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数据日期:2021-04-20    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 122.5750 122.6530 1.2390 +0.0636% +0.0780 0.09 2013-03-05 王玉
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 114.6690 114.7570 1.1480 +0.0767% +0.0880 0.00 2013-05-10 崔思维(休产假)、王立芹(代理)
3 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 112.3948 112.4891 1.1249 +0.0839% +0.0943 0.00 2018-05-03 刘薇
4 511310 富国中证10年期国债ETF 112.0741 112.1004 1.1210 +0.0235% +0.0263 0.00 2018-03-19 陈斯扬、朱征星
5 511260 上证10年期国债ETF 111.6910 111.7200 1.1170 +0.0260% +0.0290 0.09 2017-08-04 王玉
6 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 105.7203 105.7651 1.0599 +0.0424% +0.0448 0.33 2019-08-23 李振宇
7 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 105.1930 105.2384 1.0624 +0.0432% +0.0454 0.12 2018-12-21 成钧
8 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 105.0981 105.0913 1.1261 -0.0065% -0.0068 0.08 2018-10-12 陈轶平、陆丛凡
9 511360 海富通中证短融ETF 101.8855 101.9042 1.0190 +0.0184% +0.0187 0.02 2020-08-03 陆丛凡
10 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 101.6204 101.6449 1.0169 +0.0241% +0.0245 0.21 2020-07-30 李振宇
11 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 101.5032 101.5024 1.0460 -0.0008% -0.0008 0.06 2019-11-07 陈轶平、陆丛凡
12 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 101.4583 101.4556 1.0146 -0.0027% -0.0027 0.04 2020-06-18 杨逸君
13 511220 海富通上证城投债ETF 97.5610 97.6000 1.2740 +0.0400% +0.0390 0.14 2014-11-13 陈轶平、陆丛凡
14 070002 嘉实增长混合 21.7370 21.9590 22.6300 +1.0213% +0.2220 1.60 2003-07-09 归凯
15 000011 华夏大盘精选混合 20.4310 20.6690 27.4730 +1.1649% +0.2380 2.66 2004-08-11 陈伟彦
16 159943 大成深证成份ETF 16.1020 16.0850 1.0560 -0.1056% -0.0170 0.10 2015-06-05 苏秉毅
17 260104 景顺长城内需增长混合 13.4210 13.5210 15.3970 +0.7451% +0.1000 2.49 2004-06-25 刘彦春
18 511380 博时可转债ETF 10.4817 10.4888 1.0489 +0.0677% +0.0071 0.99 2020-03-06 邓欣雨
19 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.3582 10.3606 1.0771 +0.0232% +0.0024 5.05 2018-12-27 成钧、董俊玲
20 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.1807 10.1814 1.0181 +0.0069% +0.0007 0.31 2020-07-13 陈轶平、陆丛凡
21 510150 招商上证消费80ETF 9.5486 9.5559 3.1494 +0.0765% +0.0073 0.67 2010-12-08 苏燕青
22 070006 嘉实服务增值行业混合 8.9200 8.9970 9.5370 +0.8632% +0.0770 2.07 2004-04-01 常蓁
23 240008 华宝收益增长混合 8.5820 8.6120 8.6120 +0.3496% +0.0300 1.17 2006-06-15 毛文博
24 000083 汇添富消费行业混合 8.4110 8.4600 8.4600 +0.5826% +0.0490 21.06 2013-05-03 胡昕炜
25 110011 易方达中小盘混合 8.0111 8.0376 9.8276 +0.3308% +0.0265 39.91 2008-06-19 张坤
26 162204 泰达宏利行业混合 7.7076 7.7326 9.5376 +0.3244% +0.0250 1.28 2004-07-09 张勋
27 510580 易方达中证500ETF 7.1802 7.1852 1.1072 +0.0696% +0.0050 1.28 2015-08-27 余海燕
28 510500 南方中证500ETF 7.1297 7.1341 1.9999 +0.0617% +0.0044 54.20 2013-02-06 罗文杰
29 040005 华安宏利混合 7.0536 7.0919 7.7119 +0.5430% +0.0383 3.71 2006-09-06 王春
30 159922 嘉实中证500ETF 7.0614 7.0654 1.9810 +0.0566% +0.0040 3.84 2013-02-06 何如、陈正宪
31 159968 博时中证500ETF 6.9323 6.9351 1.3671 +0.0404% +0.0028 1.37 2019-08-01 万琼
32 510590 平安中证500ETF 6.9302 6.9346 1.1571 +0.0635% +0.0044 2.85 2018-03-23 成钧
33 288002