开放式基金净值回报

1	588000	华夏上证科创板50成份ETF	2020-09-28	911.77	0.8030	0.5577	0.8121	-1.1206	5.3529	0.39	9.40	-12.82	-29.10	-10.49	-44.23
2	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2021-01-26	867.57	0.3691	0.3691	0.3721	-0.8062	7.7035	8.59	23.61	-1.42	-9.78	5.94	-63.09
3	510310	易方达沪深300ETF发起式	2013-03-06	788.77	1.7590	1.7590	1.7672	-0.4640	2.8775	1.98	11.10	0.76	-8.31	5.07	75.90
4	512170	华宝中证医疗ETF	2019-05-20	668.96	0.3371	1.0113	0.3393	-0.6484	5.2122	0.84	1.75	-19.91	-28.31	-13.81	1.11
5	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2012-05-04	553.29	3.5978	1.5828	3.6147	-0.4675	2.8736	1.96	10.99	0.57	-8.72	4.97	60.01
6	512010	易方达沪深300医药ETF	2013-09-23	477.37	0.3672	1.4688	0.3681	-0.2445	4.1111	1.27	4.02	-16.13	-20.38	-10.77	46.88
7	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	2021-05-18	466.63	0.4956	0.4956	0.4971	-0.3018	7.4122	6.95	19.85	-5.08	-2.96	-1.22	-50.44
8	510050	华夏上证50ETF	2004-12-30	459.15	2.4995	3.7427	2.5098	-0.4104	2.0871	2.04	8.39	1.95	-5.34	5.73	308.79
9	588080	易方达上证科创板50ETF	2020-09-28	451.25	0.7850	0.5500	0.7939	-1.1210	5.4399	0.59	9.81	-12.68	-29.39	-10.06	-45.00
10	161725	招商中证白酒指数A	2021-01-01	446.07	0.9621	2.6782	0.9641	-0.2074	2.4382	1.11	15.07	-7.28	-14.47	1.38	289.11
11	004722	中银丰和定期开放债券	2017-06-23	435.51	1.1171	1.2819	0.0000	-0.0626	-0.1341	0.32	1.28	2.51	4.07	1.57	29.91
12	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	2018-03-26	379.12	1.1199	1.2717	0.0000	-0.1070	-0.1872	0.37	1.39	2.76	4.32	1.76	28.34
13	512880	国泰中证全指证券公司ETF	2016-07-26	351.80	0.8727	0.8727	0.8881	-1.7340	5.5515	1.82	1.07	-7.30	-5.89	-3.28	-12.73
14	513130	恒生科技	2021-05-24	332.52	0.4906	0.4906	0.4926	-0.4060	7.5170	6.75	19.08	-5.49	-3.84	-1.76	-50.94
15	003929	中银证券安进债券A	2016-12-05	319.44	1.0494	1.2706	1.0481	0.1240	-0.2661	0.34	1.05	2.22	3.66	1.45	29.77
16	159915	易方达创业板ETF	2011-09-20	311.31	1.8163	2.0807	1.8363	-1.0891	6.4966	2.70	17.77	-5.75	-19.55	-1.42	108.16
17	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	2021-03-18	291.68	0.3636	0.3636	0.3665	-0.7913	6.5026	0.86	0.30	-27.09	-34.86	-20.87	-63.64
18	159919	嘉实沪深300ETF	2012-05-07	287.14	3.7412	1.6825	3.7588	-0.4682	2.8707	1.94	11.00	0.56	-8.70	4.93	66.35
19	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	281.62	0.5560	10.0728	0.5588	-0.5011	3.7701	0.23	10.60	-4.99	-15.50	0.43	1576.46
20	512480	国联安中证全指半导体ETF	2019-05-08	275.37	0.7045	1.4090	0.7137	-1.2891	7.5408	-0.16	11.97	-17.52	-26.57	-12.38	40.90
21	510330	华夏沪深300ETF	2012-12-25	271.73	3.6811	1.7992	3.6985	-0.4705	2.8700	1.94	11.01	0.62	-8.64	4.94	83.32
22	159995	华夏国证半导体芯片ETF	2020-01-20	266.36	0.8429	0.8429	0.8551	-1.4267	7.1029	-0.24	12.96	-15.38	-24.59	-9.72	-15.71
23	110008	易方达稳健收益债券B	2008-01-29	258.58	1.3553	2.4999	1.3513	0.2960	0.7284	1.74	4.44	2.94	2.35	3.17	222.79
24	512000	华宝中证全指证券公司ETF	2016-08-30	244.41	0.8365	0.8365	0.8513	-1.7385	5.5521	1.81	1.06	-7.24	-5.87	-3.27	-16.35
25	005827	易方达蓝筹精选混合	2018-09-05	237.96	1.7986	1.7986	1.8003	-0.0944	3.1130	4.01	15.39	-6.47	-13.06	4.97	79.86
26	003313	中银睿享定期开放债券	2016-09-22	237.22	1.0585	1.2720	1.0569	0.1514	-0.1698	0.39	1.32	2.54	4.06	1.63	30.56
27	013237	长信30天滚动持有短债债券C	2021-09-09	235.41	1.0968	1.0968	1.0967	0.0091	-0.0182	0.22	0.62	1.48	2.75	0.91	9.68
28	161726	招商国证生物医药指数A	2021-01-01	211.34	0.3965	0.9602	0.3986	-0.5268	3.7144	-1.54	0.89	-23.40	-27.83	-18.48	-36.77
29	159949	华安创业板50ETF	2016-06-30	206.95	0.7978	0.7978	0.8076	-1.2135	7.4478	3.30	21.01	-3.41	-18.43	1.36	-20.22
30	006797	嘉实中短债债券A	2019-01-24	199.74	1.1112	1.1877	1.1109	0.0270	-0.1886	0.21	0.83	2.08	3.82	1.35	19.29
31	002898	富国两年期理财债券A	2016-12-01	199.08	1.0040	1.2560	1.0040	0.0000	0.0000	0.20	0.60	1.20	2.51	0.80	17.21
32	003213	中银悦享定期开放债券	2016-09-28	196.10	1.1093	1.2544	0.0000	-0.0