| 持有 荣信文化(301231)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 2 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 4 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 5 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 6 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 7 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 8 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 9 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 10 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 11 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 12 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 13 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 14 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 15 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 16 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 17 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 18 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 19 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 20 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 21 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 22 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 23 | 007848 | 广发聚宝混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 24 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 25 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.03 |
| 26 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.03 |
| 27 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 28 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 29 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 30 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 31 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 32 | 010429 | 中欧睿见混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 33 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 34 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 35 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 36 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 37 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 38 | 009885 | 新华景气行业混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 39 | 009886 | 新华景气行业混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 40 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 41 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 42 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 43 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 44 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 45 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 46 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 47 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 48 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 49 | 519089 | 新华优选成长混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 50 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 51 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 52 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 53 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 54 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 55 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 56 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 57 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 58 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 59 | 009539 | 兴业睿进混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 60 | 009540 | 兴业睿进混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 61 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 62 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 63 | 008955 | 交银创新领航混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 64 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 65 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 66 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 67 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 68 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 69 | 519736 | 交银新成长混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 70 | 519688 | 交银精选混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 71 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 72 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 73 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.03 |
| 74 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 75 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 76 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 77 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 78 | 320001 | 诺安平衡混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 79 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 80 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 81 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 82 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 83 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 84 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 85 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 86 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 87 | 070018 | 嘉实回报混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 88 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 89 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 90 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 91 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 92 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 93 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 94 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 95 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 96 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 97 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 98 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 99 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 100 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 101 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 102 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 103 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 104 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.03 |
| 105 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 106 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 107 | 006039 | 国富估值优势混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 108 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 109 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 110 | 006408 | 添富消费升级混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 111 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 112 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 113 | 005802 | 添富智能制造股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 114 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 115 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 116 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 117 | 001720 | 工银新增利混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.04 |
| 118 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 119 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 120 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 121 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 122 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 123 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 124 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.05 |
| 125 | 002006 | 工银新得益混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 126 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 127 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 128 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.02 |
| 129 | 001189 | 广发聚宝混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 130 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 131 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 132 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 133 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 134 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 135 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 136 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 137 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 138 | 000214 | 广发成长优选混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 139 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 140 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.00 |
| 141 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 142 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 57,404.12 | 2,744.00 | 0.01 |
| 143 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 38,555.14 | 1,843.00 | 0.04 |
| 144 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 34,326.12 | 1,644.00 | 0.02 |
| 145 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 30,354.38 | 1,451.00 | 0.03 |
| 146 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 30,354.38 | 1,451.00 | 0.03 |
| 147 | 009537 | 太平行业优选股票A | 24,601.68 | 1,176.00 | 0.03 |
| 148 | 009538 | 太平行业优选股票C | 24,601.68 | 1,176.00 | 0.03 |
| 149 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 19,640.12 | 944.00 | 0.00 |
| 150 | 010157 | 汇安中证500增强A | 10,370.00 | 500.00 | 0.01 |
| 151 | 010158 | 汇安中证500增强C | 10,370.00 | 500.00 | 0.01 |
| 152 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 7,052.12 | 344.00 | 0.00 |
| 153 | 450010 | 国富策略回报混合 | 7,052.12 | 344.00 | 0.00 |
| 154 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 7,052.12 | 344.00 | 0.00 |
| 155 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 7,052.12 | 344.00 | 0.00 |
| 156 | 257020 | 国联安精选混合 | 7,052.12 | 344.00 | 0.00 |
| 157 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 7,052.12 | 344.00 | 0.00 |
| 158 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 7,052.12 | 344.00 | 0.00 |
| 159 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 7,052.12 | 344.00 | 0.00 |
| 160 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 161 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 162 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 163 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 164 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 165 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 166 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 167 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 168 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 169 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 170 | 001702 | 东方创新科技混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 171 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 172 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 173 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 174 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 175 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 176 | 400011 | 东方核心动力混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 177 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 178 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 179 | 400032 | 东方主题精选混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 180 | 400003 | 东方精选混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 181 | 400001 | 东方龙混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 182 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 183 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 184 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 185 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 186 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 187 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 188 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 189 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 190 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 191 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 192 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 193 | 519100 | 长盛中证100指数 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 194 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 195 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 196 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 197 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 5,607.25 | 275.00 | 0.00 |
