行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 万华化学(600309)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合1,528,066,269.00  15,129,369.00    4.57
2007119睿远成长价值混合A1,493,759,700.00  14,789,700.00    4.08
3007120睿远成长价值混合C1,493,759,700.00  14,789,700.00    4.08
4510050华夏上证50ETF1,361,792,696.00  13,483,096.00    1.97
5163417兴全合宜混合(LOF)A1,026,253,021.00  10,160,921.00    3.72
6005491兴全合宜混合(LOF)C1,026,253,021.00  10,160,921.00    3.72
7008969睿远均衡价值三年持有混合A928,586,930.00  9,193,930.00    5.50
8008970睿远均衡价值三年持有混合C928,586,930.00  9,193,930.00    5.50
9010340易方达高质量严选三年持有混合783,130,467.00  7,753,767.00    5.81
10009570鹏华匠心精选混合A647,954,188.00  6,415,388.00    4.65
11009571鹏华匠心精选混合C647,954,188.00  6,415,388.00    4.65
12161005富国天惠成长混合(LOF)A505,000,000.00  5,000,000.00    1.25
13003494富国天惠成长混合(LOF)C505,000,000.00  5,000,000.00    1.25
14110003易方达上证50指数A474,651,015.00  4,699,515.00    1.95
15004746易方达上证50指数C474,651,015.00  4,699,515.00    1.95
16519069汇添富价值精选混合A453,005,200.00  4,485,200.00    2.41
17009014泓德睿泽混合424,776,710.00  4,205,710.00    3.64
18002593富国美丽中国混合405,396,022.00  4,013,822.00    5.00
19005267嘉实价值精选股票404,916,777.00  4,009,077.00    6.23
20510300华泰柏瑞沪深300ETF394,963,429.00  3,910,529.00    0.69
21163415兴全商业模式优选混合(LOF)380,003,006.00  3,762,406.00    2.38
22100026富国天合稳健优选混合335,409,082.00  3,320,882.00    4.98
23519066汇添富蓝筹稳健混合317,695,500.00  3,145,500.00    4.05
24009556兴全合丰三年持有混合304,002,425.00  3,009,925.00    3.59
25005969创金合信工业周期股票C292,936,663.00  2,900,363.00    4.42
26005968创金合信工业周期股票A292,936,663.00  2,900,363.00    4.42
27510180华安上证180ETF279,709,400.00  2,769,400.00    1.22
28001511兴全新视野定期开放混合发起式276,464,472.00  2,737,272.00    1.63
29007802兴全合泰混合A238,868,838.00  2,365,038.00    2.13
30007803兴全合泰混合C238,868,838.00  2,365,038.00    2.13
31340007兴全社会责任混合227,235,254.00  2,249,854.00    3.74
32010190嘉实价值发现三个月定期混合219,643,387.00  2,174,687.00    6.26
33000011华夏大盘精选混合215,746,706.00  2,136,106.00    3.99
34001054工银新金融股票212,100,000.00  2,100,000.00    1.91
35510330华夏沪深300ETF205,176,046.00  2,031,446.00    0.71
36008378兴全社会价值三年持有混合202,143,016.00  2,001,416.00    3.71
37519068汇添富成长焦点混合200,351,579.00  1,983,679.00    3.01
38160527博时研究优选混合A191,896,162.00  1,899,962.00    7.72
39160528博时研究优选混合C191,896,162.00  1,899,962.00    7.72
40009264泓德瑞兴三年持有期混合185,368,835.00  1,835,335.00    2.03
41002340富国价值优势混合162,206,000.00  1,606,000.00    2.00
42159919嘉实沪深300ETF160,775,234.00  1,591,834.00    0.71
43001705泓德战略转型股票159,602,927.00  1,580,227.00    4.96
44009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C155,052,372.00  1,535,172.00    2.39
45009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A155,052,372.00  1,535,172.00    2.39
46000762汇添富绝对收益定开混合A147,346,779.00  1,458,879.00    0.55
47008140汇添富绝对收益定开混合C147,346,779.00  1,458,879.00    0.55
48001158工银新材料新能源股票145,440,000.00  1,440,000.00    6.14
49000692汇添富双利债券C142,410,000.00  1,410,000.00    0.58
50470018汇添富双利债券A142,410,000.00  1,410,000.00    0.58
51070019嘉实价值优势混合133,263,945.00  1,319,445.00    4.84
