开放式基金净值回报

1	513800	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	2019-06-12	8.03	1.3659	1.3659	1.3228	3.2582	1.9100	-3.97	3.78	17.07	19.40	6.17	36.59
2	015697	华夏磐润两年定开混合A	2022-08-24	2.67	0.8129	0.8129	0.0000	2.6648	5.5440	-3.36	-9.89	-20.80	-21.92	-22.18	-18.71
3	015698	华夏磐润两年定开混合C	2022-08-24	0.99	0.8061	0.8061	0.0000	2.6617	5.5381	-3.40	-10.00	-21.00	-22.31	-22.30	-19.39
4	159730	博时龙头家电ETF	2021-12-13	0.39	0.9836	0.9836	0.9589	2.5759	5.6839	10.52	23.85	17.37	11.07	20.81	-1.64
5	506009	国泰科创板两年定期开放混合	2022-02-18	1.78	0.7436	0.7524	0.0000	2.5231	8.1915	-0.75	3.26	-9.06	-30.68	-14.14	-25.01
6	013054	天弘国证龙头家电指数C	2022-03-15	0.30	1.1360	1.1360	1.1082	2.5086	5.5468	9.94	22.86	16.18	10.09	19.86	13.60
7	013053	天弘国证龙头家电指数A	2022-03-15	0.09	1.1457	1.1457	1.1177	2.5051	5.5556	9.95	22.92	16.29	10.30	19.93	14.57
8	012461	东财龙头家电指数A	2021-07-05	0.75	0.9828	0.9828	0.9596	2.4177	5.4393	10.18	23.36	17.60	13.84	20.52	-1.72
9	012462	东财龙头家电指数C	2021-07-05	0.45	0.9718	0.9718	0.9489	2.4133	5.4242	10.13	23.23	17.37	13.38	20.35	-2.82
10	513000	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	2019-06-12	5.20	1.3610	1.3610	1.3298	2.3462	1.1144	-7.70	1.54	19.29	19.01	5.50	36.10
11	159866	日经ETF	2021-03-24	5.15	1.0087	1.0087	0.9859	2.3126	1.0013	-7.95	1.16	18.27	17.03	4.75	0.87
12	159996	国泰中证全指家用电器ETF	2020-02-27	18.65	1.2243	1.2243	1.1975	2.2380	5.6159	8.15	20.82	11.57	10.63	15.38	22.43
13	560880	广发中证全指家用电器ETF	2022-03-30	5.21	1.2567	1.2567	1.2293	2.2289	5.6050	8.22	21.08	12.02	11.41	15.69	25.67
14	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	2023-06-01	0.11	1.1162	1.1162	1.0919	2.2255	5.4312	7.77	19.66	10.25	--	14.39	11.62
15	561120	富国中证全指家用电器ETF	2022-01-25	1.36	1.0754	1.0754	1.0520	2.2243	5.5970	8.25	20.89	11.87	11.86	15.41	7.54
16	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	2023-06-01	0.04	1.1137	1.1137	1.0895	2.2212	5.4241	7.75	19.59	10.11	--	14.28	11.37
17	506007	广发科创板两年定开混合	2021-11-24	4.53	0.6737	0.6737	0.0000	2.1841	9.6338	1.84	-0.71	-17.50	-26.66	-15.63	-32.63
18	007178	浙商中华预期高股息A	2019-10-30	2.49	1.0396	1.0396	1.0175	2.1720	6.8778	6.31	10.48	6.92	-6.70	6.92	3.96
19	007216	浙商中华预期高股息C	2019-10-30	2.01	1.0236	1.0236	1.0019	2.1659	6.8699	6.28	10.37	6.74	-7.02	6.79	2.36
20	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	2023-09-19	0.12	1.1202	1.1202	1.0966	2.1521	5.3315	8.91	21.64	13.50	--	17.57	12.02
21	006642	华泰保兴吉年利	2018-12-25	5.42	0.8168	2.0990	0.0000	2.1511	5.8717	1.38	5.69	-4.43	-12.47	-4.26	76.25
22	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	2023-09-19	0.04	1.1182	1.1182	1.0947	2.1467	5.3217	8.88	21.56	13.34	--	17.46	11.82
23	001044	嘉实新消费股票	2015-03-23	7.25	2.5880	2.6580	2.5340	2.1310	3.5614	5.59	13.86	10.03	5.33	15.28	171.34
24	019351	招商远见回报3年定开混合	2023-12-04	2.29	0.9881	0.9881	0.0000	2.1292	6.1788	1.74	7.72	--	--	-2.81	-1.19
25	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	2020-04-03	0.98	1.2518	1.2518	1.2260	2.1044	5.2817	7.64	19.54	10.92	10.16	14.49	25.18
26	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	2020-04-03	1.16	1.2367	1.2367	1.2113	2.0969	5.2690	7.61	19.44	10.75	9.83	14.37	23.67
27	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	2022-12-06	0.13	1.1887	1.1887	1.1643	2.0957	5.2785	7.84	19.90	11.65	11.67	14.79	18.87
28	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	2022-12-06	0.08	1.1855	1.1855	1.1612	2.0927	5.2842	7.83	19.86	11.53	11.46	14.73	18.55
29	513880	华安日经225ETF	2019-06-12	14.79	1.2804	1.2804	1.2542	2.0890	0.3763	-7.72	1.39	18.29	17.37	4.73	28.04
30	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	2017-09-13	1.76	1.2956	1.2956	1.2692	2.0801	5.2221	7.70	19.80	11.21	10.48	14.73	29.56
31	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	2017-09-13	2.86	1.3096	1.3096	1.2830	2.0733	5.2226	7.72	19.85	11.31	10.69	14.79	30.96
32	004848