行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 松炀资源(603863)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001179德邦大健康灵活配置混合70,347.84  3,048.00    0.02
2001183南方利淘混合A37,204.96  1,612.00    0.01
3001181南方改革机遇混合37,204.96  1,612.00    0.00
4001180广发医药卫生联接A37,204.96  1,612.00    0.00
5001194景顺长城稳健回报混合A37,204.96  1,612.00    0.01
6001195工银农业产业股票37,204.96  1,612.00    0.00
7001197长盛转型升级混合37,204.96  1,612.00    0.00
8001140工银总回报灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
9001139华安新动力灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
10001164中欧琪和灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
11001158工银新材料新能源股票37,204.96  1,612.00    0.00
12001165中欧琪和灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
13001186富国文体健康股票37,204.96  1,612.00    0.00
14001191鹏华弘润灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
15001192上投摩根整合驱动混合37,204.96  1,612.00    0.00
16001188鹏华改革红利股票37,204.96  1,612.00    0.00
17001190鹏华弘润灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
18001184易方达新常态混合37,204.96  1,612.00    0.00
19001167金鹰科技创新股票37,204.96  1,612.00    0.01
20001171工银养老产业股票37,204.96  1,612.00    0.00
21001170泰达宏利复兴混合37,204.96  1,612.00    0.00
22001178前海开源再融资股票37,204.96  1,612.00    0.00
23001146中欧瑾源灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
24001144大成互联网思维混合37,204.96  1,612.00    0.00
25001152融通新区域新经济灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
26001147中欧瑾源灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
27001150融通互联网传媒灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
28001143华商量化进取混合37,204.96  1,612.00    0.00
29001122鹏华弘利混合A37,204.96  1,612.00    0.00
30001117中欧精选定期开放混合A37,204.96  1,612.00    0.00
31001118华宝事件驱动混合37,204.96  1,612.00    0.00
32001116广发聚安混合C37,204.96  1,612.00    0.01
33001115广发聚安混合A37,204.96  1,612.00    0.01
34001072华安智能装备主题股票37,204.96  1,612.00    0.01
35001074华泰柏瑞量化驱动混合A37,204.96  1,612.00    0.01
36001067鹏华弘盛混合A37,204.96  1,612.00    0.02
37001069华泰柏瑞消费成长混合37,204.96  1,612.00    0.01
38001071华安媒体互联网混合37,204.96  1,612.00    0.00
39001106华商健康生活混合37,204.96  1,612.00    0.00
40001110中欧瑾泉灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
41001111中欧瑾泉灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
42001112东方红中国优势混合37,204.96  1,612.00    0.00
43001113南方大数据100指数A37,204.96  1,612.00    0.00
44001104华安新丝路主题股票37,204.96  1,612.00    0.00
45001105信达澳银转型创新股票37,204.96  1,612.00    0.01
46001123鹏华弘利混合C37,204.96  1,612.00    0.00
47001124融通增强收益债券C37,204.96  1,612.00    0.00
48001125博时互联网主题灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
49001126上投摩根卓越制造股票37,204.96  1,612.00    0.00
50001127中银宏观策略混合37,204.96  1,612.00    0.00
51001128宝盈新兴产业混合37,204.96  1,612.00    0.00
52001054工银新金融股票37,204.96  1,612.00    0.00
53001053南方创新经济混合37,204.96  1,612.00    0.01
54001076易方达改革红利混合37,204.96  1,612.00    0.00
55001075宝盈转型动力混合37,204.96  1,612.00    0.00
56001103前海开源工业革命4.0混合37,204.96  1,612.00    0.00
57001102前海开源国家比较优势混合37,204.96  1,612.00    0.01
58001097华泰柏瑞积极优选股票37,204.96  1,612.00    0.01
59001245工银生态环境股票37,204.96  1,612.00    0.00
60001244华泰柏瑞量化智慧混合A37,204.96  1,612.00    0.00
61001268富国国家安全主题混合37,204.96  1,612.00    0.00
62001210天弘互联网混合37,204.96  1,612.00    0.01
63001202东方红领先精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
64001204东方红稳健精选混合C37,204.96  1,612.00    0.01
65001203东方红稳健精选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
66001208诺安低碳经济股票A37,204.96  1,612.00    0.00
67001218国投瑞银精选收益混合37,204.96  1,612.00    0.01
68001220民生加银研究精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
69001219上投摩根动态多因子混合37,204.96  1,612.00    0.01
70001215博时沪港深优质企业混合A37,204.96  1,612.00    0.00
71001230鹏华医药科技股票37,204.96  1,612.00    0.00
72001226中邮稳健添利灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
73001222鹏华外延成长混合37,204.96  1,612.00    0.01
74001255长城改革红利混合37,204.96  1,612.00    0.01
75001254泰达宏利新起点混合A37,204.96  1,612.00    0.02
76001256泓德优选成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
77001239长盛国企改革混合37,204.96  1,612.00    0.01
78001243博时中证淘金大数据100I37,204.96  1,612.00    0.00
79001242博时中证淘金大数据100A37,204.96  1,612.00    0.00
80001236博时丝路主题股票A37,204.96  1,612.00    0.00
81001030天弘云端生活优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
82001028华安物联网主题股票37,204.96  1,612.00    0.00
83001015华夏沪深300指数增强A37,204.96  1,612.00    0.01
84001009上投摩根安全战略股票37,204.96  1,612.00    0.01
85001008工银国企改革股票37,204.96  1,612.00    0.00
86001050汇添富成长多因子量化策略股票37,204.96  1,612.00    0.00
87001048富国新兴产业股票37,204.96  1,612.00    0.00
88001044嘉实新消费股票37,204.96  1,612.00    0.00
89001047光大保德信国企改革股票37,204.96  1,612.00    0.00
90001017泰达改革动力混合A37,204.96  1,612.00    0.01
91001016华夏沪深300指数增强C37,204.96  1,612.00    0.01
92001018易方达新经济混合37,204.96  1,612.00    0.00
93001040新华策略精选股票37,204.96  1,612.00    0.01
94001042华夏领先股票37,204.96  1,612.00    0.00
95001043工银美丽城镇股票37,204.96  1,612.00    0.01
96001039嘉实先进制造股票37,204.96  1,612.00    0.00
97001036嘉实企业变革股票37,204.96  1,612.00    0.00
98001037国投瑞银锐意改革混合37,204.96  1,612.00    0.00
99000985嘉实逆向策略股票37,204.96  1,612.00    0.00
100000979景顺长城沪港深精选股票37,204.96  1,612.00    0.00
101000991工银战略转型股票37,204.96  1,612.00    0.00
102000993华宝稳健回报混合37,204.96  1,612.00    0.01
103001004新华稳健回报混合发起式37,204.96  1,612.00    0.01
104000996中银新动力股票37,204.96  1,612.00    0.00
105001404招商移动互联网产业股票37,204.96  1,612.00    0.00
106001406东方红策略精选混合C37,204.96  1,612.00    0.00
107001410信达澳银新能源产业股票37,204.96  1,612.00    0.00
108001407景顺长城稳健回报混合C37,204.96  1,612.00    0.01
109001405东方红策略精选混合A37,204.96  1,612.00    0.00
110001409工银互联网加股票37,204.96  1,612.00    0.00
111001376泓德泓富混合C37,204.96  1,612.00    0.00
112001366金鹰产业整合混合37,204.96  1,612.00    0.02
113001371富国沪港深价值精选灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
114001373易方达新丝路混合37,204.96  1,612.00    0.00
115001380鹏华弘盛混合C37,204.96  1,612.00    0.02
116001384东方新思路灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
117001385东方新思路灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
118001416嘉实事件驱动股票37,204.96  1,612.00    0.00
119001418泰达宏利创益混合A37,204.96  1,612.00    0.02
120001417汇添富医疗服务混合37,204.96  1,612.00    0.00
121001411诺安创新驱动混合A37,204.96  1,612.00    0.00
122001412德邦鑫星价值灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
123001396建信互联网+产业升级股票37,204.96  1,612.00    0.00
124001403招商国企改革主题混合37,204.96  1,612.00    0.01
125001398华泰柏瑞健康生活混合37,204.96  1,612.00    0.01
126001357泓德泓富混合A37,204.96  1,612.00    0.00
127001490汇添富国企创新股票37,204.96  1,612.00    0.01
128001485华安添颐混合37,204.96  1,612.00    0.00
129001475易方达国防军工混合37,204.96  1,612.00    0.00
130001476中银智能制造股票37,204.96  1,612.00    0.00
131001480财通成长优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
132001470融通通鑫灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
133001469广发金融地产联接A37,204.96  1,612.00    0.01
134001471融通新能源灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
135001463光大保德信一带一路混合37,204.96  1,612.00    0.01
136001427招商丰泽混合A37,204.96  1,612.00    0.00
137001426南方大数据300指数C37,204.96  1,612.00    0.01
138001445华安国企改革主题灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
139001446招商丰泽混合C37,204.96  1,612.00    0.00
140001421南方量化成长股票37,204.96  1,612.00    0.01
141001420南方大数据300指数A37,204.96  1,612.00    0.01
142001328鹏华弘华混合C37,204.96  1,612.00    0.02
143001334南方利鑫混合A37,204.96  1,612.00    0.01
144001327鹏华弘华混合A37,204.96  1,612.00    0.02
145001331鹏华弘信混合A37,204.96  1,612.00    0.01
146001332鹏华弘信混合C37,204.96  1,612.00    0.01
147001337鹏华弘益混合C37,204.96  1,612.00    0.01
148001336鹏华弘益混合A37,204.96  1,612.00    0.01
149001335南方利众混合A37,204.96  1,612.00    0.01
150001300大成睿景灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
151001302前海开源金银珠宝混合A37,204.96  1,612.00    0.01
152001301大成睿景灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
153001279中海积极增利混合37,204.96  1,612.00    0.02
154001278前海开源清洁能源混合A37,204.96  1,612.00    0.00
155001277博时国企改革股票37,204.96  1,612.00    0.00
156001311华安新回报灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
157001306中欧永裕混合A37,204.96  1,612.00    0.00
158001305九泰天富改革混合A37,204.96  1,612.00    0.01
159001309东方红睿逸定期开放混合37,204.96  1,612.00    0.00
160001313上投摩根智慧互联股票37,204.96  1,612.00    0.00
161001307中欧永裕混合C37,204.96  1,612.00    0.00
162001338安信稳健增值混合C37,204.96  1,612.00    0.01
163001349富国改革动力混合37,204.96  1,612.00    0.00
164001289银华汇利灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
165001316安信稳健增值混合A37,204.96  1,612.00    0.01
166001324华宝新价值混合37,204.96  1,612.00    0.01
167001326鹏华弘和混合C37,204.96  1,612.00    0.01
168001322东吴新趋势混合37,204.96  1,612.00    0.02
169001319农银信息传媒股票37,204.96  1,612.00    0.00
170001325鹏华弘和混合A37,204.96  1,612.00    0.01
171004221长信量化先锋混合C37,204.96  1,612.00    0.00
172004278东方红智逸沪港深定开混合37,204.96  1,612.00    0.00
173004224南方军工改革灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
174004233中欧盛世成长混合(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.01
175004232中欧价值发现混合C37,204.96  1,612.00    0.00
176004241中欧时代先锋股票C37,204.96  1,612.00    0.00
177004237中欧新蓝筹混合C37,204.96  1,612.00    0.00
178004252国泰安益灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
179004263华安沪港深机会灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
180003602申万菱信安鑫精选混合C37,204.96  1,612.00    0.01
181003601申万菱信安鑫精选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
182003634嘉实农业产业股票37,204.96  1,612.00    0.01
183003593国泰景气行业灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
184003591华泰柏瑞享利混合A37,204.96  1,612.00    0.02
185003592华泰柏瑞享利混合C37,204.96  1,612.00    0.02
186003693大成景尚灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
187003692大成景尚灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
188003715宝盈消费主题混合37,204.96  1,612.00    0.01
189003780鹏华兴悦定期开放混合37,204.96  1,612.00    0.01
190003798华安新瑞利灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
191003797华安新瑞利灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
192003512申万菱信安鑫优选混合C37,204.96  1,612.00    0.01
193003516国泰融安多策略灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
194003379信诚至选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
195003378泰康策略优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
196003432信诚至瑞混合A37,204.96  1,612.00    0.01
197003396东方红优享红利混合37,204.96  1,612.00    0.00
198003380信诚至选混合C37,204.96  1,612.00    0.01
199003414泰达宏利创金混合A37,204.96  1,612.00    0.01
200003415泰达宏利创金混合C37,204.96  1,612.00    0.01
201003550泰达改革动力混合C37,204.96  1,612.00    0.01
202003496鹏华弘尚混合C37,204.96  1,612.00    0.00
203003493申万菱信安鑫优选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
204003494富国天惠成长混合(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
205003495鹏华弘尚混合A37,204.96  1,612.00    0.00
206003433信诚至瑞混合C37,204.96  1,612.00    0.01
207003434博时鑫泽混合A37,204.96  1,612.00    0.01
208003435博时鑫泽混合C37,204.96  1,612.00    0.01
209003242创金合信量化发现混合C37,204.96  1,612.00    0.01
210003241创金合信量化发现混合A37,204.96  1,612.00    0.01
211003318景顺长城中证500行业中性低波动指数37,204.96  1,612.00    0.00
212003345安信新成长混合A37,204.96  1,612.00    0.01
213003346安信新成长混合C37,204.96  1,612.00    0.01
214003225鹏华兴润定期开放混合C37,204.96  1,612.00    0.03
215003224鹏华兴润定期开放混合A37,204.96  1,612.00    0.03
216003300华夏圆和混合37,204.96  1,612.00    0.01
217003184中证财通可持续发展100指数C37,204.96  1,612.00    0.01
218003293易方达科瑞灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
219003295南方安裕混合A37,204.96  1,612.00    0.01
220003283信诚至裕混合C37,204.96  1,612.00    0.01
221003282信诚至裕混合A37,204.96  1,612.00    0.01
222003967中银润利混合C37,204.96  1,612.00    0.01
223003966中银润利混合A37,204.96  1,612.00    0.01
224003984嘉实新能源新材料股票A37,204.96  1,612.00    0.01
225003985嘉实新能源新材料股票C37,204.96  1,612.00    0.01
226003986申万菱信中证500指数优选增强A37,204.96  1,612.00    0.01
227003993前海开源沪港深核心驱动混合37,204.96  1,612.00    0.02
228004148圆信永丰多策略混合37,204.96  1,612.00    0.00
229004153信诚新悦混合A37,204.96  1,612.00    0.01
230004154信诚新悦混合B37,204.96  1,612.00    0.01
231004046华夏新锦顺混合A37,204.96  1,612.00    0.01
232004044金鹰转型动力混合37,204.96  1,612.00    0.01
233004048华夏新锦汇混合A37,204.96  1,612.00    0.01
234004049华夏新锦汇混合C37,204.96  1,612.00    0.01
235004047华夏新锦顺混合C37,204.96  1,612.00    0.01
236004075交银医药创新股票37,204.96  1,612.00    0.01
237004070南方全指证券联接C37,204.96  1,612.00    0.00
238004069南方全指证券联接A37,204.96  1,612.00    0.00
239003150中欧睿诚定期开放混合A37,204.96  1,612.00    0.01
240003151中欧睿诚定期开放混合C37,204.96  1,612.00    0.01
241003154华宝新活力混合37,204.96  1,612.00    0.01
242003161南方安泰混合37,204.96  1,612.00    0.01
243003028安信新优选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
244003030安信新目标混合A37,204.96  1,612.00    0.01
245003031安信新目标混合C37,204.96  1,612.00    0.01
246003045东方红战略精选混合C37,204.96  1,612.00    0.01
247003053嘉实文体娱乐股票A37,204.96  1,612.00    0.01
248003044东方红战略精选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
249003029安信新优选混合C37,204.96  1,612.00    0.01
250003054嘉实文体娱乐股票C37,204.96  1,612.00    0.01
251003865创金合信量化多因子股票C37,204.96  1,612.00    0.01
252003876华宝沪深300增强A37,204.96  1,612.00    0.01
253003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
254003834华夏能源革新股票37,204.96  1,612.00    0.01
255003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
256003853金鹰信息产业股票A37,204.96  1,612.00    0.00
257003851中银锦利混合C37,204.96  1,612.00    0.01
258003850中银锦利混合A37,204.96  1,612.00    0.01
259003849中银广利混合C37,204.96  1,612.00    0.01
260003848中银广利混合A37,204.96  1,612.00    0.01
261001595天弘中证银行指数C37,204.96  1,612.00    0.00
262001609平安鑫享混合A37,204.96  1,612.00    0.01
263001616嘉实环保低碳股票37,204.96  1,612.00    0.00
264001610平安鑫享混合C37,204.96  1,612.00    0.01
265001617天弘中证电子ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.01
266001580南方利安灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
267001583安信新常态股票37,204.96  1,612.00    0.00
268001576国泰智能装备股票37,204.96  1,612.00    0.01
269001581华安沪港深通精选灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
270001630天弘中证计算机主题ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.00
271001623兴业国企改革混合37,204.96  1,612.00    0.01
272001618天弘中证电子ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.01
273001629天弘中证计算机主题ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.00
274001594天弘中证银行指数A37,204.96  1,612.00    0.00
275001536南方君选混合37,204.96  1,612.00    0.02
276001530万家瑞富混合37,204.96  1,612.00    0.01
277001528诺安先进制造股票37,204.96  1,612.00    0.01
278001524华泰柏瑞精选回报混合37,204.96  1,612.00    0.01
279001542国泰互联网+股票37,204.96  1,612.00    0.00
280001543宝盈新锐混合A37,204.96  1,612.00    0.01
281001541汇添富民营新动力股票37,204.96  1,612.00    0.01
282001540浙商汇金转型驱动混合37,204.96  1,612.00    0.02
283001570南方利安灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
284001566南方利达灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
285001567南方利达灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
286001564东方红京东大数据混合37,204.96  1,612.00    0.00
287001551天弘中证医药100指数C37,204.96  1,612.00    0.01
288001552天弘中证证券保险指数A37,204.96  1,612.00    0.01
289001549天弘上证50指数C37,204.96  1,612.00    0.00
290001548天弘上证50指数A37,204.96  1,612.00    0.00
291001550天弘中证医药100指数A37,204.96  1,612.00    0.01
292001553天弘中证证券保险指数C37,204.96  1,612.00    0.01
