| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-04-25 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份)  | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 2017-05-25 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.05 |
| 2 | 002818 | 招商招恒纯债C | 2016-06-08 | -- | 1.1164 | 1.1910 | 1.1159 | 0.0448 | 0.0807 | 0.54 | 1.25 | 2.03 | 3.81 | 1.40 | 19.41 |
| 3 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 2016-12-01 | -- | 1.0030 | 1.2330 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.11 | 0.60 | 15.72 |
| 4 | 002905 | 博时安仁一年定开债发起式C | 2016-06-24 | -- | 1.1222 | 1.2573 | 1.1225 | -0.0267 | 0.0535 | 0.40 | 0.82 | 7.13 | 8.33 | 0.94 | 27.70 |
| 5 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 2017-04-14 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 003270 | 招商招乾3个月定开债发起式C | 2016-10-26 | -- | 1.0938 | 1.4319 | 1.0942 | -0.0366 | 0.0732 | 0.61 | 1.28 | 2.36 | 3.64 | 1.52 | 48.06 |
| 7 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2024-04-22 | -- | 1.4921 | 1.4921 | 1.4920 | 0.0067 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 |
| 8 | 003453 | 招商招盛纯债C | 2016-10-26 | -- | 1.0807 | 1.5455 | 1.0809 | -0.0185 | 0.0648 | 0.58 | 1.42 | 2.37 | 3.56 | 1.67 | 62.91 |
| 9 | 003519 | 万家鑫瑞E | 2017-06-07 | -- | 1.0437 | 1.2820 | 1.0440 | -0.0287 | 0.0479 | 0.81 | 1.65 | 3.05 | 3.40 | 2.06 | 30.51 |
| 10 | 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 2016-12-06 | -- | 1.0195 | 1.2009 | 1.0195 | 0.0000 | 0.0687 | 0.20 | 0.62 | 1.19 | 2.71 | 0.77 | 21.87 |
| 11 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 2017-03-20 | -- | 1.0289 | 1.2971 | 1.0294 | -0.0486 | 0.1460 | 1.01 | 1.87 | 3.11 | 4.67 | 2.29 | 33.88 |
| 12 | 004651 | 长信利丰债券E | 2017-05-19 | -- | 1.0770 | 1.6360 | 1.0770 | 0.0000 | -0.1854 | 1.60 | 2.47 | 1.51 | -1.91 | 2.47 | 23.10 |
| 13 | 004793 | 富荣富乾债券C | 2018-02-07 | -- | 0.7872 | 0.8367 | 0.7866 | 0.0763 | 0.1272 | 0.60 | -2.04 | -4.81 | -7.12 | -4.90 | -17.41 |
| 14 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 2017-10-17 | -- | 1.0468 | 1.1778 | 1.0473 | -0.0477 | 0.0956 | 0.91 | 2.18 | 3.93 | 5.33 | 2.80 | 15.40 |
| 15 | 005074 | 永赢永益债券C | 2017-09-07 | -- | 1.0231 | 1.2587 | 1.0230 | 0.0098 | 0.0196 | 0.58 | 1.50 | 2.80 | 4.14 | 1.81 | 28.91 |
| 16 | 005201 | 浦银普瑞C | 2018-12-13 | -- | 1.0145 | 1.1345 | 1.0143 | 0.0197 | -0.0197 | 0.10 | 0.65 | 1.49 | 2.54 | 0.80 | 14.07 |
| 17 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 2017-12-27 | -- | 1.0550 | 1.2289 | 1.0551 | -0.0095 | 0.0379 | 0.34 | 0.72 | 1.57 | 2.92 | 0.93 | 24.68 |
| 18 | 005372 | 中加心悦混合C | 2018-03-08 | -- | 0.9905 | 0.9935 | 0.9905 | 0.0000 | -0.0101 | -0.12 | 5.57 | 2.93 | -3.70 | 4.89 | -0.67 |
| 19 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 2018-04-13 | -- | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 005508 | 永赢丰利债券C | 2018-01-29 | -- | 1.0170 | 1.2339 | 1.0173 | -0.0295 | 0.0984 | 0.60 | 1.26 | 2.65 | 4.20 | 1.61 | 25.81 |
| 21 | 005595 | 招商添润3个月定开债发起式C | 2018-01-17 | -- | 1.0537 | 1.1382 | 1.0541 | -0.0379 | 0.0855 | 0.71 | 1.53 | 2.68 | 4.29 | 1.81 | 14.45 |
| 22 | 005704 | 永赢增益债券C | 2018-03-06 | -- | 1.0240 | 1.2439 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0489 | 0.43 | 1.15 | 2.41 | 3.68 | 1.39 | 27.01 |
| 23 | 005721 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 2018-03-15 | -- | 1.0527 | 1.1029 | 1.0532 | -0.0475 | 0.0951 | 0.97 | 1.90 | 3.31 | 4.51 | 2.22 | 10.45 |
| 24 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 2018-05-25 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 006089 | 永赢润益债券C | 2018-08-16 | -- | 1.0755 | 1.2065 | 1.0756 | -0.0093 | 0.0651 | 0.83 | 1.42 | 2.08 | 3.37 | 1.60 | 21.86 |
| 26 | 006093 | 永赢荣益债券C | 2018-09-13 | -- | 1.0489 | 1.2664 | 1.0490 | -0.0095 | 0.1050 | 0.66 | 1.32 | 2.36 | 3.80 | 1.48 | 28.66 |
| 27 | 006095 | 永赢泰益债券C | 2018-06-25 | -- | 1.0178 | 1.2083 | 1.0180 | -0.0196 | 0.0491 | 0.65 | 1.59 | 2.80 | 4.15 | 1.90 | 22.62 |
| 28 | 006187 | 永赢盈益债券C | 2018-08-30 | -- | 1.0461 | 1.1600 | 1.0460 | 0.0096 | 0.0574 | 0.58 | 1.34 | 2.98 | 4.38 | 1.72 | 16.83 |
| 29 | 006276 | 永赢聚益债券C | 2018-08-28 | -- | 1.0945 | 1.2095 | 1.0948 | -0.0274 | 0.1006 | 0.74 | 1.60 | 3.23 | 4.90 | 1.99 | 22.58 |
| 30 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 2018-09-26 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 006444 | 永赢裕益债券C | 2018-10-12 | -- | 1.0191 | 1.2035 | 1.0187 | 0.0393 | 0.0294 | 0.51 | 1.21 | 2.10 | 3.12 | 1.42 | 22.13 |
| 32 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 2018-12-26 | -- | 1.1158 | 1.1423 | 1.1158 | 0.0000 | -0.0179 | -0.02 | 0.08 | 0.76 | 1.79 | 0.12 | 14.48 |
| 33 | 006506 | 永赢祥益债券C | 2018-10-12 | -- | 1.0535 | 1.1855 | 1.0537 |