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数据日期:2024-04-29 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 0.9998 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0300% | -0.0003 | 0.00 | 2016-02-29 | |
2 | 960029 | 建信双息红利债券H | 1.0590 | 1.0670 | 1.3600 | +0.7554% | +0.0080 | 0.01 | 2016-06-22 | 尹润泉 |
3 | 960028 | 建信优选成长混合H | 1.9986 | 2.0188 | 2.8868 | +1.0107% | +0.0202 | 0.00 | 2016-06-22 | 姚锦 |
4 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 0.9593 | 0.9894 | 1.0041 | +3.1377% | +0.0301 | 0.00 | 2016-07-29 | 胡涛 |
5 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 1.1400 | 1.1720 | 1.9710 | +2.8070% | +0.0320 | 0.03 | 2016-03-01 | 徐荔蓉 |
6 | 960020 | 南方优选价值混合H | 0.8627 | 0.8641 | 2.0731 | +0.1623% | +0.0014 | 0.07 | 2016-05-30 | 罗安安 |
7 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.7120 | 3.7110 | 3.7110 | -0.0269% | -0.0010 | 0.10 | 2016-02-19 | 张烨 |
8 | 960016 | 交银成长混合H | 4.3331 | 4.3717 | 4.5507 | +0.8908% | +0.0386 | 0.00 | 2016-03-07 | 王少成 |
9 | 960012 | 中银收益混合H | 1.1341 | 1.1469 | 2.5311 | +1.1286% | +0.0128 | 0.04 | 2016-02-02 | 黄珺 |
10 | 960011 | 中银增长混合H | 0.2714 | 0.2762 | 0.6443 | +1.7686% | +0.0048 | 0.16 | 2016-02-02 | 王睿 |
11 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 3.1390 | 3.1440 | 4.3240 | +0.1593% | +0.0050 | 0.10 | 2016-01-22 | 余广 |
12 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 4.5199 | 4.6261 | 4.6261 | +2.3496% | +0.1062 | 0.24 | 2016-01-21 | 杜猛 |
13 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.2026 | 2.2341 | 2.5911 | +1.4301% | +0.0315 | 0.32 | 2016-01-21 | 梁鹏 |
14 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8417 | 0.8408 | 0.8644 | -0.1069% | -0.0009 | 0.03 | 2016-01-21 | 梁鹏 |
15 | 960004 | 华夏兴华混合H | 2.4420 | 2.4840 | 6.9480 | +1.7199% | +0.0420 | 2.55 | 2016-04-06 | 阳琨 |
16 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 1.8647 | 1.9249 | 1.9249 | +3.2284% | +0.0602 | 2.04 | 2016-06-27 | 陆彬 |
17 | 960002 | 华夏回报混合H | 1.1420 | 1.1660 | 4.7650 | +2.1016% | +0.0240 | 83.53 | 2015-12-29 | 王君正 |
18 | 960001 | 广发行业领先混合H | 1.0750 | 1.0790 | 1.0790 | +0.3721% | +0.0040 | 0.01 | 2015-12-29 | 程琨 |
19 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.5428 | 1.5684 | 1.5684 | +1.6593% | +0.0256 | 0.56 | 2015-12-29 | 闵良超 |
20 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9800 | 0.9798 | 0.9798 | -0.0204% | -0.0002 | 0.48 | 2022-01-17 | 周一洋、王海军、杨勇 |
21 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0031 | 1.0021 | 1.0975 | -0.0997% | -0.0010 | 0.01 | 2021-12-07 | 张琪 |
22 | 952099 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 1.5005 | 1.5233 | 1.5233 | +1.5195% | +0.0228 | 9.34 | 2022-03-21 | 陈思靖、李子波、范杨、冯自力 |
23 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.0979 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0638% | -0.0007 | 0.11 | 2022-03-03 | 杜浩然 |
24 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.7495 | 0.7655 | 0.9738 | +2.1348% | +0.0160 | 2.13 | 2022-02-14 | 王海军 |
25 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1431 | 1.1465 | 1.5015 | +0.2974% | +0.0034 | 0.53 | 2021-12-07 | 王海军、朱莹 |
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