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数据日期:2023-03-24    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 129.4960 129.4360 1.3070 -0.0463% -0.0600 0.05 2013-03-05 王玉
2 511260 上证10年期国债ETF 119.9650 119.9030 1.1990 -0.0517% -0.0620 0.05 2017-08-04 王玉
3 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 113.3352 113.3457 1.1357 +0.0093% +0.0105 0.33 2019-08-23 叶朝明
4 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 108.3186 108.3413 1.2216 +0.0210% +0.0227 0.06 2018-10-12 陈轶平、唐灵儿
5 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 107.4653 107.4114 1.1271 -0.0502% -0.0539 0.09 2018-12-21 成钧
6 511360 海富通中证短融ETF 106.7359 106.7435 1.0674 +0.0071% +0.0076 1.22 2020-08-03 陈轶平、唐灵儿
7 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 105.8462 105.8323 1.0718 -0.0131% -0.0139 0.15 2020-07-30 叶朝明
8 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 102.9290 102.2703 1.1162 +0.0401% +0.0413 0.06 2019-11-07 陈轶平、唐灵儿
9 184801 鹏华前海万科REITS 101.3490 101.3450 1.4170 -0.0039% -0.0040 0.30 2015-07-06 刘方正
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 100.9960 100.9079 1.0091 -0.0872% -0.0881 0.05 2022-09-15 王闯
11 159650 博时中债0-3年国开行ETF 100.6298 100.6259 1.0063 -0.0039% -0.0039 1.04 2022-08-26 万志文、吕瑞君
12 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 100.5874 100.5664 1.0057 -0.0209% -0.0210 0.46 2022-08-08 苏卿云、林唐宇
13 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 100.5448 100.5332 1.0053 -0.0115% -0.0116 0.16 2022-09-01 刘洁倩、王仁增
14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 100.2953 100.2628 1.0026 -0.0324% -0.0325 0.52 2022-08-19 朱征星
15 070002 嘉实增长混合 18.7227 18.7218 19.3928 -0.0048% -0.0009 1.61 2003-07-09 归凯
16 000011 华夏大盘精选混合A/B 16.1250 16.0700 23.1580 -0.3411% -0.0550 2.52 2004-08-11 陈伟彦
17 012628 华夏大盘精选混合C 15.8980 15.8440 16.1270 -0.3397% -0.0540 0.01 2021-06-15 陈伟彦
18 511380 博时可转债ETF 11.3268 11.3202 1.1320 -0.0583% -0.0066 2.01 2020-03-06 邓欣雨
19 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.5266 10.5180 1.0518 -0.0817% -0.0086 0.14 2020-07-13 陈轶平、唐灵儿
20 260104 景顺长城内需增长混合 10.4580 10.4500 12.3260 -0.0765% -0.0080 2.98 2004-06-25 刘彦春
21 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.4102 10.4105 1.1201 +0.0029% +0.0003 5.07 2018-12-27 成钧
22 166301 华商新趋势优选混合 9.9270 9.9290 9.9290 +0.0201% +0.0020 11.18 2012-09-06 周海栋
23 511220 海富通上证城投债ETF 9.8423 9.8430 1.3454 +0.0071% +0.0007 1.44 2014-11-13 陈轶平、唐灵儿
24 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.6936 9.5936 10.1466 -1.0316% -0.1000 0.83 2021-04-21 张锋、王焯
25 011724 东方红启恒三年持有混合B 9.4325 9.3348 9.3348 -1.0358% -0.0977 11.68 2021-04-21 张锋、王焯
26 240008 华宝收益增长混合A 8.6939 8.6944 8.6944 +0.0058% +0.0005 1.02 2006-06-15 毛文博
27 015573 华宝收益增长混合C 8.6621 8.6624 8.6624 +0.0035% +0.0003 0.01 2022-04-22 毛文博
28 162204 泰达宏利行业混合A 7.8301 7.8114 9.6164 -0.2388% -0.0187 1.16 2004-07-09 孟杰
29 015601 泰达宏利行业混合C 7.7523 7.7337 7.7337 -0.2399% -0.0186 0.55 2022-06-10 孟杰
30 660015 农银行业轮动混合A 7.3507 7.3857 7.4857 +0.4761% +0.0350 0.94 2012-11-14 邢军亮
31 015850 农银行业轮动混合C 7.3278 7.3626 7.3626 +0.4749% +0.0348 0.07 2022-05-26 邢军亮
32 159968 博时中证500ETF 7.3318 7.3372 1.4464 +0.0737% +0.0054 1.11 2019-08-01 万琼
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