行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信证券(600030)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF5,396,432,592.60  183,552,129.00    13.87
2512000华宝中证全指证券公司ETF3,199,535,879.40  108,827,751.00    13.94
3510050华夏上证50ETF1,864,076,218.20  63,403,953.00    3.29
4512900南方中证全指证券ETF944,127,521.40  32,113,181.00    13.96
5150201招商中证全指证券公司指数分级B748,794,068.40  25,469,186.00    13.26
6150200招商中证全指证券公司指数分级A748,794,068.40  25,469,186.00    13.26
7150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A535,553,075.40  18,216,091.00    15.60
8150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B535,553,075.40  18,216,091.00    15.60
9510180华安上证180ETF500,470,878.60  17,022,819.00    2.09
10000251工银金融地产混合446,554,659.60  15,188,934.00    4.33
11150223富国中证全指证券公司指数分级A422,537,799.60  14,372,034.00    13.39
12150224富国中证全指证券公司指数分级B422,537,799.60  14,372,034.00    13.39
13501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)355,827,288.60  12,102,969.00    15.87
14009363招商丰盈积极配置混合C326,660,460.00  11,110,900.00    5.11
15009362招商丰盈积极配置混合A326,660,460.00  11,110,900.00    5.11
16510230金融ETF305,980,558.80  10,407,502.00    6.21
17512070易方达沪深300非银ETF305,837,233.80  10,402,627.00    8.77
18001553天弘中证证券保险指数C285,312,447.00  9,704,505.00    9.99
19001552天弘中证证券保险指数A285,312,447.00  9,704,505.00    9.99
20009199万家价值优势一年持有期混合268,627,800.00  9,137,000.00    5.63
21501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A245,960,723.40  8,366,011.00    13.79
22501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C245,960,723.40  8,366,011.00    13.79
23150235鹏华证券分级A227,013,364.20  7,721,543.00    13.18
24150236鹏华证券分级B227,013,364.20  7,721,543.00    13.18
25159993鹏华国证证券龙头ETF225,324,981.00  7,664,115.00    14.33
26005711永赢惠添利灵活配置混合159,854,856.00  5,437,240.00    4.99
27515560建信中证全指证券公司ETF156,329,413.80  5,317,327.00    13.84
28008590天弘中证全指证券公司指数A154,649,880.00  5,260,200.00    13.32
29008591天弘中证全指证券公司指数C154,649,880.00  5,260,200.00    13.32
30519700交银主题优选混合151,612,860.00  5,156,900.00    4.78
31150210富国中证国有企业改革指数分级B136,657,080.00  4,648,200.00    2.63
32150209富国中证国有企业改革指数分级A136,657,080.00  4,648,200.00    2.63
33501092交银瑞思混合129,859,800.00  4,417,000.00    2.03
34150177鹏华证券保险分级A125,547,114.00  4,270,310.00    9.50
35150178鹏华证券保险分级B125,547,114.00  4,270,310.00    9.50
36050002博时沪深300指数A105,934,080.00  3,603,200.00    1.66
37960022博时沪深300指数R105,934,080.00  3,603,200.00    1.66
38002385博时沪深300指数C105,934,080.00  3,603,200.00    1.66
39515010华夏中证全指证券公司ETF98,809,284.00  3,360,860.00    13.67
40502010易方达证券公司分级94,375,793.40  3,210,061.00    13.12
41502012易方达证券公司分级B94,375,793.40  3,210,061.00    13.12
42502011易方达证券公司分级A94,375,793.40  3,210,061.00    13.12
43630001华商领先企业混合88,197,177.60  2,999,904.00    5.86
44000176嘉实沪深300指数研究增强81,917,220.00  2,786,300.00    3.63
