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| 数据日期：2024-04-30 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 110.8031 | 111.6927 | 1.1319 | +0.8029% | +0.8896 | 0.16 | 2023-05-19 | 施红俊、王凯 |
| 2 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 99.0326 | 99.5654 | 0.9957 | +0.5380% | +0.5328 | 0.48 | 2024-03-20 | 万志文、吕瑞君 |
| 3 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 126.9810 | 127.4010 | 1.2740 | +0.3308% | +0.4200 | 0.09 | 2017-08-04 | 王玉 |
| 4 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 107.4656 | 107.8297 | 1.0783 | +0.3388% | +0.3641 | 1.26 | 2022-08-19 | 朱征星、李金柳 |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 113.3702 | 113.7257 | 1.1903 | +0.3136% | +0.3555 | 0.09 | 2018-12-21 | 王仁增 |
| 6 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.1940 | 135.5070 | 1.3680 | +0.2315% | +0.3130 | 0.13 | 2013-03-05 | 王玉 |
| 7 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 101.9722 | 102.1776 | 1.0218 | +0.2014% | +0.2054 | 0.04 | 2023-12-13 | 文世伦 |
| 8 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 104.5676 | 104.7304 | 1.0473 | +0.1557% | +0.1628 | 0.44 | 2022-08-08 | 苏卿云、林唐宇 |
| 9 | 159972 | 5年地债 | 110.6344 | 110.7907 | 1.1961 | +0.1413% | +0.1563 | 0.30 | 2019-08-23 | 叶朝明、张羊城 |
| 10 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 112.6304 | 112.7815 | 1.2927 | +0.1342% | +0.1511 | 0.08 | 2018-10-12 | 唐灵儿、陶斐然 |
| 11 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 105.8717 | 105.9924 | 1.0599 | +0.1140% | +0.1207 | 0.02 | 2022-09-15 | 王闯 |
| 12 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.7751 | 103.8920 | 1.0389 | +0.1126% | +0.1169 | 0.60 | 2022-08-26 | 万志文、吕瑞君 |
| 13 | 159816 | 0-4地债 | 110.0719 | 110.1881 | 1.1153 | +0.1056% | +0.1162 | 0.13 | 2020-07-30 | 叶朝明、张羊城 |
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.6036 | 103.6915 | 1.0369 | +0.0848% | +0.0879 | 0.22 | 2022-09-01 | 王仁增 |
| 15 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.3641 | 4.4328 | 5.3858 | +1.5742% | +0.0687 | 29.84 | 2006-11-16 | 焦巍 |
| 16 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.3425 | 4.4108 | 4.4108 | +1.5728% | +0.0683 | 0.05 | 2023-05-26 | 焦巍 |
| 17 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.5340 | 2.5880 | 2.6580 | +2.1310% | +0.0540 | 7.25 | 2015-03-23 | 谭丽 |
| 18 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.5570 | 4.6100 | 4.9650 | +1.1630% | +0.0530 | 9.32 | 2013-05-23 | 王斌 |
| 19 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.4890 | 4.5410 | 4.5410 | +1.1584% | +0.0520 | 0.66 | 2021-10-18 | 王斌 |
| 20 | 019255 | 大成内需增长混合C | 3.7000 | 3.7440 | 3.7440 | +1.1892% | +0.0440 | 0.00 | 2023-09-27 | 张烨 |
| 21 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.7130 | 3.7570 | 3.7570 | +1.1850% | +0.0440 | 0.54 | 2011-06-14 | 张烨 |
| 22 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.3228 | 1.3659 | 1.3659 | +3.2582% | +0.0431 | 8.03 | 2019-06-12 | 崔蕾 |
| 23 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0776 | 4.1206 | 4.1206 | +1.0545% | +0.0430 | 17.94 | 2015-02-03 | 刘旭 |
| 24 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.7110 | 3.7540 | 3.7540 | +1.1587% | +0.0430 | 0.10 | 2016-02-19 | 张烨 |
| 25 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 4.0242 | 4.0666 | 4.0666 | +1.0536% |