| 198 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 199 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 200 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 201 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 202 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 203 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 204 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 205 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 206 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 207 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 208 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 209 | 161613 | 融通创业板指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 210 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 211 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 212 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 213 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 214 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 215 | 161606 | 融通行业景气混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 216 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 217 | 161604 | 融通深证100指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 218 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 219 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 220 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 221 | 161628 | 融通军工分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 222 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 223 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 224 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 225 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 226 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 227 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 228 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 229 | 165511 | 信诚中证500指数 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 230 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 231 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 232 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 233 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 234 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 235 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 236 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 237 | 164401 | 前海开源健康分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 238 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 239 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 240 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 241 | 163803 | 中银增长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 242 | 163804 | 中银收益混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 243 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 244 | 163805 | 中银策略混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 245 | 163807 | 中银优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 246 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 247 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 248 | 163822 | 中银主题策略混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 249 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 250 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 251 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 252 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 253 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 254 | 163411 | 兴全精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 255 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 256 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 257 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 258 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 259 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 260 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 261 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 262 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 263 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 264 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 265 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 266 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 267 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 268 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 269 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 270 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 271 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 272 | 009841 | 东财量化精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 273 | 009840 | 东财量化精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 274 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 275 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 276 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 277 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 278 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 279 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 280 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 281 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 282 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 283 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 284 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 285 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 286 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 287 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 288 | 010167 | 中银多策略混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 289 | 010172 | 中银新回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 290 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 291 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 292 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 293 | 010134 | 广发新经济混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 294 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 295 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 296 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 297 | 010143 | 交银启欣混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 298 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 299 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 300 | 010113 | 广发研究精选股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 301 | 010112 | 广发研究精选股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 302 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 303 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 304 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 305 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 306 | 010235 | 广发资源优选股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 307 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 308 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 309 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 310 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 311 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 312 | 010213 | 中欧互联网混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 313 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 314 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 315 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 316 | 010214 | 中欧互联网混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 317 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 318 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 319 | 010268 | 太平睿安混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 320 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 321 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 322 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 323 | 010269 | 太平睿安混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 324 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 325 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 326 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 327 | 010394 | 工银健康生活混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 328 | 010393 | 工银健康生活混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 329 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 330 | 010312 | 中银金融地产混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 331 | 010311 | 中银量化价值混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 332 | 010342 | 招商产业精选股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 333 | 010341 | 招商产业精选股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 334 | 010321 | 中银大健康股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 335 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 336 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 337 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 338 | 010351 | 诺安中证100指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 339 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 340 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 341 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 342 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 343 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 344 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 345 | 010637 | 财通安盈混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 346 | 010636 | 财通安盈混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 347 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 348 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 349 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 350 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 351 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 352 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 353 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 354 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 355 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 356 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 357 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 358 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 359 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 360 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 361 | 009618 | 交银启汇混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 362 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 363 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 364 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 365 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 366 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 367 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 368 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 369 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 370 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 371 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 372 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 373 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 374 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 375 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 376 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 377 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 378 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 379 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 380 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 381 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 382 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 383 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 384 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 385 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 386 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 387 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 388 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 389 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 390 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 391 | 010025 | 广发聚丰混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 392 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 393 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 394 