45150302华安中证全指证券公司指数分级B80,307,981.60  2,731,564.00    13.16
46150301华安中证全指证券公司指数分级A80,307,981.60  2,731,564.00    13.16
47070013嘉实研究精选混合A79,918,872.60  2,718,329.00    3.39
48010312中银金融地产混合C78,389,396.40  2,666,306.00    7.88
49004871中银金融地产混合A78,389,396.40  2,666,306.00    7.88
50159940广发中证全指金融地产ETF77,126,490.00  2,623,350.00    4.06
51519193万家消费成长股票72,944,839.80  2,481,117.00    3.49
52001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A66,073,560.00  2,247,400.00    1.55
53009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C66,073,560.00  2,247,400.00    1.55
54001736圆信永丰优加生活股票64,680,000.00  2,200,000.00    2.07
55168102九泰锐富事件驱动混合59,511,480.00  2,024,200.00    6.13
56008555华商龙头优势混合58,800,000.00  2,000,000.00    7.52
57001549天弘上证50指数C54,938,545.20  1,868,658.00    3.07
58001548天弘上证50指数A54,938,545.20  1,868,658.00    3.07
59009065鹏扬景沃六个月混合C52,902,183.60  1,799,394.00    0.95
60009064鹏扬景沃六个月混合A52,902,183.60  1,799,394.00    0.95
61002522永赢双利债券C47,813,220.00  1,626,300.00    1.04
62002521永赢双利债券A47,813,220.00  1,626,300.00    1.04
63005663嘉实金融精选股票C42,621,180.00  1,449,700.00    4.56
64005662嘉实金融精选股票A42,621,180.00  1,449,700.00    4.56
65008667国泰鑫利一年持有期混合C41,160,000.00  1,400,000.00    1.35
66008666国泰鑫利一年持有期混合A41,160,000.00  1,400,000.00    1.35
67004070南方全指证券联接C39,391,825.20  1,339,858.00    0.56
68004069南方全指证券联接A39,391,825.20  1,339,858.00    0.56
69502053长盛中证证券公司分级37,679,040.00  1,281,600.00    12.60
70502055长盛中证证券公司分级B37,679,040.00  1,281,600.00    12.60
71502054长盛中证证券公司分级A37,679,040.00  1,281,600.00    12.60
72160516博时中证全指证券公司指数34,260,408.00  1,165,320.00    13.19
73005401万家潜力价值混合C33,399,605.40  1,136,041.00    3.23
74005400万家潜力价值混合A33,399,605.40  1,136,041.00    3.23
75000992广发对冲套利定期开放混合32,953,960.20  1,120,883.00    1.42
76004702南方金融主题灵活配置混合32,341,470.00  1,100,050.00    6.38
77217010招商大盘蓝筹混合31,807,860.00  1,081,900.00    3.20
78000800华商未来主题混合29,400,000.00  1,000,000.00    4.17
79004959圆信永丰优悦生活混合29,400,000.00  1,000,000.00    3.33
80161910万家新机遇价值驱动混合A28,724,976.00  977,040.00    3.63
81006085万家新机遇价值驱动混合C28,724,976.00  977,040.00    3.63
82006021广发沪深300指数增强C28,554,015.00  971,225.00    1.90
83006020广发沪深300指数增强A28,554,015.00  971,225.00    1.90
84004958圆信永丰优享生活混合26,460,000.00  900,000.00    2.02
85000051华夏沪深300ETF联接A26,260,080.00  893,200.00    0.21
86005658华夏沪深300ETF联接C26,260,080.00  893,200.00    0.21
87150157信诚中证800金融指数分级A24,718,050.00  840,750.00    4.37
88150158信诚中证800金融指数分级B24,718,050.00  840,750.00    4.37
89519180万家180指数24,615,032.40  837,246.00    2.00
90510710博时上证50ETF23,161,320.00  787,800.00    3.16
91007405华宝中证100指数C23,133,448.80  786,852.00    2.15
92240014华宝中证100指数A23,133,448.80  786,852.00    2.15
93001758嘉实研究增强混合22,344,000.00  760,000.00    6.14
94519756交银国企改革灵活配置混合22,276,380.00  757,700.00    5.88