52001832易方达瑞恒混合131,899,536.00  1,305,936.00    5.00
53001184易方达新常态混合122,673,186.00  1,214,586.00    4.17
54050001博时价值增长混合105,227,759.00  1,041,859.00    4.10
55000046工银产业债债券B104,393,600.00  1,033,600.00    0.43
56000045工银产业债债券A104,393,600.00  1,033,600.00    0.43
57163409兴全绿色投资混合(LOF)102,026,261.00  1,010,161.00    0.98
58450002国富弹性市值混合100,252,903.00  992,603.00    2.31
59000311景顺长城沪深300指数增强87,890,503.00  870,203.00    1.67
60006397长信内需成长混合E84,749,100.00  839,100.00    4.93
61519979长信内需成长混合A84,749,100.00  839,100.00    4.93
62161026富国中证国有企业改革指数分级82,360,248.00  815,448.00    2.51
63007725招商瑞文混合A81,951,400.00  811,400.00    0.29
64007726招商瑞文混合C81,951,400.00  811,400.00    0.29
65000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C80,800,000.00  800,000.00    1.43
66004693前海联合泳隽混合A80,800,000.00  800,000.00    7.23
67007042前海联合泳隽混合C80,800,000.00  800,000.00    7.23
68000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A80,800,000.00  800,000.00    1.43
69510310易方达沪深300发起式ETF74,539,414.00  738,014.00    0.70
70009312前海联合价值优选混合A70,700,000.00  700,000.00    5.62
71009313前海联合价值优选混合C70,700,000.00  700,000.00    5.62
72540006汇丰晋信大盘股票A70,543,753.00  698,453.00    3.34
73960000汇丰晋信大盘股票H70,543,753.00  698,453.00    3.34
74163407兴全沪深300指数(LOF)A69,584,859.00  688,959.00    1.51
75007230兴全沪深300指数(LOF)C69,584,859.00  688,959.00    1.51
76007549中泰开阳价值优选混合68,760,800.00  680,800.00    3.64
77002808泓德优势领航混合66,497,592.00  658,392.00    3.22
78501189嘉实战略配售混合(LOF)62,073,489.00  614,589.00    3.86
79257030国联安优势混合61,610,000.00  610,000.00    5.94
80202101南方宝元债券A60,600,000.00  600,000.00    0.36
81006585南方宝元债券C60,600,000.00  600,000.00    0.36
82000824圆信永丰双红利混合A60,552,328.00  599,528.00    6.87
83000825圆信永丰双红利混合C60,552,328.00  599,528.00    6.87
84090001大成价值增长混合58,937,136.00  583,536.00    3.16
85006608泓德研究优选混合58,827,147.00  582,447.00    2.28
86163411兴全精选混合58,613,027.00  580,327.00    1.15
87160526博时优势企业混合A56,613,732.00  560,532.00    3.82
88007234博时优势企业混合C56,613,732.00  560,532.00    3.82
89020005国泰金马稳健混合56,297,400.00  557,400.00    4.34
90002961中欧双利债券A55,550,000.00  550,000.00    0.72
91002962中欧双利债券C55,550,000.00  550,000.00    0.72
92002738泓德裕康债券A55,460,918.00  549,118.00    0.80
93002739泓德裕康债券C55,460,918.00  549,118.00    0.80
94001256泓德优选成长混合54,555,150.00  540,150.00    2.16
95960022博时沪深300指数R53,015,102.00  524,902.00    0.91
96002385博时沪深300指数C53,015,102.00  524,902.00    0.91
97050002博时沪深300指数A53,015,102.00  524,902.00    0.91
98260110景顺长城精选蓝筹混合51,762,500.00  512,500.00    2.13
99003161南方安泰混合50,594,031.00  500,931.00    0.47
100501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A50,130,845.00  496,345.00    1.86
101006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C50,130,845.00  496,345.00    1.86
102515330天弘沪深300ETF48,954,094.00  484,694.00    0.71
103010446国泰金福三个月定期开放混合44,953,484.00  445,084.00    4.55
104001548天弘上证50指数A43,945,908.00  435,108.00    1.87
105001549天弘上证50指数C43,945,908.00  435,108.00    1.87
106000408民生加银城镇化混合A43,890,964.00  434,564.00    4.96