293001503南方利鑫混合C37,204.96  1,612.00    0.01
294001504南方利淘混合C37,204.96  1,612.00    0.01
295001505南方利众混合C37,204.96  1,612.00    0.01
296001500泓德远见回报混合37,204.96  1,612.00    0.00
297001518万家瑞兴混合37,204.96  1,612.00    0.01
298001513易方达信息产业混合37,204.96  1,612.00    0.01
299001511兴全新视野定期开放混合发起式37,204.96  1,612.00    0.00
300002026广发聚盛混合C37,204.96  1,612.00    0.01
301002031华夏策略混合37,204.96  1,612.00    0.00
302002027中加心享混合A37,204.96  1,612.00    0.00
303002057中银新机遇混合A37,204.96  1,612.00    0.01
304002056中银新财富混合C37,204.96  1,612.00    0.01
305002054中银新财富混合A37,204.96  1,612.00    0.01
306002058中银新机遇混合C37,204.96  1,612.00    0.01
307002087国富新机遇混合A37,204.96  1,612.00    0.01
308002079前海开源中国稀缺资产混合C37,204.96  1,612.00    0.00
309002011华夏红利混合37,204.96  1,612.00    0.00
310002010中欧瑾通灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
311002051诺安创新驱动混合C37,204.96  1,612.00    0.00
312002049融通新机遇灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
313002052诺安稳健回报混合C37,204.96  1,612.00    0.00
314002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C37,204.96  1,612.00    0.00
315002018鹏华弘安混合A37,204.96  1,612.00    0.00
316002019鹏华弘安混合C37,204.96  1,612.00    0.00
317002025广发聚盛混合A37,204.96  1,612.00    0.01
318002021华夏回报二号混合37,204.96  1,612.00    0.00
319001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式37,204.96  1,612.00    0.02
320001749招商中国机遇股票37,204.96  1,612.00    0.01
321001726汇添富新兴消费股票37,204.96  1,612.00    0.01
322001725汇添富高端制造股票37,204.96  1,612.00    0.00
323001765前海开源嘉鑫混合A37,204.96  1,612.00    0.01
324001756嘉实策略优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
325001758嘉实研究增强混合37,204.96  1,612.00    0.01
326001763广发多策略混合37,204.96  1,612.00    0.00
327001759嘉实成长增强混合37,204.96  1,612.00    0.01
328001790国泰智能汽车股票37,204.96  1,612.00    0.00
329001770前海开源嘉鑫混合C37,204.96  1,612.00    0.01
330001740光大保德信中国制造混合37,204.96  1,612.00    0.00
331001736圆信永丰优加生活股票37,204.96  1,612.00    0.00
332001694华安沪港深外延增长灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
333001695泓德泓业混合37,204.96  1,612.00    0.00
334001705泓德战略转型股票37,204.96  1,612.00    0.01
335001707诺安高端制造股票37,204.96  1,612.00    0.01
336001704国投瑞银进宝混合37,204.96  1,612.00    0.02
337001711安信新趋势混合C37,204.96  1,612.00    0.01
338001717工银前沿医疗股票37,204.96  1,612.00    0.01
339001712东方红优势精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
340001714工银文体产业股票37,204.96  1,612.00    0.00
341001710安信新趋势混合A37,204.96  1,612.00    0.01
342001662创金沪港深精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
343001651工银新蓝筹股票37,204.96  1,612.00    0.01
344001645国泰大健康股票37,204.96  1,612.00    0.01
345001677中银战略新兴产业股票37,204.96  1,612.00    0.01
346001679前海开源中国稀缺资产混合A37,204.96  1,612.00    0.00
347001667南方转型混合37,204.96  1,612.00    0.01
348001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票37,204.96  1,612.00    0.01
349001633万家瑞祥混合A37,204.96  1,612.00    0.01
350001634万家瑞祥混合C37,204.96  1,612.00    0.01
351001635万家瑞益混合A37,204.96  1,612.00    0.01
352001636万家瑞益混合C37,204.96  1,612.00    0.01
353001632天弘中证食品饮料指数C37,204.96  1,612.00    0.01
354001631天弘中证食品饮料指数A37,204.96  1,612.00    0.01
355001928华夏消费升级混合C37,204.96  1,612.00    0.00
356001924华夏国企改革混合37,204.96  1,612.00    0.01
357001927华夏消费升级混合A37,204.96  1,612.00    0.00
358001910泰康新机遇灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
359001901前海开源沪港深隆鑫混合A37,204.96  1,612.00    0.01
360001902前海开源沪港深隆鑫混合C37,204.96  1,612.00    0.01
361002001华夏回报混合A37,204.96  1,612.00    0.00
362002009中欧瑾通灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
363001985富国低碳新经济混合37,204.96  1,612.00    0.00
364001975景顺长城环保优势股票37,204.96  1,612.00    0.00
365001986前海开源人工智能主题混合37,204.96  1,612.00    0.00
366001938中欧时代先锋股票A37,204.96  1,612.00    0.00
367001974景顺长城量化新动力股票37,204.96  1,612.00    0.01
368001966圆信永丰兴源混合C37,204.96  1,612.00    0.01
369001965圆信永丰兴源混合A37,204.96  1,612.00    0.01
370001838国投瑞银国家安全混合37,204.96  1,612.00    0.00
371001885中欧新蓝筹混合E37,204.96  1,612.00    0.00
372001888中欧盛世成长混合(LOF)E37,204.96  1,612.00    0.01
373001811中欧明睿新常态混合A37,204.96  1,612.00    0.00
374001810中欧潜力价值灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
375001878嘉实沪港深精选股票37,204.96  1,612.00    0.00
376001882中欧价值发现混合E37,204.96  1,612.00    0.00
377001881中欧新趋势混合(LOF)E37,204.96  1,612.00    0.00
378001875前海开源沪港深优势精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
379001897九泰久盛量化先锋混合A37,204.96  1,612.00    0.02
380001890中欧精选定期开放混合E37,204.96  1,612.00    0.00
381001898易方达大健康主题混合37,204.96  1,612.00    0.01
382001869招商制造业混合A37,204.96  1,612.00    0.01
383001865前海开源事件驱动混合C37,204.96  1,612.00    0.01
384001852融通中国风1号灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
385001857易方达现代服务业混合37,204.96  1,612.00    0.00
386001856易方达环保主题混合37,204.96  1,612.00    0.02
387001858建信鑫利混合37,204.96  1,612.00    0.01
388001850国泰安益灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
389001832易方达瑞恒混合37,204.96  1,612.00    0.01
390005443国金量化多策略混合37,204.96  1,612.00    0.01
391005445华宝价值发现混合37,204.96  1,612.00    0.01
392005438易方达易百智能量化策略混合C37,204.96  1,612.00    0.01
393005444光大保德信精选18个月混合37,204.96  1,612.00    0.01
394005437易方达易百智能量化策略混合A37,204.96  1,612.00    0.01
395005401万家潜力价值混合C37,204.96  1,612.00    0.02
396005400万家潜力价值混合A37,204.96  1,612.00    0.02
397005416鹏华尊惠定期开放混合A37,204.96  1,612.00    0.02
398005409华泰柏瑞新兴产业混合A37,204.96  1,612.00    0.00
399005417鹏华尊惠定期开放混合C37,204.96  1,612.00    0.02
400005449华夏行业龙头混合37,204.96  1,612.00    0.00
401005450华夏稳盛混合37,204.96  1,612.00    0.00
402005457景顺长城量化小盘股票37,204.96  1,612.00    0.01
403005395泓德臻远回报混合37,204.96  1,612.00    0.01
404005379添富价值创造定开混合37,204.96  1,612.00    0.00
405005475泰康均衡优选混合C37,204.96  1,612.00    0.01
406005473富国价值驱动灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.02
407005474泰康均衡优选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
408005472富国价值驱动灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.02
409005959财通新视野混合C37,204.96  1,612.00    0.01
410005878博时产业新动力混合C37,204.96  1,612.00    0.01
411005885金鹰信息产业股票C37,204.96  1,612.00    0.00
412005918天弘沪深300ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.00
413005875易方达中盘成长混合37,204.96  1,612.00    0.02
414005919天弘中证500ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.00
415005633建信中证500指数增强C37,204.96  1,612.00    0.00
416005643鹏扬景升混合C37,204.96  1,612.00    0.01
417005642鹏扬景升混合A37,204.96  1,612.00    0.01
418005638农银量化智慧混合37,204.96  1,612.00    0.01
419005682财通资管消费精选混合37,204.96  1,612.00    0.02
420005695华安睿明两年定开混合A37,204.96  1,612.00    0.01
421005696华安睿明两年定开混合C37,204.96  1,612.00    0.01
422005658华夏沪深300ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.00
423005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
424005680财通资管价值成长混合37,204.96  1,612.00    0.01
425005662嘉实金融精选股票A37,204.96  1,612.00    0.01
426005663嘉实金融精选股票C37,204.96  1,612.00    0.01
427005762招商MSCI中国A股国际通指数C37,204.96  1,612.00    0.00
428005765中欧明睿新常态混合C37,204.96  1,612.00    0.00
429005764中欧潜力价值灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
430005761招商MSCI中国A股国际通指数A37,204.96  1,612.00    0.00
431005787中欧新趋势混合(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
432005827易方达蓝筹精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
433005730国泰江源优势精选灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
434005708国联安远见成长混合37,204.96  1,612.00    0.02
435005867国泰沪深300指数C37,204.96  1,612.00    0.00
436005859南方固胜定期开放混合37,204.96  1,612.00    0.01
437005851财通新视野混合A37,204.96  1,612.00    0.01
438005819国泰优势行业混合37,204.96  1,612.00    0.01
439005802添富智能制造股票37,204.96  1,612.00    0.00
440005812鹏华产业精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
441005739富国转型机遇混合37,204.96  1,612.00    0.00
442005738长城智能产业混合37,204.96  1,612.00    0.01
443005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
444005358东方阿尔法精选混合A37,204.96  1,612.00    0.00
445005357富国国企改革灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
446005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式37,204.96  1,612.00    0.01
447005359东方阿尔法精选混合C37,204.96  1,612.00    0.00
448005352鹏扬景泰成长混合A37,204.96  1,612.00    0.01
449005353鹏扬景泰成长混合C37,204.96  1,612.00    0.01
450005274中银景福回报混合37,204.96  1,612.00    0.02
451005268鹏华优势企业股票37,204.96  1,612.00    0.01
452005267嘉实价值精选股票37,204.96  1,612.00    0.00
453005303嘉实医药健康股票A37,204.96  1,612.00    0.00
454005304嘉实医药健康股票C37,204.96  1,612.00    0.00
455005603嘉实新添康定期混合A37,204.96  1,612.00    0.02
456005604嘉实新添康定期混合C37,204.96  1,612.00    0.02
457005612嘉实核心优势股票37,204.96  1,612.00    0.00
458005587安信比较优势混合37,204.96  1,612.00    0.00
459005593上投摩根创新商业模式混合37,204.96  1,612.00    0.00
460005491兴全合宜混合(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
461005521华安红利精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
462005520国投瑞银创新医疗混合37,204.96  1,612.00    0.01
463005549富国成长优选三年定开混合37,204.96  1,612.00    0.00
464005526工银新生代消费混合37,204.96  1,612.00    0.01
465006052鹏扬核心价值混合C37,204.96  1,612.00    0.00
466006051鹏扬核心价值混合A37,204.96  1,612.00    0.00
467006111泰康弘实3月定开混合37,204.96  1,612.00    0.00
468006104华泰柏瑞量化智慧混合C37,204.96  1,612.00    0.00
469006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强37,204.96  1,612.00    0.01
470005967鹏华创新驱动混合37,204.96  1,612.00    0.00
471005974东方红配置精选混合A37,204.96  1,612.00    0.00
472005975东方红配置精选混合C37,204.96  1,612.00    0.00
473000936博时产业新动力混合A37,204.96  1,612.00    0.01
474000940富国中小盘精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
475000939中银研究精选灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.02
476000961天弘沪深300ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.00
477000960招商医药健康产业股票37,204.96  1,612.00    0.00
478000962天弘中证500ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.00
479000963兴业多策略混合37,204.96  1,612.00    0.01
480000977长城环保主题混合37,204.96  1,612.00    0.01
481000974安信消费医药股票37,204.96  1,612.00    0.00
482000978景顺长城量化精选股票37,204.96  1,612.00    0.00
483000969前海开源大安全混合37,204.96  1,612.00    0.02
484000968广发养老指数A37,204.96  1,612.00    0.00
485000970东方红睿元混合37,204.96  1,612.00    0.00
486000971诺安新经济股票37,204.96  1,612.00    0.01
487000946华夏医疗健康混合C37,204.96  1,612.00    0.00
488000955南方产业活力股票37,204.96  1,612.00    0.00
489000945华夏医疗健康混合A37,204.96  1,612.00    0.00
490000950易方达沪深300非银ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.00
491000916前海开源股息率100强股票37,204.96  1,612.00    0.00
492000924宝盈先进制造混合A37,204.96  1,612.00    0.01
493000925汇添富外延增长主题股票37,204.96  1,612.00    0.00
494000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式37,204.96  1,612.00    0.01
495000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A37,204.96  1,612.00    0.00
496000328上投摩根转型动力混合37,204.96  1,612.00    0.01
497000327南方新蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.02
498000313华安沪深300增强C37,204.96  1,612.00    0.01
499000311景顺长城沪深300指数增强37,204.96  1,612.00    0.00
500000312华安沪深300增强A37,204.96  1,612.00    0.01
501000423前海开源事件驱动混合A37,204.96  1,612.00    0.01
502000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
503000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
504000404易方达新兴成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
505000409鹏华环保产业股票37,204.96  1,612.00    0.02
506000408民生加银城镇化混合A37,204.96  1,612.00    0.01
507000390华商优势行业混合37,204.96  1,612.00    0.01
508000368汇添富沪深300安中指数37,204.96  1,612.00    0.01
509000471富国城镇发展股票37,204.96  1,612.00    0.00
510000457上投摩根核心成长股票37,204.96  1,612.00    0.00
511000477广发主题领先混合37,204.96  1,612.00    0.00
512000452南方医药保健灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
513000462农银主题轮动混合37,204.96  1,612.00    0.01
514000663国投瑞银美丽中国混合37,204.96  1,612.00    0.01
515000697汇添富移动互联股票37,204.96  1,612.00    0.00
516000711嘉实医疗保健股票37,204.96  1,612.00    0.00
517000708华安安享混合37,204.96  1,612.00    0.00
518000698宝盈科技30混合37,204.96  1,612.00    0.00
519000714诺安稳健回报混合A37,204.96  1,612.00    0.00
520000652博时裕隆混合37,204.96  1,612.00    0.00
521000601华宝创新混合37,204.96  1,612.00    0.01
522000603易方达创新驱动混合37,204.96  1,612.00    0.00
523000595嘉实泰和混合37,204.96  1,612.00    0.00
524000596前海开源中证军工指数A37,204.96  1,612.00    0.00
525000696汇添富环保行业股票37,204.96  1,612.00    0.00
526000742国泰新经济灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
527000751嘉实新兴产业股票37,204.96  1,612.00    0.01
528000746招商行业精选股票37,204.96  1,612.00    0.01
529000619东方红产业升级混合37,204.96  1,612.00    0.00
530000609华商新量化混合37,204.96  1,612.00    0.01
531000628大成高新技术产业股票37,204.96  1,612.00    0.01
532000893工银创新动力股票37,204.96  1,612.00    0.01
533000884民生加银优选股票37,204.96  1,612.00    0.01
534000877华泰柏瑞量化优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
535000763工银新财富灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
536000778鹏华先进制造股票37,204.96  1,612.00    0.01
537000780鹏华医疗保健股票37,204.96  1,612.00    0.00
538000762汇添富绝对收益定开混合A37,204.96  1,612.00    0.00
539000805中银新经济混合37,204.96  1,612.00    0.01
540000793工银高端制造股票37,204.96  1,612.00    0.01
541000854鹏华养老产业股票37,204.96  1,612.00    0.01
542000870嘉实新收益混合37,204.96  1,612.00    0.00
543000866华宝制造股票37,204.96  1,612.00    0.01
544000753华宝量化对冲混合A37,204.96  1,612.00    0.01
545000754华宝量化对冲混合C37,204.96  1,612.00    0.01
546000825圆信永丰双红利混合C37,204.96  1,612.00    0.00
547000824圆信永丰双红利混合A37,204.96  1,612.00    0.00
548000831工银医疗保健股票37,204.96  1,612.00    0.00
549000835华润元大富时中国A50指数A37,204.96  1,612.00    0.01
550000844南方绝对收益混合37,204.96  1,612.00    0.01
551000142融通增强收益债券A37,204.96  1,612.00    0.00
552000165国投瑞银策略精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
553000172华泰柏瑞量化增强混合A37,204.96  1,612.00    0.00
554000264博时内需增长混合37,204.96  1,612.00    0.02
555000082嘉实研究阿尔法股票37,204.96  1,612.00    0.00
556000083汇添富消费行业混合37,204.96  1,612.00    0.00
557000215广发趋势优选灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
558000219博时裕益混合37,204.96  1,612.00    0.01
559000195工银成长收益混合A37,204.96  1,612.00    0.00
560000196工银成长收益混合B37,204.96  1,612.00    0.00
561000251工银金融地产混合37,204.96  1,612.00    0.00
562000263工银信息产业混合37,204.96  1,612.00    0.01
563000241宝盈核心优势混合C37,204.96  1,612.00    0.00
564000259农银区间收益混合37,204.96  1,612.00    0.01
565000190中银新回报混合A37,204.96  1,612.00    0.01
566000173汇添富美丽30混合37,204.96  1,612.00    0.00
567000176嘉实沪深300指数研究增强37,204.96  1,612.00    0.00
568000136民生加银策略精选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
569000117广发轮动配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
570000121华夏永福混合A37,204.96  1,612.00    0.01
571000127农银行业领先混合37,204.96  1,612.00    0.00
572000572中银多策略混合A37,204.96  1,612.00    0.01
573000573天弘通利混合37,204.96  1,612.00    0.01
574000574宝盈新价值混合A37,204.96  1,612.00    0.00
575000577安信价值精选股票37,204.96  1,612.00    0.00
576000567广发聚祥灵活混合37,204.96  1,612.00    0.02
577000584新华鑫益灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
578000508泰达宏利宏达混合B37,204.96  1,612.00    0.02
579000507泰达宏利宏达混合A37,204.96  1,612.00    0.02
580000520上银新兴价值成长混合37,204.96  1,612.00    0.01
581000513富国高端制造行业股票37,204.96  1,612.00    0.01
582000534长盛高端装备混合37,204.96  1,612.00    0.01
583000541华商创新成长混合发起式37,204.96  1,612.00    0.01
584000478建信中证500指数增强A37,204.96  1,612.00    0.00
