| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-05-09 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 000992 | 广发套利 | 2015-02-06 | 0.54 | 1.1750 | 1.2010 | 0.0000 | 0.5993 | 0.5993 | 0.94 | 1.03 | -2.33 | -2.57 | -1.67 | 19.91 |
| 2 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2023-05-11 | 10.01 | 1.0119 | 1.0319 | 0.0000 | 0.1584 | 0.1584 | 0.40 | 1.18 | 2.34 | -- | 1.65 | 3.19 |
| 3 | 020539 | 银华安泰债券A | 2024-04-10 | 0.09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0900 | 0.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.04 |
| 4 | 020540 | 银华安泰债券C | 2024-04-10 | 26.96 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.0901 | 0.0901 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.03 |
| 5 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2024-05-09 | 79.90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2024-04-16 | 5.56 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.0599 | 0.0599 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.17 |
| 7 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2024-04-16 | 0.10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.0599 | 0.0599 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.16 |
| 8 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-04-23 | 0.15 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.0999 | 0.0999 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.19 |
| 9 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-04-23 | 0.48 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.0899 | 0.0899 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.18 |
| 10 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-04-25 | 0.10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.1500 | 0.1500 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.13 |
| 11 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-04-25 | -- | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.1400 | 0.1400 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.12 |
| 12 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-04-25 | 0.10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 1.5212 | 1.5212 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.44 |
| 13 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-04-25 | -- | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 1.5212 | 1.5212 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.44 |
| 14 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.10 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0000 | 2.4625 | 2.4625 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2.36 |
| 15 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2024-04-26 | -- | 1.0235 | 1.0235 | 0.0000 | 2.4525 | 2.4525 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2.35 |
| 16 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-05-09 | 2.95 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 510950 | 广发上证50ETF | 2024-04-24 | 8.06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.8193 | 0.8193 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.91 |
| 18 | 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 2024-04-19 | 2.62 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.82 |
| 19 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2012-08-21 | 15.89 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1136 | 1.5845 | 4.3400 | 10.54 | 20.71 | 7.95 | -0.69 | 12.48 | -26.96 |
| 20 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 2012-08-21 | 15.89 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1136 | 1.5845 | 4.3400 | 10.54 | 20.71 | 7.95 | -0.69 | 12.48 | -26.96 |
| 21 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2012-08-21 | 50.24 | 0.1563 | 0.1563 | 0.1542 | 1.3619 | 4.4088 | 9.99 | 16.38 | 5.89 | -4.52 | 8.54 | -1.08 |
| 22 | 481001 | 工银核心价值混合A | 2005-08-31 | 155.54 | 0.2573 | 5.1934 | 0.2544 | 1.1399 | 2.0627 | 5.67 | 10.91 | 1.10 | -5.96 | 8.06 | 859.02 |
| 23 | 012236 | 中银增长混合C | 2021-05-14 | 0.58 | 0.2796 | 0.4047 | 0.2756 | 1.4514 | 2.9834 | 3.90 | 8.46 | -6.61 | -17.55 | -1.96 | -27.33 |
| 24 | 960011 | 中银增长混合H | 2016-02-02 | 0.16 | 0.2825 | 0.6506 | 0.2785 | 1.4363 | 2.9894 | 3.94 | 8.61 | -6.39 | -17.25 | -1.81 | 46.91 |
| 25 | 163803 | 中银增长混合A | 2006-03-17 | 47.64 | 0.2826 | 4.0472 | 0.2786 | 1.4358 | 2.9883 | 3.94 | 8.57 | -6.42 | -17.22 | -1.84 | 499.28 |
| 26 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2004-09-28 | 41.88 | 0.2868 | 4.0806 | 0.2845 | 0.8084 | 1.1640 | 0.63 | 6.26 | -9.98 | -25.41 | -4.78 | 589.69 |
| 27 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2005-04-27 | 30.32 | 0.3017 | 3.5432 | 0.2991 | 0.8693 | 1.1398 | -0.95 | 4.98 | -17.52 | -31.28 | -10.61 | 516.82 |
| 28 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 2003-12-05 | 27.39 | 0.3100 | 5.6280 | 0.3050 | 1.6393 | 1.9737 | -0.32 | 11.51 | -6.91 | -16.67 | -0.64 | 765.20 |
| 29 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 2007-04-11 | 14.65 | 0.3230 | 2.5950 | 0.3160 | 2.2152 | 2.2152 | 4.19 | 5.56 | -7.45 | -14.78 | -2.42 | 72.93 |
| 30 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2021-08-31 | 2.19 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3165 | 0.9795 | 2.3703 | -0.50 | 4.89 | -6.74 | -23.47 | -4.94 | -68.04 |
| 31 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 2015-06-04 | 10.31 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3290 | 0.3040 | -0.6024 | 3.45 | 17.86 | -3.51 | -22.90 | 7.84 | -67.00 |
| 32 | 013892 |