开放式基金净值排行

数据日期：2024-04-30 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.1940	135.5070	1.3680	+0.2315%	+0.3130	0.13	2013-03-05	王玉
2	511260	上证10年期国债ETF	126.9810	127.4010	1.2740	+0.3308%	+0.4200	0.09	2017-08-04	王玉
3	511020	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	113.3702	113.7257	1.1903	+0.3136%	+0.3555	0.09	2018-12-21	王仁增
4	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	112.6304	112.7815	1.2927	+0.1342%	+0.1511	0.08	2018-10-12	唐灵儿、陶斐然
5	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	110.8031	111.6927	1.1319	+0.8029%	+0.8896	0.16	2023-05-19	施红俊、王凯
6	159972	5年地债	110.6344	110.7907	1.1961	+0.1413%	+0.1563	0.30	2019-08-23	叶朝明、张羊城
7	159816	0-4地债	110.0719	110.1881	1.1153	+0.1056%	+0.1162	0.13	2020-07-30	叶朝明、张羊城
8	511360	海富通中证短融ETF	109.6061	109.6283	1.0963	+0.0203%	+0.0222	2.36	2020-08-03	陈轶平、唐灵儿、陶斐然
9	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	107.4656	107.8297	1.0783	+0.3388%	+0.3641	1.26	2022-08-19	朱征星、李金柳
10	511580	招商中证政策性金融债3-5年ETF	105.8717	105.9924	1.0599	+0.1140%	+0.1207	0.02	2022-09-15	王闯
11	159649	华安中债1-5年国开行债券ETF	104.5676	104.7304	1.0473	+0.1557%	+0.1628	0.44	2022-08-08	苏卿云、林唐宇
12	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	104.4585	104.4726	1.1662	+0.0135%	+0.0141	0.06	2019-11-07	陈轶平、唐灵儿、陶斐然
13	159650	博时中债0-3年国开行ETF	103.7751	103.8920	1.0389	+0.1126%	+0.1169	0.60	2022-08-26	万志文、吕瑞君
14	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	103.6036	103.6915	1.0369	+0.0848%	+0.0879	0.22	2022-09-01	王仁增
15	511100	华夏上证基准做市国债ETF	101.9722	102.1776	1.0218	+0.2014%	+0.2054	0.04	2023-12-13	文世伦
16	184801	鹏华前海万科REITS	100.1470	100.0600	1.4280	-0.0869%	-0.0870	0.30	2015-07-06	刘方正
17	511130	博时上证30年期国债ETF	99.0326	99.5654	0.9957	+0.5380%	+0.5328	0.48	2024-03-20	万志文、吕瑞君
18	070002	嘉实增长混合	14.7916	14.8085	15.4795	+0.1143%	+0.0169	1.57	2003-07-09	归凯
19	000011	华夏大盘精选混合A	13.4460	13.4480	20.6040	+0.0149%	+0.0020	2.49	2004-08-11	屠环宇
20	012628	华夏大盘精选混合C	13.1460	13.1470	13.4970	+0.0076%	+0.0010	0.01	2021-06-15	屠环宇
21	511380	博时可转债ETF	11.0765	11.1041	1.1104	+0.2492%	+0.0276	6.80	2020-03-06	过钧、高晖
22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.7083	10.7384	1.0738	+0.2811%	+0.0301	0.46	2020-07-13	陈轶平、唐灵儿、陶斐然
23	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5189	10.5237	1.1564	+0.0456%	+0.0048	6.05	2018-12-27	王仁增
24	511220	海富通上证城投债ETF	10.1877	10.1932	1.3965	+0.0540%	+0.0055	5.19	2014-11-13	陈轶平、唐灵儿、陶斐然
25	166301	华商新趋势优选混合	9.4960	9.4440	9.4440	-0.5476%	-0.0520	11.36	2012-09-06	周海栋
26	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.3640	9.3687	9.9217	+0.0502%	+0.0047	0.73	2021-04-21	张锋、王焯
27	011724	东方红启恒三年持有混合B	8.9840	8.9882	8.9882	+0.0467%	+0.0042	11.68	2021-04-21	张锋、王焯
28	260104	景顺长城内需增长混合	8.5290	8.5250	10.4010	-0.0469%	-0.0040	2.78	2004-06-25	刘彦春
29	162204	宏利行业精选混合A	6.7295	6.7212	8.5262	-0.1233%	-0.0083	1.01	2004-07-09	孟杰
30	240008	华宝收益增长混合A	6.6991	6.7042	6.7042	+0.0761%	+0.0051	0.93	2006-06-15	毛文博
31	015601	宏利行业精选混合C	6.6329	6.6246	6.6246	-0.1251%	-0.0083	0.07	2022-06-10	孟杰
32	015573	华宝收益增长混合C	6.6162	6.6211	6.6211	+0.0741%	+0.0049	0.00	2022-04-22	毛文博