95399001中海上证50指数增强21,765,584.40  740,326.00    7.72
96009218博时荣丰回报三年封闭混合C21,168,000.00  720,000.00    5.61
97009217博时荣丰回报三年封闭混合A21,168,000.00  720,000.00    5.61
98001403招商国企改革主题混合20,580,000.00  700,000.00    5.57
99006912长城久泰沪深300指数C20,078,200.80  682,932.00    2.37
100200002长城久泰沪深300指数A20,078,200.80  682,932.00    2.37
101006836永赢惠泽一年混合19,845,000.00  675,000.00    2.30
102515630鹏华中证800证券保险ETF19,695,060.00  669,900.00    9.67
103005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合19,438,074.60  661,159.00    0.82
104630015华商大盘量化精选混合19,107,765.60  649,924.00    4.02
105162102金鹰中小盘精选混合17,694,096.00  601,840.00    4.51
106515850富国中证全指证券公司ETF17,110,800.00  582,000.00    13.87
107003332南方荣发定期开放混合发起16,496,340.00  561,100.00    2.57
108000844南方绝对收益混合16,261,140.00  553,100.00    1.11
109001863东方红收益增强债券C16,224,301.80  551,847.00    0.83
110001862东方红收益增强债券A16,224,301.80  551,847.00    0.83
111001426南方大数据300指数C15,217,440.00  517,600.00    4.22
112001420南方大数据300指数A15,217,440.00  517,600.00    4.22
113510200汇安上证证券ETF14,966,628.60  509,069.00    13.78
114001719工银国家战略股票14,616,298.20  497,153.00    8.39
115210001金鹰成份优选混合14,314,860.00  486,900.00    5.80
116009907湘财长泽灵活配置混合A13,882,827.00  472,205.00    2.03
117009908湘财长泽灵活配置混合C13,882,827.00  472,205.00    2.03
118510800建信上证50ETF13,835,640.00  470,600.00    3.20
119159933国投瑞银金融地产ETF13,517,120.40  459,766.00    4.06
120070017嘉实量化阿尔法混合13,456,380.00  457,700.00    2.53
121002249招商境远混合13,238,820.00  450,300.00    4.31
122510100易方达上证50ETF13,203,540.00  449,100.00    3.10
123006803嘉实互通精选股票12,671,400.00  431,000.00    4.84
124002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式12,586,110.60  428,099.00    1.27
125001418泰达宏利创益混合A11,760,000.00  400,000.00    2.01
126002273泰达宏利创益混合B11,760,000.00  400,000.00    2.01
127003064南方荣欢定期开放混合11,662,862.40  396,696.00    2.07
128000835华润元大富时中国A50指数A11,580,660.00  393,900.00    3.68
129010573华润元大富时中国A50指数C11,580,660.00  393,900.00    3.68
130008979万家民丰回报一年持有期混合11,466,000.00  390,000.00    0.49
131166802浙商沪深300指数增强(LOF)11,413,080.00  388,200.00    2.33
132002133广发鑫益混合11,174,940.00  380,100.00    3.09
133000003中海可转债债券A10,930,920.00  371,800.00    4.85
134000004中海可转债债券C10,930,920.00  371,800.00    4.85
135163827中银产业债债券A10,878,000.00  370,000.00    2.35
136008936中银产业债债券C10,878,000.00  370,000.00    2.35
137003132德邦新回报灵活配置混合10,290,000.00  350,000.00    3.84
138001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合10,290,000.00  350,000.00    4.87
139001408建信鑫丰回报灵活配置混合A10,218,528.60  347,569.00    1.59
140002141建信鑫丰回报灵活配置混合C10,218,528.60  347,569.00    1.59
141510850工银瑞信上证50ETF10,030,074.60  341,159.00    3.27
142000585嘉实对冲套利定期混合9,963,660.00  338,900.00    2.26
143673081西部利得祥运混合A9,555,000.00  325,000.00    2.22
144673083西部利得祥运混合C9,555,000.00  325,000.00    2.22
