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| 数据日期：2024-07-26 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.4780 | 137.4920 | 1.3880 | +0.0102% | +0.0140 | 0.14 | 2013-03-05 | 王玉 |
| 2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 129.8590 | 129.9400 | 1.2990 | +0.0624% | +0.0810 | 0.11 | 2017-08-04 | 王玉 |
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 114.7147 | 114.9540 | 1.1645 | +0.2086% | +0.2393 | 0.17 | 2023-05-19 | 施红俊、王凯 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 114.3379 | 114.4006 | 1.3169 | +0.0548% | +0.0627 | 0.10 | 2018-10-12 | 唐灵儿、陶斐然 |
| 5 | 159972 | 5年地债 | 112.4591 | 112.4730 | 1.2129 | +0.0124% | +0.0139 | 0.30 | 2019-08-23 | 叶朝明、张羊城 |
| 6 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.3867 | 112.4235 | 1.2115 | +0.0327% | +0.0368 | 0.11 | 2018-12-21 | 王仁增 |
| 7 | 159816 | 0-4地债 | 111.4082 | 111.4495 | 1.1279 | +0.0371% | +0.0413 | 0.14 | 2020-07-30 | 叶朝明、张羊城 |
| 8 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.1496 | 110.2057 | 1.1021 | +0.0509% | +0.0561 | 1.72 | 2022-08-19 | 朱征星、李金柳 |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 110.1660 | 110.1749 | 1.1017 | +0.0081% | +0.0089 | 2.59 | 2020-08-03 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 10 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.8629 | 106.8675 | 1.0687 | +0.0043% | +0.0046 | 0.02 | 2022-09-15 | 王闯 |
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 105.8917 | 105.8883 | 1.0589 | -0.0032% | -0.0034 | 0.58 | 2022-08-08 | 苏卿云、林唐宇 |
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 105.5913 | 105.6215 | 1.1837 | +0.0286% | +0.0302 | 0.07 | 2019-11-07 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7764 | 104.7963 | 1.0480 | +0.0190% | +0.0199 | 0.57 | 2022-08-26 | 吕瑞君 |
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4498 | 104.4515 | 1.0445 | +0.0016% | +0.0017 | 0.17 | 2022-09-01 | 王仁增 |
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 103.3302 | 103.5749 | 1.0357 | +0.2368% | +0.2447 | 0.02 | 2023-12-13 | 文世伦 |
| 16 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 102.8876 | 103.2118 | 1.0321 | +0.3151% | +0.3242 | 0.15 | 2024-03-20 | 万志文、吕瑞君 |
| 17 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 98.5180 | 98.8260 | 1.4160 | +0.3126% | +0.3080 | 0.30 | 2015-07-06 | 刘方正 |
| 18 | 070002 | 嘉实增长混合 | 13.5614 | 13.6299 | 14.3009 | +0.5051% | +0.0685 | 1.56 | 2003-07-09 | 归凯 |
| 19 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.5620 | 12.7250 | 19.8810 | +1.2976% | +0.1630 | 2.46 | 2004-08-11 | 屠环宇 |
| 20 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.2670 | 12.4260 | 12.7760 | +1.2962% | +0.1590 | 0.01 | 2021-06-15 | 屠环宇 |
| 21 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.5108 | 10.6229 | 1.0623 | +1.0665% | +0.1121 | 10.93 | 2020-03-06 | 过钧、高晖 |
| 22 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5158 | 10.5180 | 1.1663 | +0.0209% | +0.0022 | 10.63 | 2018-12-27 | 王仁增、刘洁倩 |
| 23 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.4004 | 10.4806 | 1.0481 | +0.7711% | +0.0802 | 1.00 | 2020-07-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 24 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.3182 | 10.3206 | 1.4093 | +0.0233% | +0.0024 | 9.08 | 2014-11-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 25 | 910004 |