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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-19  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选混合A 2019-05-15 0.32 1.3196 61.6760 1.3256 -0.4526 -0.4977 -5.52 -2.87 -8.72 -11.76 -9.11 6067.60
2 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.0410 20.1970 13.1580 -0.8892 0.5474 -2.87 5.95 -7.57 -20.09 -2.62 2625.72
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 14.4115 15.0825 14.4505 -0.2699 2.1303 -0.52 3.19 -6.32 -22.45 -4.01 1863.76
4 162202 宏利周期混合 2003-04-25 2.27 3.2827 5.3277 3.2696 0.4007 1.7450 8.09 21.72 13.92 -6.66 17.45 1639.07
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 281.62 0.5395 10.0069 0.5459 -1.1724 0.4655 -4.21 4.74 -6.87 -21.18 -2.55 1526.71
6 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.78 8.1010 9.9770 8.2000 -1.2073 1.4146 -4.63 3.45 -3.94 -20.45 -2.74 1445.50
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2005-03-16 60.14 1.9820 4.9230 2.0040 -1.0978 1.4330 -4.89 2.53 -4.57 -20.24 -3.65 1420.28
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A/B 2005-11-16 108.82 2.4193 5.4673 2.4240 -0.1939 1.0357 0.96 8.17 -0.26 -12.70 1.07 1404.26
9 080001 长盛成长价值混合A 2002-09-18 1.76 1.8242 4.5725 1.8192 0.2748 2.3452 6.68 13.43 11.02 3.90 11.08 1325.92
10 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 57.50 0.5911 5.3253 0.5997 -1.4341 -0.5719 -6.38 0.85 -8.00 -15.40 -10.45 1325.79
11 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 11.51 2.2966 7.8268 2.2988 -0.0957 1.0027 1.23 9.83 -0.44 -16.72 3.93 1286.21
12 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 12.50 2.9042 5.5808 2.9619 -1.9481 -1.0089 -11.22 -6.75 -16.86 -24.80 -16.18 1275.25
13 100020 富国天益价值混合A/B 2004-06-15 27.11 1.3770 5.1433 1.3887 -0.8425 0.3206 -2.46 5.69 -4.88 -21.34 -2.25 1269.43
14 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 55.93 1.0400 5.7350 1.0370 0.2893 1.7613 4.10 10.17 0.58 -10.58 2.46 1244.13
15 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.24 1.6739 5.2212 1.7105 -2.1397 -2.6519 -8.31 -1.63 -9.29 -26.44 -8.38 1243.12
16 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 83.53 1.1140 4.7130 1.1220 -0.7130 0.5415 -3.38 2.11 -6.15 -16.05 -3.21 1211.03
17 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2002-05-08 11.37 0.9984 4.9232 1.0017 -0.3294 -0.6864 -7.37 -6.48 -13.92 -28.53 -15.30 1194.94
18 162201 宏利成长混合 2003-04-25 6.07 1.6323 4.0288 1.6699 -2.2516 -0.8082 -5.98 23.86 20.25 -14.22 16.80 1155.60
19 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 17.43 0.8010 4.5680 0.8040 -0.3731 1.7789 0.38 8.24 -0.37 -13.31 4.03 1141.62
20 090004 大成精选增值混合A 2004-12-15 7.02 1.5899 4.0109 1.5858 0.2585 2.6470 3.10 12.84 7.20 0.72 9.54 1097.52
21 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 2.99 3.1258 9.1403 3.1387 -0.4110 0.9071 -0.09 3.00 -0.81 -17.88 -1.22 1081.08
22 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 1.81 1.9520 4.5950 1.9710 -0.9640 -0.9137 -4.13 -0.56 -4.27 -13.93 -6.83 1068.22
23 288002 华夏收入混合 2005-11-17 2.95 5.1320 6.5320 5.2120 -1.5349 -1.6481 -6.76 0.37 -9.28 -22.22 -8.29 1057.63
24 270002 广发稳健增长混合A 2004-07-26 93.74 1.4649 4.5249 1.4703 -0.3673 1.0973 -0.08 3.11 -1.31 -5.43 0.07 1051.68
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