开放式基金净值排行

数据日期：2024-04-30 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	588000	华夏上证科创板50成份ETF	0.8121	0.8030	0.5577	-1.1206%	-0.0091	911.77	2020-09-28	张弘弢、荣膺
2	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3721	0.3691	0.3691	-0.8062%	-0.0030	867.57	2021-01-26	徐猛
3	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.7672	1.7590	1.7590	-0.4640%	-0.0082	788.77	2013-03-06	余海燕、庞亚平
4	512170	华宝中证医疗ETF	0.3393	0.3371	1.0113	-0.6484%	-0.0022	668.96	2019-05-20	胡洁
5	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.6147	3.5978	1.5828	-0.4675%	-0.0169	553.29	2012-05-04	柳军
6	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3681	0.3672	1.4688	-0.2445%	-0.0009	477.37	2013-09-23	余海燕
7	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.4971	0.4956	0.4956	-0.3018%	-0.0015	466.63	2021-05-18	徐猛
8	510050	华夏上证50ETF	2.5098	2.4995	3.7427	-0.4104%	-0.0103	459.15	2004-12-30	张弘弢、徐猛
9	588080	易方达上证科创板50ETF	0.7939	0.7850	0.5500	-1.1210%	-0.0089	451.25	2020-09-28	林伟斌、成曦
10	161725	招商中证白酒指数A	0.9641	0.9621	2.6782	-0.2074%	-0.0020	446.07	2021-01-01	侯昊
11	004722	中银丰和定期开放债券	1.1178	1.1171	1.2819	-0.0626%	-0.0007	435.51	2017-06-23	郑涛
12	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1211	1.1199	1.2717	-0.1070%	-0.0012	379.12	2018-03-26	吕文晔、余亮
13	512880	国泰中证全指证券公司ETF	0.8881	0.8727	0.8727	-1.7340%	-0.0154	351.80	2016-07-26	艾小军
14	513130	恒生科技	0.4926	0.4906	0.4906	-0.4060%	-0.0020	332.52	2021-05-24	柳军、何琦
15	003929	中银证券安进债券A	1.0481	1.0494	1.2706	+0.1240%	+0.0013	319.44	2016-12-05	王玉玺、余亮
16	159915	易方达创业板ETF	1.8363	1.8163	2.0807	-1.0891%	-0.0200	311.31	2011-09-20	成曦、刘树荣
17	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.3665	0.3636	0.3636	-0.7913%	-0.0029	291.68	2021-03-18	万琼
18	159919	嘉实沪深300ETF	3.7588	3.7412	1.6825	-0.4682%	-0.0176	287.14	2012-05-07	何如、刘珈吟
19	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5588	0.5560	10.0728	-0.5011%	-0.0028	281.62	2005-11-03	董理
20	512480	国联安中证全指半导体ETF	0.7137	0.7045	1.4090	-1.2891%	-0.0092	275.37	2019-05-08	黄欣、章椹元
21	510330	华夏沪深300ETF	3.6985	3.6811	1.7992	-0.4705%	-0.0174	271.73	2012-12-25	张弘弢、赵宗庭
22	159995	华夏国证半导体芯片ETF	0.8551	0.8429	0.8429	-1.4267%	-0.0122	266.36	2020-01-20	赵宗庭
23	110008	易方达稳健收益债券B	1.3513	1.3553	2.4999	+0.2960%	+0.0040	258.58	2008-01-29	胡剑
24	512000	华宝中证全指证券公司ETF	0.8513	0.8365	0.8365	-1.7385%	-0.0148	244.41	2016-08-30	丰晨成、胡洁
25	005827	易方达蓝筹精选混合	1.8003	1.7986	1.7986	-0.0944%	-0.0017	237.96	2018-09-05	张坤
26	003313	中银睿享定期开放债券	1.0569	1.0585	1.2720	+0.1514%	+0.0016	237.22	2016-09-22	白洁
27	013237	长信30天滚动持有短债债券C	1.0967	1.0968	1.0968	+0.0091%	+0.0001	235.41	2021-09-09	杜国昊、邹依恩
28	161726	招商国证生物医药指数A	0.3986	0.3965	0.9602	-0.5268%	-0.0021	211.34	2021-01-01	侯昊、许荣漫
29	159949	华安创业板50ETF	0.8076	0.7978	0.7978	-1.2135%	-0.0098	206.95	2016-06-30	许之彦
30	006797	嘉实中短债债券A	1.1109	1.1112	1.1877	+0.0270%	+0.0003	199.74	2019-01-24	李金灿
31	002898	富国两年期理财债券A	1.0040	1.0040	1.2560	0.0000%	0.0000	199.08	2016-12-01	俞晓斌
32	003213	中银悦享定期开放债券	1.1103	1.1093	1.2544	-0.0901%	-0.0010	196.10	2016-09-28	白洁
33	000914