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 395 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 396 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 397 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 398 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 399 | 010089 | 工银优质成长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 400 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 401 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 402 | 010088 | 工银优质成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 403 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 404 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 405 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 406 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 407 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 408 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 409 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 410 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 411 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 412 | 009402 | 交银启明混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 413 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 414 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 415 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 416 | 009414 | 中银大健康股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 417 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 418 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 419 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 420 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 421 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 422 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 423 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 424 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 425 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 426 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 427 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 428 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 429 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 430 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 431 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 432 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 433 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 434 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 435 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 436 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 437 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 438 | 008794 | 博道嘉元混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 439 | 008793 | 博道嘉元混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 440 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 441 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 442 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 443 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 444 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 445 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 446 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 447 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 448 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 449 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 450 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 451 | 009361 | 招商创新增长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 452 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 453 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 454 | 009360 | 招商创新增长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 455 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 456 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 457 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 458 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 459 | 009277 | 融通行业景气混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 460 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 461 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 462 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 463 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 464 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 465 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 466 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 467 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 468 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 469 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 470 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 471 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 472 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 473 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 474 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 475 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 476 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 477 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 478 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 479 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 480 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 481 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 482 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 483 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 484 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 485 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 486 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 487 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 488 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 489 | 009121 | 广发招享混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 490 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 491 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 492 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 493 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 494 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 495 | 009076 | 工银圆兴混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 496 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 497 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 498 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 499 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 500 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 501 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 502 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 503 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 504 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 505 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 506 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 507 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 508 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 509 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 510 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 511 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 512 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 513 | 008655 | 招商科技创新混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 514 | 008656 | 招商科技创新混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 515 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 516 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 517 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 518 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 519 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 520 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 521 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 522 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 523 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 524 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 525 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 526 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 527 | 008318 | 博道久航混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 528 | 008319 | 博道久航混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 529 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 530 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 531 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 532 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 533 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 534 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 535 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 536 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 537 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 538 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 539 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 540 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 541 | 257030 | 国联安优势混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 542 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 543 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 544 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 545 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 546 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 547 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 548 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 549 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 550 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 551 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 552 | 340001 | 兴全可转债混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 553 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 554 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 555 | 320007 | 诺安成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 556 | 320010 | 诺安中证100指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 557 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 558 | 320003 | 诺安先锋混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 559 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 560 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 561 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 562 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 563 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 564 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 565 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 566 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 567 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 568 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 569 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 570 | 217021 | 招商优势企业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 571 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 572 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 573 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 574 | 217009 | 招商核心价值混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 575 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 576 | 217012 | 招商行业领先混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 577 | 217016 | 招商深证100指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 578 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 579 | 270050 | 广发新经济混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 580 | 270005 | 广发聚丰混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 581 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 582 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 583 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 584 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 585 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 586 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 587 | 450011 | 国富研究精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 588 | 450009 | 国富中小盘股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 589 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 590 | 450004 | 国富深化价值混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 591 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 592 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 593 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 