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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2022-06-27  点击列标题可以进行排序
1 006401 先锋量化优选混合A 2019-05-15 0.38 1.8627 87.0596 1.8449 0.9648 3.4488 25.11 16.56 -5.00 8.92 -5.60 8605.96
2 000011 华夏大盘精选混合A/B 2004-08-11 2.60 18.5940 25.6010 18.2540 1.8626 4.3376 13.05 14.24 -6.36 -7.11 -8.65 3747.17
3 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.59 18.7560 19.4270 18.6353 0.6477 2.2443 11.61 9.25 -9.66 -20.31 -9.80 2455.75
4 100020 富国天益价值混合A 2004-06-15 38.38 2.2735 6.0398 2.2516 0.9726 2.8500 15.40 14.25 -11.66 -22.15 -11.05 2161.01
5 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.73 2.7985 6.7679 2.7724 0.9414 4.1574 18.54 20.54 3.50 9.64 1.08 2145.48
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 336.01 0.7137 10.7026 0.7088 0.6913 1.3922 6.05 -0.38 -17.97 -16.06 -18.65 2051.96
7 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.27 4.0509 6.0959 4.0098 1.0250 3.8000 22.14 20.73 9.68 37.56 6.39 2046.04
8 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 3.04 11.2180 13.0940 10.9970 2.0096 3.9474 16.28 14.09 -9.90 -20.42 -8.86 2040.16
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 71.58 2.6910 5.6320 2.6300 2.3194 3.5797 14.85 14.56 -10.27 -20.50 -9.09 1964.11
10 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 12.26 1.4990 5.4238 1.4728 1.7789 3.2440 19.72 5.44 -4.09 -0.43 -5.88 1844.23
11 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 15.66 4.0799 6.7465 4.0620 0.4407 0.8703 11.85 4.44 -14.19 -5.73 -15.69 1825.98
12 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 59.52 0.7974 5.8148 0.7894 1.0134 4.8383 12.44 8.15 -13.63 -5.77 -14.13 1823.40
13 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 109.53 3.0289 6.0769 2.9973 1.0543 1.8255 11.65 7.63 -13.09 -17.04 -13.18 1783.30
14 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 7.75 2.4169 4.8134 2.3979 0.7924 4.8183 24.96 18.70 0.81 19.07 -2.31 1759.14
15 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 10.02 3.0601 8.5903 3.0181 1.3916 1.8438 9.52 8.88 -9.48 -13.13 -10.26 1747.50
16 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 56.96 1.3000 5.9950 1.2890 0.8534 2.2817 7.62 3.17 -13.73 -18.27 -15.19 1580.16
17 288002 华夏收入混合 2005-11-17 3.10 7.3810 8.7810 7.3070 1.0127 2.4285 14.36 7.34 -4.39 -5.04 -6.50 1564.93
18 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 94.30 1.3890 4.9880 1.3860 0.2165 1.3129 4.51 4.67 -5.09 -18.57 -4.18 1534.67
19 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 18.56 1.0330 4.8000 1.0150 1.7734 3.3000 11.08 9.89 -6.68 -17.82 -6.43 1501.24
20 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 3.13 3.9514 11.1942 3.8813 1.8061 3.0191 11.64 10.23 -9.31 -15.35 -9.79 1393.04
21 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2005-02-02 45.88 2.3408 5.7119 2.3344 0.2742 5.1242 19.83 14.08 -2.06 -4.88 -3.85 1357.33
22 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 15.93 1.6340 5.0618 1.6152 1.1639 2.9227 11.44 8.89 -9.21 -22.04 -8.71 1357.01
23 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 3.63 3.0885 5.5985 3.0650 0.7667 3.8954 9.02 10.80 9.97 28.11 9.32 1349.72
24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.23 1.1917 4.9136 1.1860 0.4806 2.8480 14.42 7.53 -13.00 -14.57 -14.79 1272.71
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