107009706民生加银城镇化混合C43,890,964.00  434,564.00    4.96
108002846泓德泓华混合43,339,100.00  429,100.00    4.82
109050201博时价值增长贰号混合43,167,097.00  427,397.00    4.08
110100038富国沪深300增强42,662,400.00  422,400.00    0.67
111020009国泰金鹏蓝筹混合40,480,800.00  400,800.00    6.02
112004675富国新机遇灵活配置混合C40,400,000.00  400,000.00    1.74
113002780前海联合泓鑫混合A40,400,000.00  400,000.00    4.75
114007043前海联合泓鑫混合C40,400,000.00  400,000.00    4.75
115004674富国新机遇灵活配置混合A40,400,000.00  400,000.00    1.74
116001985富国低碳新经济混合39,938,632.00  395,432.00    0.68
117910007东方红启元三年持有混合A39,295,969.00  389,069.00    0.47
118007887东方红启元三年持有混合B39,295,969.00  389,069.00    0.47
119002742泓德裕祥债券A36,606,238.00  362,438.00    0.86
120002743泓德裕祥债券C36,606,238.00  362,438.00    0.86
121008515国富基本面优选混合36,360,000.00  360,000.00    2.33
122010147博道嘉兴一年持有期混合35,824,700.00  354,700.00    1.81
123001974景顺长城量化新动力股票35,651,182.00  352,982.00    2.50
124008208博道嘉泰回报混合35,390,400.00  350,400.00    1.54
125007016富国睿泽回报混合35,148,000.00  348,000.00    4.21
126270008广发核心精选混合34,693,500.00  343,500.00    3.68
127009989华宝研究精选混合34,520,891.00  341,791.00    3.13
128515380泰康沪深300ETF34,473,623.00  341,323.00    0.71
129510350工银瑞信沪深300ETF33,837,121.00  335,021.00    0.71
130240009华宝先进成长混合33,776,925.00  334,425.00    1.76
131004355嘉实丰和灵活配置混合32,649,361.00  323,261.00    3.54
132007512工银沪港深股票C31,834,695.00  315,195.00    1.10
133002387工银沪港深股票A31,834,695.00  315,195.00    1.10
134002011华夏红利混合31,175,872.00  308,672.00    0.38
135180010银华优质增长混合31,000,940.00  306,940.00    1.19
136000021华夏优势增长混合30,326,361.00  300,261.00    0.41
137008174国泰蓝筹精选混合A29,239,500.00  289,500.00    3.99
138008175国泰蓝筹精选混合C29,239,500.00  289,500.00    3.99
139960010工银核心价值混合H29,067,800.00  287,800.00    0.53
140481001工银核心价值混合A29,067,800.00  287,800.00    0.53
141004952兴全恒益债券A28,926,400.00  286,400.00    0.60
142004953兴全恒益债券C28,926,400.00  286,400.00    0.60
143519035富国天博创新主题混合28,633,500.00  283,500.00    0.91
144200002长城久泰沪深300指数A28,516,643.00  282,343.00    2.04
145006912长城久泰沪深300指数C28,516,643.00  282,343.00    2.04
146008311圆信永丰优选价值混合A27,328,075.00  270,575.00    7.06
147008312圆信永丰优选价值混合C27,328,075.00  270,575.00    7.06
148000973新华增盈回报债券27,124,762.00  268,562.00    0.97
149163402兴全趋势投资混合(LOF)26,472,706.00  262,106.00    0.09
150008467博道嘉瑞混合A26,361,000.00  261,000.00    1.24
151008468博道嘉瑞混合C26,361,000.00  261,000.00    1.24
152005821万家新机遇龙头企业混合26,199,400.00  259,400.00    1.02
153003283信诚至裕混合C25,250,000.00  250,000.00    1.01
154003282信诚至裕混合A25,250,000.00  250,000.00    1.01
155690005民生加银内需增长混合24,916,700.00  246,700.00    5.24
156001008工银国企改革股票24,785,400.00  245,400.00    2.47
157515150富国中证国企一带一路ETF24,295,045.00  240,545.00    2.67
158009424招商瑞信稳健配置混合C23,088,600.00  228,600.00    0.26
159009423招商瑞信稳健配置混合A23,088,600.00  228,600.00    0.26
160001538上投摩根科技前沿混合22,371,500.00  221,500.00    0.39
161006696添富3年封闭研究优选混合21,975,984.00  217,584.00    2.00
162008949平安匠心优选混合A20,917,100.00  207,100.00    1.30
163008950平安匠心优选混合C20,917,100.00  207,100.00    1.30
164009591博时研究精选持有期混合A20,785,800.00  205,800.00    2.43