594 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 595 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 596 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 597 | 450001 | 国富中国收益混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 598 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 599 | 420001 | 天弘精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 600 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 601 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 602 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 603 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 604 | 487021 | 工银优质精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 605 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 606 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 607 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 608 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 609 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 610 | 481006 | 工银红利混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 611 | 481001 | 工银核心价值混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 612 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 613 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 614 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 615 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 616 | 481009 | 工银沪深300指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 617 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 618 | 481017 | 工银量化策略混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 619 | 481015 | 工银主题策略混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 620 | 481010 | 工银中小盘混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 621 | 481013 | 工银消费服务混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 622 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 623 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 624 | 501092 | 交银瑞思混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 625 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 626 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 627 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 628 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 629 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 630 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 631 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 632 | 070011 | 嘉实策略混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 633 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 634 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 635 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 636 | 070010 | 嘉实主题混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 637 | 070002 | 嘉实增长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 638 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 639 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 640 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 641 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 642 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 643 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 644 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 645 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 646 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 647 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 648 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 649 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 650 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 651 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 652 | 530006 | 建信核心精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 653 | 530005 | 建信优化配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 654 | 530003 | 建信优选成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 655 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 656 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 657 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 658 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 659 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 660 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 661 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 662 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 663 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 664 | 960010 | 工银核心价值混合H | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 665 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 666 | 960011 | 中银增长混合H | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 667 | 960016 | 交银成长混合H | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 668 | 960012 | 中银收益混合H | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 669 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 670 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 671 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 672 | 960028 | 建信优选成长混合H | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 673 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 674 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 675 | 630001 | 华商领先企业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 676 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 677 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 678 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 679 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 680 | 630011 | 华商主题精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 681 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.01 |
| 682 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.01 |
| 683 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 684 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 685 | 519710 | 交银策略回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 686 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 687 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 688 | 519704 | 交银先进制造混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 689 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 690 | 519700 | 交银主题优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 691 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 692 | 519698 | 交银先锋混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 693 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 694 | 519692 | 交银成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 695 | 673110 | 西部利得新润混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 696 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 697 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 698 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 699 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 700 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 701 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 702 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 703 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 704 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 705 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.01 |
| 706 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 707 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 708 | 580002 | 东吴双动力混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 709 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 710 | 580006 | 东吴新经济混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 711 | 550001 | 信诚四季红混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 712 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 713 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 714 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 715 | 160634 | 鹏华环保分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 716 | 160633 | 鹏华证券分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 717 | 160632 | 鹏华酒分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 718 | 160631 | 鹏华银行分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 719 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 720 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 721 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 722 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 723 | 160628 | 鹏华地产分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 724 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 725 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 726 | 160626 | 鹏华信息分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 727 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 728 | 160620 | 鹏华资源分级 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 729 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 730 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 731 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 732 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 733 | 159952 | 广发创业板ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 734 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 735 | 159916 | 深F60ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 736 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 737 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 738 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 739 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 740 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 741 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 742 | 159977 | 天弘创业板ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 743 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 744 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 745 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 746 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 747 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 748 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 749 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 750 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 751 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 752 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 753 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 754 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 755 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 756 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 757 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 758 | 515800 | 添富中证800ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 759 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 760 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 761 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 762 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 763 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 764 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 765 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 766 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 767 | 515080 | 招商中证红利ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 768 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 769 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 770 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 771 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 772 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 773 | 519150 | 新华优选消费混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 774 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 775 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 776 | 519087 | 新华优选分红混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 777 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 778 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 779 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 780 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 781 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 782 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 783 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 784 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 785 | 007669 | 太平睿盈混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 786 | 007664 | 永赢创业板指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 787 