585000480东方红新动力混合37,204.96  1,612.00    0.00
586000527南方新优享灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
587000523国投瑞银医疗保健混合37,204.96  1,612.00    0.01
588000529广发竞争优势混合37,204.96  1,612.00    0.00
589000532景顺长城优势企业混合37,204.96  1,612.00    0.01
590000590华安新活力混合37,204.96  1,612.00    0.01
591000554中国梦灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
592000550广发新动力混合37,204.96  1,612.00    0.01
593000566华泰柏瑞创新升级混合A37,204.96  1,612.00    0.00
594000065国富焦点驱动混合37,204.96  1,612.00    0.00
595000063长盛电子信息主题混合37,204.96  1,612.00    0.01
596000011华夏大盘精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
597000008嘉实中证500ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.00
598000051华夏沪深300ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.00
599000029富国宏观策略灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.02
600000020景顺长城品质投资混合37,204.96  1,612.00    0.01
601000021华夏优势增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
602000031华夏复兴混合37,204.96  1,612.00    0.00
603000042中证财通可持续发展100指数A37,204.96  1,612.00    0.01
604000039农银高增长混合37,204.96  1,612.00    0.01
605000061华夏盛世混合37,204.96  1,612.00    0.00
606000001华夏成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
607002746汇添富多策略定开混合37,204.96  1,612.00    0.00
608002808泓德优势领航混合37,204.96  1,612.00    0.00
609002803东方红沪港深混合37,204.96  1,612.00    0.00
610002838华夏新锦程混合A37,204.96  1,612.00    0.01
611002839华夏新锦程混合C37,204.96  1,612.00    0.01
612002851南方品质优选灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
613002780前海联合泓鑫混合A37,204.96  1,612.00    0.02
614002783东方红价值精选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
615002784东方红价值精选混合C37,204.96  1,612.00    0.01
616002767泰康宏泰回报混合37,204.96  1,612.00    0.01
617002384九泰鸿祥服务升级混合37,204.96  1,612.00    0.02
618002385博时沪深300指数C37,204.96  1,612.00    0.00
619002364华安安康灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.02
620002363华安安康灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.02
621002360前海开源清洁能源混合C37,204.96  1,612.00    0.00
622002339海富通安颐收益混合C37,204.96  1,612.00    0.01
623002350华安安华灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
624002407前海开源恒远灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
625002409华夏新活力混合A37,204.96  1,612.00    0.01
626002410华夏新活力混合C37,204.96  1,612.00    0.01
627002387工银沪港深股票A37,204.96  1,612.00    0.00
628002455民生加银鑫喜混合37,204.96  1,612.00    0.00
629002435中银宏利混合C37,204.96  1,612.00    0.01
630002434中银宏利混合A37,204.96  1,612.00    0.01
631002431中银丰利混合C37,204.96  1,612.00    0.01
632002430中银丰利混合A37,204.96  1,612.00    0.01
633002414中银瑞利混合C37,204.96  1,612.00    0.01
634002413中银瑞利混合A37,204.96  1,612.00    0.01
635002322银华汇利灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
636002316创金合信中证500增强C37,204.96  1,612.00    0.01
637002315创金合信沪深300增强C37,204.96  1,612.00    0.02
638002907南方中证500增强股票C37,204.96  1,612.00    0.01
639002906南方中证500增强股票A37,204.96  1,612.00    0.01
640002980华夏创新前沿股票37,204.96  1,612.00    0.01
641002982广发养老指数C37,204.96  1,612.00    0.00
642002979广发金融地产联接C37,204.96  1,612.00    0.01
643002978广发医药卫生联接C37,204.96  1,612.00    0.00
644002989融通通乾研究精选灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
645002983长信国防军工量化混合A37,204.96  1,612.00    0.01
646002987广发沪深300ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.00
647002945大成盛世精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
648002562泓德泓益量化混合37,204.96  1,612.00    0.01
649002594工银现代服务业混合37,204.96  1,612.00    0.02
650002593富国美丽中国混合37,204.96  1,612.00    0.01
651002497东方盛世灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
652002502中银腾利混合A37,204.96  1,612.00    0.01
653002462中银珍利混合C37,204.96  1,612.00    0.01
654002461中银珍利混合A37,204.96  1,612.00    0.01
655002555博时沪港深优质企业混合C37,204.96  1,612.00    0.00
656002545东方岳灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.02
657002556博时丝路主题股票C37,204.96  1,612.00    0.00
658002503中银腾利混合C37,204.96  1,612.00    0.01
659002533中加心享混合C37,204.96  1,612.00    0.00
660002273泰达宏利创益混合B37,204.96  1,612.00    0.02
661002288中银稳进策略混合37,204.96  1,612.00    0.02
662002295广发稳安混合A37,204.96  1,612.00    0.01
663002310创金合信沪深300增强A37,204.96  1,612.00    0.02
664002311创金合信中证500增强A37,204.96  1,612.00    0.01
665002313泰达宏利新起点混合B37,204.96  1,612.00    0.02
666002231华夏新趋势混合A37,204.96  1,612.00    0.02
667002232华夏新趋势混合C37,204.96  1,612.00    0.02
668002227长城新优选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
669002228长城新优选混合C37,204.96  1,612.00    0.01
670002229华夏经济转型股票37,204.96  1,612.00    0.00
671002251华夏军工安全混合37,204.96  1,612.00    0.01
672002270东吴安盈量化混合37,204.96  1,612.00    0.01
673002261中银宝利混合A37,204.96  1,612.00    0.01
674002262中银宝利混合C37,204.96  1,612.00    0.01
675002653泰康沪港深精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
676002655南方卓享绝对收益混合37,204.96  1,612.00    0.03
677002624广发优企精选混合A37,204.96  1,612.00    0.00
678002643鹏华兴利混合37,204.96  1,612.00    0.01
679002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
680002692富国创新科技混合37,204.96  1,612.00    0.01
681002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
682002682金鹰元和灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
683002681金鹰元和灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
684002088国富新机遇混合C37,204.96  1,612.00    0.01
685002096博时新收益混合C37,204.96  1,612.00    0.01
686002095博时新收益混合A37,204.96  1,612.00    0.01
687002133广发鑫益混合37,204.96  1,612.00    0.00
688002134广发鑫裕混合A37,204.96  1,612.00    0.01
689002210创金合信量化多因子股票A37,204.96  1,612.00    0.01
690002199前海开源中证军工指数C37,204.96  1,612.00    0.00
691002207前海开源金银珠宝混合C37,204.96  1,612.00    0.01
692002112德邦鑫星价值灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
693002120广发安悦回报混合37,204.96  1,612.00    0.00
694002168嘉实智能汽车股票37,204.96  1,612.00    0.01
695002166华夏永福混合C37,204.96  1,612.00    0.01
696002172海富通新内需混合C37,204.96  1,612.00    0.00
697002156长盛盛世混合A37,204.96  1,612.00    0.03
698002157长盛盛世混合C37,204.96  1,612.00    0.03
699004693前海联合泳隽混合A37,204.96  1,612.00    0.01
700004686华夏研究精选股票37,204.96  1,612.00    0.01
701004752广发中证传媒ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.01
702004753广发中证传媒ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.01
703004757国寿安保稳吉混合C37,204.96  1,612.00    0.01
704004756国寿安保稳吉混合A37,204.96  1,612.00    0.01
705004703南方兴盛先锋灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
706004746易方达上证50指数C37,204.96  1,612.00    0.00
707004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
708004671中融核心成长混合37,204.96  1,612.00    0.01
709004666长城久嘉创新成长混合37,204.96  1,612.00    0.01
710005136华安幸福生活混合37,204.96  1,612.00    0.00
711005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
712005123南方优享分红灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
713005152农银汇理沪深300指数C37,204.96  1,612.00    0.00
714005166嘉实润和量化定期混合37,204.96  1,612.00    0.01
715005167嘉实润泽量化定期混合37,204.96  1,612.00    0.01
716005120上投摩根量化多因子混合37,204.96  1,612.00    0.01
717005110汇安多策略混合C37,204.96  1,612.00    0.01
718005108圆信永丰双利优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
719005109汇安多策略混合A37,204.96  1,612.00    0.01
720005111泰康泉林量化价值精选混合C37,204.96  1,612.00    0.02
721005206南方优选成长混合C37,204.96  1,612.00    0.00
722005207南方高端装备混合C37,204.96  1,612.00    0.01
723005224广发中证基建工程指数C37,204.96  1,612.00    0.01
724005216南方全天候策略混合(FOF)C37,204.96  1,612.00    0.01
725005210东吴双三角股票C37,204.96  1,612.00    0.02
726005215南方全天候策略混合(FOF)A37,204.96  1,612.00    0.01
727005223广发中证基建工程指数A37,204.96  1,612.00    0.01
728005209东吴双三角股票A37,204.96  1,612.00    0.02
729005258景顺长城量化平衡混合37,204.96  1,612.00    0.00
730005241中欧时代智慧混合A37,204.96  1,612.00    0.00
731005245国泰聚优价值灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
732005244国泰聚优价值灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
733005242中欧时代智慧混合C37,204.96  1,612.00    0.00
734004405国寿安保稳寿混合A37,204.96  1,612.00    0.01
735004406国寿安保稳寿混合C37,204.96  1,612.00    0.01
736004410招商央视财经50指数C37,204.96  1,612.00    0.01
737004348南方中证500ETF联接(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
738004346南方小康ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.01
739004342南方沪深300ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.00
740004344南方大数据100指数C37,204.96  1,612.00    0.00
741004394华泰柏瑞量化创优混合37,204.96  1,612.00    0.01
742004435博时逆向投资混合C37,204.96  1,612.00    0.01
743004434博时逆向投资混合A37,204.96  1,612.00    0.01
744004355嘉实丰和灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
745004357南方智慧精选灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
746004510九泰久盛量化先锋混合C37,204.96  1,612.00    0.02
747004505博时新兴消费主题混合37,204.96  1,612.00    0.01
748004609长信乐信混合C37,204.96  1,612.00    0.01
749004608长信乐信混合A37,204.96  1,612.00    0.01
750004442中欧康裕混合A37,204.96  1,612.00    0.00
751004455中欧康裕混合C37,204.96  1,612.00    0.00
752004448博时汇智回报混合37,204.96  1,612.00    0.00
753004450嘉实前沿科技沪港深股票37,204.96  1,612.00    0.00
754004477嘉实沪港深回报混合37,204.96  1,612.00    0.00
755004475华泰柏瑞富利混合37,204.96  1,612.00    0.01
756004476景顺长城沪港深领先科技股票37,204.96  1,612.00    0.02
757004569招商制造业混合C37,204.96  1,612.00    0.01
758004546建信量化优享定期开放灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.02
759005027光大保德信优选一年混合37,204.96  1,612.00    0.01
760005028鹏华研究精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
761005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A37,204.96  1,612.00    0.00
762005000泰康泉林量化价值精选混合A37,204.96  1,612.00    0.02
763005004交银品质升级混合37,204.96  1,612.00    0.00
764005001交银持续成长主题混合37,204.96  1,612.00    0.00
765005040鹏扬景兴混合C37,204.96  1,612.00    0.01
766005039鹏扬景兴混合A37,204.96  1,612.00    0.01
767004958圆信永丰优享生活混合37,204.96  1,612.00    0.01
768004959圆信永丰优悦生活混合37,204.96  1,612.00    0.00
769004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.02
770004986鹏华策略回报混合37,204.96  1,612.00    0.00
771004851广发医疗保健股票A37,204.96  1,612.00    0.01
772004874融通巨潮100指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
773004934圆信永丰消费升级混合37,204.96  1,612.00    0.00
774630002华商盛世成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
775590002中邮核心成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
776590003中邮核心优势混合37,204.96  1,612.00    0.01
777610001信达澳银领先增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
778580001东吴嘉禾优势精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
779580003东吴行业轮动混合37,204.96  1,612.00    0.01
780580002东吴双动力混合37,204.96  1,612.00    0.01
781519673银河康乐股票37,204.96  1,612.00    0.01
782519671银河沪深300价值指数37,204.96  1,612.00    0.00
783519670银河行业混合37,204.96  1,612.00    0.00
784519664银河美丽混合A37,204.96  1,612.00    0.00
785519655银河服务混合37,204.96  1,612.00    0.00
786519665银河美丽混合C37,204.96  1,612.00    0.00
787519623银河君耀混合A37,204.96  1,612.00    0.02
788519624银河君耀混合C37,204.96  1,612.00    0.02
789519616银河君信混合A37,204.96  1,612.00    0.00
790519617银河君信混合C37,204.96  1,612.00    0.00
791519618银河君信混合I37,204.96  1,612.00    0.00
792519690交银稳健配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
793519694交银蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.00
794519692交银成长混合A37,204.96  1,612.00    0.00
795519697交银优势行业灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
796519688交银精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
797519647银河鸿利混合I37,204.96  1,612.00    0.01
798519641银河鸿利混合C37,204.96  1,612.00    0.01
799519640银河鸿利混合A37,204.96  1,612.00    0.01
800519627银河君润混合A37,204.96  1,612.00    0.01
801519628银河君润混合C37,204.96  1,612.00    0.01
802519651银河转型混合37,204.96  1,612.00    0.00
803519677银河定投宝腾讯济安指数37,204.96  1,612.00    0.01
804519679银河主题策略混合37,204.96  1,612.00    0.01
805519611银河旺利混合C37,204.96  1,612.00    0.00
806519612银河旺利混合I37,204.96  1,612.00    0.00
807519300大成沪深300指数A37,204.96  1,612.00    0.00
808519606国泰金鑫股票37,204.96  1,612.00    0.00
809519610银河旺利混合A37,204.96  1,612.00    0.00
810519736交银新成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
811519752交银新回报灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
812519755交银多策略回报灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.01
813519756交银国企改革灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
814519963长信利盈混合A37,204.96  1,612.00    0.01
815519979长信内需成长混合A37,204.96  1,612.00    0.00
816519975长信量化中小盘股票37,204.96  1,612.00    0.00
817519929长信电子信息量化混合37,204.96  1,612.00    0.01
818519962长信利盈混合C37,204.96  1,612.00    0.01
819519959长信多利混合37,204.96  1,612.00    0.01
820519768交银优选回报灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
821519761交银多策略回报灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
822519760交银新回报灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.01
823519771交银优择回报灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
824519770交银优择回报灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
825519769交银优选回报灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
826519772交银新生活力灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
827519908华夏兴华混合A37,204.96  1,612.00    0.01
828519778交银经济新动力混合37,204.96  1,612.00    0.00
829519918华夏兴和混合37,204.96  1,612.00    0.01
830519915富国消费主题混合37,204.96  1,612.00    0.00
831519779交银沪港深价值精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
832519909华安安顺灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
833519732交银定期支付双息平衡混合37,204.96  1,612.00    0.00
834519714交银消费新驱动股票37,204.96  1,612.00    0.00
835519712交银阿尔法核心混合37,204.96  1,612.00    0.00
836519702交银趋势优先混合37,204.96  1,612.00    0.01
837519700交银主题优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
838519704交银先进制造混合37,204.96  1,612.00    0.00
839519983长信量化先锋混合A37,204.96  1,612.00    0.00
840519993长信增利动态混合37,204.96  1,612.00    0.01
841519991长信双利优选混合A37,204.96  1,612.00    0.00
842550003中信保诚盛世蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.00
843550001信诚四季红混合37,204.96  1,612.00    0.01
844530001建信恒久价值混合37,204.96  1,612.00    0.00
845519994长信金利趋势混合37,204.96  1,612.00    0.00
846519996长信银利精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
847530005建信优化配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
848530011建信内生动力混合37,204.96  1,612.00    0.02
849960011中银增长混合H37,204.96  1,612.00    0.00
850960018大成内需增长混合H37,204.96  1,612.00    0.01
851960010工银核心价值混合H37,204.96  1,612.00    0.00
852960008景顺长城核心竞争力混合H37,204.96  1,612.00    0.00
853960016交银成长混合H37,204.96  1,612.00    0.00
854960012中银收益混合H37,204.96  1,612.00    0.00
855960033农银汇理消费主题混合H37,204.96  1,612.00    0.00
856960026博时特许价值混合R37,204.96  1,612.00    0.01
857700001平安行业先锋混合37,204.96  1,612.00    0.02
858710002富安达策略精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
859720001财通价值动量混合37,204.96  1,612.00    0.00
860710001富安达优势成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
861762001国金国鑫发起A37,204.96  1,612.00    0.01
862960001广发行业领先混合H37,204.96  1,612.00    0.00
863960006上投摩根行业轮动混合H37,204.96  1,612.00    0.01
864960004华夏兴华混合H37,204.96  1,612.00    0.01
865960005上投摩根双息平衡混合H37,204.96  1,612.00    0.00
866960002华夏回报混合H37,204.96  1,612.00    0.00
867960020南方优选价值混合H37,204.96  1,612.00    0.00
868960024嘉实成长收益混合H37,204.96  1,612.00    0.00
869960021国富潜力组合混合H37,204.96  1,612.00    0.00
870960022博时沪深300指数R37,204.96  1,612.00    0.00
871960023工银稳健成长混合H37,204.96  1,612.00    0.00