165009592博时研究精选持有期混合C20,785,800.00  205,800.00    2.43
166510380国寿安保沪深300ETF20,704,798.00  204,998.00    0.71
167550005信诚三得益债券B20,200,000.00  200,000.00    0.98
168550004信诚三得益债券A20,200,000.00  200,000.00    0.98
169009334富国融享18个月定期开放混合20,200,000.00  200,000.00    1.35
170340008兴全有机增长混合20,189,900.00  199,900.00    0.67
171008593天弘沪深300指数增强C20,182,426.00  199,826.00    1.09
172008592天弘沪深300指数增强A20,182,426.00  199,826.00    1.09
173001016华夏沪深300指数增强C19,093,343.00  189,043.00    1.27
174001015华夏沪深300指数增强A19,093,343.00  189,043.00    1.27
175004788富荣沪深300指数增强A18,220,400.00  180,400.00    1.21
176004789富荣沪深300指数增强C18,220,400.00  180,400.00    1.21
177001623兴业国企改革混合18,180,000.00  180,000.00    5.52
178010064圆信永丰兴研混合A17,735,600.00  175,600.00    1.15
179010065圆信永丰兴研混合C17,735,600.00  175,600.00    1.15
180519651银河转型混合17,664,900.00  174,900.00    3.00
181008794博道嘉元混合C17,382,100.00  172,100.00    1.49
182008793博道嘉元混合A17,382,100.00  172,100.00    1.49
183184801鹏华前海万科REITS17,170,000.00  170,000.00    0.53
184010335华宝竞争优势混合16,472,292.00  163,092.00    3.79
185009841东财量化精选混合C16,059,000.00  159,000.00    5.39
186009840东财量化精选混合A16,059,000.00  159,000.00    5.39
187168103九泰锐益定增混合15,493,400.00  153,400.00    2.81
188001410信达澳银新能源产业股票15,228,679.00  150,779.00    0.09
189001347富国新收益灵活配置混合C15,220,700.00  150,700.00    1.71
190001345富国新收益灵活配置混合A15,220,700.00  150,700.00    1.71
191255010国联安稳健混合15,150,000.00  150,000.00    5.82
192020010国泰金牛创新混合15,150,000.00  150,000.00    0.88
193008513南方宝丰混合A15,150,000.00  150,000.00    0.30
194008514南方宝丰混合C15,150,000.00  150,000.00    0.30
195006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)15,150,000.00  150,000.00    0.30
196510100易方达上证50ETF14,971,230.00  148,230.00    1.94
197512770华夏战略新兴成指ETF14,867,402.00  147,202.00    3.55
198519976长信可转债C14,796,500.00  146,500.00    0.89
199519977长信可转债A14,796,500.00  146,500.00    0.89
200010073方正富邦策略精选混合C14,722,568.00  145,768.00    2.25
201010072方正富邦策略精选混合A14,722,568.00  145,768.00    2.25
202501051圆信永丰汇利混合(LOF)14,718,932.00  145,732.00    4.24
203070013嘉实研究精选混合A14,493,500.00  143,500.00    0.76
204002574招商瑞庆混合A14,483,400.00  143,400.00    0.29
205007085招商瑞庆混合C14,483,400.00  143,400.00    0.29
206481017工银量化策略混合14,312,003.00  141,703.00    1.48
207519996长信银利精选混合14,140,000.00  140,000.00    2.14
208159925南方沪深300ETF14,139,293.00  139,993.00    0.71
209008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合14,053,847.00  139,147.00    1.18
210515110易方达中证国企一带一路ETF13,930,324.00  137,924.00    2.63
211001490汇添富国企创新股票13,734,384.00  135,984.00    1.40
212002562泓德泓益量化混合13,596,620.00  134,620.00    2.31
213000176嘉实沪深300指数研究增强13,063,340.00  129,340.00    0.52
214160813长盛同盛成长优选混合(LOF)12,837,100.00  127,100.00    0.84
215002801泓德泓信混合12,796,700.00  126,700.00    3.70
216169107东方红恒阳五年定开混合12,655,300.00  125,300.00    0.47
217000313华安沪深300增强C12,608,739.00  124,839.00    0.82
218000312华安沪深300增强A12,608,739.00  124,839.00    0.82
219006937工银沪深300指数C12,455,017.00  123,317.00    0.67
220481009工银沪深300指数A12,455,017.00  123,317.00    0.67