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 788 | 007665 | 永赢创业板指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 789 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 790 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 791 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 792 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 793 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 794 | 007553 | 中信建投医改混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 795 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 796 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 797 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 798 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 799 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 800 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 801 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 802 | 007512 | 工银沪港深股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 803 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 804 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 805 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 806 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 807 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 808 | 006973 | 太平睿盈混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 809 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 810 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 811 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 812 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 813 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 814 | 006937 | 工银沪深300指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 815 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 816 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 817 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 818 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 819 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 820 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 821 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 822 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 823 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 824 | 008167 | 工银消费股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 825 | 008166 | 工银消费股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 826 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 827 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 828 | 006649 | 汇安多因子混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 829 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 830 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 831 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 832 | 006594 | 博道中证500增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 833 | 006593 | 博道中证500增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 834 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 835 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 836 | 006648 | 汇安多因子混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 837 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 838 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 839 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 840 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 841 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 842 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 843 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 844 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 845 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 846 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 847 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 848 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 849 | 007045 | 博道沪深300增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 850 | 007044 | 博道沪深300增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 851 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 852 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 853 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 854 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 855 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 856 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 857 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 858 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 859 | 007126 | 博道远航混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 860 | 007127 | 博道远航混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 861 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 862 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 863 | 007387 | 融通通慧混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 864 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 865 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 866 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 867 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 868 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 869 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 870 | 007464 | 交银创业板50指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 871 | 007465 | 交银创业板50指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 872 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 873 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 874 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 875 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 876 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 877 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 878 | 007950 | 招商量化精选股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 879 | 007750 | 广发优势增长股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 880 | 007725 | 招商瑞文混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 881 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 882 | 007726 | 招商瑞文混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 883 | 007802 | 兴全合泰混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 884 | 007803 | 兴全合泰混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 885 | 007825 | 博道志远混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 886 | 007826 | 博道志远混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 887 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 888 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 889 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 890 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.03 |
| 891 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 892 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 893 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 894 | 000609 | 华商新量化混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 895 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 896 | 000592 | 建信改革红利股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 897 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 898 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 899 | 000572 | 中银多策略混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 900 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 901 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 902 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 903 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 904 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 905 | 000263 | 工银信息产业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 906 | 000251 | 工银金融地产混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 907 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 908 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 909 | 000190 | 中银新回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 910 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 911 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 912 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 913 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 914 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 915 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 916 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 917 | 000800 | 华商未来主题混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 918 | 000793 | 工银高端制造股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 919 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 920 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 921 | 000827 | 广发百发100指数E | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 922 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 923 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 924 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 925 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 926 | 000893 | 工银创新动力股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 927 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 928 | 000884 | 民生加银优选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 929 | 000826 | 广发百发100指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 930 | 000805 | 中银新经济混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 931 | 000970 | 东方红睿元混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 932 | 000971 | 诺安新经济股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 933 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 934 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 935 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 936 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 937 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 938 | 000996 | 中银新动力股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 939 | 001008 | 工银国企改革股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 940 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 941 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 942 | 000991 | 工银战略转型股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 943 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 944 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 945 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 946 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 947 | 000390 | 华商优势行业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 948 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 949 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 950 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 951 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 952 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 953 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 954 | 000480 | 东方红新动力混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 955 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 956 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 957 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 958 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.03 |