145003456信达澳银新目标混合9,356,991.00  318,265.00    2.59
146000259农银区间收益混合9,291,928.80  316,052.00    2.05
147000165国投瑞银策略精选混合9,255,120.00  314,800.00    3.05
148620006金元顺安消费主题混合9,116,940.00  310,100.00    4.87
149001633万家瑞祥混合A8,820,000.00  300,000.00    0.47
150257040国联安红利混合8,820,000.00  300,000.00    6.00
151003884汇安沪深300指数增强A8,820,000.00  300,000.00    1.64
152003885汇安沪深300指数增强C8,820,000.00  300,000.00    1.64
153001634万家瑞祥混合C8,820,000.00  300,000.00    0.47
154519223海富通欣荣混合C8,640,660.00  293,900.00    1.57
155519224海富通欣荣混合A8,640,660.00  293,900.00    1.57
156001202东方红领先精选混合8,570,100.00  291,500.00    1.10
157420009天弘安康颐养混合A8,440,740.00  287,100.00    0.54
158009308天弘安康颐养混合C8,440,740.00  287,100.00    0.54
159003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8,384,880.00  285,200.00    1.53
160005542前海开源盛鑫混合C8,311,380.00  282,700.00    7.73
161005541前海开源盛鑫混合A8,311,380.00  282,700.00    7.73
162502049易方达上证50指数分级A8,285,184.60  281,809.00    3.08
163502050易方达上证50指数分级B8,285,184.60  281,809.00    3.08
164502048易方达上证50指数分级8,285,184.60  281,809.00    3.08
165510060上证中央企业50ETF8,276,893.80  281,527.00    7.39
166004404平安股息精选沪港深股票C8,258,460.00  280,900.00    4.48
167004403平安股息精选沪港深股票A8,258,460.00  280,900.00    4.48
168010215中欧达益稳健一年混合A8,120,544.60  276,209.00    0.35
169010216中欧达益稳健一年混合C8,120,544.60  276,209.00    0.35
170519962长信利盈混合C8,109,284.40  275,826.00    0.99
171519963长信利盈混合A8,109,284.40  275,826.00    0.99
172002054中银新财富混合A7,944,644.40  270,226.00    0.97
173002056中银新财富混合C7,944,644.40  270,226.00    0.97
174004218前海开源裕和混合A7,767,480.00  264,200.00    1.19
175007502前海开源裕和混合C7,767,480.00  264,200.00    1.19
176004901财通资管鑫锐混合C7,679,280.00  261,200.00    0.95
177004900财通资管鑫锐混合A7,679,280.00  261,200.00    0.95
178001770前海开源嘉鑫混合C7,617,540.00  259,100.00    1.03
179001765前海开源嘉鑫混合A7,617,540.00  259,100.00    1.03
180159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF7,541,217.60  256,504.00    3.45
181006098华宝券商ETF联接A7,526,400.00  256,000.00    0.19
182007531华宝券商ETF联接C7,526,400.00  256,000.00    0.19
183512570易方达中证全指证券公司ETF7,352,940.00  250,100.00    13.41
184519960长信利广混合C7,311,780.00  248,700.00    0.90
185519961长信利广混合A7,311,780.00  248,700.00    0.90
186002618中银裕利混合A7,141,260.00  242,900.00    0.92
187002619中银裕利混合C7,141,260.00  242,900.00    0.92
188007781天弘弘新混合6,762,000.00  230,000.00    1.28
189510600申万菱信上证50ETF6,751,768.80  229,652.00    3.24
190005113平安沪深300指数量化增强A6,647,340.00  226,100.00    1.98
191005114平安沪深300指数量化增强C6,647,340.00  226,100.00    1.98
192002533中加心享混合C6,437,600.40  218,966.00    0.44
193002027中加心享混合A6,437,600.40  218,966.00    0.44
194501002长信价值优选混合6,204,781.80  211,047.00    7.03
195004455中欧康裕混合C6,074,040.00  206,600.00    0.62
196004442中欧康裕混合A6,074,040.00  206,600.00    0.62