872690005民生加银内需增长混合37,204.96  1,612.00    0.01
873690007民生加银景气行业混合A37,204.96  1,612.00    0.00
874660005农银中小盘混合37,204.96  1,612.00    0.00
875660004农银策略价值混合37,204.96  1,612.00    0.01
876660006农银汇理大盘蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.02
877660008农银汇理沪深300指数A37,204.96  1,612.00    0.00
878630016华商价值共享混合发起式37,204.96  1,612.00    0.01
879660003农银平衡双利混合37,204.96  1,612.00    0.01
880630015华商大盘量化精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
881660010农银策略精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
882671010西部利得策略优选混合37,204.96  1,612.00    0.02
883660015农银汇理行业轮动混合37,204.96  1,612.00    0.02
884660012农银汇理消费主题混合A37,204.96  1,612.00    0.00
885630010华商价值精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
886630008华商策略精选灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
887377010上投摩根阿尔法混合37,204.96  1,612.00    0.00
888376510上投摩根大盘蓝筹股票37,204.96  1,612.00    0.01
889398001中海优质成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
890398021中海能源策略混合37,204.96  1,612.00    0.00
891398011中海分红增利混合37,204.96  1,612.00    0.01
892398041中海量化策略混合37,204.96  1,612.00    0.01
893379010上投摩根中小盘混合37,204.96  1,612.00    0.01
894377530上投摩根行业轮动混合A37,204.96  1,612.00    0.01
895400007东方策略成长混合37,204.96  1,612.00    0.01
896400003东方精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
897400001东方龙混合37,204.96  1,612.00    0.01
898398061中海消费主题精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
899360001光大保德信量化股票37,204.96  1,612.00    0.00
900360005光大保德信红利混合37,204.96  1,612.00    0.01
901360007光大保德信优势配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
902360006光大保德信新增长混合37,204.96  1,612.00    0.01
903320022诺安研究精选股票37,204.96  1,612.00    0.01
904340001兴全可转债混合37,204.96  1,612.00    0.00
905340008兴全有机增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
906340006兴全全球视野股票37,204.96  1,612.00    0.00
907340007兴全社会责任混合37,204.96  1,612.00    0.00
908320015诺安行业轮动混合37,204.96  1,612.00    0.01
909370024上投摩根核心优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
910360011光大保德信动态优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
911360012光大保德信中小盘混合37,204.96  1,612.00    0.01
912370027上投摩根智选30混合37,204.96  1,612.00    0.01
913373010上投摩根双息平衡混合A37,204.96  1,612.00    0.00
914320001诺安平衡混合37,204.96  1,612.00    0.00
915310398申万菱信沪深300价值指数A37,204.96  1,612.00    0.00
916320003诺安先锋混合37,204.96  1,612.00    0.00
917288002华夏收入混合37,204.96  1,612.00    0.00
918310328申万菱信新动力混合37,204.96  1,612.00    0.00
919310358申万菱信新经济混合37,204.96  1,612.00    0.00
920310308申万菱信盛利精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
921310318申万菱信沪深300指数增强A37,204.96  1,612.00    0.01
922320007诺安成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
923320006诺安灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
924320005诺安价值增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
925320011诺安中小盘精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
926270001广发聚富混合37,204.96  1,612.00    0.00
927270002广发稳健增长混合A37,204.96  1,612.00    0.00
928260116景顺长城核心竞争力混合A37,204.96  1,612.00    0.00
929270005广发聚丰混合A37,204.96  1,612.00    0.00
930270008广发核心精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
931270007广发大盘成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
932270006广发策略优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
933270021广发聚瑞混合A37,204.96  1,612.00    0.00
934270010广发沪深300ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.00
935270022广发内需增长混合37,204.96  1,612.00    0.01
936270025广发行业领先混合A37,204.96  1,612.00    0.00
937257010国联安小盘精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
938257020国联安精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
939257030国联安优势混合37,204.96  1,612.00    0.01
940288001华夏经典配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
941270041广发消费品精选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
942270050广发新经济混合A37,204.96  1,612.00    0.01
943270028广发制造业精选混合A37,204.96  1,612.00    0.01
944260101景顺长城优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
945260104景顺长城内需增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
946260103景顺长城动力平衡混合37,204.96  1,612.00    0.00
947260112景顺长城能源基建混合37,204.96  1,612.00    0.00
948260110景顺长城精选蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.00
949260109景顺长城内需贰号混合37,204.96  1,612.00    0.00
950260108景顺长城新兴成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
951217027招商央视财经50指数A37,204.96  1,612.00    0.01
952210009金鹰核心资源混合37,204.96  1,612.00    0.00
953213001宝盈鸿利收益混合A37,204.96  1,612.00    0.01
954210001金鹰成份优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
955210004金鹰稳健成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
956210005金鹰主题优势混合37,204.96  1,612.00    0.01
957213003宝盈策略增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
958213006宝盈核心优势混合A37,204.96  1,612.00    0.00
959213002宝盈泛沿海混合37,204.96  1,612.00    0.00
960213008宝盈资源优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
961206007鹏华消费优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
962206009鹏华新兴产业混合37,204.96  1,612.00    0.00
963217010招商大盘蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.01
964217009招商核心价值混合37,204.96  1,612.00    0.00
965217012招商行业领先混合A37,204.96  1,612.00    0.01
966217005招商先锋混合37,204.96  1,612.00    0.00
967217001招商安泰偏股混合37,204.96  1,612.00    0.01
968213010宝盈中证100指数增强A37,204.96  1,612.00    0.02
969202027南方高端装备混合A37,204.96  1,612.00    0.01
970202023南方优选成长混合A37,204.96  1,612.00    0.00
971202015南方沪深300ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.00
972202212南方平衡混合37,204.96  1,612.00    0.02
973202003南方绩优混合A37,204.96  1,612.00    0.00
974202002南方稳健成长贰号混合37,204.96  1,612.00    0.00
975202001南方稳健成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
976202019南方策略优化混合37,204.96  1,612.00    0.01
977202021南方小康ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.01
978202011南方优选价值混合A37,204.96  1,612.00    0.00
979202007南方隆元产业主题混合37,204.96  1,612.00    0.00
980202009南方盛元红利混合37,204.96  1,612.00    0.00
981240009华宝先进成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
982240010华宝行业精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
983240002华宝宝康配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
984240005华宝多策略增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
985229002泰达宏利逆向策略混合37,204.96  1,612.00    0.01
986240020华宝医药生物混合37,204.96  1,612.00    0.01
987240022华宝资源优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
988240014华宝中证100指数A37,204.96  1,612.00    0.01
989481010工银中小盘混合37,204.96  1,612.00    0.01
990481009工银沪深300指数A37,204.96  1,612.00    0.00
991483003工银精选平衡混合37,204.96  1,612.00    0.00
992470098汇添富逆向投资混合37,204.96  1,612.00    0.01
993470028汇添富社会责任混合37,204.96  1,612.00    0.00
994470009汇添富民营活力混合A37,204.96  1,612.00    0.00
995470008汇添富策略回报混合37,204.96  1,612.00    0.00
996481001工银核心价值混合A37,204.96  1,612.00    0.00
997481008工银大盘蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.01
998481004工银稳健成长混合A37,204.96  1,612.00    0.00
999481006工银红利混合37,204.96  1,612.00    0.01
1000481013工银消费服务混合37,204.96  1,612.00    0.01
1001481015工银主题策略混合37,204.96  1,612.00    0.00
1002420009天弘安康颐养混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1003450002国富弹性市值混合37,204.96  1,612.00    0.00
1004450003国富潜力组合混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1005450001国富中国收益混合37,204.96  1,612.00    0.01
1006420001天弘精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1007450009国富中小盘股票37,204.96  1,612.00    0.00
1008460001华泰柏瑞盛世中国混合37,204.96  1,612.00    0.00
1009470007汇添富上证综合指数37,204.96  1,612.00    0.00
1010460009华泰柏瑞量化先行混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1011460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.00
1012470006汇添富医药保健混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1013460002华泰柏瑞积极成长混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1014460005华泰柏瑞价值增长混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1015460007华泰柏瑞行业领先混合37,204.96  1,612.00    0.02
1016510290南方上证380ETF37,204.96  1,612.00    0.02
1017510330华夏沪深300ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1018510160中证南方小康产业指数ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1019510230金融ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1020510300华泰柏瑞沪深300ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1021510310易方达沪深300发起式ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1022501062南方瑞合混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1023501064国泰价值优选灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
1024501071泓德三年封闭丰泽混合37,204.96  1,612.00    0.00
1025501070广发睿阳三年定开混合37,204.96  1,612.00    0.01
1026501065汇添富经典成长定开混合37,204.96  1,612.00    0.00
1027501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1028501051圆信永丰汇利混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1029501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.01
1030501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.01
1031501053东方红目标优选定开混合37,204.96  1,612.00    0.00
1032501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.01
1033501189嘉实战略配售混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1034501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.01
1035510500南方中证500ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1036510390平安沪深300ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1037510510广发中证500ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1038510360广发沪深300ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1039501001财通多策略精选混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1040501005汇添富中证精准医指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.01
1041501006汇添富中证精准医指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.01
1042501038银华明择多策略定期开放混合37,204.96  1,612.00    0.00
1043501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1044501026财通多策略福享混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1045501028财通福瑞混合发起(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1046501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1047501015财通多策略升级混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1048501019国泰国证航天军工指数(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1049501037汇添富中证500指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.01
1050501036汇添富中证500指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.01
1051510050华夏上证50ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1052502010易方达证券公司分级37,204.96  1,612.00    0.00
1053502011易方达证券公司分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1054502012易方达证券公司分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1055502003易方达军工分级37,204.96  1,612.00    0.02
1056502048易方达上证50指数分级37,204.96  1,612.00    0.01
1057502049易方达上证50指数分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1058502050易方达上证50指数分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1059502004易方达军工分级A37,204.96  1,612.00    0.02
1060502005易方达军工分级B37,204.96  1,612.00    0.02
1061502007易方达国企改革分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1062502006易方达国企改革分级37,204.96  1,612.00    0.01
1063502008易方达国企改革分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1064519113浦银安盛精致生活混合37,204.96  1,612.00    0.01
1065519087新华优选分红混合37,204.96  1,612.00    0.00
1066519089新华优选成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1067519091新华泛资源优势混合37,204.96  1,612.00    0.01
1068519035富国天博创新主题混合37,204.96  1,612.00    0.00
1069519029华夏稳增混合37,204.96  1,612.00    0.00
1070519066汇添富蓝筹稳健混合37,204.96  1,612.00    0.00
1071519069汇添富价值精选混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1072519068汇添富成长焦点混合37,204.96  1,612.00    0.00
1073519110浦银安盛价值成长混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1074519120浦银安盛新兴产业混合37,204.96  1,612.00    0.01
1075519062海富通阿尔法对冲混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1076519039长盛同德主题混合37,204.96  1,612.00    0.00
1077519050海富通安颐收益混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1078512330南方中证500信息技术ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1079512580广发中证环保ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1080512510华泰柏瑞中证500ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1081512500华夏中证500ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1082512400南方中证申万有色金属ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1083512220景顺长城中证TMT150ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1084512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1085512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1086519019大成景阳领先混合37,204.96  1,612.00    0.00
1087519015海富通精选贰号混合37,204.96  1,612.00    0.01
1088519017大成积极成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1089519018汇添富均衡增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1090519007海富通强化回报混合37,204.96  1,612.00    0.01
1091519013海富通风格优势混合37,204.96  1,612.00    0.01
1092519008汇添富优势精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1093519011海富通精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1094519021国泰金鼎价值混合37,204.96  1,612.00    0.00
1095519003海富通收益增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1096519002华安安信消费混合37,204.96  1,612.00    0.01
1097519001银华价值优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1098512990华夏MSCI中国A股国际通ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1099512980广发中证传媒ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1100512800华宝中证银行ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1101512880国泰中证全指证券公司ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1102512950华夏中证央企ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1103512900南方中证全指证券ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1104512660国泰中证军工ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1105512680广发中证军工ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1106512690鹏华中证酒ETF37,204.96  1,612.00    0.03
1107512160MSCI中国A股国际通ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1108512180建信MSCI中国A股国际通ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1109512040富国中证价值ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1110512010易方达沪深300医药ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1111512070易方达沪深300非银ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1112512090易方达MSCI中国A股国际通ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1113510630华夏消费ETF37,204.96  1,612.00    0.02
1114510580易方达中证500ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1115510590平安中证500ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1116510880华泰柏瑞上证红利ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1117512000华宝中证全指证券公司ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1118519198万家颐和混合37,204.96  1,612.00    0.11
1119519212万家宏观择时多策略混合37,204.96  1,612.00    0.02
1120519196万家新兴蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.00
1121519195万家品质混合37,204.96  1,612.00    0.00
1122519193万家消费成长股票37,204.96  1,612.00    0.01
1123519221海富通欣益混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1124519222海富通欣益混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1125519156新华行业灵活配置混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1126519157新华行业灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
