| 持有 南芯科技(688484)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 32,960,000.00 | 800,000.00 | 2.13 |
| 2 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 32,960,000.00 | 800,000.00 | 2.13 |
| 3 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 31,298,816.00 | 759,680.00 | 0.32 |
| 4 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 27,192,000.00 | 660,000.00 | 3.16 |
| 5 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 21,053,123.68 | 511,108.00 | 1.00 |
| 6 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 14,312,144.48 | 347,492.00 | 0.59 |
| 7 | 550015 | 信诚至远混合A | 12,360,000.00 | 300,000.00 | 0.77 |
| 8 | 550016 | 信诚至远混合C | 12,360,000.00 | 300,000.00 | 0.77 |
| 9 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 12,101,105.28 | 293,826.00 | 0.66 |
| 10 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 11,371,158.80 | 275,999.00 | 0.54 |
| 11 | 200007 | 长城安心回报混合 | 10,599,194.40 | 257,262.00 | 1.09 |
| 12 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 10,127,048.48 | 245,912.00 | 0.48 |
| 13 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 8,249,581.31 | 200,261.00 | 3.26 |
| 14 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 5,413,185.60 | 131,388.00 | 0.32 |
| 15 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 3,535,952.67 | 85,863.00 | 0.98 |
| 16 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 3,206,348.80 | 77,824.00 | 0.48 |
| 17 | 006314 | 中融策略优选混合A | 3,181,758.48 | 77,337.00 | 0.29 |
| 18 | 006315 | 中融策略优选混合C | 3,181,758.48 | 77,337.00 | 0.29 |
| 19 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 2,088,202.92 | 50,712.00 | 0.96 |
| 20 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 2,088,202.92 | 50,712.00 | 0.96 |
| 21 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1,565,641.20 | 38,001.00 | 0.28 |
| 22 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1,027,322.00 | 24,935.00 | 0.32 |
| 23 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1,027,322.00 | 24,935.00 | 0.32 |
| 24 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 818,479.20 | 19,866.00 | 0.28 |
| 25 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 799,609.60 | 19,408.00 | 1.29 |
| 26 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.04 |
| 27 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 28 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 29 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 30 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 31 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.03 |
| 32 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.04 |
| 33 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 34 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 35 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.04 |
| 36 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.02 |
| 37 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.02 |
| 38 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.02 |
| 39 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 40 | 320007 | 诺安成长混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.00 |
| 41 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 42 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.03 |
| 43 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.02 |
| 44 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.02 |
| 45 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.03 |
| 46 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 47 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.02 |
| 48 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 49 | 005760 | 富国周期优势混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.02 |
| 50 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.04 |
| 51 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.04 |
| 52 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 53 | 009076 | 工银圆兴混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 54 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.05 |
| 55 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.03 |
| 56 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.04 |
| 57 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.03 |
| 58 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.05 |
| 59 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 60 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 61 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 410,399.28 | 10,071.00 | 0.01 |
| 62 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 408,567.73 | 10,026.00 | 0.04 |
| 63 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 394,119.20 | 9,566.00 | 0.93 |
| 64 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 394,119.20 | 9,566.00 | 0.93 |
| 65 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 378,695.90 | 9,293.00 | 0.05 |
| 66 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 363,782.83 | 8,927.00 | 0.04 |
| 67 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 337,660.99 | 8,286.00 | 0.04 |
| 68 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 337,660.99 | 8,286.00 | 0.04 |
| 69 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 330,202.21 | 8,103.00 | 0.05 |
| 70 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 330,202.21 | 8,103.00 | 0.05 |
| 71 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 320,870.68 | 7,874.00 | 0.03 |
| 72 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 319,100.08 | 7,855.00 | 0.01 |
| 73 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 313,411.90 | 7,691.00 | 0.05 |
| 74 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 303,401.59 | 7,461.00 | 0.04 |
| 75 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 303,401.59 | 7,461.00 | 0.04 |
| 76 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 290,998.85 | 7,141.00 | 0.05 |
| 77 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 290,998.85 | 7,141.00 | 0.05 |
| 78 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 276,163.60 | 6,703.00 | 0.05 |
| 79 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 276,163.60 | 6,703.00 | 0.05 |
| 80 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 274,213.03 | 6,729.00 | 0.02 |
| 81 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 270,732.15 | 6,648.00 | 0.06 |
| 82 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 268,627.00 | 6,592.00 | 0.04 |
| 83 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 261,172.71 | 6,409.00 | 0.05 |
| 84 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 261,172.71 | 6,409.00 | 0.05 |
| 85 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 244,382.40 | 5,997.00 | 0.05 |
| 86 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 236,923.62 | 5,814.00 | 0.04 |
| 87 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 212,679.02 | 5,219.00 | 0.04 |
| 88 | 002006 | 工银新得益混合 | 203,347.49 | 4,990.00 | 0.04 |
| 89 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 184,679.94 | 4,532.00 | 0.04 |
| 90 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 184,679.94 | 4,532.00 | 0.04 |
| 91 | 006039 | 国富估值优势混合 | 175,348.41 | 4,303.00 | 0.05 |
| 92 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 170,571.68 | 4,166.00 | 0.05 |
| 93 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 167,894.12 | 4,120.00 | 0.05 |
