| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-04-25 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%)  |
| 1 | 164818 | 工银传媒指数A | 2020-11-26 | 1.65 | 0.8569 | 0.2653 | 0.8652 | -0.9593 | -1.5849 | -10.41 | -0.04 | -0.49 | -23.28 | -4.41 | -75.13 |
| 2 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2021-08-31 | 2.19 | 0.3070 | 0.3070 | 0.3076 | -0.1951 | -3.7014 | -5.94 | 3.44 | -4.12 | -30.31 | -8.69 | -69.30 |
| 3 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 2015-06-04 | 10.31 | 0.3180 | 0.3180 | 0.3190 | -0.3135 | -2.4540 | -2.75 | 9.66 | -1.55 | -31.32 | 3.92 | -68.20 |
| 4 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2021-06-08 | 1.44 | 0.3247 | 0.3247 | 0.3250 | -0.0923 | -0.5208 | -2.46 | 1.12 | -6.78 | -38.00 | -5.86 | -67.53 |
| 5 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 2021-05-07 | 0.84 | 0.3343 | 0.3343 | 0.3330 | 0.3904 | 2.9249 | -8.34 | -9.45 | -24.88 | -38.74 | -20.65 | -66.57 |
| 6 | 162413 | 华宝中证1000指数 | 2015-06-04 | 0.38 | 0.8024 | 0.3460 | 0.8015 | 0.1123 | 0.3753 | -2.85 | -0.29 | -7.96 | -18.46 | -9.43 | -66.43 |
| 7 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 2021-03-25 | 1.80 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3324 | 1.0229 | 3.5142 | 2.82 | -2.69 | -12.12 | -30.16 | -14.81 | -66.42 |
| 8 | 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 2021-06-09 | 32.05 | 0.3379 | 0.3379 | 0.3369 | 0.2968 | -1.0831 | -6.50 | -10.82 | -14.09 | -27.75 | -17.57 | -66.21 |
| 9 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2021-08-31 | 0.50 | 1.9808 | 1.9808 | 1.9865 | -0.2869 | -1.1182 | -2.62 | -0.09 | -12.34 | -30.43 | -10.34 | -66.17 |
| 10 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 2021-03-25 | 2.44 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3364 | 1.0404 | 3.5018 | 2.84 | -2.61 | -11.94 | -29.89 | -14.71 | -66.01 |
| 11 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 2021-05-07 | 0.97 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3389 | 0.4131 | 2.9652 | -8.27 | -9.30 | -24.65 | -38.37 | -20.49 | -65.97 |
| 12 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2021-05-18 | 46.10 | 0.3798 | 0.3798 | 0.3784 | 0.3700 | -1.7589 | -6.80 | -11.53 | -20.58 | -29.68 | -21.72 | -65.93 |
| 13 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 2021-02-01 | 13.27 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3423 | 0.3798 | -1.8286 | -7.11 | -12.06 | -21.37 | -30.73 | -22.66 | -65.64 |
| 14 | 160420 | 华安创业板50指数A | 2021-01-01 | 10.29 | 0.9061 | 0.3458 | 0.9050 | 0.1215 | -1.6071 | -3.58 | 3.59 | -3.69 | -20.27 | -4.57 | -65.42 |
| 15 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 2018-02-07 | 9.94 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3472 | 0.8353 | -6.7643 | -7.87 | -15.37 | -15.33 | -32.82 | -17.82 | -64.99 |
| 16 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 2021-03-18 | 291.68 | 0.3538 | 0.3538 | 0.3491 | 1.3463 | 6.4380 | -3.04 | -10.41 | -22.73 | -35.33 | -23.00 | -64.62 |
| 17 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 2018-02-07 | 2.18 | 0.3543 | 0.3543 | 0.3514 | 0.8253 | -6.7632 | -7.85 | -15.34 | -15.26 | -32.68 | -17.76 | -64.57 |
| 18 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2021-01-26 | 867.57 | 0.3563 | 0.3563 | 0.3587 | -0.6691 | 10.0371 | 6.39 | 12.29 | -2.44 | -10.70 | 2.27 | -64.37 |
| 19 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2016-07-19 | 3.62 | 0.3574 | 0.3574 | 0.3565 | 0.2525 | -0.3346 | -1.57 | -3.51 | -10.22 | -17.33 | -8.01 | -64.26 |
| 20 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 2021-01-01 | 66.61 | 0.5616 | 0.4479 | 0.5578 | 0.6812 | 1.6103 | -5.33 | -9.83 | -15.78 | -28.81 | -16.63 | -64.25 |
| 21 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 2020-09-30 | 47.37 | 0.3592 | 0.3592 | 0.3629 | -1.0196 | 1.8718 | -8.48 | 4.36 | -7.21 | -32.48 | -14.35 | -64.08 |
| 22 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2022-01-17 | 0.17 | 0.3203 | 0.3203 | 0.3207 | -0.1247 | -0.5588 | -2.53 | 0.91 | -7.11 | -38.39 | -6.07 | -63.45 |
| 23 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 2021-06-24 | 66.08 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3642 | 0.4393 | -1.8250 | -7.04 | -11.98 | -21.18 | -30.39 | -22.58 | -63.42 |
| 24 | 010893 | 中银证券精选行业股票C |