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| 数据日期：2024-04-25 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.6830 | 135.8340 | 1.3710 | +0.1113% | +0.1510 | 0.13 | 2013-03-05 | 王玉 |
| 2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 127.6840 | 127.7800 | 1.2780 | +0.0752% | +0.0960 | 0.09 | 2017-08-04 | 王玉 |
| 3 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 113.9666 | 114.0508 | 1.1935 | +0.0739% | +0.0842 | 0.09 | 2018-12-21 | 王仁增 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.4274 | 113.2826 | 1.2977 | -0.1277% | -0.1448 | 0.08 | 2018-10-12 | 唐灵儿、陶斐然 |
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 112.6846 | 112.6042 | 1.1410 | -0.0713% | -0.0804 | 0.16 | 2023-05-19 | 施红俊、王凯 |
| 6 | 159972 | 5年地债 | 110.9317 | 111.0008 | 1.1982 | +0.0623% | +0.0691 | 0.30 | 2019-08-23 | 叶朝明、张羊城 |
| 7 | 159816 | 0-4地债 | 110.2959 | 110.3138 | 1.1166 | +0.0162% | +0.0179 | 0.13 | 2020-07-30 | 叶朝明、张羊城 |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.6271 | 109.6257 | 1.0963 | -0.0013% | -0.0014 | 2.36 | 2020-08-03 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.2826 | 108.3343 | 1.0833 | +0.0477% | +0.0517 | 1.26 | 2022-08-19 | 朱征星、李金柳 |
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.2146 | 106.2524 | 1.0625 | +0.0356% | +0.0378 | 0.02 | 2022-09-15 | 王闯 |
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 104.8132 | 104.8689 | 1.0487 | +0.0531% | +0.0557 | 0.44 | 2022-08-08 | 苏卿云、林唐宇 |
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.7461 | 104.7386 | 1.1689 | -0.0072% | -0.0075 | 0.06 | 2019-11-07 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.9199 | 103.9509 | 1.0395 | +0.0298% | +0.0310 | 0.60 | 2022-08-26 | 万志文、吕瑞君 |
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.6933 | 103.7202 | 1.0372 | +0.0259% | +0.0269 | 0.22 | 2022-09-01 | 王仁增 |
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.4628 | 102.4464 | 1.0245 | -0.0160% | -0.0164 | 0.04 | 2023-12-13 | 文世伦 |
| 16 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 100.7061 | 100.4049 | 1.0040 | -0.2991% | -0.3012 | 0.48 | 2024-03-20 | 万志文、吕瑞君 |
| 17 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.6520 | 99.6330 | 1.4240 | -0.0191% | -0.0190 | 0.30 | 2015-07-06 | 刘方正 |
| 18 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.5010 | 14.4583 | 15.1293 | -0.2945% | -0.0427 | 1.57 | 2003-07-09 | 归凯 |
| 19 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1540 | 13.0660 | 20.2220 | -0.6690% | -0.0880 | 2.49 | 2004-08-11 | 屠环宇 |
| 20 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.8610 | 12.7750 | 13.1250 | -0.6687% | -0.0860 | 0.01 | 2021-06-15 | 屠环宇 |
| 21 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.9806 | 10.9955 | 1.0996 | +0.1357% | +0.0149 | 6.80 | 2020-03-06 | 过钧、高晖 |
| 22 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.6555 | 10.6677 | 1.0668 | +0.1145% | +0.0122 | 0.46 | 2020-07-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 23 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5370 | 10.5340 | 1.1574 | -0.0285% | -0.0030 | 6.05 | 2018-12-27 | 王仁增 |
| 24 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2085 | 10.2056 | 1.3978 | -0.0284% | -0.0029 | 5.19 | 2014-11-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 25 | 166301 |