| 959 | 000664 | 国联安通盈混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 960 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 961 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 962 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 963 | 000746 | 招商行业精选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 964 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 965 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 966 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 967 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 968 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 969 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 970 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 971 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 972 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 973 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 974 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 975 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 976 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 977 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 978 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 979 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 980 | 002503 | 中银腾利混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 981 | 002502 | 中银腾利混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 982 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 983 | 002612 | 融通通慧混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 984 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 985 | 002533 | 中加心享混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 986 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 987 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 988 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 989 | 003016 | 中金中证500指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 990 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 991 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 992 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 993 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 994 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 995 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 996 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 997 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 998 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 999 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1000 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1001 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1002 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1003 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1004 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1005 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1006 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1007 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1008 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1009 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1010 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1011 | 003187 | 嘉实安益混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1012 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1013 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1014 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1015 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.01 |
| 1016 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.01 |
| 1017 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1018 | 002430 | 中银丰利混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1019 | 002387 | 工银沪港深股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1020 | 002408 | 中信建投医改混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1021 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1022 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1023 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1024 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1025 | 002485 | 国联安通盈混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1026 | 002431 | 中银丰利混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1027 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1028 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1029 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1030 | 001195 | 工银农业产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1031 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1032 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1033 | 001210 | 天弘互联网混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1034 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1035 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1036 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1037 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1038 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1039 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1040 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1041 | 001171 | 工银养老产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1042 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1043 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1044 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1045 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1046 | 001476 | 中银智能制造股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1047 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1048 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1049 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1050 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1051 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1052 | 001106 | 华商健康生活混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1053 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1054 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1055 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1056 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1057 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1058 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1059 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1060 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1061 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1062 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1063 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1064 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1065 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1066 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1067 | 001143 | 华商量化进取混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1068 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1069 | 001415 | 信诚新锐混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1070 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1071 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1072 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1073 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1074 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1075 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1076 | 001409 | 工银互联网加股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1077 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1078 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1079 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1080 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1081 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1082 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1083 | 001245 | 工银生态环境股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1084 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1085 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1086 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1087 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1088 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1089 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1090 | 001040 | 新华策略精选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1091 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1092 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1093 | 001054 | 工银新金融股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1094 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1095 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1096 | 001370 | 中银新趋势混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1097 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1098 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1099 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1100 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1101 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1102 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1103 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1104 | 005824 | 泰康颐享混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1105 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1106 | 005823 | 泰康颐享混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1107 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1108 | 006243 | 中银双息回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1109 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1110 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1111 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1112 | 006259 | 添富红利增长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1113 | 006260 | 添富红利增长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1114 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1115 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1116 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1117 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1118 | 006278 | 中金瑞和混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1119 | 006277 | 中金瑞和混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1120 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1121 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1122 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1123 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1124 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1125 | 005552 | 国富新趋势混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1126 | 005553 | 国富新趋势混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1127 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1128 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1129 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1130 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1131 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1132 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1133 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1134 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1135 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1136 | 005984 | 兴业聚华混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1137 | 005985 | 兴业聚华混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1138 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1139 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1140 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1141 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1142 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1143 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1144 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1145 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1146 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1147 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1148 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1149 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1150 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1151 | 006002 | 工银医药健康股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1152 | 006003 | 工银医药健康股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1153 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1154 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1155 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1156 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1157 | 006512 | 博道卓远混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1158 | 006511 | 博道卓远混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1159 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1160 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1161 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1162 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1163 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1164 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1165 | 005775 | 中加转型动力混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1166 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1167 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1168 | 005776 | 中加转型动力混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1169 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1170 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1171 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1172 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1173 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1174 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1175 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1176 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1177 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1178 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1179 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1180 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1181 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1182 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1183 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1184 | 005653 | 国富天颐混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1185 | 005652 | 国富天颐混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1186 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1187 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1188 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1189 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1190 | 006161 | 博道启航混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1191 | 006160 | 博道启航混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1192 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1193 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1194 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1195 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1196 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1197 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1198 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1199 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.01 |
