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| 数据日期：2022-05-24 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 127.9120 | 127.9110 | 1.2920 | -0.0008% | -0.0010 | 0.06 | 2013-03-05 | 王玉 |
| 2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 117.7690 | 117.8210 | 1.1780 | +0.0442% | +0.0520 | 0.06 | 2017-08-04 | 王玉 |
| 3 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 117.5735 | 117.6081 | 1.1761 | +0.0294% | +0.0346 | 0.00 | 2018-03-19 | 朱征星 |
| 4 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 116.2840 | 116.2870 | 1.1630 | +0.0026% | +0.0030 | 0.00 | 2013-05-10 | 崔思维、王立芹(代理) |
| 5 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 111.0388 | 111.1413 | 1.1136 | +0.0923% | +0.1025 | 0.35 | 2019-08-23 | 叶朝明 |
| 6 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 108.8516 | 108.8804 | 1.1925 | +0.0265% | +0.0288 | 0.07 | 2018-10-12 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 7 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 105.9706 | 105.9801 | 1.1128 | +0.0090% | +0.0095 | 0.11 | 2018-12-21 | 成钧 |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 105.0877 | 105.0934 | 1.0509 | +0.0054% | +0.0057 | 0.57 | 2020-08-03 | 陆丛凡 |
| 9 | 159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 104.0167 | 104.0921 | 1.0544 | +0.0725% | +0.0754 | 0.17 | 2020-07-30 | 叶朝明 |
| 10 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 103.3979 | 103.4182 | 1.0977 | +0.0196% | +0.0203 | 0.05 | 2019-11-07 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 11 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 101.3850 | 101.1560 | 1.4020 | -0.2259% | -0.2290 | 0.30 | 2015-07-06 | 尤柏年、刘方正 |
| 12 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 99.0395 | 99.0721 | 1.3283 | +0.0329% | +0.0326 | 0.13 | 2014-11-13 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长混合 | 17.0383 | 16.6182 | 17.2892 | -2.4656% | -0.4201 | 1.59 | 2003-07-09 | 归凯 |
| 14 | 000011 | 华夏大盘精选混合A/B | 16.5160 | 16.1090 | 23.1160 | -2.4643% | -0.4070 | 2.60 | 2004-08-11 | 陈伟彦 |
| 15 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 16.4340 | 16.0290 | 16.2320 | -2.4644% | -0.4050 | 0.01 | 2021-06-15 | 陈伟彦 |
| 16 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.2833 | 11.1601 | 1.1160 | -1.0919% | -0.1232 | 0.73 | 2020-03-06 | 邓欣雨 |
| 17 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.6202 | 10.5464 | 1.0546 | -0.6949% | -0.0738 | 0.21 | 2020-07-13 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 18 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.4416 | 10.4430 | 1.1133 | +0.0134% | +0.0014 | 5.09 | 2018-12-27 | 成钧 |
| 19 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 9.8200 | 9.6270 | 11.5030 | -1.9654% | -0.1930 | 3.04 | 2004-06-25 | 刘彦春 |
| 20 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.3894 | 9.1666 | 9.7196 | -2.3729% | -0.2228 | 0.88 | 2021-04-21 | 张锋 |
| 21 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.2514 | 9.0314 | 9.0314 | -2.3780% | -0.2200 | 11.68 | 2021-04-21 | 张锋 |
| 22 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 8.6406 | 8.5355 | 8.5355 | -1.2164% | -0.1051 | 0.00 | 2022-04-22 | 毛文博 |
| 23 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 8.6294 | 8.5246 | 8.5246 | -1.2145% | -0.1048 | 1.05 | 2006-06-15 | 毛文博 |
| 24 | 040005 | 华安宏利混合 | 8.0674 | 7.9430 | 8.5630 | -1.5420% | -0.1244 | 3.69 | 2006-09-06 | 王春 |
| 25 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 7.9470 | 7.7030 | 7.7030 | -3.0703% | -0.2440 | 3.28 | 2012-09-06 | 周海栋 |
| 26 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 7.0390 | 6.9100 | 7.4500 | -1.8326% | -0.1290 | 1.94 | 2004-04-01 | 常蓁、牛歌 |
| 27 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 6.8490 | 6.6634 | 8.4684 | -2.7099% | -0.1856 | 1.06 | 2004-07-09 | 张勋、孟杰 |
| 28 | 159968 | 博时中证500ETF | 6.7758 | 6.5283 | 1.2869 | -3.6527% | -0.2475 | 0.94 | 2019-08-01 | 万琼 |
| 29 | 510500 | 南方中证500ETF | 6.7258 | 6.4796 | 1.8164 | -3.6605% | -0.2462 | 56.65 | 2013-02-06 | 罗文杰 |
| 30 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 6.5490 | 6.4360 | 6.8160 | -1.7255% | -0.1130 | 8.89 | 2012-08-16 | 万建军 |
| 31 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 6.5270 | 6.4140 | 6.4140 | -1.7313% | -0.1130 | 0.07 | 2021-10-18 | 万建军 |
| 32 | 288002 | 华夏收入混合 | 6.5780 | 6.3840 | 7.7840 | -2.9492% | -0.1940 | 3.10 | 2005-11-17 | 郑煜 |
| 33 | 660015 | 农银 |