| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-04-30 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 2024-04-30 | 0.11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 2024-04-30 | 4.11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2024-04-30 | 0.86 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2024-04-30 | 2.13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2024-04-30 | 2.05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2024-04-30 | 0.12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-04-30 | 1.38 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-04-30 | 7.87 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2024-04-30 | 0.14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2024-04-30 | 0.08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 2024-04-30 | 0.07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2024-04-30 | 3.43 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2024-04-30 | -- | 1.1147 | 1.1147 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-04-30 | 0.11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-04-30 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2024-04-30 | -- | 1.1383 | 1.1383 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2024-04-30 | -- | 1.1023 | 1.1023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2024-04-30 | -- | 1.1808 | 1.1808 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2024-04-30 | -- | 1.1808 | 1.1808 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-04-30 | 3.03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-04-29 | 2.00 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 |
| 22 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-04-29 | -- | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2024-04-29 | 0.47 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2024-04-29 | 2.11 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2024-04-29 | 0.92 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2024-04-29 | 2.74 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2024-04-29 | 0.66 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2024-04-29 | 5.93 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2024-04-29 | 4.73 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2024-04-29 | 55.28 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-04-29 | 6.42 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 0.0100 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 |
| 32 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-04-29 | 9.34 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 021065 |