开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-22 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	159816	0-4地债	110.4303	110.4537	1.1180	+0.0212%	+0.0234	0.13	2020-07-30	叶朝明、张羊城
2	560590	1000ETF增强	0.9832	0.9827	0.9827	-0.0509%	-0.0005	0.17	2023-09-01	苏俊杰、罗英宇、寇斌权
3	561590	1000增强	0.9094	0.9085	0.9085	-0.0990%	-0.0009	0.64	2022-11-23	笪篁、柳军
4	159677	1000增强ETF	0.9359	0.9370	0.9370	+0.1175%	+0.0011	0.93	2022-11-24	张凯
5	510990	180ESGETF	0.8321	0.8329	0.8329	+0.0961%	+0.0008	0.61	2021-06-18	李锐敏
6	159555	2000增强ETF	0.9193	0.9264	0.9264	+0.7723%	+0.0071	0.88	2023-12-01	张凯、张亦驰
7	562310	300成长	0.7257	0.7325	0.7325	+0.9370%	+0.0068	13.73	2022-09-01	王帅、谭跃峰
8	562320	300价值A	1.1255	1.1271	1.1271	+0.1422%	+0.0016	0.46	2022-12-29	谭跃峰
9	562340	500成长	1.0158	1.0095	1.0095	-0.6202%	-0.0063	4.03	2024-04-25	马君、张亦驰
10	562330	500价值	1.0249	1.0219	1.0219	-0.2927%	-0.0030	0.41	2023-04-07	马君、张亦驰
11	561550	500指增	0.8906	0.8864	0.8864	-0.4716%	-0.0042	8.04	2021-12-02	田汉卿、柳军
12	159994	5GETF	0.7866	0.7889	0.7889	+0.2924%	+0.0023	21.60	2020-01-22	王帅、马君
13	159972	5年地债	111.0331	111.0833	1.1990	+0.0452%	+0.0502	0.30	2019-08-23	叶朝明、张羊城
14	159517	800增强ETF	0.9874	0.9890	0.9890	+0.1620%	+0.0016	0.27	2023-08-23	张凯、王帅
15	512150	A50ETF	1.5103	1.5100	1.5100	-0.0199%	-0.0003	0.48	2018-12-21	陈思余
16	159592	A50ETF基金	1.0295	1.0307	1.0307	+0.1166%	+0.0012	19.10	2024-03-06	王帅、张亦驰
17	563330	A股ETF	0.9861	0.9877	0.9877	+0.1623%	+0.0016	1.91	2023-10-30	柳军
18	159717	ESGETF	0.8312	0.8320	0.8320	+0.0962%	+0.0008	0.60	2021-09-15	罗英宇
19	512520	MSCIETF	1.1079	1.1092	1.4392	+0.1173%	+0.0013	0.87	2018-04-26	柳军
20	006286	MSCIETF联接A	1.2325	1.2338	1.6278	+0.1055%	+0.0013	0.08	2018-10-10	柳军
21	006293	MSCIETF联接C	1.2087	1.2100	1.6040	+0.1076%	+0.0013	0.05	2018-10-10	柳军
22	512380	MSCI中国	1.2344	1.2357	1.2357	+0.1053%	+0.0013	1.24	2019-03-19	周大鹏
23	159786	VRETF	0.6845	0.6919	0.6919	+1.0811%	+0.0074	2.13	2021-07-29	张亦驰、谭跃峰
24	005936	安泰惠利纯债A	1.0141	1.0143	1.2301	+0.0197%	+0.0002	49.12	2018-08-16	唐俊杰、叶瑜珍
25	005990	安泰惠利纯债C	1.0111	1.0112	1.2253	+0.0099%	+0.0001	0.00	2018-08-16	唐俊杰、叶瑜珍
26	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0197	1.0200	1.0200	+0.0294%	+0.0003	0.38	2024-01-17	张睿
27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0190	1.0193	1.0193	+0.0294%	+0.0003	4.42	2024-01-17	张睿
28	005280	安信阿尔法定开混合A	1.1931	1.1884	1.1884	-0.3939%	-0.0047	0.30	2017-12-06	邱家庆
29	009624	安信阿尔法定开混合C	1.1657	1.1611	1.1611	-0.3946%	-0.0046	0.17	2020-06-12	邱家庆
30	020738	安信宝利债券C	1.1063	1.1065	1.1065	+0.0181%	+0.0002	4.10	2024-02-02	宛晴、张睿
31	167501	安信宝利债券D	1.1067	1.1069	1.5879	+0.0181%	+0.0002	0.51	2013-07-24	宛晴、张睿
32	018952	安信宝利债券E	1.1066	1.1067	1.1067	+0.0090%	+0.0001	0.45	2023-08-02	宛晴、张睿
33	021290	安信宝利债券F	1.1067	1.1069	1.1069	+0.0181%	+0.0002	0.00	2024-04-16	宛晴、张睿
34	005587	安信比较优势混合	1.2847	1.2799	1.4940	-0.3736%	-0.0048	1.13	2018-03-21	陈振宇、张竞
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