| 1200 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1201 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.01 |
| 1202 | 005402 | 广发资源优选股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1203 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1204 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1205 | 005313 | 万家中证1000指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1206 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1207 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1208 | 005314 | 万家中证1000指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1209 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1210 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1211 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1212 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1213 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1214 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1215 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1216 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1217 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1218 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1219 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1220 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1221 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1222 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1223 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1224 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1225 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1226 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1227 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1228 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1229 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1230 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1231 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1232 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1233 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1234 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1235 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1236 | 005004 | 交银品质升级混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1237 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1238 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1239 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1240 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1241 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1242 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1243 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1244 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1245 | 004876 | 融通深证100指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1246 | 004881 | 中银量化价值混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1247 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1248 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1249 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1250 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1251 | 004870 | 融通创业板指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1252 | 004871 | 中银金融地产混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1253 | 004868 | 交银股息优化混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1254 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1255 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1256 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1257 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1258 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1259 | 005110 | 汇安多策略混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1260 | 005109 | 汇安多策略混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1261 | 005165 | 富荣福锦混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1262 | 005164 | 富荣福锦混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1263 | 003578 | 中金中证500指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1264 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1265 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1266 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1267 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.03 |
| 1268 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.03 |
| 1269 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.31 |
| 1270 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1271 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1272 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1273 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1274 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1275 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1276 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1277 | 003886 | 汇安丰利混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1278 | 003887 | 汇安丰利混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1279 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1280 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1281 | 004075 | 交银医药创新股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1282 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1283 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1284 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1285 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1286 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1287 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.01 |
| 1288 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1289 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1290 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.05 |
| 1291 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1292 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1293 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1294 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1295 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1296 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1297 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1298 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1299 | 004191 | 招商沪深300指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1300 | 004190 | 招商沪深300指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1301 | 004206 | 华商元亨混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1302 | 004195 | 招商中证1000指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1303 | 004194 | 招商中证1000指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1304 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1305 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1306 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1307 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1308 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1309 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1310 | 003283 | 信诚至裕混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1311 | 003282 | 信诚至裕混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1312 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1313 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1314 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1315 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1316 | 003379 | 信诚至选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1317 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1318 | 003380 | 信诚至选混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1319 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1320 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1321 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1322 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1323 | 004455 | 中欧康裕混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1324 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1325 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1326 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1327 | 004442 | 中欧康裕混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1328 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1329 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1330 | 004569 | 招商制造业混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1331 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1332 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1333 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1334 | 004408 | 招商深证100指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1335 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1336 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1337 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1338 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1339 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1340 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1341 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1342 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1343 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1344 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1345 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1346 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1347 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1348 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1349 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1350 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1351 | 001822 | 华商智能生活混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1352 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1353 | 001858 | 建信鑫利混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1354 | 001869 | 招商制造业混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1355 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1356 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1357 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1358 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1359 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1360 | 001722 | 工银银和利混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1361 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1362 | 001714 | 工银文体产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1363 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1364 | 001718 | 工银物流产业股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1365 | 001719 | 工银国家战略股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1366 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1367 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1368 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1369 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1370 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1371 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1372 