646.56 | 1,611.00 | 0.04 |
| 39 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 110,281.34 | 1,510.00 | 0.02 |
| 40 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 99,300.88 | 1,360.00 | 0.05 |
| 41 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 99,253.04 | 1,359.00 | 0.04 |
| 42 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 99,253.04 | 1,359.00 | 0.04 |
| 43 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 89,084.02 | 1,225.00 | 0.00 |
| 44 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 89,084.02 | 1,225.00 | 0.00 |
| 45 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 89,084.02 | 1,225.00 | 0.00 |
| 46 | 010157 | 汇安中证500增强A | 88,224.74 | 1,208.00 | 0.06 |
| 47 | 010158 | 汇安中证500增强C | 88,224.74 | 1,208.00 | 0.06 |
| 48 | 008786 | 长城健康生活混合 | 81,764.02 | 1,125.00 | 0.01 |
| 49 | 002703 | 长城久源混合 | 37,136.28 | 511.00 | 0.04 |
| 50 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 32,573.62 | 453.00 | 0.00 |
| 51 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 32,573.62 | 453.00 | 0.00 |
| 52 | 630001 | 华商领先企业混合 | 30,524.02 | 425.00 | 0.00 |
| 53 | 008837 | 融通通益混合 | 30,524.02 | 425.00 | 0.01 |
| 54 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 55 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 56 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 57 | 001342 | 易方达新享混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 58 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 59 | 001763 | 广发多策略混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 60 | 001216 | 易方达新收益混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 61 | 002132 | 广发鑫享混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 62 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 63 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 64 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 65 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 66 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 67 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 68 | 002025 | 广发聚盛混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 69 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 70 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 71 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 72 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 73 | 000968 | 广发养老指数A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 74 | 002026 | 广发聚盛混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 75 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 76 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 77 | 001314 | 易方达新益混合I | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 78 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 79 | 001249 | 易方达新利混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 80 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 81 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 82 | 002846 | 泓德泓华混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 83 | 001315 | 易方达新益混合E | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 84 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 85 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 86 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 87 | 001343 | 易方达新享混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 88 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 89 | 001217 | 易方达新收益混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 90 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 91 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 92 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 93 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 94 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.03 |
| 95 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 96 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 97 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 98 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 99 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 100 | 001764 | 广发沪港深股票 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 101 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 102 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 103 | 001376 | 泓德泓富混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 104 | 001357 | 泓德泓富混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 105 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 106 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 107 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 108 | 002771 | 安信新回报混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 109 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 110 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 111 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 112 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 113 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 114 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 115 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 116 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 117 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 118 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 119 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 120 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 121 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 122 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 123 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 124 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 125 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 126 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 127 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 128 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 129 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 130 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 131 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 132 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 133 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 134 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 135 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 136 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.02 |
| 137 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 138 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 139 | 001136 | 易方达裕如混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 140 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 141 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 142 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 143 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 144 | 002943 | 广发多因子混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 145 | 002612 | 融通通慧混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 146 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 147 | 161606 | 融通行业景气混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 148 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 149 | 004965 | 泓德致远混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 150 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 151 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 152 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 153 | 007387 | 融通通慧混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 154 | 004876 | 融通深证100指数C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 155 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 156 | 009277 | 融通行业景气混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 157 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 158 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 159 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 160 | 161604 | 融通深证100指数A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 161 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 162 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 163 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 164 | 002624 | 广发优企精选混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 165 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 166 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 167 | 002770 | 安信新回报混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 168 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 169 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 170 | 002982 | 广发养老指数C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 171 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 172 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 173 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 174 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 175 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 176 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 177 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 178 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 179 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 180 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 181 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 182 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 183 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 184 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 185 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 186 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 187 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 188 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 189 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 190 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 191 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 192 | 159974 | 富国央企创新ETF | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 193 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 194 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 195 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 196 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 197 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 198 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 199 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 200 | 007460 | 华安成长创新混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 201 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.01 |
| 202 | 001189 | 广发聚宝混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 203 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 204 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 205 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 206 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 207 | 004966 | 泓德致远混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 208 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 209 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 210 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 211 | 070018 | 嘉实回报混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 212 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 213 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 214 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 215 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 216 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 217 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 218 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 219 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 220 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 221 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 222 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 223 | 070002 | 嘉实增长混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 224 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 225 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 226 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 227 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 228 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 229 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 230 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 231 | 070010 | 嘉实主题混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 232 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 233 | 070011 | 嘉实策略混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 234 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 235 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 236 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 237 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 238 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 239 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 240 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 241 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 242 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 25,253.62 | 353.00 | 0.00 |
| 243 | |