| 94 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 167,894.12 | 4,120.00 | 0.05 |
| 95 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 162,266.89 | 3,982.00 | 0.03 |
| 96 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 160,435.34 | 3,937.00 | 0.01 |
| 97 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 154,812.60 | 3,799.00 | 0.06 |
| 98 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 154,812.60 | 3,799.00 | 0.06 |
| 99 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 151,103.81 | 3,708.00 | 0.03 |
| 100 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 151,103.81 | 3,708.00 | 0.03 |
| 101 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 149,226.57 | 3,662.00 | 0.05 |
| 102 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 149,226.57 | 3,662.00 | 0.02 |
| 103 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 145,481.07 | 3,570.00 | 0.09 |
| 104 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 145,481.07 | 3,570.00 | 0.09 |
| 105 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 136,186.25 | 3,342.00 | 0.04 |
| 106 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 136,186.25 | 3,342.00 | 0.02 |
| 107 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 132,440.75 | 3,250.00 | 0.04 |
| 108 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 132,440.75 | 3,250.00 | 0.04 |
| 109 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 130,563.51 | 3,204.00 | 0.04 |
| 110 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 130,563.51 | 3,204.00 | 0.04 |
| 111 | 010268 | 太平睿安混合A | 128,690.76 | 3,158.00 | 0.04 |
| 112 | 010269 | 太平睿安混合C | 128,690.76 | 3,158.00 | 0.04 |
| 113 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 128,690.76 | 3,158.00 | 0.03 |
| 114 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 123,436.20 | 3,020.00 | 0.41 |
| 115 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 115,650.44 | 2,838.00 | 0.02 |
| 116 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 115,650.44 | 2,838.00 | 0.02 |
| 117 | 005164 | 富荣福锦混合A | 108,191.66 | 2,655.00 | 0.05 |
| 118 | 005165 | 富荣福锦混合C | 108,191.66 | 2,655.00 | 0.05 |
| 119 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 108,191.66 | 2,655.00 | 0.04 |
| 120 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 83,947.06 | 2,060.00 | 0.04 |
| 121 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 83,947.06 | 2,060.00 | 0.04 |
| 122 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 82,069.82 | 2,014.00 | 0.02 |
| 123 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 70,865.54 | 1,739.00 | 0.00 |
| 124 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 68,988.30 | 1,693.00 | 0.04 |
| 125 | 000196 | 工银成长收益混合B | 65,279.51 | 1,602.00 | 0.04 |
| 126 | 000195 | 工银成长收益混合A | 65,279.51 | 1,602.00 | 0.04 |
| 127 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 57,825.22 | 1,419.00 | 0.02 |
| 128 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 48,493.69 | 1,190.00 | 0.01 |
| 129 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 45,243.68 | 1,208.00 | 0.00 |
| 130 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 42,866.46 | 1,052.00 | 0.01 |
| 131 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 39,801.24 | 997.00 | 0.01 |
| 132 | 450010 | 国富策略回报混合 | 39,599.28 | 1,071.00 | 0.00 |
| 133 | 001186 | 富国文体健康股票 | 39,599.28 | 1,071.00 | 0.00 |
| 134 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 39,599.28 | 1,071.00 | 0.00 |
| 135 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 39,599.28 | 1,071.00 | 0.01 |
| 136 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 39,104.88 | 1,059.00 | 0.00 |
| 137 | 400032 | 东方主题精选混合 | 38,949.12 | 1,008.00 | 0.00 |
| 138 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 37,127.28 | 1,011.00 | 0.00 |
| 139 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 37,127.28 | 1,011.00 | 0.00 |
| 140 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 141 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 142 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 143 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 144 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 145 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 146 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 147 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 148 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 149 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 150 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 151 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 152 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 153 | 010112 | 广发研究精选股票A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 154 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 155 | 010113 | 广发研究精选股票C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 156 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 157 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 158 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 159 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 160 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 161 | 003282 | 信诚至裕混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 162 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 163 | 003283 | 信诚至裕混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 164 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 165 | 070010 | 嘉实主题混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 166 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 167 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 168 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 169 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 170 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 171 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 172 | 070011 | 嘉实策略混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 173 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 174 | 003187 | 嘉实安益混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 175 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 176 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 177 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 178 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 179 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 180 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 181 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 182 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 183 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 184 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 185 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 186 | 070002 | 嘉实增长混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 187 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 188 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 189 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 190 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 191 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 192 | 001216 | 易方达新收益混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 193 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 194 | 006002 | 工银医药健康股票A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 195 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 196 