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1373 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1374 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1375 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1376 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1377 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1378 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1379 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1380 | 001917 | 招商量化精选股票A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1381 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1382 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1383 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1384 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1385 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1386 | 001955 | 中欧养老混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1387 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1388 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1389 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1390 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1391 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1392 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1393 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1394 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1395 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1396 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1397 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1398 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1399 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1400 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1401 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1402 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1403 | 002088 | 国富新机遇混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1404 | 002118 | 广发安盈混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1405 | 002119 | 广发安盈混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1406 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1407 | 002046 | 信诚新锐混合B | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1408 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1409 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1410 | 002087 | 国富新机遇混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1411 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1412 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1413 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1414 | 002027 | 中加心享混合A | 5,604.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1415 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 5,525.69 | 271.00 | 0.04 |
| 1416 | 003015 | 中金沪深300指数A | 5,522.98 | 271.00 | 0.00 |
| 1417 | 003579 | 中金沪深300指数C | 5,522.98 | 271.00 | 0.00 |
| 1418 | 006223 | 交银创新成长混合 | 5,522.98 | 271.00 | 0.00 |
| 1419 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 5,522.98 | 271.00 | 0.00 |
| 1420 | 673141 | 西部利得景程混合A | 5,522.98 | 271.00 | 0.00 |
| 1421 | 673143 | 西部利得景程混合C | 5,522.98 | 271.00 | 0.00 |
| 1422 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 5,441.46 | 267.00 | 0.00 |
| 1423 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 5,441.46 | 267.00 | 0.00 |
| 1424 | 163810 | 中银价值混合 | 5,441.46 | 267.00 | 0.00 |
| 1425 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 5,441.46 | 267.00 | 0.00 |
| 1426 | 001193 | 中金消费升级股票 | 5,441.46 | 267.00 | 0.00 |
| 1427 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 5,362.57 | 263.00 | 0.00 |
| 1428 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 5,359.94 | 263.00 | 0.00 |
| 1429 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 5,359.94 | 263.00 | 0.00 |
| 1430 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 5,359.94 | 263.00 | 0.00 |
| 1431 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 5,359.94 | 263.00 | 0.00 |
| 1432 | 400007 | 东方策略成长混合 | 5,281.01 | 259.00 | 0.00 |
| 1433 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 5,278.42 | 259.00 | 0.00 |
| 1434 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 5,278.42 | 259.00 | 0.00 |
| 1435 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 5,278.42 | 259.00 | 0.00 |
| 1436 | 000279 | 华商红利优选混合 | 5,278.42 | 259.00 | 0.00 |
| 1437 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 5,199.45 | 255.00 | 0.00 |
| 1438 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 5,199.45 | 255.00 | 0.00 |
| 1439 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 5,196.90 | 255.00 | 0.00 |
| 1440 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 5,196.90 | 255.00 | 0.00 |
| 1441 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 5,196.90 | 255.00 | 0.00 |
| 1442 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 5,196.90 | 255.00 | 0.00 |
| 1443 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 5,196.90 | 255.00 | 0.00 |
| 1444 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 5,196.90 | 255.00 | 0.00 |
| 1445 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 5,115.38 | 251.00 | 0.00 |
| 1446 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 5,115.38 | 251.00 | 0.00 |
| 1447 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 5,115.38 | 251.00 | 0.01 |
| 1448 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 5,115.38 | 251.00 | 0.01 |
| 1449 | 008327 | 东财通信指数C | 5,115.38 | 251.00 | 0.00 |
| 1450 | 008326 | 东财通信指数A | 5,115.38 | 251.00 | 0.00 |
| 1451 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 5,115.38 | 251.00 | 0.00 |
| 1452 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 5,115.38 | 251.00 | 0.00 |
| 1453 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 5,115.38 | 251.00 | 0.00 |
| 1454 | 255010 | 国联安稳健混合 | 5,115.38 | 251.00 | 0.00 |
| 1455 | 000963 | 兴业多策略混合 | 5,033.86 | 247.00 | 0.00 |
| 1456 | 000059 | 国联安医药100指数A | 4,891.20 | 240.00 | 0.00 |
| 1457 | 006569 | 国联安医药100指数C | 4,891.20 | 240.00 | 0.00 |
| 1458 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 4,730.48 | 232.00 | 0.00 |
| 1459 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 4,730.48 | 232.00 | 0.00 |
| 1460 | 002103 | 招商康泰混合 | 4,728.16 | 232.00 | 0.00 |
| 1461 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 4,728.16 | 232.00 | 0.00 |
| 1462 | 008604 | 广发稳安混合C | 4,646.64 | 228.00 | 0.00 |
| 1463 | 001457 | 华商新常态混合 | 4,646.64 | 228.00 | 0.00 |
| 1464 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 4,646.64 | 228.00 | 0.00 |
| 1465 | 002295 | 广发稳安混合A | 4,646.64 | 228.00 | 0.00 |
| 1466 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4,567.36 | 224.00 | 0.00 |
| 1467 | 002249 | 招商境远混合 | 4,565.12 | 224.00 | 0.00 |
| 1468 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 4,565.12 | 224.00 | 0.00 |
| 1469 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 4,565.12 | 224.00 | 0.00 |
| 1470 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 4,565.12 | 224.00 | 0.00 |
| 1471 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 4,565.12 | 224.00 | 0.00 |
| 1472 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 4,565.12 | 224.00 | 0.00 |
| 1473 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 4,565.12 | 224.00 | 0.00 |
| 1474 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 4,404.24 | 216.00 | 0.00 |
| 1475 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 4,402.08 | 216.00 | 0.00 |
| 1476 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 4,320.56 | 212.00 | 0.00 |
| 1477 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 4,320.56 | 212.00 | 0.00 |
| 1478 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 4,320.56 | 212.00 | 0.00 |
| 1479 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 4,239.04 | 208.00 | 0.00 |
| 1480 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 4,239.04 | 208.00 | 0.00 |
| 1481 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 4,239.04 | 208.00 | 0.00 |
| 1482 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 4,239.04 | 208.00 | 0.00 |
| 1483 | 007305 | 国联安新科技混合 | 4,239.04 | 208.00 | 0.00 |
| 1484 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 4,239.04 | 208.00 | 0.00 |
| 1485 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 4,157.52 | 204.00 | 0.00 |
| 1486 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 4,076.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1487 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 3,994.48 | 196.00 | 0.00 |
| 1488 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 3,994.48 | 196.00 | 0.03 |
| 1489 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 3,994.48 | 196.00 | 0.03 |
| 1490 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 3,994.48 | 196.00 | 0.01 |
| 1491 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 3,994.48 | 196.00 | 0.01 |
| 1492 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 3,933.34 | 193.00 | 0.00 |
| 1493 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 3,851.82 | 189.00 | 0.00 |
| 1494 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 3,851.82 | 189.00 | 0.00 |
| 1495 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 3,851.82 | 189.00 | 0.00 |
| 1496 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 3,851.82 | 189.00 | 0.00 |
| 1497 | 005959 | 财通新视野混合C | 3,851.82 | 189.00 | 0.00 |
| 1498 | 005851 | 财通新视野混合A | 3,851.82 | 189.00 | 0.00 |
| 1499 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 3,851.82 | 189.00 | 0.00 |
| 1500 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 3,851.82 | 189.00 | 0.00 |
| 1501 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 3,851.82 | 189.00 | 0.00 |
| 1502 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 3,770.30 | 185.00 | 0.00 |
| 1503 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 3,770.30 | 185.00 | 0.00 |
| 1504 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 3,770.30 | 185.00 | 0.00 |
| 1505 | 008551 | 东财医药指数发起A | 3,607.26 | 177.00 | 0.00 |
| 1506 | 008552 | 东财医药指数发起C | 3,607.26 | 177.00 | 0.00 |
| 1507 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 3,607.26 | 177.00 | 0.00 |
| 1508 | 002289 | 华商改革创新股票 | 3,525.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1509 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 3,525.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1510 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 3,525.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1511 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 3,444.22 | 169.00 | 0.00 |
| 1512 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 3,444.22 | 169.00 | 0.00 |
| 1513 | 009853 | 中加优势企业混合A | 3,362.70 | 165.00 | 0.00 |
| 1514 | 009854 | 中加优势企业混合C | 3,362.70 | 165.00 | 0.00 |
| 1515 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 3,199.66 | 157.00 | 0.00 |
| 1516 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 3,199.66 | 157.00 | 0.00 |
| 1517 | 159975 | 招商深证100ETF | 3,036.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1518 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 3,036.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1519 | 005288 | 海富通创业板增强A | 3,036.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1520 | 005287 | 海富通创业板增强C | 3,036.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1521 | 004193 | 招商中证500指数C | 3,036.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1522 | 004192 | 招商中证500指数A | 3,036.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1523 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 2,975.48 | 146.00 | 0.00 |
| 1524 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 2,975.48 | 146.00 | 0.00 |
| 1525 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2,812.44 | 138.00 | 0.00 |
| 1526 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 2,567.88 | 126.00 | 0.00 |
| 1527 | 161612 | 融通深证成份指数A | 2,404.84 | 118.00 | 0.00 |
| 1528 | 004875 | 融通深证成份指数C | 2,404.84 | 118.00 | 0.00 |
| 1529 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2,323.32 | 114.00 | 0.00 |
| 1530 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 2,241.80 | 110.00 | 0.00 |
| 1531 | 159956 | 建信创业板ETF | 1,936.10 | 95.00 | 0.00 |
