开放式基金净值排行

数据日期：2021-09-17 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	511010	国泰上证5年期国债ETF	124.9640	125.0230	1.2630	+0.0472%	+0.0590	0.07	2013-03-05	王玉
2	159926	嘉实中证中期国债ETF	116.0350	116.1100	1.1610	+0.0646%	+0.0750	0.00	2013-05-10	崔思维、王立芹(代理)
3	511310	富国中证10年期国债ETF	114.9162	115.0362	1.1504	+0.1044%	+0.1200	0.00	2018-03-19	朱征星
4	511260	上证10年期国债ETF	114.7870	114.8690	1.1490	+0.0714%	+0.0820	0.08	2017-08-04	王玉
5	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	108.0529	108.0697	1.0829	+0.0155%	+0.0168	0.32	2019-08-23	李振宇
6	511020	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	107.8358	107.9143	1.0891	+0.0728%	+0.0785	0.11	2018-12-21	成钧
7	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	106.6894	106.9242	1.1579	+0.2201%	+0.2348	0.07	2018-10-12	陈轶平、陆丛凡
8	184801	鹏华前海万科REITS	106.7760	106.8230	1.3940	+0.0440%	+0.0470	0.30	2015-07-06	尤柏年、刘方正
9	511360	海富通中证短融ETF	103.1289	103.1305	1.0313	+0.0016%	+0.0016	0.05	2020-08-03	陆丛凡
10	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	102.1787	102.2305	1.0678	+0.0507%	+0.0518	0.06	2019-11-07	陈轶平、陆丛凡
11	159816	鹏华中证0-4年期地方政府债ETF	101.7898	101.8340	1.0318	+0.0434%	+0.0442	0.19	2020-07-30	李振宇
12	511220	海富通上证城投债ETF	99.0470	98.0320	1.2980	-0.0151%	-0.0150	0.13	2014-11-13	陈轶平、陆丛凡
13	070002	嘉实增长混合	20.5001	20.8284	21.4994	+1.6015%	+0.3283	1.61	2003-07-09	归凯
14	000011	华夏大盘精选混合A/B	19.6530	19.7250	26.5290	+0.3664%	+0.0720	2.81	2004-08-11	陈伟彦
15	012628	华夏大盘精选混合C	19.6300	19.7020	19.7020	+0.3668%	+0.0720	0.00	2021-06-15	陈伟彦
16	159943	大成深证成份ETF	16.8220	16.9330	1.1120	+0.6599%	+0.1110	0.07	2015-06-05	苏秉毅、刘淼
17	511380	博时可转债ETF	11.5971	11.5914	1.1591	-0.0492%	-0.0057	0.64	2020-03-06	邓欣雨
18	260104	景顺长城内需增长混合	11.2220	11.5870	13.4630	+3.2525%	+0.3650	3.14	2004-06-25	刘彦春
19	910004	东方红启恒三年持有混合A	10.6184	10.8387	11.3917	+2.0747%	+0.2203	0.96	2021-04-21	张锋
20	011724	东方红启恒三年持有混合B	10.5714	10.7903	10.7903	+2.0707%	+0.2189	11.68	2021-04-21	张锋
21	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.7151	10.7438	1.0744	+0.2678%	+0.0287	0.24	2020-07-13	陈轶平、陆丛凡
22	040005	华安宏利混合	10.4440	10.4922	11.1122	+0.4615%	+0.0482	3.69	2006-09-06	王春
23	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.3573	10.3549	1.0965	-0.0232%	-0.0024	5.05	2018-12-27	成钧、董俊玲
24	240008	华宝收益增长混合	9.3272	9.4427	9.4427	+1.2383%	+0.1155	1.10	2006-06-15	毛文博
25	166301	华商新趋势优选混合	9.4920	9.2240	9.2240