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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2023-03-21  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选混合A 2019-05-15 0.42 1.4616 68.3128 1.4554 0.4260 -0.3205 -1.91 7.23 -6.15 -11.72 4.34 6731.28
2 000011 华夏大盘精选混合A/B 2004-08-11 2.52 16.2070 23.2950 15.9530 1.5922 -0.8746 -6.83 2.45 -0.80 -3.40 1.74 3270.15
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.61 18.5269 19.1979 18.3875 0.7581 -1.3325 -1.16 4.95 8.83 5.92 2.48 2424.53
4 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.98 10.4110 12.2870 10.1410 2.6625 -0.3064 -5.37 1.75 5.41 3.07 -0.84 1886.20
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 315.57 0.6498 10.4474 0.6463 0.5415 -0.5510 -2.87 -0.03 -5.29 -12.18 -0.12 1859.29
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 68.55 2.5460 5.4870 2.4800 2.6613 -0.4302 -5.18 2.41 6.39 5.51 -0.51 1852.89
7 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 2.36 3.4263 5.4713 3.3998 0.7795 -0.7905 -4.06 3.23 -7.73 -2.03 2.09 1715.15
8 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 15.31 1.3942 5.3190 1.3712 1.6774 0.9851 -5.21 4.57 -3.95 -4.72 4.03 1708.30
9 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.63 2.2344 5.9921 2.2100 1.1041 -1.8235 -5.26 -1.71 -11.31 -8.41 -3.99 1692.86
10 100020 富国天益价值混合A 2004-06-15 30.75 1.7706 5.5369 1.7307 2.3054 -0.3882 -7.69 -5.07 -10.19 -13.82 -5.92 1660.87
11 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 13.22 3.6972 6.3638 3.6265 1.9495 2.6658 0.16 7.99 1.35 -8.81 9.26 1645.32
12 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 114.40 2.7363 5.7843 2.6965 1.4760 -0.2951 -3.98 5.62 2.22 -4.60 3.07 1601.36
13 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.05 2.7328 8.2630 2.6790 2.0082 -0.2737 -5.16 4.96 -4.09 -4.48 3.95 1549.50
14 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 58.87 0.6673 5.5061 0.6597 1.1520 -0.4178 -5.16 0.89 -11.53 -12.37 -0.82 1509.59
15 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 91.04 1.3160 4.9150 1.3050 0.8429 0.2285 -2.30 0.30 -2.37 -1.94 0.38 1448.76
16 240004 华宝动力组合混合A 2005-11-17 5.35 3.1477 5.6577 3.1033 1.4307 2.0887 -1.76 5.63 9.54 14.77 4.67 1377.51
17 288002 华夏收入混合 2005-11-17 3.32 6.5190 7.9190 6.4460 1.1325 -0.6856 -5.62 0.74 -5.30 -7.24 0.94 1370.49
18 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 3.13 3.8699 10.9914 3.8118 1.5242 -1.0964 -4.08 2.61 6.35 5.95 0.19 1362.24
19 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 57.84 1.1270 5.8220 1.1150 1.0762 -1.1404 -5.21 -0.27 -7.55 -12.50 -1.57 1356.57
20 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 19.89 0.9290 4.6960 0.9140 1.6411 -1.2752 -4.42 0.76 -2.52 -2.42 -0.96 1340.03
21 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 7.56 1.8087 4.2052 1.7972 0.6399 -1.8185 -6.88 -0.97 -17.69 -16.51 -6.60 1291.29
22 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.46 1.7873 4.4656 1.7840 0.1850 -0.2010 -0.31 7.26 3.82 6.78 6.92 1239.78
23 162204 泰达宏利行业混合A 2004-07-09 1.16 7.7055 9.5105 7.5805 1.6490 0.6071 -4.14 6.56 2.41 7.20 5.39 1236.82
24 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 1.91 2.2210 4.8640 2.1980 1.0464 -0.4036 -2.59 2.44 -0.09 -3.64 1.14 1229.21
25 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 7.28 4.9380 6.2830 4.8950 0.8784 -1.3978 -4.04 1.40 -1.73 -1.24 0.90 1182.00
26 519688 交银精选混合 2005-09-29 74.73 0.9443 3.9781 0.9235 2.2523 -0.0952 -4.72 4.20 4.01 2.16 1.63 1138.66
27 270002 广发稳健增长混合A 2004-07-26 107.78 1.5497 4.6097 1.5390 0.6953 -0.2575 -1.59 3.58 5.59 1.79 2.03 1118.35
28 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 15.55 1.3579 4.5956 1.3421 1.1773 -1.2795 -4.20 -0.44 -5.41 -11.85 -3.54 1110.82
29 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 14.99 0.8623 4.4733 0.8518 1.2327 -1.4289 -4.36 3.60 1.73 -1.63 -0.07 1075.58
30 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 11.70 1.4395 4.5925 1.4175 1.5520 -0.4013 -1.27 6.42 3.40 5.80 3.51 1033.32
31 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 7.08 1.5031 3.9241 1.4986 0.3003 -0.7593 0.23 10.15 12.50 6.72 9.37 1032.14
32 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.27 3.4317 5.4117 3.4000 0.9324 -0.4496 -4.27 0.53 -0.56 -1.54 -0.33 1023.70
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