1127519158新华趋势领航混合37,204.96  1,612.00    0.01
1128519191万家新利灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
1129519185万家精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1130519181万家和谐增长混合37,204.96  1,612.00    0.01
1131519133海富通改革驱动混合37,204.96  1,612.00    0.01
1132519130海富通新内需混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1133519170浦银安盛增长动力混合37,204.96  1,612.00    0.00
1134519171浦银安盛医疗健康混合37,204.96  1,612.00    0.00
1135159938广发中证全指医药卫生ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1136159936广发中证全指可选消费ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1137159935景顺长城中证500ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1138159940广发中证全指金融地产ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1139159939广发中证全指信息技术ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1140159959银华中证央企结构调整ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1141160726嘉实瑞享定期混合37,204.96  1,612.00    0.00
1142160616鹏华中证500指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.01
1143160624鹏华消费领先混合37,204.96  1,612.00    0.02
1144160627鹏华策略优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
1145160716嘉实基本面50指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1146160722嘉实惠泽混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.02
1147160725嘉实基本面50指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
1148160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
1149160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1150160918大成中小盘混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1151160925大成中华沪深港300指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1152161029富国中证银行指数37,204.96  1,612.00    0.01
1153160916大成优选混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1154160910大成创新成长混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1155161017富国中证500指数增强(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1156161005富国天惠成长混合(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1157161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
115816112L易方达银行指数分级37,204.96  1,612.00    0.02
1159161132易方达科顺定开混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1160161609融通动力先锋混合37,204.96  1,612.00    0.00
1161161610融通领先成长混合(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1162161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1163161601融通新蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.00
1164161211国投金融地产ETF联接37,204.96  1,612.00    0.01
1165161606融通行业景气混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1166161605融通蓝筹成长混合37,204.96  1,612.00    0.01
1167161607融通巨潮100指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1168160615鹏华沪深300指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.01
1169160603鹏华普天收益混合37,204.96  1,612.00    0.01
1170160521博时弘盈定期开放混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1171160520博时弘盈定期开放混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1172160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1173160512博时卓越品牌混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1174160505博时主题行业混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1175160314华夏行业混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1176160605鹏华中国50混合37,204.96  1,612.00    0.00
1177160607鹏华价值优势混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1178160610鹏华动力增长混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1179160611鹏华优质治理混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1180160311华夏蓝筹混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1181160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1182160119南方中证500ETF联接(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1183160106南方高增长混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1184160105南方积极配置混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
118516012A南方新兴消费增长分级股票37,204.96  1,612.00    0.01
1186160133南方天元新产业股票(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1187160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1188159928汇添富中证主要消费ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1189159925南方沪深300ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1190159933国投瑞银金融地产ETF37,204.96  1,612.00    0.01
1191159922嘉实中证500ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1192159919嘉实沪深300ETF37,204.96  1,612.00    0.00
1193007512工银沪港深股票C37,204.96  1,612.00    0.00
1194007130中庚小盘价值股票37,204.96  1,612.00    0.00
1195007119睿远成长价值混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1196007120睿远成长价值混合C37,204.96  1,612.00    0.00
1197007047长城核心优势混合37,204.96  1,612.00    0.00
1198007096大成沪深300指数C37,204.96  1,612.00    0.00
1199007042前海联合泳隽混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1200007043前海联合泓鑫混合C37,204.96  1,612.00    0.02
1201007029易方达中证500ETF联接发起式C37,204.96  1,612.00    0.00
1202007028易方达中证500ETF联接发起式A37,204.96  1,612.00    0.00
1203006345景顺长城集英成长两年定期开放混合37,204.96  1,612.00    0.00
1204006290南方养老2035混合(FOF)A37,204.96  1,612.00    0.01
1205006291南方养老2035混合(FOF)C37,204.96  1,612.00    0.01
1206006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
1207006399宝盈祥颐定期开放混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1208006398宝盈祥颐定期开放混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1209006396长信双利优选混合E37,204.96  1,612.00    0.00
1210006397长信内需成长混合E37,204.96  1,612.00    0.00
1211006353东方红核心优选定开混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1212006369弘毅远方国企转型升级混合37,204.96  1,612.00    0.01
1213007230兴全沪深300指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.00
1214007405华宝中证100指数C37,204.96  1,612.00    0.01
1215007404华宝沪深300增强C37,204.96  1,612.00    0.01
1216007339易方达沪深300ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.00
1217006857蜂巢卓睿混合A37,204.96  1,612.00    0.03
1218006858蜂巢卓睿混合C37,204.96  1,612.00    0.03
1219006881华宝大健康混合37,204.96  1,612.00    0.00
1220006868华夏科技成长股票37,204.96  1,612.00    0.00
1221006939鹏华沪深300指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.01
1222006952中银景元回报混合37,204.96  1,612.00    0.00
1223006912长城久泰沪深300指数C37,204.96  1,612.00    0.00
1224006921南方智诚混合37,204.96  1,612.00    0.00
1225006937工银沪深300指数C37,204.96  1,612.00    0.00
1226006938鹏华中证500指数(LOF)C37,204.96  1,612.00    0.01
1227006551中庚价值领航混合37,204.96  1,612.00    0.00
1228006567中泰星元灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
1229006539南方优选价值混合C37,204.96  1,612.00    0.00
1230006540南方绩优混合C37,204.96  1,612.00    0.00
1231006533易方达科融混合37,204.96  1,612.00    0.00
1232006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C37,204.96  1,612.00    0.00
1233006512博道卓远混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1234006511博道卓远混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1235006430凯石澜龙头经济定开混合37,204.96  1,612.00    0.02
1236006531华泰柏瑞量化驱动混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1237006644弘毅远方消费升级混合37,204.96  1,612.00    0.01
1238006642华泰保兴吉年利混合37,204.96  1,612.00    0.01
1239006682景顺长城中证500指数增强37,204.96  1,612.00    0.00
1240006604嘉实消费精选股票A37,204.96  1,612.00    0.00
1241006605嘉实消费精选股票C37,204.96  1,612.00    0.00
1242006751富国互联科技股票37,204.96  1,612.00    0.01
1243006768华安沪港深优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
1244006775前海开源优质成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1245006780广发稳健策略混合37,204.96  1,612.00    0.00
1246006624中泰玉衡价值优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1247006593博道中证500增强A37,204.96  1,612.00    0.01
1248006587南方优享分红灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
1249006586南方安裕混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1250006594博道中证500增强C37,204.96  1,612.00    0.01
1251006590南方新优享灵活配置混合C37,204.96  1,612.00    0.00
1252006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1253006179富国品质生活混合37,204.96  1,612.00    0.00
1254006168德邦乐享生活混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1255006167德邦乐享生活混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1256006122华安低碳生活混合37,204.96  1,612.00    0.01
1257006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.00
1258006158博时荣享回报混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1259006159博时荣享回报混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1260006161博道启航混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1261006160博道启航混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1262006202交银核心资产混合37,204.96  1,612.00    0.01
1263006217前海开源价值成长混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1264006216前海开源价值成长混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1265006243中银双息回报混合37,204.96  1,612.00    0.01
1266040002华安中国A股增强指数37,204.96  1,612.00    0.00
1267020011国泰沪深300指数A37,204.96  1,612.00    0.00
1268020010国泰金牛创新混合37,204.96  1,612.00    0.00
1269020001国泰金鹰增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1270020009国泰金鹏蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.01
1271040007华安中小盘成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1272040004华安宝利配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
1273040005华安宏利混合37,204.96  1,612.00    0.00
1274020021国泰金融ETF联接37,204.96  1,612.00    0.00
1275020026国泰成长优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1276040001华安创新混合37,204.96  1,612.00    0.00
1277050022博时回报灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
1278050018博时行业轮动混合37,204.96  1,612.00    0.01
1279050026博时医疗保健行业混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1280040008华安策略优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1281040011华安核心优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1282050004博时精选混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1283050007博时平衡配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
1284040035华安逆向策略混合37,204.96  1,612.00    0.00
1285040025华安科技动力混合37,204.96  1,612.00    0.00
1286070001嘉实成长收益混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1287050201博时价值增长贰号混合37,204.96  1,612.00    0.00
1288070002嘉实增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1289050009博时新兴成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1290050010博时特许价值混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1291050012博时策略配置混合37,204.96  1,612.00    0.01
1292050002博时沪深300指数A37,204.96  1,612.00    0.00
1293050001博时价值增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1294070011嘉实策略混合37,204.96  1,612.00    0.00
1295070006嘉实服务增值行业混合37,204.96  1,612.00    0.00
1296070003嘉实稳健混合37,204.96  1,612.00    0.00
1297070010嘉实主题混合37,204.96  1,612.00    0.00
1298090001大成价值增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1299090004大成精选增值混合37,204.96  1,612.00    0.00
1300070018嘉实回报混合37,204.96  1,612.00    0.01
1301070021嘉实主题新动力混合37,204.96  1,612.00    0.00
1302070022嘉实领先成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1303070019嘉实价值优势混合37,204.96  1,612.00    0.00
1304070013嘉实研究精选混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1305070017嘉实量化阿尔法混合37,204.96  1,612.00    0.02
1306080005长盛量化红利混合37,204.96  1,612.00    0.02
1307080012长盛电子信息产业混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1308070039嘉实中证500ETF联接C37,204.96  1,612.00    0.00
1309080001长盛成长价值混合37,204.96  1,612.00    0.01
1310070099嘉实优质企业混合37,204.96  1,612.00    0.00
1311070032嘉实优化红利混合37,204.96  1,612.00    0.00
1312070027嘉实周期优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1313100016富国天源沪港深平衡混合37,204.96  1,612.00    0.01
1314090015大成内需增长混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1315090010大成中证红利指数A37,204.96  1,612.00    0.00
1316100026富国天合稳健优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1317100020富国天益价值混合37,204.96  1,612.00    0.00
1318100022富国天瑞强势混合37,204.96  1,612.00    0.00
1319100038富国沪深300增强37,204.96  1,612.00    0.00
1320100056富国低碳环保混合37,204.96  1,612.00    0.00
1321090006大成2020生命周期混合37,204.96  1,612.00    0.00
1322090007大成策略回报混合37,204.96  1,612.00    0.00
1323100032富国中证红利指数增强A37,204.96  1,612.00    0.00
1324100029富国天成红利混合37,204.96  1,612.00    0.00
1325110003易方达上证50指数A37,204.96  1,612.00    0.00
1326110002易方达策略成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1327100060富国高新技术产业混合37,204.96  1,612.00    0.01
1328110001易方达平稳增长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1329150212富国中证新能源汽车指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1330150211富国中证新能源汽车指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1331150209富国中证国有企业改革指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1332150210富国中证国有企业改革指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1333150177鹏华证券保险分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1334150178鹏华证券保险分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1335150181富国中证军工指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1336150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1337150180鹏华信息分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1338150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1339150179鹏华信息分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1340150221前海开源中航军工指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1341150222前海开源中航军工指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1342150219前海开源健康分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1343150230鹏华酒分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1344150228鹏华银行分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1345150229鹏华酒分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1346150223富国中证全指证券公司指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1347150224富国中证全指证券公司指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1348150220前海开源健康分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1349150227鹏华银行分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1350150206鹏华中证国防指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1351150205鹏华中证国防指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1352150200招商中证全指证券公司指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1353150201招商中证全指证券公司指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1354150196国泰国证有色金属行业指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1355150195富国中证移动互联网指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1356150197国泰国证有色金属行业指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1357150204鹏华传媒分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1358150203鹏华传媒分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1359150198国泰国证食品饮料行业指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1360150199国泰国证食品饮料行业指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1361150194富国中证移动互联网指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1362150192鹏华地产分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1363150182富国中证军工指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1364150187申万菱信中证军工指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1365150193鹏华地产分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1366150186申万菱信中证军工指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1367150158信诚中证800金融指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1368150157信诚中证800金融指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1369110009易方达价值精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1370110005易方达积极成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1371112002易方达策略成长二号混合37,204.96  1,612.00    0.00
