开放式基金净值回报

1	003384	金鹰添盈纯债债券A	2017-01-11	28.72	1.1430	2.3116	1.1419	0.0963	-0.1751	0.29	0.89	1.81	139.69	1.21	147.89
2	012623	金鹰添盈纯债债券C	2021-06-08	48.17	1.1051	2.1296	1.1040	0.0996	-0.1726	0.28	0.89	1.80	134.47	1.21	107.94
3	008729	同泰恒利纯债C	2020-02-18	5.12	1.8188	2.3388	1.8159	0.1597	-0.3070	0.15	72.85	74.23	124.92	73.43	142.53
4	008728	同泰恒利纯债A	2020-02-18	1.49	1.8031	2.3231	1.8002	0.1611	-0.3041	0.17	72.94	74.41	121.85	73.55	140.85
5	018275	蜂巢丰嘉债券A	2023-04-11	35.73	1.3347	1.6847	1.3335	0.0900	-0.1795	0.26	1.02	2.07	68.95	1.31	69.04
6	018276	蜂巢丰嘉债券C	2023-04-11	--	1.3942	1.6802	1.3929	0.0933	-0.1790	0.24	0.96	1.92	68.46	1.22	68.51
7	519185	万家精选A	2009-05-18	11.63	1.8434	3.2177	1.8268	0.9087	1.8509	1.83	9.44	25.04	29.86	13.05	364.29
8	015566	万家精选C	2022-04-25	3.35	1.8230	1.9492	1.8066	0.9078	1.8379	1.78	9.27	24.67	29.09	12.83	54.84
9	017622	同泰恒盛债券A	2023-04-20	0.01	1.1599	1.2819	1.1583	0.1381	-0.5146	-0.01	0.68	1.51	28.32	0.79	28.34
10	017623	同泰恒盛债券C	2023-04-20	0.77	1.0353	1.2783	1.0340	0.1257	-0.5189	-0.02	0.64	1.41	28.07	0.75	28.08
11	519191	万家新利	2014-01-24	7.03	2.0658	2.4284	2.0451	1.0122	1.8740	1.92	8.28	23.59	27.88	11.71	189.29
12	519212	万家宏观择时多策略A	2017-03-30	8.00	2.5938	2.5938	2.5707	0.8986	1.7496	1.61	8.74	23.86	27.67	11.79	159.38
13	005024	南方兴利半年定开债券发起式	2017-09-12	20.10	1.2330	1.4969	1.2310	0.1625	-0.4682	22.32	23.22	25.00	27.43	23.80	59.75
14	017787	万家宏观择时多策略C	2023-01-17	1.66	2.5781	2.5781	2.5552	0.8962	1.7363	1.56	8.61	23.56	27.04	11.61	29.82
15	015830	平安惠复纯债A	2022-07-27	58.02	1.1414	1.2604	1.1392	0.1931	-0.3144	0.24	0.88	2.12	25.30	1.26	26.37
16	015831	平安惠复纯债C	2022-07-27	8.10	1.0988	1.2549	1.0966	0.2006	-0.3175	0.24	0.88	2.11	25.01	1.27	25.71
17	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	2019-09-24	6.79	2.1867	2.1867	2.1815	0.2384	0.6119	2.33	12.73	-4.11	24.41	-0.49	118.67
18	000929	博时黄金ETF场外D类	2014-12-18	0.01	5.3511	2.3059	5.3830	-0.5926	0.2567	3.46	13.59	14.24	22.54	13.68	138.77
19	000930	博时黄金ETF场外I类	2014-12-18	0.83	5.2539	2.1879	5.2852	-0.5922	0.2576	3.46	13.59	14.24	22.53	13.68	118.71
20	518880	华安黄金易(ETF)	2013-07-18	31.71	5.2714	1.9906	5.3025	-0.5865	0.3083	3.41	13.53	14.19	22.53	13.63	99.05
21	159937	博时黄金ETF	2014-08-13	17.27	5.2677	2.0684	5.2990	-0.5907	0.2569	3.46	13.58	14.23	22.52	13.67	106.86
22	159934	易方达黄金ETF	2013-11-29	12.37	5.2142	2.1242	5.2454	-0.5948	0.3078	3.41	13.54	14.19	22.49	13.64	112.41
23	518800	国泰黄金ETF	2013-07-18	5.55	5.2068	1.9696	5.2379	-0.5937	0.3044	3.40	13.52	14.17	22.48	13.62	96.97
24	008480	永赢股息优选A	2020-03-25	1.80	1.3122	1.3122	1.3033	0.6829	1.0317	2.38	11.66	24.21	22.44	20.45	31.22
25	518680	富国上海金ETF	2020-07-06	0.55	5.2641	1.3143	5.2789	-0.2804	0.7329	3.17	13.43	13.96	22.42	13.36	31.40
26	159831	嘉实上海金ETF	2022-03-23	0.11	5.3511	1.3459	5.3660	-0.2777	0.7247	3.16	13.42	13.98	22.38	13.35	34.59
27	159834	南方上海金ETF	2022-03-03	0.10	5.5174	1.3470	5.5329	-0.2801	0.7284	3.17	13.49	14.20	22.38	13.41	34.70
28	518860	建信上海金ETF	2020-08-05	0.16	5.3020	1.2599	5.3172	-0.2859	0.7123	3.20	13.48	13.99	22.31	13.42	25.99
29	008481	永赢股息优选C	2020-03-25	2.48	1.3020	1.3020	1.2931	0.6883	1.0320	2.38	11.62	24.12	22.22	20.39	30.20
30	000218	国泰黄金ETF联接A	2016-04-13	5.65	2.0012	2.0012	2.0128	-0.5763	0.3863	3.21	13.18	13.88	22.19	13.29	100.12
31	518850	华夏黄金ETF	2020-04-13	0.61	5.2900	1.3618	5.3215	-0.5919	0.3110	3.40	13.46	14.02	22.15	13.52	36.18
32	518890	中银黄金	2020-08-28	0.09	5.3065	1.2769	5.3214	-0.2800	0.7232	3.15	13.40	13.82	22.02	13.31	27.59
33	159812	前海开源黄金ETF	2020-04-29	0.20	5.2630	1.3543	5.2945	-0.5950	0.3088	3.38	13.41	13.92