开放式基金净值回报

1	019569	明亚久安90天持有期债券C	2023-10-24	--	2.5815	2.6224	2.5806	0.0349	0.1279	0.05	-0.14	161.59	--	158.29	162.24
2	019568	明亚久安90天持有期债券A	2023-10-24	0.24	2.5318	2.5727	2.5309	0.0356	0.1304	0.06	-0.10	156.58	--	153.30	157.28
3	008728	同泰恒利纯债A	2020-02-18	1.49	1.8070	2.3270	1.8062	0.0443	0.0775	-0.09	0.65	74.71	121.86	73.93	141.37
4	008729	同泰恒利纯债C	2020-02-18	5.12	1.8225	2.3425	1.8217	0.0439	0.0714	-0.10	0.60	74.52	124.92	73.78	143.03
5	020079	金信民富债券C	2023-11-28	--	1.3659	1.3659	1.3659	0.0000	0.0146	0.11	46.16	--	--	46.71	36.59
6	020078	金信民富债券A	2023-11-28	9.18	1.0879	1.3468	1.1451	0.0000	0.0262	0.13	44.00	--	--	34.71	34.71
7	015110	惠升领先优选混合A	2022-03-09	--	1.1363	1.1363	1.1497	-1.1655	-0.6470	3.93	36.51	23.90	19.21	31.68	13.63
8	015111	惠升领先优选混合C	2022-03-09	0.01	1.1220	1.1220	1.1352	-1.1628	-0.6552	3.90	35.80	23.13	18.23	30.91	12.20
9	011740	博时成长精选混合A	2021-04-20	6.29	0.8912	0.8912	0.9054	-1.5684	0.0674	6.79	19.37	27.06	22.03	29.74	-10.88
10	018504	景顺长城周期优选混合A	2023-08-29	0.48	1.2932	1.2932	1.3204	-2.0600	-0.2699	5.64	22.71	31.37	--	29.66	29.32
11	018505	景顺长城周期优选混合C	2023-08-29	1.10	1.2900	1.2900	1.3171	-2.0576	-0.2706	5.62	22.64	31.16	--	29.51	29.00
12	011741	博时成长精选混合C	2021-04-20	1.55	0.8750	0.8750	0.8889	-1.5637	0.0686	6.76	19.21	26.72	21.34	29.48	-12.50
13	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	2015-08-06	14.83	0.9844	0.9844	1.0241	-3.8766	6.3641	13.03	32.05	31.03	36.34	29.15	-1.56
14	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	2023-10-11	0.47	0.9820	0.9820	1.0217	-3.8857	6.3576	12.99	31.92	30.76	--	28.94	34.72
15	517520	黄金股ETF	2023-10-24	2.50	1.2588	1.2588	1.3014	-3.2734	-2.5772	6.23	28.14	29.41	--	27.67	25.88
16	014031	南方发展机遇一年持有混合A	2022-03-10	1.94	1.0563	1.0563	1.0685	-1.1418	-2.2126	4.33	18.06	22.53	16.54	26.96	5.63
17	260117	景顺长城支柱产业混合	2012-11-20	0.81	2.0530	2.3330	2.0950	-2.0048	0.2441	5.61	18.95	27.04	22.86	26.96	158.18
18	014032	南方发展机遇一年持有混合C	2022-03-10	0.68	1.0424	1.0424	1.0545	-1.1475	-2.2322	4.27	17.89	22.16	15.84	26.66	4.24
19	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2023-03-22	0.57	1.2411	1.2411	1.2451	-0.3213	-1.8583	6.84	13.00	26.01	24.75	25.19	24.11
20	012406	永赢长远价值混合A	2021-09-13	46.91	0.6247	0.6247	0.6337	-1.4202	1.0678	7.97	11.39	24.52	16.12	25.17	-37.53
21	019389	中欧时代共赢混合发起A3	2023-11-28	--	1.2717	1.2717	1.2882	-1.2809	0.0393	8.00	14.84	--	--	25.14	27.17
22	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2008-06-27	9.77	2.2836	3.4236	2.3314	-2.0503	-1.2540	3.95	15.37	25.62	18.96	25.09	402.01
23	012407	永赢长远价值混合C	2021-09-13	4.65	0.6213	0.6213	0.6304	-1.4435	1.0573	7.94	11.34	24.38	15.87	25.06	-37.87
24	019388	中欧时代共赢混合发起A2	2023-11-28	--	1.2705	1.2705	1.2869	-1.2744	0.0315	7.98	14.78	--	--	25.04	27.05
25	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2023-03-22	0.10	1.2353	1.2353	1.2393	-0.3228	-1.8669	6.81	12.90	25.77	24.25	24.99	23.53
26	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	2022-03-15	0.52	1.1328	1.1328	1.1442	-0.9963	0.1060	11.68	12.53	22.17	15.19	24.96	13.28
27	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2023-12-04	2.28	2.2804	2.2804	2.3282	-2.0531	-1.2643	3.91	15.26	--	--	24.91	24.27
28	019387	中欧时代共赢混合发起A1	2023-11-28	0.17	1.2682	1.2682	1.2846	-1.2767	0.0237	7.95	14.69	--	--	24.86	26.82
29	005660	嘉实资源精选股票A	2018-10-22	1.53	2.9848	2.9848	3.0492	-2.1120	-1.1525	4.82	21.91	24.18	25.54	24.76	198.48
30	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	2022-09-28	1.91	0.9169	0.9169	0.9334	-1.7677	-2.8090	4.76	22.68	22.14	9.42	24.70	-8.31
31	005661	嘉实资源精选股票C	2018-10-22	1.46	2.9055	2.9055	2.9682	-2.1124	-1.1600	4.78	21.76	23.88	24.92	24.52	190.55
32	014023	宏利景气领航两年持有混合	2021-11-03	16.26	0.6740