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数据日期:2021-09-27    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.1740 1.2487 2.4974 +6.3629% +0.0747 32.09 2019-04-04 张羽翔
2 012414 招商中证白酒指数C 1.2464 1.3243 1.3363 +6.2500% +0.0779 26.38 2021-05-18 侯昊
3 160632 鹏华中证酒指数(LOF)A 0.9440 1.0030 2.3230 +6.2500% +0.0590 45.61 2021-01-01 闫冬、张羽翔
4 161725 招商中证白酒指数A 1.2467 1.3246 2.9677 +6.2485% +0.0779 443.52 2021-01-01 侯昊
5 012043 鹏华中证酒指数(LOF)C 0.9640 1.0240 1.0240 +6.2241% +0.0600 17.07 2021-04-14 闫冬、张羽翔
6 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7908 0.8329 0.8329 +5.3237% +0.0421 32.76 2020-12-30 徐猛
7 006926 长城量化精选股票A 1.4584 1.5358 1.5358 +5.3072% +0.0774 0.22 2019-05-29 雷俊
8 011463 长城量化精选股票C 1.4536 1.5307 1.5307 +5.3041% +0.0771 0.00 2021-02-03 雷俊
9 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8478 0.8926 0.8926 +5.2843% +0.0448 2.49 2021-01-25 刘重杰
10 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8183 0.8613 0.8613 +5.2548% +0.0430 9.84 2020-12-24 蒋俊阳
11 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8660 0.9108 0.9108 +5.1732% +0.0448 0.19 2021-04-16 倪斌、马丁
12 002159 东吴国企改革混合A 0.9618 1.0098 1.0098 +4.9906% +0.0480 0.09 2015-12-30 周健
13 012615 东吴国企改革混合C 0.9619 1.0098 1.0098 +4.9797% +0.0479 0.00 2021-06-10 周健
14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8781 0.9218 4.6090 +4.9767% +0.0437 4.92 2014-06-13 刘珈吟、王紫菡
15 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0666 1.1195 4.4780 +4.9597% +0.0529 67.37 2013-08-23 过蓓蓓
16 012548 华宝食品ETF联接A 0.8767 0.9201 0.9201 +4.9504% +0.0434 0.44 2021-07-12 蒋俊阳
17 012549 华宝食品ETF联接C 0.8764 0.9197 0.9197 +4.9407% +0.0433 0.01 2021-07-12 蒋俊阳
18 160222 国泰国证食品饮料行业指数 1.1408 1.1968 2.9698 +4.9088% +0.0560 52.82 2021-01-01 梁杏
19 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.8230 2.9610 5.9020 +4.8884% +0.1380 74.28 2005-03-16 刘彦春
20 004987 诺德新享混合 1.9091 2.0023 2.2323 +4.8819% +0.0932 0.58 2017-08-09 顾钰
21 110022 易方达消费行业股票 4.3330 4.5440 4.5440 +4.8696% +0.2110 62.26 2010-08-20 萧楠、王元春
22 260109 景顺长城内需贰号混合 1.6490 1.7290 4.2100 +4.8514% +0.0800 36.03 2006-10-11 刘彦春
23 012763 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 0.9920 1.0401 1.0401 +4.8488% +0.0481 0.13 2021-07-28 毛甜
24 012764 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 0.9921 1.0402 1.0402 +4.8483% +0.0481 0.43 2021-07-28 毛甜
25 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3485 2.4619 2.4619 +4.8286% +0.1134 0.71 2017-11-09 李宜璇
26 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3259 2.4381 2.4381 +4.8239% +0.1122 0.42 2017-11-09 李宜璇
27 260108 景顺长城新兴成长混合 2.6950 2.8250 4.6320 +4.8237% +0.1300 179.91 2006-06-28 刘彦春
28 260104 景顺长城内需增长混合 11.6540 12.2110 14.0870 +4.7795% +0.5570 3.14 2004-06-25 刘彦春
29 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2987 1.3607 1.3607 +4.7740% +0.0620 0.68 2020-04-22 刘珈吟、王紫菡
30 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2950 1.3568 1.3568 +4.7722% +0.0618 1.16 2020-04-22 刘珈吟、王紫菡
31 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.8414 2.9749 2.9749 +4.6984% +0.1335 15.50 2015-03-24 吴振翔、过蓓蓓
32 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8401 2.9735 2.9735 +4.6970% +0.1334 0.00 2021-07-09 吴振翔、过蓓蓓
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