1372121002国投瑞银景气行业混合37,204.96  1,612.00    0.00
1373121003国投瑞银核心企业混合37,204.96  1,612.00    0.00
1374110025易方达资源行业混合37,204.96  1,612.00    0.01
1375110022易方达消费行业股票37,204.96  1,612.00    0.00
1376110023易方达医疗保健行业混合37,204.96  1,612.00    0.00
1377121008国投瑞银成长优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
1378121005国投瑞银创新动力混合37,204.96  1,612.00    0.00
1379121006国投瑞银稳健增长混合37,204.96  1,612.00    0.01
1380110029易方达科讯混合37,204.96  1,612.00    0.00
1381110030易方达沪深300量化增强37,204.96  1,612.00    0.00
1382110020易方达沪深300ETF联接A37,204.96  1,612.00    0.00
1383110015易方达行业领先混合37,204.96  1,612.00    0.00
1384110012易方达科汇灵活配置混合37,204.96  1,612.00    0.00
1385110010易方达价值成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1386110013易方达科翔混合37,204.96  1,612.00    0.00
1387150016兴全合润分级混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1388150017兴全合润分级混合B37,204.96  1,612.00    0.00
1389150052信诚沪深300指数分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1390150051信诚沪深300指数分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1391150050南方新兴消费进取37,204.96  1,612.00    0.01
1392150049南方新兴消费收益37,204.96  1,612.00    0.01
1393150272招商国证生物医药指数分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1394150273鹏华一带一路分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1395150274鹏华一带一路分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1396150270招商中证白酒指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1397150269招商中证白酒指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1398150271招商国证生物医药指数分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1399150235鹏华证券分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1400150236鹏华证券分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1401150299华安中证银行指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1402150300华安中证银行指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1403150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1404150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1405150251招商中证煤炭等权指数分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1406150252招商中证煤炭等权指数分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1407150249招商中证银行指数分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1408150250招商中证银行指数分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1409150259易方达重组指数分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1410150255易方达银行指数分级A37,204.96  1,612.00    0.02
1411150256易方达银行指数分级B37,204.96  1,612.00    0.02
1412150260易方达重组指数分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1413150262华宝中证医疗指数分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1414150261华宝中证医疗指数分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1415151002银河收益混合37,204.96  1,612.00    0.01
1416150316富国中证工业4.0指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1417150315富国中证工业4.0指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1418150330方正富邦保险主题指数分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1419151001银河稳健混合37,204.96  1,612.00    0.00
1420150329方正富邦保险主题指数分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1421150968银河研究精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1422150118国泰国证房地产行业指数分级B37,204.96  1,612.00    0.01
1423150117国泰国证房地产行业指数分级A37,204.96  1,612.00    0.01
1424150123建信央视财经50指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1425150124建信央视财经50指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1426150103银河银泰混合37,204.96  1,612.00    0.00
1427150131国泰国证医药卫生行业指数分级B37,204.96  1,612.00    0.00
1428150130国泰国证医药卫生行业指数分级A37,204.96  1,612.00    0.00
1429161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1430162204泰达宏利行业混合37,204.96  1,612.00    0.01
1431162201泰达宏利成长混合37,204.96  1,612.00    0.00
1432162102金鹰中小盘精选混合37,204.96  1,612.00    0.01
1433161706招商优质成长混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1434161631融通人工智能指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.01
1435161616融通医疗保健行业混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1436162006长城久富混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1437161913万家社会责任18个月定期开放混合C37,204.96  1,612.00    0.01
1438161912万家社会责任18个月定期开放混合A37,204.96  1,612.00    0.01
1439163807中银优选混合37,204.96  1,612.00    0.01
1440163805中银策略混合37,204.96  1,612.00    0.01
1441163804中银收益混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1442163110申万菱信量化小盘股票(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1443163402兴全趋势投资混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1444163803中银增长混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1445163417兴全合宜混合(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1446163415兴全商业模式优选混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1447163503天治核心成长混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1448163801中银中国混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1449163409兴全绿色投资混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1450163407兴全沪深300指数(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1451163411兴全精选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1452163412兴全轻资产混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1453169101东方红睿丰混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1454169104东方红睿满沪港深混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1455180013银华领先策略混合37,204.96  1,612.00    0.00
1456169106东方红创新优选定开混合37,204.96  1,612.00    0.00
1457169105东方红睿华沪港深混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1458180003银华-道琼斯88指数A37,204.96  1,612.00    0.00
1459168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1460168103九泰锐益定增混合37,204.96  1,612.00    0.00
1461166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1462166011中欧盛世成长混合(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.01
1463166024中欧恒利三年定期开放混合37,204.96  1,612.00    0.00
1464165516信诚周期轮动混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1465166002中欧新蓝筹混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1466166005中欧价值发现混合A37,204.96  1,612.00    0.00
1467166001中欧新趋势混合(LOF)A37,204.96  1,612.00    0.00
1468163823中银稳健策略混合37,204.96  1,612.00    0.01
1469165309建信沪深300指数(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1470163808中银中证100指数增强37,204.96  1,612.00    0.01
1471163809中银蓝筹混合37,204.96  1,612.00    0.01
1472165512信诚新机遇混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.01
1473184801鹏华前海万科REITS37,204.96  1,612.00    0.00
1474200002长城久泰沪深300指数A37,204.96  1,612.00    0.00
1475200007长城安心回报混合37,204.96  1,612.00    0.00
1476200006长城消费增值混合37,204.96  1,612.00    0.00
1477200008长城品牌优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1478200010长城双动力混合37,204.96  1,612.00    0.01
1479162607景顺长城资源垄断混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1480162605景顺长城鼎益混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1481162209泰达宏利市值优选混合37,204.96  1,612.00    0.00
1482162207泰达宏利效率优选混合(LOF)37,204.96  1,612.00    0.00
1483162208泰达宏利首选企业股票37,204.96  1,612.00    0.01
1484004320前海开源沪港深乐享生活混合37,020.32  1,604.00    0.02
1485001060前海开源高端装备制造混合36,466.40  1,580.00    0.02
1486090013大成竞争优势混合36,466.40  1,580.00    0.02
1487673010西部利得新动向混合36,466.40  1,580.00    0.02
1488004640华夏节能环保股票36,281.76  1,572.00    0.02
1489003806华安新恒利灵活配置混合C36,281.76  1,572.00    0.02
1490003805华安新恒利灵活配置混合A36,281.76  1,572.00    0.02
1491003548泰达宏利沪深300指数增强C36,281.76  1,572.00    0.02
1492000867华宝品质生活股票36,281.76  1,572.00    0.02
1493162213泰达宏利沪深300指数增强A36,281.76  1,572.00    0.02
1494161903万家行业优选混合(LOF)36,097.12  1,564.00    0.01
1495001650工银丰收回报灵活配置混合A36,097.12  1,564.00    0.02
1496002233工银丰收回报灵活配置混合C36,097.12  1,564.00    0.02
1497002149嘉实新优选混合35,912.48  1,556.00    0.02
1498002574招商瑞庆混合A35,727.84  1,548.00    0.02
1499673110西部利得新润混合35,727.84  1,548.00    0.02
1500502002西部利得中证500等权重指数分级B35,727.84  1,548.00    0.02
1501502001西部利得中证500等权重指数分级A35,727.84  1,548.00    0.02
150250200L西部利得中证500等权重指数分级35,727.84  1,548.00    0.02
1503007085招商瑞庆混合C35,727.84  1,548.00    0.02
1504002177信诚新泽混合B35,543.20  1,540.00    0.02
1505000689前海开源新经济混合35,543.20  1,540.00    0.03
1506001596信诚新泽混合A35,543.20  1,540.00    0.02
1507002135广发鑫源混合A35,358.56  1,532.00    0.02
1508002136广发鑫源混合C35,358.56  1,532.00    0.02
1509005198工银沪港深精选混合C35,358.56  1,532.00    0.00
1510005197工银沪港深精选混合A35,358.56  1,532.00    0.00
1511000326南方中小盘成长股票35,358.56  1,532.00    0.02
1512003717中银量化精选混合A35,358.56  1,532.00    0.02
1513004010华泰柏瑞鼎利混合A35,358.56  1,532.00    0.02
1514004011华泰柏瑞鼎利混合C35,358.56  1,532.00    0.02
1515004083国联安鑫隆混合A34,989.28  1,516.00    0.02
1516004084国联安鑫隆混合C34,989.28  1,516.00    0.02
1517161611融通内需驱动混合34,804.64  1,508.00    0.02
1518002119广发安盈混合C34,620.00  1,500.00    0.02
1519002118广发安盈混合A34,620.00  1,500.00    0.02
1520001605国富沪港深成长精选股票34,620.00  1,500.00    0.02
1521005266博时厚泽回报混合C34,620.00  1,500.00    0.02
1522005265博时厚泽回报混合A34,620.00  1,500.00    0.02
1523002834华夏新锦绣混合C34,227.64  1,483.00    0.02
1524002833华夏新锦绣混合A34,227.64  1,483.00    0.02
1525165528信诚鼎利混合(LOF)34,227.64  1,483.00    0.02
1526005795博时中证500指数增强C34,043.00  1,475.00    0.02
1527003754国泰普益灵活配置混合A34,043.00  1,475.00    0.02
1528003755国泰普益灵活配置混合C34,043.00  1,475.00    0.02
1529005062博时中证500指数增强A34,043.00  1,475.00    0.02
1530002264华夏乐享健康混合33,858.36  1,467.00    0.02
1531001141泰达宏利创盈混合A33,858.36  1,467.00    0.01
1532001142泰达宏利创盈混合B33,858.36  1,467.00    0.01
1533519116浦银安盛沪深300指数增强33,673.72  1,459.00    0.02
1534512360平安MSCI中国A股国际ETF33,489.08  1,451.00    0.01
1535512390平安MSCI中国A股低波动ETF33,489.08  1,451.00    0.02
1536502025鹏华钢铁分级B33,489.08  1,451.00    0.02
1537502023鹏华钢铁分级33,489.08  1,451.00    0.02
1538502024鹏华钢铁分级A33,489.08  1,451.00    0.02
1539373020上投摩根双核平衡混合33,489.08  1,451.00    0.02
1540202213南方核心竞争混合33,489.08  1,451.00    0.02
1541519668银河成长混合33,489.08  1,451.00    0.01
154216311A申万菱信中证环保产业指数分级33,489.08  1,451.00    0.01
1543006819安信盈利驱动股票C33,489.08  1,451.00    0.02
1544006818安信盈利驱动股票A33,489.08  1,451.00    0.02
1545150185申万菱信中证环保产业指数分级B33,489.08  1,451.00    0.01
1546150184申万菱信中证环保产业指数分级A33,489.08  1,451.00    0.01
1547150321富国中证煤炭指数分级A33,489.08  1,451.00    0.02
1548150322富国中证煤炭指数分级B33,489.08  1,451.00    0.02
1549001209前海开源一带一路混合A33,489.08  1,451.00    0.02
1550001496工银聚焦30股票33,489.08  1,451.00    0.02
1551002563泓德泓汇混合33,489.08  1,451.00    0.02
1552005609富国军工主题混合33,489.08  1,451.00    0.01
1553005014泰康景泰回报混合A33,489.08  1,451.00    0.02
1554005015泰康景泰回报混合C33,489.08  1,451.00    0.02
1555005211银河智慧主题混合33,489.08  1,451.00    0.01
1556004265金鹰民丰回报混合33,489.08  1,451.00    0.02
1557003804华安新丰利混合C33,489.08  1,451.00    0.02
1558003803华安新丰利混合A33,489.08  1,451.00    0.02
1559000294华安生态优先混合33,489.08  1,451.00    0.01
1560001626国泰央企改革股票33,489.08  1,451.00    0.02
1561002080前海开源一带一路混合C33,489.08  1,451.00    0.02
1562001744诺安进取回报混合33,489.08  1,451.00    0.02
1563160919大成产业升级股票(LOF)33,304.44  1,443.00    0.02
1564160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A33,119.80  1,435.00    0.02
1565160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C33,119.80  1,435.00    0.02
1566000587大成灵活配置混合32,750.52  1,419.00    0.02
1567005706兴业龙腾双益平衡混合32,565.88  1,411.00    0.02
1568003641长盛盛丰混合A32,565.88  1,411.00    0.02
1569003642长盛盛丰混合C32,565.88  1,411.00    0.02
1570519033海富通国策导向混合32,565.88  1,411.00    0.02
1571512100南方中证1000ETF32,381.24  1,403.00    0.02
1572002142博时外延增长主题混合32,381.24  1,403.00    0.01
1573006003工银医药健康股票C32,196.60  1,395.00    0.02
1574006002工银医药健康股票A32,196.60  1,395.00    0.02
1575005076创金合信优选回报混合32,196.60  1,395.00    0.02
1576001577嘉实低价策略股票32,196.60  1,395.00    0.02
1577399001中海上证50指数增强32,196.60  1,395.00    0.02
1578519625银河君盛混合A32,011.96  1,387.00    0.01
1579519626银河君盛混合C32,011.96  1,387.00    0.01
1580005328前海开源价值策略股票31,827.32  1,379.00    0.02
1581161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)31,827.32  1,379.00    0.02
1582163822中银主题策略混合31,619.60  1,370.00    0.02
1583150298南方中证互联网指数分级B31,619.60  1,370.00    0.02
1584150297南方中证互联网指数分级A31,619.60  1,370.00    0.02
1585040016华安行业轮动混合31,619.60  1,370.00    0.01
1586519653银河鑫利混合C31,619.60  1,370.00    0.01
1587519672银河蓝筹精选混合31,619.60  1,370.00    0.01
1588519646银河鑫利混合I31,619.60  1,370.00    0.01
1589519652银河鑫利混合A31,619.60  1,370.00    0.01
1590501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C31,619.60  1,370.00    0.02
1591501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A31,619.60  1,370.00    0.02
1592001453鹏华弘鑫混合A31,619.60  1,370.00    0.01
1593001454鹏华弘鑫混合C31,619.60  1,370.00    0.01
1594001370中银新趋势混合31,619.60  1,370.00    0.01
1595002446广发利鑫灵活配置混合31,619.60  1,370.00    0.02
1596002850南方甑智混合31,619.60  1,370.00    0.02
1597400025东方新兴成长混合31,434.96  1,362.00    0.02
1598162205泰达宏利风险预算混合31,250.32  1,354.00    0.02
1599005067融通逆向策略灵活配置混合A31,065.68  1,346.00    0.02
1600000242景顺长城策略精选灵活配置混合30,881.04  1,338.00    0.02
1601001272兴业聚利灵活配置混合30,881.04  1,338.00    0.02
1602005094万家臻选混合30,696.40  1,330.00    0.02
1603005522华泰保兴吉年福混合30,696.40  1,330.00    0.01
1604001606农银工业4.0混合30,696.40  1,330.00    0.02
1605519093新华钻石品质企业混合30,696.40  1,330.00    0.02
160616480L工银中证500指数30,696.40  1,330.00    0.02
1607150056工银瑞信睿智B30,696.40  1,330.00    0.02
1608150055工银瑞信睿智A30,696.40  1,330.00    0.02
1609004175博时鑫泰混合A30,511.76  1,322.00    0.01
1610004176博时鑫泰混合C30,511.76  1,322.00    0.01
1611481017工银量化策略混合30,511.76  1,322.00    0.02
1612150294南方中证高铁产业指数分级B30,327.12  1,314.00    0.02
1613150293南方中证高铁产业指数分级A30,327.12  1,314.00    0.02
1614160324华夏磐晟混合(LOF)30,327.12  1,314.00    0.02
1615005299万家成长优选混合A30,327.12  1,314.00    0.02
1616005300万家成长优选混合C30,327.12  1,314.00    0.02
1617161224国投瑞银新丝路混合(LOF)30,142.48  1,306.00    0.02
1618002967浙商大数据智选消费混合29,957.84  1,298.00    0.02
1619002577南方新兴龙头灵活配置混合29,773.20  1,290.00    0.02
1620005075富国研究量化精选混合29,773.20  1,290.00    0.02
1621004761国寿安保稳瑞混合C29,773.20  1,290.00    0.01
1622004760国寿安保稳瑞混合A29,773.20  1,290.00    0.01
1623004965泓德致远混合A29,773.20  1,290.00    0.02
1624004966泓德致远混合C29,773.20  1,290.00    0.02
1625005053银河量化价值混合29,773.20  1,290.00    0.02
1626004340泰康兴泰回报沪港深混合29,773.20  1,290.00    0.02
1627004375华泰保兴吉年丰混合C29,773.20  1,290.00    0.01
1628004374华泰保兴吉年丰混合A29,773.20  1,290.00    0.01
1629005381泰康睿利量化多策略混合A29,773.20  1,290.00    0.02
1630005382泰康睿利量化多策略混合C29,773.20  1,290.00    0.02
1631005689中银医疗保健混合A29,773.20  1,290.00    0.02
1632000524上投摩根民生需求股票29,773.20  1,290.00    0.02
1633003828鹏华兴惠定期开放混合29,773.20  1,290.00    0.02
1634004279国寿安保稳荣混合A29,773.20  1,290.00    0.01
1635004280国寿安保稳荣混合C29,773.20  1,290.00    0.01
1636004226国寿安保稳诚混合C29,773.20  1,290.00    0.01
1637004225国寿安保稳诚混合A29,773.20  1,290.00    0.01
1638003739新华鑫弘灵活配置混合29,773.20  1,290.00    0.02
1639450008国富沪深300指数增强29,773.20  1,290.00    0.02
1640150275安信一带一路分级A29,773.20  1,290.00    0.02
1641150276安信一带一路分级B29,773.20  1,290.00    0.02
1642150258易方达生物科技指数分级B29,773.20  1,290.00    0.02
1643150257易方达生物科技指数分级A29,773.20  1,290.00    0.02
1644004618建信鑫稳回报灵活配置混合C29,588.56  1,282.00    0.02
1645004617建信鑫稳回报灵活配置混合A29,588.56  1,282.00    0.02
1646150295南方中证国有企业改革指数分级A29,219.28  1,266.00    0.02
