开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-10 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	017650	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8637	0.9193	0.9193	+6.4374%	+0.0556	19.77	2023-01-11	丘栋荣
2	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	0.9963	1.0544	1.0544	+5.8316%	+0.0581	0.00	2024-04-23	倪斌
3	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	0.9964	1.0545	1.0545	+5.8310%	+0.0581	0.10	2024-04-23	倪斌
4	004937	中航混改精选C	0.7829	0.8262	0.8262	+5.5307%	+0.0433	0.11	2017-12-14	方岑、邓海清
5	004936	中航混改精选A	0.8003	0.8445	0.8445	+5.5229%	+0.0442	0.04	2017-12-14	方岑、邓海清
6	513750	广发中证港股通非银ETF	0.9196	0.9671	0.9671	+5.1653%	+0.0475	1.75	2023-11-10	罗国庆、曹世宇
7	019351	招商远见回报3年定开混合	0.9881	1.0374	1.0374	+4.9894%	+0.0493	2.29	2023-12-04	陆文凯
8	160425	华安创业板两年定开混合	1.0176	1.0678	1.1378	+4.9332%	+0.0502	1.35	2020-09-03	蒋璆
9	513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.0423	1.0931	1.0931	+4.8738%	+0.0508	0.55	2023-09-25	司帆
10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0241	1.0737	1.0737	+4.8433%	+0.0496	0.10	2024-01-30	罗国庆
11	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0233	1.0728	1.0728	+4.8373%	+0.0495	0.02	2024-01-30	罗国庆
12	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.9585	1.0036	1.0036	+4.7053%	+0.0451	28.15	2020-03-13	宋钊贤
13	161838	银华创业板两年定期开放混合	0.6031	0.6314	0.6314	+4.6924%	+0.0283	5.69	2020-08-07	刘辉、王利刚
14	010745	工银灵动价值混合C	0.6726	0.7040	0.7040	+4.6685%	+0.0314	0.79	2020-12-25	陈小鹭
15	010744	工银灵动价值混合A	0.6841	0.7160	0.7160	+4.6631%	+0.0319	9.07	2020-12-25	陈小鹭
16	513910	华夏中证港股通央企红利ETF	1.0660	1.1152	1.1152	+4.6154%	+0.0492	2.70	2024-02-07	鲁亚运
17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1212	1.1724	1.1724	+4.5665%	+0.0512	0.11	2024-01-03	司帆
18	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3614	0.3779	0.3779	+4.5656%	+0.0165	15.68	2021-08-12	王岩
19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1200	1.1711	1.1711	+4.5625%	+0.0511	0.00	2024-01-03	司帆
20	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	0.9966	1.0420	1.0420	+4.5555%	+0.0454	2.67	2024-04-24	董瑾、晏阳
21	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3623	0.3788	1.1702	+4.5542%	+0.0165	8.32	2021-01-01	王岩
22	007674	工银产业升级股票A	1.0205	1.0668	1.0668	+4.5370%	+0.0463	0.21	2019-12-25	陈小鹭
23	007675	工银产业升级股票C	0.9857	1.0304	1.0304	+4.5348%	+0.0447	0.59	2019-12-25	陈小鹭
24	004848	中欧睿泓定期开放混合	1.7064	1.7830	1.7830	+4.4890%	+0.0766	4.01	2017-11-24	袁维德
25	017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.8291	0.8654	0.8654	+4.3782%	+0.0363	1.96	2023-05-29	陆文凯
26	017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8245	0.8605	0.8605	+4.3663%	+0.0360	0.10	2023-05-29	陆文凯
27	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0470	1.0920	1.0920	+4.2980%	+0.0450	0.00	2024-04-16	鲁亚运
28	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0472	1.0922	1.0922	+4.2972%	+0.0450	0.11	2024-04-16	鲁亚运
29	159707	华宝中证800地产ETF	0.5733	0.5979	0.5979	+4.2909%	+0.0246	4.28	2021-11-04	蒋俊阳
30	159768	房地产ETF	0.5186	0.5408	0.5408	+4.2808%	+0.0222	3.27	2022-01-27	谭跃峰、张亦驰
31	013342	工银核心机遇混合C	0.6059	0.6318	0.6318	+4.2746%	+0.0259	1.73	2022-02-25	陈小鹭
32	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1596