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数据日期:2024-04-15    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 135.5810 135.5280 1.3680 -0.0391% -0.0530 0.11 2013-03-05 王玉
2 511260 上证10年期国债ETF 127.3930 127.4680 1.2750 +0.0589% +0.0750 0.05 2017-08-04 王玉
3 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 113.7455 113.7756 1.1908 +0.0265% +0.0301 0.10 2018-12-21 王仁增
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.3941 113.4279 1.1343 +0.0298% +0.0338 0.03 2023-05-19 施红俊
5 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 112.7203 112.8497 1.2934 +0.1148% +0.1294 0.07 2018-10-12 唐灵儿、陶斐然
6 159972 5年地债 110.6138 110.6781 1.1950 +0.0581% +0.0643 0.28 2019-08-23 叶朝明、张羊城
7 159816 0-4地债 110.0606 110.0987 1.1144 +0.0346% +0.0381 0.13 2020-07-30 叶朝明、张羊城
8 511360 海富通中证短融ETF 109.5321 109.5559 1.0956 +0.0217% +0.0238 2.28 2020-08-03 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 107.8105 107.8649 1.0786 +0.0505% +0.0544 0.69 2022-08-19 朱征星、李金柳
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 106.0978 106.0544 1.0605 -0.0409% -0.0434 0.02 2022-09-15 王闯
11 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 104.7174 104.6904 1.0469 -0.0258% -0.0270 0.60 2022-08-08 苏卿云、林唐宇
12 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 104.4473 104.5304 1.1668 +0.0796% +0.0831 0.06 2019-11-07 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
13 159650 博时中债0-3年国开行ETF 103.8324 103.8188 1.0382 -0.0131% -0.0136 1.04 2022-08-26 万志文、吕瑞君
14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.6426 103.6299 1.0363 -0.0123% -0.0127 0.43 2022-09-01 王仁增
15 511100 华夏上证基准做市国债ETF 102.2935 102.3042 1.0230 +0.0105% +0.0107 0.20 2023-12-13 文世伦
16 511130 博时上证30年期国债ETF 99.7838 99.8119 0.9981 +0.0282% +0.0281 0.48 2024-03-20 万志文、吕瑞君
17 184801 鹏华前海万科REITS 99.4880 99.6570 1.4240 +0.1699% +0.1690 0.30 2015-07-06 刘方正
18 070002 嘉实增长混合 14.1109 14.3302 15.0012 +1.5541% +0.2193 1.59 2003-07-09 归凯
19 000011 华夏大盘精选混合A 12.9700 13.1270 20.2830 +1.2105% +0.1570 2.50 2004-08-11 屠环宇
20 012628 华夏大盘精选混合C 12.6830 12.8360 13.1860 +1.2063% +0.1530 0.01 2021-06-15 屠环宇
21 511380 博时可转债ETF 11.0129 10.9749 1.0975 -0.3450% -0.0380 5.73 2020-03-06 过钧、高晖
22 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.6334 10.6480 1.0648 +0.1373% +0.0146 0.33 2020-07-13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
23 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.5143 10.5193 1.1559 +0.0476% +0.0050 5.83 2018-12-27 王仁增
24 511220 海富通上证城投债ETF 10.1750 10.1829 1.3955 +0.0776% +0.0079 2.89 2014-11-13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
25 166301