197005053银河量化价值混合6,053,460.00  205,900.00    1.61
198008833银华汇盈一年持有期混合A6,012,300.00  204,500.00    0.14
199008834银华汇盈一年持有期混合C6,012,300.00  204,500.00    0.14
200010100创金合信鼎诚3个月定开混合A6,003,480.00  204,200.00    1.13
201010101创金合信鼎诚3个月定开混合C6,003,480.00  204,200.00    1.13
202006531华泰柏瑞量化驱动混合C5,897,640.00  200,600.00    1.22
203001074华泰柏瑞量化驱动混合A5,897,640.00  200,600.00    1.22
204001739中融融安二号混合5,880,000.00  200,000.00    6.57
205290006泰信蓝筹精选混合5,880,000.00  200,000.00    3.95
206151002银河收益混合5,880,000.00  200,000.00    0.90
207006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C5,791,800.00  197,000.00    0.51
208006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A5,791,800.00  197,000.00    0.51
209002461中银珍利混合A5,738,880.00  195,200.00    0.76
210002462中银珍利混合C5,738,880.00  195,200.00    0.76
211007675工银产业升级股票C5,727,120.00  194,800.00    9.13
212007674工银产业升级股票A5,727,120.00  194,800.00    9.13
213001732广发百发大数据价值混合E5,718,300.00  194,500.00    3.92
214001731广发百发大数据价值混合A5,718,300.00  194,500.00    3.92
215001164中欧琪和灵活配置混合A5,709,480.00  194,200.00    0.47
216001165中欧琪和灵活配置混合C5,709,480.00  194,200.00    0.47
217233015大摩量化配置混合A5,677,140.00  193,100.00    1.65
218008305大摩量化配置混合C5,677,140.00  193,100.00    1.65
219009624安信阿尔法定开混合C5,538,960.00  188,400.00    1.14
220005280安信阿尔法定开混合A5,538,960.00  188,400.00    1.14
221001638前海开源优势蓝筹股票C5,516,763.00  187,645.00    3.65
222001162前海开源优势蓝筹股票A5,516,763.00  187,645.00    3.65
223502006易方达国企改革分级5,515,440.00  187,600.00    2.59
224502007易方达国企改革分级A5,515,440.00  187,600.00    2.59
225502008易方达国企改革分级B5,515,440.00  187,600.00    2.59
226510680万家上证50ETF5,433,120.00  184,800.00    3.43
227510650华夏金融ETF5,400,780.00  183,700.00    7.06
228001789国泰量化收益灵活配置混合5,389,020.00  183,300.00    1.25
229004302国寿安保稳信混合C5,292,000.00  180,000.00    0.79
230004301国寿安保稳信混合A5,292,000.00  180,000.00    0.79
231000803工银研究精选股票5,224,380.00  177,700.00    5.03
232004258国寿安保稳嘉混合A4,998,000.00  170,000.00    0.69
233004259国寿安保稳嘉混合C4,998,000.00  170,000.00    0.69
234008240东财上证50指数A4,903,920.00  166,800.00    3.13
235008241东财上证50指数C4,903,920.00  166,800.00    3.13
236002174东方互联网嘉混合4,898,040.00  166,600.00    2.69
237159984南方粤港澳大湾区ETF4,898,040.00  166,600.00    3.40
238003848中银广利混合A4,830,420.00  164,300.00    0.87
239003849中银广利混合C4,830,420.00  164,300.00    0.87
240008992申万菱信安鑫慧选混合C4,774,560.00  162,400.00    2.05
241008991申万菱信安鑫慧选混合A4,774,560.00  162,400.00    2.05
242009245国寿安保稳丰6个月持有混合C4,715,760.00  160,400.00    0.53
243009244国寿安保稳丰6个月持有混合A4,715,760.00  160,400.00    0.53
244000423前海开源事件驱动混合A4,686,360.00  159,400.00    4.35
245001865前海开源事件驱动混合C4,686,360.00  159,400.00    4.35
246160807长盛沪深300指数(LOF)4,645,699.80  158,017.00    1.26
247002288中银稳进策略混合4,539,360.00  154,400.00    3.83
248006600人保沪深300指数4,121,880.00  140,200.00    1.20
