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| 数据日期：2023-03-24 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 129.4960 | 129.4360 | 1.3070 | -0.0463% | -0.0600 | 0.05 | 2013-03-05 | 王玉 |
| 2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 119.9650 | 119.9030 | 1.1990 | -0.0517% | -0.0620 | 0.05 | 2017-08-04 | 王玉 |
| 3 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 113.3352 | 113.3457 | 1.1357 | +0.0093% | +0.0105 | 0.33 | 2019-08-23 | 叶朝明 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 108.3186 | 108.3413 | 1.2216 | +0.0210% | +0.0227 | 0.06 | 2018-10-12 | 陈轶平、唐灵儿 |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 107.4653 | 107.4114 | 1.1271 | -0.0502% | -0.0539 | 0.09 | 2018-12-21 | 成钧 |
| 6 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 106.7359 | 106.7435 | 1.0674 | +0.0071% | +0.0076 | 1.22 | 2020-08-03 | 陈轶平、唐灵儿 |
| 7 | 159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 105.8462 | 105.8323 | 1.0718 | -0.0131% | -0.0139 | 0.15 | 2020-07-30 | 叶朝明 |
| 8 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 102.9290 | 102.2703 | 1.1162 | +0.0401% | +0.0413 | 0.06 | 2019-11-07 | 陈轶平、唐灵儿 |
| 9 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 101.3490 | 101.3450 | 1.4170 | -0.0039% | -0.0040 | 0.30 | 2015-07-06 | 刘方正 |
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 100.9960 | 100.9079 | 1.0091 | -0.0872% | -0.0881 | 0.05 | 2022-09-15 | 王闯 |
| 11 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 100.6298 | 100.6259 | 1.0063 | -0.0039% | -0.0039 | 1.04 | 2022-08-26 | 万志文、吕瑞君 |
| 12 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 100.5874 | 100.5664 | 1.0057 | -0.0209% | -0.0210 | 0.46 | 2022-08-08 | 苏卿云、林唐宇 |
| 13 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 100.5448 | 100.5332 | 1.0053 | -0.0115% | -0.0116 | 0.16 | 2022-09-01 | 刘洁倩、王仁增 |
| 14 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 100.2953 | 100.2628 | 1.0026 | -0.0324% | -0.0325 | 0.52 | 2022-08-19 | 朱征星 |
| 15 | 070002 | 嘉实增长混合 | 18.7227 | 18.7218 | 19.3928 | -0.0048% | -0.0009 | 1.61 | 2003-07-09 | 归凯 |
| 16 | 000011 | 华夏大盘精选混合A/B | 16.1250 | 16.0700 | 23.1580 | -0.3411% | -0.0550 | 2.52 | 2004-08-11 | 陈伟彦 |
| 17 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 15.8980 | 15.8440 | 16.1270 | -0.3397% | -0.0540 | 0.01 | 2021-06-15 | 陈伟彦 |
| 18 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.3268 | 11.3202 | 1.1320 | -0.0583% | -0.0066 | 2.01 | 2020-03-06 | 邓欣雨 |
| 19 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.5266 | 10.5180 | 1.0518 | -0.0817% | -0.0086 | 0.14 | 2020-07-13 | 陈轶平、唐灵儿 |
| 20 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 10.4580 | 10.4500 | 12.3260 | -0.0765% | -0.0080 | 2.98 | 2004-06-25 | 刘彦春 |
| 21 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.4102 | 10.4105 | 1.1201 | +0.0029% | +0.0003 | 5.07 | 2018-12-27 | 成钧 |
| 22 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.9270 | 9.9290 | 9.9290 | +0.0201% | +0.0020 | 11.18 | 2012-09-06 | 周海栋 |
| 23 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 9.8423 | 9.8430 | 1.3454 | +0.0071% | +0.0007 | 1.44 | 2014-11-13 | 陈轶平、唐灵儿 |
| 24 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.6936 | 9.5936 | 10.1466 | -1.0316% | -0.1000 | 0.83 | 2021-04-21 | 张锋、王焯 |
| 25 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.4325 | 9.3348 | 9.3348 | -1.0358% | -0.0977 | 11.68 | 2021-04-21 | 张锋、王焯 |
| 26 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 8.6939 | 8.6944 | 8.6944 | +0.0058% | +0.0005 | 1.02 | 2006-06-15 | 毛文博 |
| 27 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 8.6621 | 8.6624 | 8.6624 | +0.0035% | +0.0003 | 0.01 | 2022-04-22 | 毛文博 |
| 28 | 162204 | 泰达宏利行业混合A | 7.8301 | 7.8114 | 9.6164 | -0.2388% | -0.0187 | 1.16 | 2004-07-09 | 孟杰 |
| 29 | 015601 | 泰达宏利行业混合C | 7.7523 | 7.7337 | 7.7337 | -0.2399% | -0.0186 | 0.55 | 2022-06-10 | 孟杰 |
| 30 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 7.3507 | 7.3857 | 7.4857 | +0.4761% | +0.0350 | 0.94 | 2012-11-14 | 邢军亮 |
| 31 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 7.3278 | 7.3626 | 7.3626 | +0.4749% | +0.0348 | 0.07 | 2022-05-26 | 邢军亮 |
| 32 | 159968 | 博时中证500ETF | 7.3318 | 7.3372 | 1.4464 | +0.0737% | +0.0054 | 1.11 | 2019-08-01 | 万琼 |
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