221560003益民创新优势混合12,390,074.00  122,674.00    1.95
222502013长盛中证申万一带一路分级12,352,300.00  122,300.00    3.07
223510710博时上证50ETF12,342,200.00  122,200.00    1.93
224006277中金瑞和混合A12,160,400.00  120,400.00    4.14
225006278中金瑞和混合C12,160,400.00  120,400.00    4.14
226008795海富通阿尔法对冲混合C11,819,323.00  117,023.00    0.25
227519062海富通阿尔法对冲混合A11,819,323.00  117,023.00    0.25
228519017大成积极成长混合11,595,305.00  114,805.00    0.67
229002501银华远景债券11,564,500.00  114,500.00    0.14
230510360广发沪深300ETF11,542,886.00  114,286.00    0.70
231160615鹏华沪深300指数(LOF)A11,372,297.00  112,597.00    0.67
232006939鹏华沪深300指数(LOF)C11,372,297.00  112,597.00    0.67
233510800建信上证50ETF11,332,200.00  112,200.00    1.96
234510390平安沪深300ETF11,281,801.00  111,701.00    0.70
235005660嘉实资源精选股票A11,122,120.00  110,120.00    2.68
236005661嘉实资源精选股票C11,122,120.00  110,120.00    2.68
237008110九泰科盈价值混合A11,076,670.00  109,670.00    2.60
238008136九泰科盈价值混合C11,076,670.00  109,670.00    2.60
239000532景顺长城优势企业混合11,043,744.00  109,344.00    2.26
240515800添富中证800ETF10,978,700.00  108,700.00    0.52
241000414嘉实绝对收益策略定期混合10,519,150.00  104,150.00    0.58
242519033海富通国策导向混合10,433,300.00  103,300.00    1.36
243501080中金科创主题混合10,423,200.00  103,200.00    0.57
244519180万家180指数10,322,200.00  102,200.00    1.16
245515390华安沪深300ETF10,202,616.00  101,016.00    0.69
246160638鹏华一带一路分级10,150,500.00  100,500.00    2.88
247002361国富恒瑞债券A10,100,000.00  100,000.00    0.22
248008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)10,100,000.00  100,000.00    0.35
249470088汇添富6月红添利定期开放债券A10,100,000.00  100,000.00    0.81
250470089汇添富6月红添利定期开放债券C10,100,000.00  100,000.00    0.81
251002362国富恒瑞债券C10,100,000.00  100,000.00    0.22
252009378招商瑞恒一年持有期混合C10,019,200.00  99,200.00    0.15
253009377招商瑞恒一年持有期混合A10,019,200.00  99,200.00    0.15
254519039长盛同德主题混合9,976,376.00  98,776.00    0.82
255519300大成沪深300指数A9,960,014.00  98,614.00    0.64
256007096大成沪深300指数C9,960,014.00  98,614.00    0.64
257009900易方达磐固六个月持有混合A9,768,922.00  96,722.00    0.32
258009901易方达磐固六个月持有混合C9,768,922.00  96,722.00    0.32
259310318申万菱信沪深300指数增强A9,756,600.00  96,600.00    1.22
260007804申万菱信沪深300指数增强C9,756,600.00  96,600.00    1.22
261005165富荣福锦混合C9,645,298.00  95,498.00    2.59
262005164富荣福锦混合A9,645,298.00  95,498.00    2.59
263009016泓德睿享一年持有期混合C9,538,743.00  94,443.00    1.23
264009015泓德睿享一年持有期混合A9,538,743.00  94,443.00    1.23
265510850工银瑞信上证50ETF9,469,861.00  93,761.00    1.96
266519116浦银安盛沪深300指数增强9,296,040.00  92,040.00    1.04
267007471博道叁佰智航股票C9,281,799.00  91,899.00    0.81
268007470博道叁佰智航股票A9,281,799.00  91,899.00    0.81
269006567中泰星元灵活配置混合9,273,315.00  91,815.00    0.67
270004154信诚新悦混合B9,247,964.00  91,564.00    2.26
271004153信诚新悦混合A9,247,964.00  91,564.00    2.26
272240014华宝中证100指数A9,231,400.00  91,400.00    0.98
273007405华宝中证100指数C9,231,400.00  91,400.00    0.98
274470007汇添富上证综合指数9,131,511.00  90,411.00    1.13
275004517南方安康混合9,091,515.00  90,015.00    0.31
276001415信诚新锐混合A9,090,000.00  90,000.00    0.62
277001326鹏华弘和混合C9,090,000.00  90,000.00    1.16