249001741广发百发大数据精选混合A4,121,880.00  140,200.00    1.93
250001742广发百发大数据精选混合E4,121,880.00  140,200.00    1.93
251004011华泰柏瑞鼎利混合C4,068,960.00  138,400.00    0.75
252004010华泰柏瑞鼎利混合A4,068,960.00  138,400.00    0.75
253004283中欧达安混合3,913,140.00  133,100.00    0.51
254160814长盛中证金融地产分级3,883,916.40  132,106.00    3.85
255512550嘉实富时中国A50ETF3,833,848.20  130,403.00    3.15
256010076湘财长弘灵活配置混合A3,822,000.00  130,000.00    2.22
257010077湘财长弘灵活配置混合C3,822,000.00  130,000.00    2.22
258159931汇添富中证金融地产ETF3,817,560.60  129,849.00    3.99
259510690兴业上证180金融ETF3,798,480.00  129,200.00    6.08
260004652建信鑫利回报灵活配置混合A3,792,600.00  129,000.00    1.02
261004653建信鑫利回报灵活配置混合C3,792,600.00  129,000.00    1.02
262005997天弘裕利混合C3,727,920.00  126,800.00    0.87
263002388天弘裕利混合A3,727,920.00  126,800.00    0.87
264005459银河嘉谊混合A3,669,120.00  124,800.00    0.79
265005460银河嘉谊混合C3,669,120.00  124,800.00    0.79
266009355泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)3,563,280.00  121,200.00    0.37
267005323前海开源泽鑫混合A3,536,820.00  120,300.00    0.53
268005324前海开源泽鑫混合C3,536,820.00  120,300.00    0.53
269159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF3,478,020.00  118,300.00    3.31
270320016诺安多策略混合3,433,920.00  116,800.00    3.78
271008672宝盈祥泽混合A3,313,380.00  112,700.00    0.47
272008673宝盈祥泽混合C3,313,380.00  112,700.00    0.47
273512640嘉实中证金融地产ETF3,272,220.00  111,300.00    3.91
274000876建信稳定得利债券C3,234,000.00  110,000.00    0.94
275000875建信稳定得利债券A3,234,000.00  110,000.00    0.94
276160136南方中证国有企业改革指数分级3,216,360.00  109,400.00    2.66
277502040长盛上证50指数分级3,216,066.00  109,390.00    3.15
278002051诺安创新驱动混合C3,178,140.00  108,100.00    1.35
279001411诺安创新驱动混合A3,178,140.00  108,100.00    1.35
280003750创金合信鑫收益混合C3,051,720.00  103,800.00    2.31
281003749创金合信鑫收益混合A3,051,720.00  103,800.00    2.31
282006906创金合信鑫收益混合E3,051,720.00  103,800.00    2.31
283002282平安安享灵活配置混合A3,045,840.00  103,600.00    0.49
284007663平安安享灵活配置混合C3,045,840.00  103,600.00    0.49
285008179同泰慧盈混合C3,034,080.00  103,200.00    1.34
286008178同泰慧盈混合A3,034,080.00  103,200.00    1.34
287005082诺德量化蓝筹混合A3,010,560.00  102,400.00    1.16
288005083诺德量化蓝筹混合C3,010,560.00  102,400.00    1.16
289002979广发金融地产联接C2,998,800.00  102,000.00    0.16
290001469广发金融地产联接A2,998,800.00  102,000.00    0.16
291001610平安鑫享混合C2,940,000.00  100,000.00    0.47
292006878天治量化核心精选混合C2,940,000.00  100,000.00    2.95
293001609平安鑫享混合A2,940,000.00  100,000.00    0.47
294006877天治量化核心精选混合A2,940,000.00  100,000.00    2.95
295002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2,940,000.00  100,000.00    1.08
296002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2,940,000.00  100,000.00    1.08
297007925平安鑫享混合E2,940,000.00  100,000.00    0.47
298001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票2,907,660.00  98,900.00    1.36
