开放式基金净值回报

1	020823	汇泉安阳纯债A	2024-03-19	--	1.3485	1.3485	1.3421	0.4769	-0.0963	34.80	--	--	--	0.00	34.85
2	020824	汇泉安阳纯债C	2024-03-19	2.05	1.3317	1.3317	1.3267	0.3769	-1.4067	33.13	--	--	--	0.00	33.17
3	005024	南方兴利半年定开债券发起式	2017-09-12	20.10	1.2330	1.4969	1.2310	0.1625	-0.4682	22.32	23.22	25.00	27.43	23.80	59.75
4	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	2022-03-02	3.20	1.0178	1.0178	1.0070	1.0725	4.1334	11.80	21.64	9.74	-1.66	17.65	1.78
5	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	2022-03-02	0.76	1.0090	1.0090	0.9984	1.0617	4.1172	11.76	21.52	9.51	-2.06	17.49	0.90
6	019958	湘财医药健康混合A	2023-12-26	0.04	1.1856	1.1856	1.1629	1.9520	6.3414	11.55	19.82	--	--	18.64	18.56
7	019959	湘财医药健康混合C	2023-12-26	0.05	1.1869	1.1869	1.1642	1.9498	6.3340	11.50	19.68	--	--	18.79	18.69
8	159980	大成有色金属期货ETF	2019-10-24	2.79	1.7672	1.7672	1.7505	0.9540	2.5772	10.99	14.49	14.29	15.17	14.52	76.72
9	513530	港股红利	2022-04-08	2.33	1.2347	1.2347	1.2239	0.8824	5.8375	10.92	13.10	13.82	7.74	11.24	23.43
10	010944	招商商业模式优选混合A	2021-03-26	0.81	0.7022	0.7022	0.6964	0.8329	7.8483	10.88	30.38	4.79	-11.62	11.41	-29.78
11	010945	招商商业模式优选混合C	2021-03-26	0.17	0.6848	0.6848	0.6792	0.8245	7.8255	10.79	30.12	4.36	-12.34	11.10	-31.52
12	005646	中海沪港深多策略混合	2018-03-21	0.67	0.7106	0.7106	0.7099	0.0986	5.9964	10.74	20.36	-3.07	-16.28	5.24	-28.94
13	159730	博时龙头家电ETF	2021-12-13	0.39	0.9836	0.9836	0.9589	2.5759	5.6839	10.52	23.85	17.37	11.07	20.81	-1.64
14	001764	广发沪港深新机遇股票	2016-05-27	11.02	0.9800	1.1170	0.9710	0.9269	5.2632	10.48	26.61	0.51	-8.92	12.13	9.20
15	019361	富国核心优势混合发起式A	2023-12-01	1.28	1.1050	1.1050	1.0950	0.9132	7.5845	10.47	20.95	--	--	10.16	10.50
16	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	2022-10-18	0.13	0.9557	0.9557	0.9496	0.6424	3.4867	10.41	20.14	8.32	-1.10	13.05	-4.43
17	019362	富国核心优势混合发起式C	2023-12-01	0.25	1.1022	1.1022	1.0923	0.9063	7.5737	10.41	20.76	--	--	9.93	10.22
18	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	2022-10-18	0.01	0.9499	0.9499	0.9438	0.6463	3.4862	10.38	20.03	8.10	-1.48	12.91	-5.01
19	159691	港股红利ETF	2023-03-30	5.30	1.0786	1.0889	1.0650	1.2770	5.3699	10.20	11.66	13.21	9.03	10.88	8.93
20	012461	东财龙头家电指数A	2021-07-05	0.75	0.9828	0.9828	0.9596	2.4177	5.4393	10.18	23.36	17.60	13.84	20.52	-1.72
21	159792	富国中证港股通互联网ETF	2021-09-15	172.39	0.5794	0.5794	0.5840	-0.7877	7.5552	10.15	30.20	-1.73	-8.58	4.96	-42.06
22	012462	东财龙头家电指数C	2021-07-05	0.45	0.9718	0.9718	0.9489	2.4133	5.4242	10.13	23.23	17.37	13.38	20.35	-2.82
23	513770	华宝中证港股通互联网ETF	2022-02-09	19.50	0.7100	0.7100	0.7157	-0.7964	7.4943	10.06	30.16	-2.26	-9.16	4.89	-29.00
24	159568	博时港股通互联网ETF	2024-02-08	2.20	1.1499	1.1499	1.1592	-0.8023	7.4572	9.99	--	--	--	0.00	14.98
25	513040	易方达中证港股通互联网ETF	2023-05-31	1.55	0.9438	0.9438	0.9514	-0.7988	7.4331	9.96	29.52	-0.98	--	5.56	-5.62
26	013053	天弘国证龙头家电指数A	2022-03-15	0.09	1.1457	1.1457	1.1177	2.5051	5.5556	9.95	22.92	16.29	10.30	19.93	14.57
27	013054	天弘国证龙头家电指数C	2022-03-15	0.30	1.1360	1.1360	1.1082	2.5086	5.5468	9.94	22.86	16.18	10.09	19.86	13.60
28	010166	招商兴和优选1年持有期混合	2021-02-01	11.34	0.4728	0.4728	0.4717	0.2332	7.3326	9.93	29.50	1.26	-11.76	10.03	-52.72
29	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	2022-12-06	0.16	0.8290	0.8290	0.8343	-0.6353	7.2723	9.83	29.67	-1.50	-8.44	5.27	-17.10
30	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	2022-12-06	0.44	0.8255	0.8255	0.8309	-0.6499	7.2635	9.79	29.57	-1.66	-8.71	5.16	-17.45
31	006671	广发消费升级股票	2019-05-27	1.97	1.0585	1.0585	1.0526	0.5605	3.3389	9.73	16.37	-5.94	-20.97	2.45	5.85
32	014783	招商远见成长混合A	2022-08-23	2.89	0.7358	0.7358