1647150296南方中证国有企业改革指数分级B29,219.28  1,266.00    0.02
1648004775嘉实新添泽定期混合29,034.64  1,258.00    0.02
1649002667前海开源沪港深创新成长混合C28,850.00  1,250.00    0.02
1650002666前海开源沪港深创新成长混合A28,850.00  1,250.00    0.02
1651001915宝盈医疗健康沪港深股票28,850.00  1,250.00    0.02
1652150207招商沪深300地产等权重指数分级A28,850.00  1,250.00    0.02
1653150208招商沪深300地产等权重指数分级B28,850.00  1,250.00    0.02
1654150029信诚中证500指数B28,642.28  1,241.00    0.02
1655150028信诚中证500指数A28,642.28  1,241.00    0.02
1656150149信诚中证800医药指数分级B28,457.64  1,233.00    0.02
1657150148信诚中证800医药指数分级A28,457.64  1,233.00    0.02
1658150054泰达进取28,088.36  1,217.00    0.02
1659150053泰达稳健28,088.36  1,217.00    0.02
166016221L泰达宏利500指数分级28,088.36  1,217.00    0.02
1661003582中金量化多策略混合28,088.36  1,217.00    0.02
1662003663鹏华兴泰定期开放混合27,903.72  1,209.00    0.02
1663004076国联安锐意成长混合27,903.72  1,209.00    0.02
1664004211金鹰周期优选混合27,903.72  1,209.00    0.02
1665003291信达澳银健康中国混合27,903.72  1,209.00    0.02
1666003132德邦新回报灵活配置混合27,903.72  1,209.00    0.02
1667002125广发新兴成长混合27,903.72  1,209.00    0.01
1668002291诺安安鑫混合27,903.72  1,209.00    0.02
1669004925长信低碳环保量化股票27,903.72  1,209.00    0.02
1670001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合27,903.72  1,209.00    0.01
1671001294新华战略新兴灵活配置混合27,903.72  1,209.00    0.02
1672001437易方达瑞享混合I27,903.72  1,209.00    0.02
1673001438易方达瑞享混合E27,903.72  1,209.00    0.02
1674002053诺安优势行业混合C27,903.72  1,209.00    0.02
1675000538诺安优势行业混合A27,903.72  1,209.00    0.02
1676005742南方成安优选混合27,903.72  1,209.00    0.02
1677160613鹏华盛世创新混合(LOF)27,903.72  1,209.00    0.02
1678150100鹏华资源分级A27,903.72  1,209.00    0.02
1679150101鹏华资源分级B27,903.72  1,209.00    0.02
1680020018国泰金鹿混合27,903.72  1,209.00    0.02
1681006121华安双核驱动混合27,903.72  1,209.00    0.02
1682510800建信上证50ETF27,903.72  1,209.00    0.02
1683580007东吴安享量化混合27,903.72  1,209.00    0.02
1684580005东吴进取策略混合27,903.72  1,209.00    0.02
1685610002信达澳银精华配置混合27,903.72  1,209.00    0.02
1686580009东吴多策略灵活配置混合27,903.72  1,209.00    0.02
1687320010诺安中证100指数A27,903.72  1,209.00    0.02
1688005616东方量化成长灵活配置混合27,719.08  1,201.00    0.02
1689162202泰达宏利周期混合27,719.08  1,201.00    0.02
1690161035富国中证医药主题指数增强(LOF)27,719.08  1,201.00    0.02
1691005326景顺长城泰恒回报混合C27,534.44  1,193.00    0.02
1692005325景顺长城泰恒回报混合A27,534.44  1,193.00    0.02
1693002457招商安元混合C27,534.44  1,193.00    0.02
1694002456招商安元混合A27,534.44  1,193.00    0.02
1695000006西部利得量化成长混合27,534.44  1,193.00    0.02
1696004191招商沪深300指数C27,349.80  1,185.00    0.01
1697004190招商沪深300指数A27,349.80  1,185.00    0.01
1698003889汇安丰泽混合A27,165.16  1,177.00    0.01
1699003890汇安丰泽混合C27,165.16  1,177.00    0.01
1700006058民生加银新兴成长混合27,165.16  1,177.00    0.02
1701210003金鹰行业优势混合27,165.16  1,177.00    0.02
1702580008东吴新产业精选混合26,980.52  1,169.00    0.02
1703673060西部利得景瑞混合A26,980.52  1,169.00    0.02
1704004881中银量化价值混合A26,980.52  1,169.00    0.02
1705004731万家瑞尧灵活配置混合A26,980.52  1,169.00    0.02
1706004732万家瑞尧灵活配置混合C26,980.52  1,169.00    0.02
1707001193中金消费升级股票26,980.52  1,169.00    0.02
1708002804华泰柏瑞量化对冲混合26,795.88  1,161.00    0.01
1709163810中银价值混合26,795.88  1,161.00    0.02
1710161207国投瑞银沪深300指数分级26,611.24  1,153.00    0.01
1711020015国泰区位优势混合26,611.24  1,153.00    0.02
1712150009瑞和远见26,611.24  1,153.00    0.01
1713150008瑞和小康26,611.24  1,153.00    0.01
1714002573建信汇利灵活配置混合26,611.24  1,153.00    0.02
1715002249招商境远混合26,611.24  1,153.00    0.01
1716000592建信改革红利股票26,611.24  1,153.00    0.02
1717001266国投瑞银招财混合26,611.24  1,153.00    0.02
1718004321前海开源沪港深强国产业混合26,611.24  1,153.00    0.02
1719217020招商安达灵活配置混合26,426.60  1,145.00    0.02
1720000992广发对冲套利定期开放混合26,241.96  1,137.00    0.01
1721002296长城行业轮动混合26,057.32  1,129.00    0.02
1722002181华安大安全混合26,057.32  1,129.00    0.01
1723005679财通资管鑫盛6个月定开混合26,057.32  1,129.00    0.05
1724005403南方融尚再融资混合26,057.32  1,129.00    0.02
1725003456信达澳银新目标混合26,057.32  1,129.00    0.02
1726003655信达澳银新财富混合26,057.32  1,129.00    0.02
1727003186鹏华兴安定期开放混合26,057.32  1,129.00    0.04
1728004889财通资管鑫逸混合C26,057.32  1,129.00    0.02
1729004888财通资管鑫逸混合A26,057.32  1,129.00    0.02
1730001692南方国策动力股票26,057.32  1,129.00    0.02
1731001839九泰久兴灵活配置混合26,057.32  1,129.00    0.02
1732206002鹏华精选成长混合26,057.32  1,129.00    0.02
1733320020诺安策略精选股票26,057.32  1,129.00    0.02
1734519022国泰金泰灵活配置混合C26,057.32  1,129.00    0.02
1735519020国泰金泰灵活配置混合A26,057.32  1,129.00    0.02
1736501043汇添富沪深300指数(LOF)A26,057.32  1,129.00    0.01
1737501045汇添富沪深300指数(LOF)C26,057.32  1,129.00    0.01
1738510030价值ETF26,057.32  1,129.00    0.02
1739519674银河创新成长混合26,057.32  1,129.00    0.01
1740168111九泰锐丰混合(LOF)C26,057.32  1,129.00    0.02
1741168104九泰锐丰混合(LOF)A26,057.32  1,129.00    0.02
1742200016长城稳健成长混合26,057.32  1,129.00    0.02
1743002774光大保德信铭鑫混合C25,849.60  1,120.00    0.02
1744002773光大保德信铭鑫混合A25,849.60  1,120.00    0.02
1745360010光大保德信均衡精选混合25,849.60  1,120.00    0.02
1746510060上证中央企业50ETF25,664.96  1,112.00    0.02
1747510210富国上证综指ETF25,664.96  1,112.00    0.02
1748002258大成国企改革灵活配置混合25,664.96  1,112.00    0.02
1749004725先锋聚元混合C25,664.96  1,112.00    0.03
1750004724先锋聚元混合A25,664.96  1,112.00    0.03
1751005186长安鑫兴混合A25,480.32  1,104.00    0.02
1752005187长安鑫兴混合C25,480.32  1,104.00    0.02
1753005672前海联合研究优选混合C25,480.32  1,104.00    0.02
1754005671前海联合研究优选混合A25,480.32  1,104.00    0.02
1755002919东吴智慧医疗混合25,480.32  1,104.00    0.02
1756002217易方达量化策略精选混合C25,295.68  1,096.00    0.02
1757002216易方达量化策略精选混合A25,295.68  1,096.00    0.02
1758501046财通福鑫定开混合发起25,295.68  1,096.00    0.01
1759001189广发聚宝混合A25,111.04  1,088.00    0.02
1760003625创金合信资源主题精选股票C24,926.40  1,080.00    0.02
1761003624创金合信资源主题精选股票A24,926.40  1,080.00    0.02
1762150174信诚中证TMT产业主题指数分级B24,741.76  1,072.00    0.02
1763150173信诚中证TMT产业主题指数分级A24,741.76  1,072.00    0.02
1764200012长城中小盘成长混合24,557.12  1,064.00    0.02
1765002604华夏新起点混合A24,557.12  1,064.00    0.02
1766002771安信新回报混合C24,187.84  1,048.00    0.02
1767002770安信新回报混合A24,187.84  1,048.00    0.02
1768002331泰康安泰回报混合24,187.84  1,048.00    0.02
1769004720华夏睿磐泰茂混合A24,187.84  1,048.00    0.02
1770004721华夏睿磐泰茂混合C24,187.84  1,048.00    0.02
1771001382易方达国企改革混合24,187.84  1,048.00    0.02
1772000972新华万银策略灵活配置混合24,187.84  1,048.00    0.02
1773000549华安大国新经济股票24,187.84  1,048.00    0.01
1774005630华安研究精选混合24,187.84  1,048.00    0.01
1775005434鹏华睿投混合24,187.84  1,048.00    0.02
1776168108九泰锐诚混合(LOF)24,187.84  1,048.00    0.02
1777168102九泰锐富事件驱动混合24,187.84  1,048.00    0.00
1778040015华安动态灵活配置混合24,187.84  1,048.00    0.01
1779040020华安升级主题混合24,187.84  1,048.00    0.01
1780519629银河睿利混合A24,187.84  1,048.00    0.01
1781519630银河睿利混合C24,187.84  1,048.00    0.01
1782519139海富通沪港深混合24,187.84  1,048.00    0.02
1783255010国联安稳健混合24,187.84  1,048.00    0.01
1784005128华夏永康添福混合24,003.20  1,040.00    0.02
1785150151信诚中证800有色指数分级B24,003.20  1,040.00    0.02
1786150150信诚中证800有色指数分级A24,003.20  1,040.00    0.02
1787002472光大保德信先进服务业混合23,633.92  1,024.00    0.02
1788004138上银鑫达灵活配置混合23,633.92  1,024.00    0.02
1789000727融通健康产业灵活配置混合A23,633.92  1,024.00    0.02
1790000589光大保德信银发商机混合23,080.00  1,000.00    0.02
1791004202华夏睿磐泰兴混合23,080.00  1,000.00    0.01
1792005430渤海汇金睿选混合C23,080.00  1,000.00    0.15
1793005429渤海汇金睿选混合A23,080.00  1,000.00    0.15
1794005994国投瑞银中证500指数量化增强A23,080.00  1,000.00    0.02
1795005569中融智选红利股票A23,080.00  1,000.00    0.02
1796005570中融智选红利股票C23,080.00  1,000.00    0.02
1797001352民生加银新战略混合23,080.00  1,000.00    0.02
1798007089国投瑞银中证500指数量化增强C23,080.00  1,000.00    0.02
1799001419泰达宏利新思路混合A22,872.28  991.00    0.02
1800002314泰达宏利新思路混合B22,872.28  991.00    0.02
1801001365大成正向回报灵活配置混合22,687.64  983.00    0.02
1802003603景顺长城泰安回报混合A22,687.64  983.00    0.02
1803003604景顺长城泰安回报混合C22,687.64  983.00    0.02
1804090009大成行业轮动混合22,687.64  983.00    0.02
1805150308富国中证体育产业指数分级B22,318.36  967.00    0.02
1806150307富国中证体育产业指数分级A22,318.36  967.00    0.02
1807162307海富通中证100指数(LOF)A22,318.36  967.00    0.01
1808160812长盛同益成长回报(LOF)22,318.36  967.00    0.02
1809320012诺安主题精选混合22,318.36  967.00    0.02
1810003344鹏华弘惠混合C22,318.36  967.00    0.01
1811003343鹏华弘惠混合A22,318.36  967.00    0.01
1812002292诺安益鑫混合22,318.36  967.00    0.02
1813002498兴业聚鑫灵活配置混合A22,318.36  967.00    0.01
1814002148国寿安保稳惠混合22,318.36  967.00    0.01
1815002160南方转型驱动灵活配置混合22,318.36  967.00    0.02
1816002167南方顺康混合22,318.36  967.00    0.02
1817004393安信合作创新混合22,318.36  967.00    0.02
1818005064广发中证全指家用电器指数C22,318.36  967.00    0.02
1819005063广发中证全指家用电器指数A22,318.36  967.00    0.02
1820005741南方君信灵活配置混合A22,318.36  967.00    0.01
1821004668建信鑫泽回报灵活配置混合A22,133.72  959.00    0.02
1822004669建信鑫泽回报灵活配置混合C22,133.72  959.00    0.02
1823006209中信保诚新蓝筹混合22,133.72  959.00    0.02
1824002244景顺长城低碳科技主题混合21,949.08  951.00    0.02
1825210002金鹰红利价值混合21,949.08  951.00    0.02
1826450004国富深化价值混合21,949.08  951.00    0.02
1827161727招商增荣灵活配置混合(LOF)21,764.44  943.00    0.02
1828162203泰达宏利稳定混合21,579.80  935.00    0.02
1829690001民生加银品牌蓝筹混合21,579.80  935.00    0.02
1830519056海富通内需热点混合21,579.80  935.00    0.01
1831003647创金合信中证1000指数增强C21,579.80  935.00    0.02
1832003646创金合信中证1000指数增强A21,579.80  935.00    0.02
1833001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A21,579.80  935.00    0.01
1834005894华夏优势精选股票21,579.80  935.00    0.02
1835002124广发新兴产业精选混合A21,395.16  927.00    0.01
1836002955融通新趋势灵活配置混合21,395.16  927.00    0.02
1837001120东方睿鑫热点挖掘混合A21,210.52  919.00    0.02
1838001121东方睿鑫热点挖掘混合C21,210.52  919.00    0.02
1839005726国泰价值精选灵活配置混合21,025.88  911.00    0.02
1840004335华宝新飞跃混合21,025.88  911.00    0.02
1841006223交银创新成长混合21,025.88  911.00    0.02
1842160215国泰价值经典混合(LOF)21,025.88  911.00    0.00
1843217013招商中小盘精选混合21,025.88  911.00    0.01
1844512700南方中证银行ETF20,841.24  903.00    0.02
1845005007景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合20,841.24  903.00    0.02
1846003359大成中证360互联网+大数据100指数C20,841.24  903.00    0.02
1847002236大成中证360互联网+大数据100指数A20,841.24  903.00    0.02
1848001716工银新趋势灵活配置混合A20,841.24  903.00    0.02
1849001997工银新趋势灵活配置混合C20,841.24  903.00    0.02
1850001559天弘医疗健康混合C20,656.60  895.00    0.02
1851001558天弘医疗健康混合A20,656.60  895.00    0.02
1852002670万家沪深300指数增强A20,656.60  895.00    0.02
1853002671万家沪深300指数增强C20,656.60  895.00    0.02
1854002614中银颐利混合A20,471.96  887.00    0.01
1855002615中银颐利混合C20,471.96  887.00    0.01
1856002616中银益利混合A20,471.96  887.00    0.00
1857002617中银益利混合C20,471.96  887.00    0.00
1858002846泓德泓华混合20,471.96  887.00    0.02
1859001068华融新锐灵活配置混合20,471.96  887.00    0.02
1860001905华安安益灵活配置混合20,471.96  887.00    0.01
1861001579国泰大农业股票20,471.96  887.00    0.02
1862000339长城医疗保健混合20,471.96  887.00    0.02
1863501061中金中证优选300指数(LOF)C20,471.96  887.00    0.01
1864501060中金中证优选300指数(LOF)A20,471.96  887.00    0.01
1865162212泰达宏利红利先锋混合20,471.96  887.00    0.02
1866150246鹏华互联网分级B20,471.96  887.00    0.02
1867150245鹏华互联网分级A20,471.96  887.00    0.02
1868001487宝盈优势产业混合20,287.32  879.00    0.02
1869519026海富通中小盘混合20,287.32  879.00    0.02
1870260115景顺长城中小盘混合20,287.32  879.00    0.02
1871006227华宝科技先锋混合19,894.96  862.00    0.02
1872007041前海联合泳涛混合C19,894.96  862.00    0.02
1873004634前海联合泳涛混合A19,894.96  862.00    0.02
1874006020广发沪深300指数增强A19,894.96  862.00    0.01
1875006021广发沪深300指数增强C19,894.96  862.00    0.01
1876001825建信中国制造2025股票19,894.96  862.00    0.02
1877003501泰达睿智稳健混合19,894.96  862.00    0.02
1878002319大成一带一路灵活配置混合19,710.32  854.00    0.02
1879167705德邦量化新锐股票(LOF)A19,710.32  854.00    0.02
1880167706德邦量化新锐股票(LOF)C19,710.32  854.00    0.02
188116531L建信双利分级19,525.68  846.00    0.02
1882150037建信进取19,525.68  846.00    0.02
1883150036建信稳健19,525.68  846.00    0.02
1884121010国投瑞银瑞源灵活配置混合19,525.68  846.00    0.02
1885161217国投瑞银中证资源指数(LOF)19,525.68  846.00    0.02
1886002345华夏高端制造混合19,525.68  846.00    0.02
1887004353嘉实新添华定期混合19,525.68  846.00    0.02
1888001983中邮低碳经济灵活配置混合19,525.68  846.00    0.02
1889001523博时新策略混合C19,341.04  838.00    0.01
1890001522博时新策略混合A19,341.04  838.00    0.01
1891001267泰达宏利蓝筹混合19,341.04  838.00    0.02
1892000017财通可持续混合19,341.04  838.00    0.02
1893006038大成景恒混合C19,341.04  838.00    0.02
1894090019大成景恒混合A19,341.04  838.00    0.02
1895002863金信深圳成长混合19,156.40  830.00    0.02
1896000894中欧睿达定期开放混合A19,156.40  830.00    0.01
1897004916嘉实新添丰定期混合18,971.76  822.00    0.02
1898161039富国中证1000指数增强(LOF)18,971.76  822.00    0.02
1899003950博时鑫润混合A18,787.12  814.00    0.02
1900003951博时鑫润混合C18,787.12  814.00    0.02
1901003477南方睿见定期开放混合发起18,602.48  806.00    0.02
1902004234中欧数据挖掘混合C18,602.48  806.00    0.02
1903004135申万菱信量化成长混合18,602.48  806.00    0.01
1904004905华泰柏瑞生物医药混合A18,602.48  806.00    0.01
1905004836中融鑫价值混合A18,602.48  806.00    0.02
1906004837中融鑫价值混合C18,602.48  806.00    0.02
1907004868交银股息优化混合18,602.48  806.00    0.02
1908004341农银尖端科技混合18,602.48  806.00    0.02
1909005009申万菱信行业轮动股票18,602.48  806.00    0.01
1910005805华泰柏瑞医疗健康混合18,602.48  806.00    0.01
1911005815农银睿选混合18,602.48  806.00    0.02
1912005910广发龙头优选混合18,602.48  806.00    0.02
1913005530汇添富沪深300指数增强A18,602.48  806.00    0.02
1914005683国寿安保华兴灵活配置混合18,602.48  806.00    0.01
1915001990中欧数据挖掘混合A18,602.48  806.00    0.02
1916001800华安新乐享混合18,602.48  806.00    0.01
1917002067诺安精选回报混合18,602.48  806.00    0.01
1918000967华泰柏瑞创新动力混合18,602.48  806.00    0.01
1919000598长盛生态环境混合18,602.48  806.00    0.01
1920002527南方安享绝对收益混合18,602.48  806.00    0.02
1921002137诺安利鑫混合18,602.48  806.00    0.02
1922002091华泰柏瑞新利混合C18,602.48  806.00    0.01
1923002145诺安景鑫混合18,602.48  806.00    0.02
1924002180中银移动互联混合18,602.48  806.00    0.02
1925002189农银国企改革混合18,602.48  806.00    0.02
1926002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式18,602.48  806.00    0.01
1927002220南方瑞利混合18,602.48  806.00    0.02
1928001247华泰柏瑞新利混合A18,602.48  806.00    0.01
1929001223鹏华文化传媒娱乐股票18,602.48  806.00    0.03
1930001283红塔红土盛金新动力混合A18,602.48  806.00    0.02
1931001284红塔红土盛金新动力混合C18,602.48  806.00    0.02
1932001351诺安中证500指数增强A18,602.48  806.00    0.02
1933519224海富通欣荣混合A18,602.48  806.00    0.01
1934519223海富通欣荣混合C18,602.48  806.00    0.01
1935502058广发医疗指数分级B18,602.48  806.00    0.02
1936502057广发医疗指数分级A18,602.48  806.00    0.02
193750205L广发医疗指数分级18,602.48  806.00    0.02
1938519656银河灵活配置混合A18,602.48  806.00    0.01
1939519657银河灵活配置混合C18,602.48  806.00    0.01
1940519960长信利广混合C18,602.48  806.00    0.02
1941519961长信利广混合A18,602.48  806.00    0.02
1942610006信达澳银产业升级混合18,602.48  806.00    0.02
1943100039富国通胀通缩主题轮动混合18,602.48  806.00    0.02
1944020023国泰事件驱动混合18,602.48  806.00    0.02
1945006726农银汇理稳进多因子股票18,602.48  806.00    0.02
1946168107九泰盈华量化混合(LOF)C18,602.48  806.00    0.02
1947168106九泰盈华量化混合(LOF)A18,602.48  806.00    0.02
1948002006工银新得益混合18,417.84  798.00    0.01
1949690003民生加银精选混合18,417.84  798.00    0.02
1950501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)18,233.20  790.00    0.01
1951360016光大保德信行业轮动混合17,863.92  774.00    0.01
1952162414华宝新机遇混合(LOF)A17,863.92  774.00    0.01
1953005906招商丰茂灵活混合发起式A17,863.92  774.00    0.02
1954005907招商丰茂灵活混合发起式C17,863.92  774.00    0.02
1955003144华宝新机遇混合(LOF)C17,863.92  774.00    0.01
1956005889华夏新兴消费混合C17,679.28  766.00    0.02
1957005888华夏新兴消费混合A17,679.28  766.00    0.02
1958005545中银改革红利灵活配置混合17,679.28  766.00    0.02