299009818红塔红土稳健精选混合C2,804,760.00  95,400.00    1.02
300009817红塔红土稳健精选混合A2,804,760.00  95,400.00    1.02
301002023红塔红土稳健回报混合A2,716,560.00  92,400.00    1.45
302002024红塔红土稳健回报混合C2,716,560.00  92,400.00    1.45
303519222海富通欣益混合A2,604,840.00  88,600.00    0.50
304519221海富通欣益混合C2,604,840.00  88,600.00    0.50
305005387银河睿达混合C2,601,900.00  88,500.00    1.03
306005386银河睿达混合A2,601,900.00  88,500.00    1.03
307159979广发粤港澳大湾区创新100ETF2,460,780.00  83,700.00    3.47
308006025诺安优化配置混合2,346,120.00  79,800.00    2.36
309001829北信瑞丰中国智造主题混合2,240,515.20  76,208.00    6.84
310001392国富金融地产混合A2,187,742.20  74,413.00    7.28
311001393国富金融地产混合C2,187,742.20  74,413.00    7.28
312002952建信多因子量化股票2,187,360.00  74,400.00    2.80
313002182东兴蓝海财富混合2,146,200.00  73,000.00    6.10
314003233创金合信金融地产股票C2,058,000.00  70,000.00    8.93
315003232创金合信金融地产股票A2,058,000.00  70,000.00    8.93
316005728华宝绿色主题混合1,896,300.00  64,500.00    3.19
317002902财通资管积极收益债券C1,769,880.00  60,200.00    0.44
318002901财通资管积极收益债券A1,769,880.00  60,200.00    0.44
319006162财通资管积极收益债券E1,769,880.00  60,200.00    0.44
320010224海富通中证100指数(LOF)C1,758,296.40  59,806.00    1.84
321162307海富通中证100指数(LOF)A1,758,296.40  59,806.00    1.84
322510110周期ETF1,551,173.40  52,761.00    4.33
323003735万家瑞盈混合C1,470,000.00  50,000.00    0.77
324009648中欧睿达定期开放混合C1,470,000.00  50,000.00    1.44
325000894中欧睿达定期开放混合A1,470,000.00  50,000.00    1.44
326003734万家瑞盈混合A1,470,000.00  50,000.00    0.77
327009595山证裕盛一年定开混合1,428,840.00  48,600.00    4.52
328000066诺安鸿鑫混合1,425,900.00  48,500.00    2.80
329005343长安裕盛混合A1,246,560.00  42,400.00    3.07
330005344长安裕盛混合C1,246,560.00  42,400.00    3.07
331512150富时中国A50ETF1,246,560.00  42,400.00    3.07
332005146兴银丰润混合1,186,407.60  40,354.00    8.62
333009143上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)1,143,660.00  38,900.00    0.26
334000185工银添福债券B1,117,200.00  38,000.00    1.61
335000184工银添福债券A1,117,200.00  38,000.00    1.61
336007550东兴未来价值混合C1,067,220.00  36,300.00    5.70
337004695东兴未来价值混合A1,067,220.00  36,300.00    5.70
338001348大摩新机遇混合1,063,486.20  36,173.00    5.54
339001068华融新锐灵活配置混合1,058,400.00  36,000.00    3.05
340008610海富通添鑫收益债券C1,011,360.00  34,400.00    0.64
341008611海富通添鑫收益债券A1,011,360.00  34,400.00    0.64
342002866新华丰盈回报债券984,900.00  33,500.00    1.54
343006362凯石涵行业精选混合A858,480.00  29,200.00    5.88
344006815凯石涵行业精选混合C858,480.00  29,200.00    5.88
345004112创金合信国企活力混合820,260.00  27,900.00    3.88
346502020国金上证50指数增强(LOF)820,260.00  27,900.00    2.96
347020021国泰金融ETF联接735,000.00  25,000.00    0.10
348004244东方周期优选灵活配置混合735,000.00  25,000.00    4.85
349159809博时大湾区ETF726,180.00  24,700.00    2.06
350004456兴银消费新趋势灵活配置混合705,600.00  24,000.00    5.40
351004560汇安丰益混合A667,380.00  22,700.00    6.03
352004561汇安丰益混合C667,380.00  22,700.00    6.03
353003587先锋精一混合C593,880.00  20,200.00    7.55