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 197 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 198 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 199 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 200 | 001718 | 工银物流产业股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 201 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 202 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 203 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 204 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 205 | 510230 | 金融ETF | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 206 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 207 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 208 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 209 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 210 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 211 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 212 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 213 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 214 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 215 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 216 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 217 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 218 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 219 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 220 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 221 | 009121 | 广发招享混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 222 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 223 | 002011 | 华夏红利混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 224 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 225 | 006003 | 工银医药健康股票C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 226 | 000001 | 华夏成长混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 227 | 002116 | 广发安享混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 228 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 229 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 230 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 231 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 232 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 233 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 234 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 235 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 236 | 000263 | 工银信息产业混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 237 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 238 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 239 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 240 | 001217 | 易方达新收益混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 241 | 002166 | 华夏永福混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 242 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 243 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 244 | 000121 | 华夏永福混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 245 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 246 | 001714 | 工银文体产业股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 247 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 248 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 249 | 000991 | 工银战略转型股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 250 | 000031 | 华夏复兴混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 251 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 252 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 253 | 001245 | 工银生态环境股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 254 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 255 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 256 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 257 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 258 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 259 | 009277 | 融通行业景气混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 260 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 261 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 262 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 263 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 264 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 265 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 266 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 267 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 268 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 269 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 270 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 271 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 272 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 273 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 274 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 275 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 276 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 277 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 278 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 279 | 001136 | 易方达裕如混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 280 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 281 | 002117 | 广发安享混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 282 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 283 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 284 | 161606 | 融通行业景气混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 285 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 286 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 287 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 288 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 289 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 290 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 291 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 292 | 000251 | 工银金融地产混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 293 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 294 | 005314 | 万家中证1000指数C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 295 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 296 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 297 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 298 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 299 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 300 | 960022 | 博时沪深300指数R | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 301 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 302 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 303 | 450001 | 国富中国收益混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 304 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 305 | 257020 | 国联安精选混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 306 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 307 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 308 | 002001 | 华夏回报混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 309 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 310 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 311 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 312 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 37,003.68 | 1,008.00 | 0.00 |
| 313 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 37,003.68 |
