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| 数据日期：2024-04-30 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 021193 | 中银中高等级债券E | ---- | 1.1147 | 1.1147 | ---- | ---- | 0.00 | 2024-04-30 | 易芳菲 |
| 2 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | ---- | 1.1383 | 1.1383 | ---- | ---- | 0.00 | 2024-04-30 | 张文琍 |
| 3 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | ---- | 1.1023 | 1.1023 | ---- | ---- | 0.00 | 2024-04-30 | 张文琍 |
| 4 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | ---- | 1.1808 | 1.1808 | ---- | ---- | 0.00 | 2024-04-30 | 郑振源 |
| 5 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | ---- | 1.1808 | 1.1808 | ---- | ---- | 0.00 | 2024-04-30 | 郑振源 |
| 6 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 1.0000 | 1.0001 | 1.0001 | +0.0100% | +0.0001 | 2.00 | 2024-04-29 | 马洪娟 |
| 7 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2024-04-29 | 马洪娟 |
| 8 | 019085 | 工银价值精选混合A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.46 | 2024-04-29 | 尤宏业 |
| 9 | 019086 | 工银价值精选混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 2.11 | 2024-04-29 | 尤宏业 |
| 10 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.92 | 2024-04-29 | 辛晨晨 |
| 11 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 2.74 | 2024-04-29 | 辛晨晨 |
| 12 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.66 | 2024-04-29 | 王亚洲、李金灿 |
| 13 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 5.93 | 2024-04-29 | 王亚洲、李金灿 |
| 14 | 020055 | 永赢悦享债券A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 4.73 | 2024-04-29 | 刘星宇 |
| 15 | 020056 | 永赢悦享债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 55.28 | 2024-04-29 | 刘星宇 |
| 16 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 1.0000 | 1.0001 | 1.0001 | +0.0100% | +0.0001 | 6.42 | 2024-04-29 | 冯佳 |
| 17 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 9.34 | 2024-04-29 | 冯佳 |
| 18 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0000 | 1.0001 | 1.0001 | +0.0100% | +0.0001 | 74.91 | 2024-04-29 | 吴斯泓 |
| 19 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0000 | 1.0001 | 1.0001 | +0.0100% | +0.0001 | 5.00 | 2024-04-29 | 吴斯泓 |
| 20 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 2.70 | 2024-04-29 | 何如、尚可 |
| 21 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.96 | 2024-04-29 | 何如、尚可 |
| 22 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2329 | 1.2336 | 1.2336 | +0.0568% | +0.0007 | 0.00 | 2024-04-29 | 郑振源、谢创、黄佳祥 |
| 23 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 1.0605 | 1.0609 | 1.0609 | +0.0377% | +0.0004 | 0.00 | 2024-04-29 | 谢创、吕沂洋 |
| 24 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 0.7401 | 0.7379 | 0.7379 | -0.2973% | -0.0022 | 0.00 | 2024-04-29 | 何翔 |
| 25 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0100% | -0.0001 | 2.50 | 2024-04-29 | 钱晶 |
| 26 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 1.0000 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0400% | -0.0004 | 0.60 | 2024-04-26 | 徐闯 |
| 27 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 1.0000 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0500% | -0.0005 | 0.10 | 2024-04-26 | 徐闯 |
| 28 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0000 | 1.0002 | 1.0002 | +0.0200% | +0.0002 | 50.35 | 2024-04-26 | 徐青 |
| 29 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0000 | 1.0002 | 1.0002 | +0.0200% | +0.0002 | 0.05 | 2024-04-26 | 徐青 |
| 30 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 1.0000 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0900% | -0.0009 | 1.83 | 2024-04-26 | 安昀 |
| 31 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 1.0000 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0900% | -0.0009 | 1.41 | 2024-04-26 | 安昀 |
| 32 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有债券A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 4.97 | 2024-04-26 | 王靖 |
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