354003586先锋精一混合A593,880.00  20,200.00    7.55
355006306泰达宏利泰和养老混合(FOF)590,940.00  20,100.00    0.15
356003341工银瑞盈18个月定开债券590,940.00  20,100.00    1.14
357006749东兴核心成长混合A588,000.00  20,000.00    6.41
358161902万家增强收益债券588,000.00  20,000.00    0.84
359006755东兴核心成长混合C588,000.00  20,000.00    6.41
360006182格林伯锐灵活配置混合C582,120.00  19,800.00    4.23
361006181格林伯锐灵活配置混合A582,120.00  19,800.00    4.23
362510270中银上证国企100ETF514,911.60  17,514.00    3.54
363000028华富安鑫债券490,980.00  16,700.00    0.97
364004989人保双利混合C470,400.00  16,000.00    0.84
365004988人保双利混合A470,400.00  16,000.00    0.84
366003611南方荣安定期开放混合C461,580.00  15,700.00    1.69
367003610南方荣安定期开放混合A461,580.00  15,700.00    1.69
368660109农银增强收益债券C441,000.00  15,000.00    0.68
369660009农银增强收益债券A441,000.00  15,000.00    0.68
370004193招商中证500指数C429,240.00  14,600.00    0.48
371004192招商中证500指数A429,240.00  14,600.00    0.48
372160718嘉实多利分级债券426,300.00  14,500.00    0.81
373001708东兴改革精选混合367,500.00  12,500.00    3.92
374005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C358,680.00  12,200.00    0.09
375000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A358,680.00  12,200.00    0.09
376001948建信稳定丰利债券A352,800.00  12,000.00    0.90
377001949建信稳定丰利债券C352,800.00  12,000.00    0.90
378006293华泰柏瑞MSCIETF联接C326,340.00  11,100.00    0.06
379006286华泰柏瑞MSCIETF联接A326,340.00  11,100.00    0.06
380003208东兴量化多策略混合311,640.00  10,600.00    4.22
381004696东兴量化优享混合252,840.00  8,600.00    3.84
382167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)244,020.00  8,300.00    2.01
383007882易方达沪深300非银ETF联接C232,260.00  7,900.00    0.01
384000950易方达沪深300非银ETF联接A232,260.00  7,900.00    0.01
385515620建信中证800ETF226,380.00  7,700.00    0.96
386002584富安达长盈灵活配置混合194,040.00  6,600.00    3.78
387001797华融新利混合176,400.00  6,000.00    4.52
388008391国联安沪深300ETF联接C135,240.00  4,600.00    0.01
389008390国联安沪深300ETF联接A135,240.00  4,600.00    0.01
390165810东吴沪深300指数C132,300.00  4,500.00    1.47
391165806东吴沪深300指数A132,300.00  4,500.00    1.47
392161211国投金融地产ETF联接111,720.00  3,800.00    0.03
393001539嘉实中证金融地产ETF联接A99,960.00  3,400.00    0.13
394005999嘉实中证金融地产ETF联接C99,960.00  3,400.00    0.13
395008100广发湾创100ETF联接A79,380.00  2,700.00    0.15
396008101广发湾创100ETF联接C79,380.00  2,700.00    0.15
397002465东兴众智优选混合70,560.00  2,400.00    4.77
398009080南方粤港澳大湾区联接C55,860.00  1,900.00    0.14
399009079南方粤港澳大湾区联接A55,860.00  1,900.00    0.14
400005229嘉实富时中国A50ETF联接C52,920.00  1,800.00    0.09
401004488嘉实富时中国A50ETF联接A52,920.00  1,800.00    0.09
402001467华富永鑫灵活配置混合C49,980.00  1,700.00    1.01
403001466华富永鑫灵活配置混合A49,980.00  1,700.00    1.01
404501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)20,580.00  700.00    1.48
405008292民生加银沪深300ETF联接C8,820.00  300.00    0.02
406008291民生加银沪深300ETF联接A8,820.00  300.00    0.02