1959673090西部利得个股精选股票17,679.28  766.00    0.30
1960519644银河智联混合17,679.28  766.00    0.02
1961161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)17,679.28  766.00    0.02
1962005396中金丰硕混合17,494.64  758.00    0.02
1963003063银华通利灵活配置混合C17,494.64  758.00    0.00
1964003062银华通利灵活配置混合A17,494.64  758.00    0.00
1965001261中融新机遇混合17,494.64  758.00    0.02
1966002317招商睿逸混合17,310.00  750.00    0.02
1967400032东方主题精选混合17,310.00  750.00    0.02
1968510090责任ETF17,102.28  741.00    0.02
1969002340富国价值优势混合17,102.28  741.00    0.01
1970002849金信智能中国2025混合17,102.28  741.00    0.01
1971002060东方新策略灵活配置混合C16,917.64  733.00    0.01
1972004549富安达消费主题混合16,917.64  733.00    0.01
1973001318东方新策略灵活配置混合A16,917.64  733.00    0.01
1974420005天弘周期策略混合16,917.64  733.00    0.02
1975519619银河君荣混合A16,733.00  725.00    0.01
1976519620银河君荣混合C16,733.00  725.00    0.01
1977519621银河君荣混合I16,733.00  725.00    0.01
1978020022国泰策略价值灵活配置混合16,733.00  725.00    0.01
1979001027前海开源中证大农业指数增强16,733.00  725.00    0.01
1980001613长城久祥混合16,733.00  725.00    0.02
1981001696南方智造未来股票16,733.00  725.00    0.02
1982005459银河嘉谊混合A16,733.00  725.00    0.02
1983005460银河嘉谊混合C16,733.00  725.00    0.02
1984003169长盛盛辉混合A16,733.00  725.00    0.01
1985003170长盛盛辉混合C16,733.00  725.00    0.01
1986003339华安睿享定开混合A16,733.00  725.00    0.01
1987003340华安睿享定开混合C16,733.00  725.00    0.01
1988000747广发逆向策略混合16,733.00  725.00    0.01
1989000935浙商汇金转型成长混合16,733.00  725.00    0.02
1990000928中融国企改革混合16,733.00  725.00    0.02
1991000431鹏华品牌传承混合16,733.00  725.00    0.02
1992003298嘉实物流产业股票A16,548.36  717.00    0.02
1993003299嘉实物流产业股票C16,548.36  717.00    0.02
1994004730建信量化事件驱动股票16,363.72  709.00    0.02
1995002367国联安安稳灵活配置混合16,179.08  701.00    0.02
1996005454前海开源医疗健康混合C16,179.08  701.00    0.02
1997005453前海开源医疗健康混合A16,179.08  701.00    0.02
1998006072民生加银创新成长混合16,179.08  701.00    0.02
1999519172浦银安盛睿智精选混合A16,179.08  701.00    0.02
2000519173浦银安盛睿智精选混合C16,179.08  701.00    0.02
2001519126浦银安盛新经济结构混合15,994.44  693.00    0.02
2002002252融通成长30灵活配置混合15,994.44  693.00    0.02
2003004683建信高端医疗股票15,809.80  685.00    0.02
2004004359创金合信量化核心混合A15,809.80  685.00    0.02
2005004360创金合信量化核心混合C15,809.80  685.00    0.02
2006000845国投瑞银信息消费混合15,809.80  685.00    0.02
2007000531东吴阿尔法灵活配置混合15,809.80  685.00    0.02
2008003351招商稳荣定开灵活混合A15,809.80  685.00    0.01
2009003352招商稳荣定开灵活混合C15,809.80  685.00    0.01
2010001951金鹰改革红利混合15,625.16  677.00    0.02
2011005903泰达宏利绩优混合15,625.16  677.00    0.02
2012004652建信鑫利回报灵活配置混合A15,625.16  677.00    0.01
2013004653建信鑫利回报灵活配置混合C15,625.16  677.00    0.01
2014001320工银丰盈回报灵活配置混合15,440.52  669.00    0.02
2015001362景顺长城领先回报混合A15,440.52  669.00    0.01
2016001379景顺长城领先回报混合C15,440.52  669.00    0.01
2017519025海富通领先成长混合15,440.52  669.00    0.02
2018750005安信平稳增长混合发起A15,255.88  661.00    0.02
2019002535中银鑫利混合A15,255.88  661.00    0.00
2020002536中银鑫利混合C15,255.88  661.00    0.00
2021005850财通量化价值优选混合15,255.88  661.00    0.01
2022002035安信平稳增长混合发起C15,255.88  661.00    0.02
2023162214泰达宏利领先中小盘混合15,255.88  661.00    0.01
2024150335融通军工分级A15,255.88  661.00    0.02
2025150336融通军工分级B15,255.88  661.00    0.02
2026001388中融新经济混合C15,071.24  653.00    0.02
2027001387中融新经济混合A15,071.24  653.00    0.02
2028003822中信建投轮换混合A15,071.24  653.00    0.02
2029003823中信建投轮换混合C15,071.24  653.00    0.02
2030002582招商丰凯混合C15,071.24  653.00    0.01
2031002581招商丰凯混合A15,071.24  653.00    0.01
2032002482宝盈互联网沪港深混合14,886.60  645.00    0.02
2033002560诺安和鑫混合14,886.60  645.00    0.02
2034002259鹏华健康环保混合14,886.60  645.00    0.02
2035002938中银证券健康产业混合14,886.60  645.00    0.02
2036001703银华沪港深增长股票14,886.60  645.00    0.01
2037004858长信量化多策略股票C14,886.60  645.00    0.02
2038004606上投摩根优选多因子股票14,886.60  645.00    0.01
2039005126银河量化稳进混合14,886.60  645.00    0.02
2040003331博时乐臻定开混合14,886.60  645.00    0.02
2041003166鹏华弘嘉混合C14,886.60  645.00    0.00
2042003165鹏华弘嘉混合A14,886.60  645.00    0.00
2043005844东方人工智能主题混合14,886.60  645.00    0.02
2044519965长信量化多策略股票A14,886.60  645.00    0.02
2045519150新华优选消费混合14,886.60  645.00    0.02
2046377150上投摩根健康品质生活混合14,886.60  645.00    0.01
2047487021工银优质精选混合14,886.60  645.00    0.02
2048510430银华上证50等权ETF14,886.60  645.00    0.02
2049510550方正富邦中证500ETF14,886.60  645.00    0.01
2050150238鹏华环保分级B14,886.60  645.00    0.02
2051150237鹏华环保分级A14,886.60  645.00    0.02
2052150277鹏华高铁分级A14,886.60  645.00    0.02
2053150278鹏华高铁分级B14,886.60  645.00    0.02
2054006155新华家盈双利混合A14,886.60  645.00    0.02
2055006156新华家盈双利混合C14,886.60  645.00    0.02
2056001397建信精工制造指数增强14,701.96  637.00    0.02
2057001498建信鑫荣回报灵活配置混合14,701.96  637.00    0.01
2058000411景顺长城优质成长股票14,701.96  637.00    0.02
2059000976长城新兴产业混合14,701.96  637.00    0.02
2060004698博时军工主题股票14,701.96  637.00    0.02
2061004457光大保德信智选18个月混合14,701.96  637.00    0.02
2062005397南方安养混合14,517.32  629.00    0.01
2063005487平安量化精选混合C14,517.32  629.00    0.02
2064005486平安量化精选混合A14,517.32  629.00    0.02
2065510660华夏医药ETF14,517.32  629.00    0.02
2066090011大成核心双动力混合14,309.60  620.00    0.02
2067005821万家新机遇龙头企业混合14,309.60  620.00    0.02
2068002514招商丰益混合A14,309.60  620.00    0.01
2069002515招商丰益混合C14,309.60  620.00    0.01
2070000649长城久鑫灵活配置混合14,309.60  620.00    0.02
2071002075光大保德信睿鑫混合C14,124.96  612.00    0.02
2072001939光大保德信睿鑫混合A14,124.96  612.00    0.02
2073001908国投瑞银境煊混合C14,124.96  612.00    0.02
2074001907国投瑞银境煊混合A14,124.96  612.00    0.02
2075004641万家量化睿选混合14,124.96  612.00    0.02
2076002814博时颐泰混合C14,124.96  612.00    0.02
2077002813博时颐泰混合A14,124.96  612.00    0.02
2078501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C14,124.96  612.00    0.02
2079501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A14,124.96  612.00    0.02
2080350001天治财富增长混合14,124.96  612.00    0.02
2081161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)14,124.96  612.00    0.02
2082164205天弘文化新兴产业股票14,124.96  612.00    0.01
2083166802浙商沪深300指数增强(LOF)13,940.32  604.00    0.01
2084005760富国周期优势混合13,940.32  604.00    0.01
2085000556国投瑞银新机遇混合A13,940.32  604.00    0.02
2086000557国投瑞银新机遇混合C13,940.32  604.00    0.02
2087003476南方安颐混合13,940.32  604.00    0.00
2088001298金鹰民族新兴混合13,940.32  604.00    0.02
2089000418景顺长城成长之星股票13,755.68  596.00    0.02
2090200001长城久恒灵活配置混合13,755.68  596.00    0.02
2091690009民生加银红利回报混合13,755.68  596.00    0.02
2092450007国富成长动力混合13,755.68  596.00    0.02
2093001972前海开源沪港深智慧生活混合13,571.04  588.00    0.03
2094002605融通新消费灵活配置混合13,571.04  588.00    0.02
2095519115浦银安盛红利精选混合13,386.40  580.00    0.02
2096006796富国消费升级混合13,386.40  580.00    0.02
2097002305光大保德信风格轮动混合A13,201.76  572.00    0.01
2098002417招商丰盛稳定增长混合C13,201.76  572.00    0.02
2099000530招商丰盛稳定增长混合A13,201.76  572.00    0.02
2100000690前海开源大海洋混合13,201.76  572.00    0.02
2101004485泰达宏利业绩股票C13,201.76  572.00    0.01
2102004484泰达宏利业绩股票A13,201.76  572.00    0.01
2103002271招商安弘混合13,017.12  564.00    0.01
2104005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A13,017.12  564.00    0.02
2105005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C13,017.12  564.00    0.02
2106001681新华积极价值混合13,017.12  564.00    0.02
2107002036安信优势增长混合C13,017.12  564.00    0.01
2108000743红塔红土盛世普益混合发起式13,017.12  564.00    0.01
2109001296长城转型成长混合13,017.12  564.00    0.02
2110001287安信优势增长混合A13,017.12  564.00    0.01
2111006281万家人工智能混合13,017.12  564.00    0.02
2112519095新华行业周期轮换混合13,017.12  564.00    0.01
2113519097新华中小市值优选混合13,017.12  564.00    0.02
2114512780广发中证京津冀ETF13,017.12  564.00    0.02
2115512200南方中证全指房地产ETF13,017.12  564.00    0.02
2116510220华泰柏瑞中小盘ETF13,017.12  564.00    0.02
2117398031中海蓝筹混合13,017.12  564.00    0.02
2118257050国联安主题驱动混合13,017.12  564.00    0.01
2119519642银河智造混合13,017.12  564.00    0.01
2120610004信达澳银中小盘混合13,017.12  564.00    0.02
2121393001中海优势精选混合12,832.48  556.00    0.02
2122001663中银互联网+股票12,832.48  556.00    0.02
2123200015长城优化升级混合12,832.48  556.00    0.02
2124150343融通证券分级A12,832.48  556.00    0.02
2125150344融通证券分级B12,832.48  556.00    0.02
2126512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF12,647.84  548.00    0.02
2127002055国泰兴益灵活配置混合C12,647.84  548.00    0.02
2128001265国泰兴益灵活配置混合A12,647.84  548.00    0.02
2129150031银华中证等权90指数鑫利12,463.20  540.00    0.01
2130150030银华中证等权90指数金利12,463.20  540.00    0.01
2131519125浦银安盛消费升级混合A12,463.20  540.00    0.02
2132519176浦银安盛消费升级混合C12,463.20  540.00    0.02
2133005567创金合信MSCI中国A股国际指数A12,278.56  532.00    0.02
2134005568创金合信MSCI中国A股国际指数C12,278.56  532.00    0.02
2135005499国投瑞银兴颐多策略混合12,278.56  532.00    0.02
2136002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合12,278.56  532.00    0.01
2137001659富安达新动力混合12,278.56  532.00    0.01
2138000672工银绝对收益混合发起B12,278.56  532.00    0.01
2139000667工银绝对收益混合发起A12,278.56  532.00    0.01
2140005281中科沃土转型升级混合12,093.92  524.00    0.02
2141512810华宝中证军工ETF12,093.92  524.00    0.02
2142150248工银中证传媒指数分级B12,093.92  524.00    0.02
2143150247工银中证传媒指数分级A12,093.92  524.00    0.02
2144005650万家量化同顺多策略混合A11,724.64  508.00    0.02
2145005651万家量化同顺多策略混合C11,724.64  508.00    0.02
2146000056建信消费升级混合11,724.64  508.00    0.02
2147001589天弘中证800指数C11,724.64  508.00    0.02
2148001588天弘中证800指数A11,724.64  508.00    0.02
2149003120博时鑫源混合C11,724.64  508.00    0.02
2150003119博时鑫源混合A11,724.64  508.00    0.02
2151005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C11,540.00  500.00    0.02
2152005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A11,540.00  500.00    0.02
2153002583泰信行业精选混合C11,540.00  500.00    0.01
2154000788前海开源中国成长混合11,540.00  500.00    0.02
2155000828泰达转型机遇股票11,540.00  500.00    0.02
2156290012泰信行业精选混合A11,540.00  500.00    0.01
2157003567华夏行业景气混合11,332.28  491.00    0.02
2158003704光大保德信事件驱动混合11,332.28  491.00    0.02
2159004249安信中国制造混合11,332.28  491.00    0.01
2160004112创金合信国企活力混合11,147.64  483.00    0.02
2161004552中银证券瑞享混合C11,147.64  483.00    0.03
2162004551中银证券瑞享混合A11,147.64  483.00    0.03
2163004856广发中证全指建筑材料指数A11,147.64  483.00    0.01
2164004857广发中证全指建筑材料指数C11,147.64  483.00    0.01
2165004855广发中证全指汽车指数C11,147.64  483.00    0.02
2166004854广发中证全指汽车指数A11,147.64  483.00    0.02
2167001532华安文体健康混合11,147.64  483.00    0.01
2168005402广发资源优选股票A11,147.64  483.00    0.02
2169006257信达澳银先进智造股票11,147.64  483.00    0.02
2170006154华安制造先锋混合11,147.64  483.00    0.01
2171160643鹏华空天军工指数(LOF)A11,147.64  483.00    0.02
2172257040国联安红利混合11,147.64  483.00    0.02
2173450011国富研究精选混合10,963.00  475.00    0.01
2174005732富国臻选成长灵活配置混合10,963.00  475.00    0.02
2175005339兴业中证国有企业改革指数增强A10,963.00  475.00    0.02
2176004260德邦稳盈增长灵活配置混合10,963.00  475.00    0.01
2177001877宝盈国家安全沪港深股票10,963.00  475.00    0.02
2178005133兴业量化混合A10,963.00  475.00    0.02
2179000417国联安新精选混合10,778.36  467.00    0.01
2180001484天弘新价值混合10,778.36  467.00    0.00
2181001660富安达行业轮动混合10,778.36  467.00    0.01
2182002628招商安博混合A10,778.36  467.00    0.01
2183002629招商安博混合C10,778.36  467.00    0.01
2184003032平安医疗健康混合10,778.36  467.00    0.02
2185003658长盛量化多策略混合10,778.36  467.00    0.02
2186004784招商稳健优选股票10,593.72  459.00    0.02
2187001719工银国家战略股票10,593.72  459.00    0.02
2188001864中海魅力长三角混合10,593.72  459.00    0.02
2189006157财通量化核心优选混合10,593.72  459.00    0.01
2190006528富国优质发展混合C10,409.08  451.00    0.02
2191006527富国优质发展混合A10,409.08  451.00    0.02
2192161033富国中证智能汽车指数(LOF)10,409.08  451.00    0.02
2193002003工银新机遇灵活配置混合A10,409.08  451.00    0.02
2194002004工银新机遇灵活配置混合C10,409.08  451.00    0.02
2195003769中银品质生活混合10,224.44  443.00    0.02
2196003366浙商中证转型成长指数10,224.44  443.00    0.03
2197000953国泰睿吉灵活配置混合A10,224.44  443.00    0.00
2198000954国泰睿吉灵活配置混合C10,224.44  443.00    0.00
2199004871中银金融地产混合A10,224.44  443.00    0.01
2200001482上投摩根新兴服务股票10,224.44  443.00    0.02
2201002772光大保德信产业新动力混合10,224.44  443.00    0.02
2202150136国富中证100指数增强分级B10,224.44  443.00    0.02
2203150135国富中证100指数增强分级A10,224.44  443.00    0.02
2204164508国富中证100指数增强(LOF)10,224.44  443.00    0.02
2205000591中银健康生活混合10,039.80  435.00    0.01
2206000522华润元大信息传媒科技混合10,039.80  435.00    0.02
2207004707景顺长城睿成混合A10,039.80  435.00    0.02
2208004719景顺长城睿成混合C10,039.80  435.00    0.02
2209004051华夏新锦升混合C9,855.16  427.00    0.01
2210004050华夏新锦升混合A9,855.16  427.00    0.01
2211000772景顺长城中国回报混合9,855.16  427.00    0.02
2212166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)9,855.16  427.00    0.02
2213000199国泰量化策略收益混合9,670.52  419.00    0.02
2214005962宝盈人工智能股票A9,670.52  419.00    0.02
2215005963宝盈人工智能股票C9,670.52  419.00    0.02
2216003554泰达宏利大数据混合C9,670.52  419.00    0.02
2217002263泰达宏利大数据混合A9,670.52  419.00    0.02
2218002076浙商中证500指数增强A9,485.88  411.00    0.02
2219001424博时新起点混合A9,485.88  411.00    0.02
2220001425博时新起点混合C9,485.88  411.00    0.02
2221161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)9,485.88  411.00    0.00
2222007386浙商中证500指数增强C9,485.88  411.00    0.02
2223006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A9,301.24  403.00    0.01
2224006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C9,301.24  403.00    0.01
2225006250上投摩根动力精选混合9,301.24  403.00    0.02
2226006652富国金融地产行业混合9,301.24  403.00    0.06
2227160813长盛同盛成长优选混合(LOF)9,301.24  403.00    0.01
2228161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)9,301.24  403.00    0.02
2229161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)9,301.24  403.00    0.02
2230160806长盛同庆(LOF)9,301.24  403.00    0.00
2231160805长盛同智优势混合(LOF)9,301.24  403.00    0.00
2232150282长盛中证金融地产分级B9,301.24  403.00    0.01
2233150281长盛中证金融地产分级A9,301.24  403.00    0.01
2234150168银华沪深300指数分级B9,301.24  403.00    0.01
2235150167银华沪深300指数分级A9,301.24  403.00    0.01
2236501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)9,301.24  403.00    0.02
2237398051中海环保新能源混合9,301.24  403.00    0.02
2238512310南方中证500工业ETF9,301.24  403.00    0.02
2239519678银河消费驱动混合9,301.24  403.00    0.01
2240001275中邮创新优势灵活配置混合9,301.24  403.00    0.00
2241001073华泰柏瑞量化绝对收益混合9,301.24  403.00    0.00
2242002595博时工业4.0主题股票9,301.24  403.00    0.02
2243002654上投摩根策略精选混合9,301.24  403.00    0.02
2244002694中银新蓝筹混合9,301.24  403.00    0.02
2245005188海富通量化前锋股票C9,301.24  403.00    0.02
2246005189海富通量化前锋股票A9,301.24  403.00    0.02
2247005251银华多元动力灵活配置混合9,301.24  403.00    0.01
2248005176富国精准医疗灵活配置混合9,301.24  403.00    0.00
2249004769申万菱信价值优先混合9,301.24  403.00    0.00
2250000220富国医疗保健行业混合9,301.24  403.00    0.00
2251000545中邮核心竞争灵活配置混合9,301.24  403.00    0.00
2252000354长盛城镇化主题混合9,301.24  403.00    0.02
2253000966中邮核心科技创新灵活配置混合9,301.24  403.00    0.01
2254000880富国研究精选灵活配置混合9,301.24  403.00    0.00
2255001827富国研究优选沪港深灵活配置混合9,301.24  403.00    0.02
2256001538上投摩根科技前沿混合9,301.24  403.00    0.01
2257001510富国新动力灵活配置混合C9,301.24  403.00    0.00
2258001508富国新动力灵活配置混合A9,301.24  403.00    0.00
2259001795上投摩根文体休闲混合9,301.24  403.00    0.02
2260001798泰康新回报灵活配置混合A9,301.24  403.00    0.02
2261001799泰康新回报灵活配置混合C9,301.24  403.00    0.02
2262001780诺安改革趋势混合9,301.24  403.00    0.01
2263004139中邮军民融合混合9,301.24  403.00    0.01
2264003238新华外延增长主题灵活配置混合9,301.24  403.00    0.01
2265003131国寿安保强国智造灵活配置混合9,301.24  403.00    0.01
2266006034富国MSCI中国A股国际通指数增强9,301.24  403.00    0.01
2267006022富国大盘价值量化精选混合9,301.24  403.00    0.00
2268005576华泰柏瑞新金融地产混合9,301.24  403.00    0.01