278002046信诚新锐混合B9,090,000.00  90,000.00    0.62
279001325鹏华弘和混合A9,090,000.00  90,000.00    1.16
280006336泓德量化精选混合8,968,800.00  88,800.00    2.24
281002563泓德泓汇混合8,928,400.00  88,400.00    1.56
282009248易方达磐恒九个月持有混合C8,847,600.00  87,600.00    0.19
283009247易方达磐恒九个月持有混合A8,847,600.00  87,600.00    0.19
284519653银河鑫利混合C8,766,800.00  86,800.00    1.00
285519652银河鑫利混合A8,766,800.00  86,800.00    1.00
286519646银河鑫利混合I8,766,800.00  86,800.00    1.00
287004191招商沪深300指数C8,534,500.00  84,500.00    1.96
288004190招商沪深300指数A8,534,500.00  84,500.00    1.96
289560002益民红利成长混合8,521,976.00  84,376.00    1.92
290001695泓德泓业混合8,484,000.00  84,000.00    2.93
291007749民生加银鹏程混合C8,423,400.00  83,400.00    0.85
292004710民生加银鹏程混合A8,423,400.00  83,400.00    0.85
293007415南方致远混合A8,383,000.00  83,000.00    0.31
294007416南方致远混合C8,383,000.00  83,000.00    0.31
295110030易方达沪深300量化增强8,292,100.00  82,100.00    0.83
296005867国泰沪深300指数C8,103,331.00  80,231.00    0.66
297020011国泰沪深300指数A8,103,331.00  80,231.00    0.66
298001667南方转型混合8,080,000.00  80,000.00    0.67
299005306长信合利混合C8,049,700.00  79,700.00    1.41
300005305长信合利混合A8,049,700.00  79,700.00    1.41
301000835华润元大富时中国A50指数A8,049,700.00  79,700.00    2.18
302010573华润元大富时中国A50指数C8,049,700.00  79,700.00    2.18
303002177信诚新泽混合B8,039,600.00  79,600.00    2.48
304001596信诚新泽混合A8,039,600.00  79,600.00    2.48
305010439汇添富稳健汇盈一年持有混合7,774,677.00  76,977.00    0.27
306009847圆信永丰研究精选混合A7,658,527.00  75,827.00    3.16
307009848圆信永丰研究精选混合C7,658,527.00  75,827.00    3.16
308007144国投瑞银沪深300指数量化增强C7,645,700.00  75,700.00    1.12
309007143国投瑞银沪深300指数量化增强A7,645,700.00  75,700.00    1.12
310009296南方誉慧一年混合A7,635,600.00  75,600.00    0.37
311009297南方誉慧一年混合C7,635,600.00  75,600.00    0.37
312003884汇安沪深300指数增强A7,575,000.00  75,000.00    1.78
313003885汇安沪深300指数增强C7,575,000.00  75,000.00    1.78
314161607融通巨潮100指数(LOF)A7,202,209.00  71,309.00    1.02
315004874融通巨潮100指数(LOF)C7,202,209.00  71,309.00    1.02
316519621银河君荣混合I7,201,300.00  71,300.00    8.97
317519620银河君荣混合C7,201,300.00  71,300.00    8.97
318519619银河君荣混合A7,201,300.00  71,300.00    8.97
319009940格林稳健价值混合A7,171,202.00  71,002.00    5.47
320009941格林稳健价值混合C7,171,202.00  71,002.00    5.47
321540012汇丰晋信恒生龙头指数A7,090,200.00  70,200.00    2.19
322001149汇丰晋信恒生龙头指数C7,090,200.00  70,200.00    2.19
323001399安信鑫安得利混合A7,070,505.00  70,005.00    1.00
324001400安信鑫安得利混合C7,070,505.00  70,005.00    1.00
325001332鹏华弘信混合C7,070,000.00  70,000.00    1.08
326003142鹏华弘达混合A7,070,000.00  70,000.00    1.15
327003143鹏华弘达混合C7,070,000.00  70,000.00    1.15
328004716信诚量化阿尔法股票7,070,000.00  70,000.00    1.29
329009884民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF7,070,000.00  70,000.00    1.40
330009621中欧心益稳健6个月混合A7,070,000.00  70,000.00    0.34
331009622中欧心益稳健6个月混合C7,070,000.00  70,000.00    0.34
332001331鹏华弘信混合A7,070,000.00  70,000.00    1.08
333008263东方红品质优选定开混合7,009,400.00  69,400.00    0.27
334180025银华信用双利债券A6,878,100.00  68,100.00    0.19
335180026银华信用双利债券C6,878,100.00  68,100.00    0.19
336000058国联安安泰灵活配置混合6,868,000.00  68,000.00    0.86
337003131国寿