| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-05-23 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-05-23 | 1.51 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-05-23 | 1.56 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 159300 | 富国沪深300ETF | 2024-05-23 | 7.17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-05-23 | 3.60 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2024-05-22 | -- | 1.0591 | 1.0591 | 1.0588 | 0.0283 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.03 |
| 6 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2024-05-22 | -- | 1.0591 | 1.0591 | 1.0588 | 0.0283 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.03 |
| 7 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2024-05-21 | -- | 1.0695 | 1.0695 | 1.0690 | 0.0468 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.06 |
| 8 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-05-20 | -- | 1.1542 | 1.1542 | 1.1535 | 0.0607 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.10 |
| 9 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2024-05-20 | -- | 1.8848 | 1.8848 | 1.9226 | -1.9661 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -2.02 |
| 10 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-05-17 | -- | 0.7255 | 0.7255 | 0.7397 | -1.9197 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1.59 |
| 11 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-05-17 | -- | 0.5752 | 0.5752 | 0.5848 | -1.6416 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -2.90 |
| 12 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2024-05-17 | -- | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.02 |
| 13 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2024-05-17 | -- | 0.9200 | 0.9200 | 0.9320 | -1.2876 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -2.44 |
| 14 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-05-17 | -- | 4.2010 | 4.2010 | 4.2330 | -0.7560 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1.27 |
| 15 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-05-16 | 0.13 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9651 | -1.1709 | -4.6200 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -4.62 |
| 16 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-05-16 | 0.06 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9650 | -1.1606 | -4.6200 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -4.62 |
| 17 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2024-05-16 | -- | 1.1016 | 1.1016 | 1.1014 | 0.0182 | 0.0454 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.05 |
| 18 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-05-16 | -- | 1.2640 | 1.2640 | 1.2740 | -0.7849 | 1.0392 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.04 |
| 19 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-05-15 | 79.90 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.03 |
| 20 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.11 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0000 | -0.9100 | -0.9100 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.91 |
| 21 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-05-14 | -- | 0.9908 | 0.9908 | 0.0000 | -0.9200 | -0.9200 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.92 |
| 22 | 021433 | 融通债券D | 2024-05-14 | -- | 1.1509 | 1.1509 | 1.1506 | 0.0261 | 0.0783 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.07 |
| 23 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2024-05-13 | -- | 1.0877 | 1.0877 | 1.0875 | 0.0184 | 0.0644 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.09 |
| 24 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2024-05-13 | -- | 1.0660 | 1.0660 | 1.0655 | 0.0469 | 0.1033 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.14 |
| 25 | 021434 | 融通通福债券D | 2024-05-13 | -- | 1.3838 | 1.3838 | 1.3882 | -0.3170 | -0.0794 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.19 |
| 26 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2024-05-13 | -- | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 |
| 27 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-05-13 | -- | 1.3872 | 1.3872 | 1.4005 | -0.9497 | -0.6873 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.21 |
| 28 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2024-05-10 | -- | 1.0258 | 1.0258 | 1.0257 | 0.0097 | 0.0390 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.09 |
| 29 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2024-05-10 | 61.30 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0037 | 0.0200 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.05 |
| 30 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2024-05-10 | 1.00 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 0.0050 | 0.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.05 |
| 31 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-05-10 | 0.10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.9909 | 1.5945 | 2.2757 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.67 |
| 32 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-05-10 | -- | 1.0066 | 1.0066 | 0.9908 | 1.5947 | 2.2760 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.66 |
| 33 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2024-05-10 |