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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2021-09-17  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选混合A 2019-05-15 0.20 1.9045 89.0133 1.8999 0.2421 -0.8796 5.08 16.25 36.58 50.61 35.95 8801.33
2 000011 华夏大盘精选混合A/B 2004-08-11 2.81 19.7250 26.5290 19.6530 0.3664 -5.7888 -2.29 0.35 -0.72 13.70 0.43 3939.73
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.61 20.8284 21.4994 20.5001 1.6015 -1.1391 -4.33 -8.66 5.25 11.20 -2.68 2738.14
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 384.81 0.9767 11.1204 0.9787 -0.2044 -4.3670 -3.37 -1.90 -5.77 6.80 -2.42 2388.17
5 100020 富国天益价值混合A 2004-06-15 45.07 2.4863 6.2526 2.4149 2.9566 0.2177 -3.44 -13.20 -0.57 19.12 -6.53 2372.64
6 151001 银河稳健混合 2003-08-04 4.15 2.9347 6.9415 2.9203 0.4931 -2.0722 5.97 19.89 29.70 33.19 17.07 2245.56
7 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 48.32 1.0558 6.1669 1.0534 0.2278 -1.3640 4.97 14.41 17.96 37.80 16.58 2121.06
8 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 3.14 11.5870 13.4630 11.2220 3.2525 0.7040 -0.97 -16.42 -8.68 7.29 -16.19 2110.55
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 74.28 2.8080 5.7490 2.7100 3.6162 1.1163 -0.21 -16.13 -6.34 10.11 -14.63 2053.85
10 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 13.31 4.4327 7.0893 4.4503 -0.3955 -4.7080 -5.94 7.92 22.30 27.72 10.35 1987.98
11 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 3.34 2.7034 5.0999 2.6415 2.3434 2.9474 14.23 45.38 88.81 54.19 60.67 1979.52
12 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.04 3.9093 5.9543 3.9085 0.0205 -2.4382 10.54 43.87 66.59 101.77 52.20 1971.03
13 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 111.17 3.3254 6.3734 3.2846 1.2422 -2.3263 -2.63 -6.57 -2.99 7.96 -4.09 1967.65
14 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 7.50 4.2236 8.8448 4.2060 0.4184 -3.5333 -0.43 -4.00 2.36 11.72 -0.53 1877.07
15 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 51.17 1.8080 6.2220 1.7870 1.1752 -2.3758 -1.31 -3.11 0.56 13.43 -1.69 1854.08
16 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 10.52 1.4807 5.4055 1.4684 0.8376 -1.5099 0.20 2.46 5.28 8.02 10.95 1820.49
17 288002 华夏收入混合 2005-11-17 3.33 7.9380 9.3380 7.9380 0.0000 -2.5893 1.86 6.09 19.26 25.54 14.81 1690.58
18 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 84.95 1.4970 5.0660 1.4690 1.9061 -0.1163 -1.44 -14.00 -5.43 6.25 -12.54 1625.53
19 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 21.25 1.0970 4.8640 1.0830 1.2927 -1.8784 -1.61 -10.38 -5.84 -1.43 -10.38 1600.45
20 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 16.79 1.8554 5.4356 1.8006 3.0434 1.8443 -3.06 -9.16 7.64 16.51 -3.65 1554.43
21 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 3.33 4.2488 11.9340 4.2134 0.8402 -2.3017 -3.10 -7.08 0.21 0.82 -5.56 1505.41
22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 4.34 1.7806 5.0918 1.7582 1.2740 -1.3518 4.11 1.24 7.28 32.72 12.54 1471.81
23 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 2.10 2.5920 5.2350 2.5660 1.0132 -0.6897 2.13 -0.99 8.63 14.32 -0.31 1451.24
24 002011 华夏红利混合 2005-06-30 22.49 3.9210 6.3940 3.9420 -0.5327 -3.1374 0.82 4.53 13.45 30.18 6.81 1391.68
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2005-02-02 41.65 3.3160 5.8917 3.3126 0.1026 -3.6075 -2.33 1.54 9.99 12.14 -0.11 1386.47
26 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 25.10 0.5170 6.2700 0.5200 -0.5769 -6.5099 -6.68 -3.72 5.94 15.09 -1.60 1342.93
27 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 7.94 1.6901 5.0293 1.6600 1.8133 -1.4117 -1.46 -14.23 -5.29 3.59 -11.23 1330.97
28 150103 银河银泰混合 2004-03-30 13.46 1.2540 5.2050 1.2441 0.7958 -2.0619 4.38 20.79 27.10 36.86 16.39 1328.53
29 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.36 2.7031 6.9039 2.6921 0.4086 -2.8675 10.90 22.72 37.67 60.69 37.26 1328.38
30 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.23 8.2274 10.0324 8.1883 0.4775 -2.5201 3.58 2.18 13.15 31.39 5.58 1327.37
31 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.67 2.7137 4.6537 2.6632 1.8962 -3.0302 1.23 -9.57 -7.97 19.91 -4.87 1303.52
32 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 121.07 0.4904 5.6410 0.4925 -0.4264 -3.2551 1.81 6.29 9.73 30.87 4.83 1294.28
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