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数据日期:2022-05-24    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 127.9120 127.9110 1.2920 -0.0008% -0.0010 0.06 2013-03-05 王玉
2 511260 上证10年期国债ETF 117.7690 117.8210 1.1780 +0.0442% +0.0520 0.06 2017-08-04 王玉
3 511310 富国中证10年期国债ETF 117.5735 117.6081 1.1761 +0.0294% +0.0346 0.00 2018-03-19 朱征星
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.2840 116.2870 1.1630 +0.0026% +0.0030 0.00 2013-05-10 崔思维、王立芹(代理)
5 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 111.0388 111.1413 1.1136 +0.0923% +0.1025 0.35 2019-08-23 叶朝明
6 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 108.8516 108.8804 1.1925 +0.0265% +0.0288 0.07 2018-10-12 陈轶平、陆丛凡
7 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 105.9706 105.9801 1.1128 +0.0090% +0.0095 0.11 2018-12-21 成钧
8 511360 海富通中证短融ETF 105.0877 105.0934 1.0509 +0.0054% +0.0057 0.57 2020-08-03 陆丛凡
9 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 104.0167 104.0921 1.0544 +0.0725% +0.0754 0.17 2020-07-30 叶朝明
10 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 103.3979 103.4182 1.0977 +0.0196% +0.0203 0.05 2019-11-07 陈轶平、陆丛凡
11 184801 鹏华前海万科REITS 101.3850 101.1560 1.4020 -0.2259% -0.2290 0.30 2015-07-06 尤柏年、刘方正
12 511220 海富通上证城投债ETF 99.0395 99.0721 1.3283 +0.0329% +0.0326 0.13 2014-11-13 陈轶平、陆丛凡
13 070002 嘉实增长混合 17.0383 16.6182 17.2892 -2.4656% -0.4201 1.59 2003-07-09 归凯
14 000011 华夏大盘精选混合A/B 16.5160 16.1090 23.1160 -2.4643% -0.4070 2.60 2004-08-11 陈伟彦
15 012628 华夏大盘精选混合C 16.4340 16.0290 16.2320 -2.4644% -0.4050 0.01 2021-06-15 陈伟彦
16 511380 博时可转债ETF 11.2833 11.1601 1.1160 -1.0919% -0.1232 0.73 2020-03-06 邓欣雨
17 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.6202 10.5464 1.0546 -0.6949% -0.0738 0.21 2020-07-13 陈轶平、陆丛凡
18 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.4416 10.4430 1.1133 +0.0134% +0.0014 5.09 2018-12-27 成钧
19 260104 景顺长城内需增长混合 9.8200 9.6270 11.5030 -1.9654% -0.1930 3.04 2004-06-25 刘彦春
20 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.3894 9.1666 9.7196 -2.3729% -0.2228 0.88 2021-04-21 张锋
21 011724 东方红启恒三年持有混合B 9.2514 9.0314 9.0314 -2.3780% -0.2200 11.68 2021-04-21 张锋
22 015573 华宝收益增长混合C 8.6406 8.5355 8.5355 -1.2164% -0.1051 0.00 2022-04-22 毛文博
23 240008 华宝收益增长混合A 8.6294 8.5246 8.5246 -1.2145% -0.1048 1.05 2006-06-15 毛文博
24 040005 华安宏利混合 8.0674 7.9430 8.5630 -1.5420% -0.1244 3.69 2006-09-06 王春
25 166301 华商新趋势优选混合 7.9470 7.7030 7.7030 -3.0703% -0.2440 3.28 2012-09-06 周海栋
26 070006 嘉实服务增值行业混合 7.0390 6.9100 7.4500 -1.8326% -0.1290 1.94 2004-04-01 常蓁、牛歌
27 162204 泰达宏利行业混合 6.8490 6.6634 8.4684 -2.7099% -0.1856 1.06 2004-07-09 张勋、孟杰
28 159968 博时中证500ETF 6.7758 6.5283 1.2869 -3.6527% -0.2475 0.94 2019-08-01 万琼
29 510500 南方中证500ETF 6.7258 6.4796 1.8164 -3.6605% -0.2462 56.65 2013-02-06 罗文杰
30 040035 华安逆向策略混合A 6.5490 6.4360 6.8160 -1.7255% -0.1130 8.89 2012-08-16 万建军
31 013638 华安逆向策略混合C 6.5270 6.4140 6.4140 -1.7313% -0.1130 0.07 2021-10-18 万建军
32 288002 华夏收入混合 6.5780 6.3840 7.7840 -2.9492% -0.1940 3.10 2005-11-17 郑煜
33 660015 农银