开放式基金净值回报

1	006401	先锋量化优选混合A	2019-05-15	0.42	1.4616	68.3128	1.4554	0.4260	-0.3205	-1.91	7.23	-6.15	-11.72	4.34	6731.28
2	000011	华夏大盘精选混合A/B	2004-08-11	2.52	16.2070	23.2950	15.9530	1.5922	-0.8746	-6.83	2.45	-0.80	-3.40	1.74	3270.15
3	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	1.61	18.5269	19.1979	18.3875	0.7581	-1.3325	-1.16	4.95	8.83	5.92	2.48	2424.53
4	260104	景顺长城内需增长混合	2004-06-25	2.98	10.4110	12.2870	10.1410	2.6625	-0.3064	-5.37	1.75	5.41	3.07	-0.84	1886.20
5	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	315.57	0.6498	10.4474	0.6463	0.5415	-0.5510	-2.87	-0.03	-5.29	-12.18	-0.12	1859.29
6	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	2005-03-16	68.55	2.5460	5.4870	2.4800	2.6613	-0.4302	-5.18	2.41	6.39	5.51	-0.51	1852.89
7	162202	泰达宏利周期混合	2003-04-25	2.36	3.4263	5.4713	3.3998	0.7795	-0.7905	-4.06	3.23	-7.73	-2.03	2.09	1715.15
8	020001	国泰金鹰增长混合	2002-05-08	15.31	1.3942	5.3190	1.3712	1.6774	0.9851	-5.21	4.57	-3.95	-4.72	4.03	1708.30
9	151001	银河稳健混合	2003-08-04	3.63	2.2344	5.9921	2.2100	1.1041	-1.8235	-5.26	-1.71	-11.31	-8.41	-3.99	1692.86
10	100020	富国天益价值混合A	2004-06-15	30.75	1.7706	5.5369	1.7307	2.3054	-0.3882	-7.69	-5.07	-10.19	-13.82	-5.92	1660.87
11	260101	景顺长城优选混合	2003-10-24	13.22	3.6972	6.3638	3.6265	1.9495	2.6658	0.16	7.99	1.35	-8.81	9.26	1645.32
12	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2005-11-16	114.40	2.7363	5.7843	2.6965	1.4760	-0.2951	-3.98	5.62	2.22	-4.60	3.07	1601.36
13	519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	11.05	2.7328	8.2630	2.6790	2.0082	-0.2737	-5.16	4.96	-4.09	-4.48	3.95	1549.50
14	100022	富国天瑞强势混合	2005-04-05	58.87	0.6673	5.5061	0.6597	1.1520	-0.4178	-5.16	0.89	-11.53	-12.37	-0.82	1509.59
15	002001	华夏回报混合A	2003-09-05	91.04	1.3160	4.9150	1.3050	0.8429	0.2285	-2.30	0.30	-2.37	-1.94	0.38	1448.76
16	240004	华宝动力组合混合A	2005-11-17	5.35	3.1477	5.6577	3.1033	1.4307	2.0887	-1.76	5.63	9.54	14.77	4.67	1377.51
17	288002	华夏收入混合	2005-11-17	3.32	6.5190	7.9190	6.4460	1.1325	-0.6856	-5.62	0.74	-5.30	-7.24	0.94	1370.49
18	240001	华宝宝康消费品混合	2003-07-15	3.13	3.8699	10.9914	3.8118	1.5242	-1.0964	-4.08	2.61	6.35	5.95	0.19	1362.24
19	160505	博时主题行业混合(LOF)	2005-01-06	57.84	1.1270	5.8220	1.1150	1.0762	-1.1404	-5.21	-0.27	-7.55	-12.50	-1.57	1356.57
20	040004	华安宝利配置混合	2004-08-24	19.89	0.9290	4.6960	0.9140	1.6411	-1.2752	-4.42	0.76	-2.52	-2.42	-0.96	1340.03
21	162201	泰达宏利成长混合	2003-04-25	7.56	1.8087	4.2052	1.7972	0.6399	-1.8185	-6.88	-0.97	-17.69	-16.51	-6.60	1291.29
22	080001	长盛成长价值混合A	2002-09-18	1.46	1.7873	4.4656	1.7840	0.1850	-0.2010	-0.31	7.26	3.82	6.78	6.92	1239.78
23	162204	泰达宏利行业混合A	2004-07-09	1.16	7.7055	9.5105	7.5805	1.6490	0.6071	-4.14	6.56	2.41	7.20	5.39	1236.82
24	160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	1.91	2.2210	4.8640	2.1980	1.0464	-0.4036	-2.59	2.44	-0.09	-3.64	1.14	1229.21
25	110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	7.28	4.9380	6.2830	4.8950	0.8784	-1.3978	-4.04	1.40	-1.73	-1.24	0.90	1182.00
26	519688	交银精选混合	2005-09-29	74.73	0.9443	3.9781	0.9235	2.2523	-0.0952	-4.72	4.20	4.01	2.16	1.63	1138.66
27	270002	广发稳健增长混合A	2004-07-26	107.78	1.5497	4.6097	1.5390	0.6953	-0.2575	-1.59	3.58	5.59	1.79	2.03	1118.35
28	070001	嘉实成长收益混合A	2002-11-05	15.55	1.3579	4.5956	1.3421	1.1773	-1.2795	-4.20	-0.44	-5.41	-11.85	-3.54	1110.82
29	090001	大成价值增长混合	2002-11-11	14.99	0.8623	4.4733	0.8518	1.2327	-1.4289	-4.36	3.60	1.73	-1.63	-0.07	1075.58
30	160106	南方高增长混合(LOF)	2005-07-13	11.70	1.4395	4.5925	1.4175	1.5520	-0.4013	-1.27	6.42	3.40	5.80	3.51	1033.32
31	090004	大成精选增值混合	2004-12-15	7.08	1.5031	3.9241	1.4986	0.3003	-0.7593	0.23	10.15	12.50	6.72	9.37	1032.14
32	240002	华宝宝康配置混合	2003-07-15	1.27	3.4317	5.4117	3.4000	0.9324	-0.4496	-4.27	0.53	-0.56	-1.54	-0.33	1023.70
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