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| 数据日期：2024-05-22 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份)  | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2017-05-25 | 吴秋君 |
| 2 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.3260 | 1.3260 | 1.3850 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2015-11-19 | 邓敬东 |
| 3 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.5540 | 1.5540 | 1.6490 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2017-06-27 | 吴昊、孙浩中 |
| 4 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | 0.6397 | 0.6370 | 0.8170 | -0.4221% | -0.0027 | 0.00 | 2015-07-15 | 张汉毅 |
| 5 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.0568 | 1.0570 | 1.2230 | +0.0189% | +0.0002 | 0.00 | 2016-02-23 | 许燕 |
| 6 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 1.1425 | 1.1426 | 1.2573 | +0.0088% | +0.0001 | 0.00 | 2015-10-28 | 戴钢、杨雅洁 |
| 7 | 001969 | 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 1.0684 | 1.0684 | 1.2105 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2017-05-23 | 沈荣 |
| 8 | 002028 | 九泰天宝混合C | 0.6710 | 0.6710 | 0.8070 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2015-11-14 | 刘翰飞 |
| 9 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.2680 | 1.2587 | 1.2587 | -0.7334% | -0.0093 | 0.00 | 2015-11-13 | 王芳玲 |
| 10 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.7770 | 1.7760 | 1.9120 | -0.0563% | -0.0010 | 0.00 | 2015-11-16 | 戴计辉、邓时锋 |
| 11 | 002136 | 广发鑫源混合C | 0.9860 | 0.9830 | 0.9830 | -0.3043% | -0.0030 | 0.00 | 2016-11-02 | 曾刚 |
| 12 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 1.5510 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2023-06-16 | 胡中原 |
| 13 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1454 | 1.1456 | 1.3596 | +0.0175% | +0.0002 | 0.00 | 2016-03-09 | 刘万锋 |
| 14 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.1091 | 1.1097 | 1.1992 | +0.0541% | +0.0006 | 0.00 | 2016-03-16 | 徐光、郑文旭 |
| 15 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1.4771 | 1.4751 | 1.4751 | -0.1354% | -0.0020 | 0.00 | 2016-04-15 | 曲华锋 |
| 16 | 002633 | 鑫元双债增强C | 1.0191 | 1.0192 | 1.1896 | +0.0098% | +0.0001 | 0.00 | 2016-04-21 | 曹建华 |
| 17 | 002664 | 万家瑞和A | 1.2239 | 1.2242 | 1.3342 | +0.0245% | +0.0003 | 0.00 | 2016-04-26 | 苏谋东 |
| 18 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 1.1459 | 1.1573 | 1.5373 | +0.9949% | +0.0114 | 0.00 | 2016-06-03 | 赵耀 |
| 19 | 002757 | 招商招兴3个月定开债发起式C | 1.1204 | 1.1205 | 1.3385 | +0.0089% | +0.0001 | 0.00 | 2016-05-18 | 范刚强 |
| 20 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 1.4825 | 1.4805 | 1.4805 | -0.1349% | -0.0020 | 0.00 | 2016-11-11 | 张磊、张文 |
| 21 | 002812 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 1.0653 | 1.0655 | 1.2752 | +0.0188% | +0.0002 | 0.00 | 2016-07-15 | 何平 |
| 22 | 002818 | 招商招恒纯债C | 1.1170 | 1.1173 | 1.1919 | +0.0269% | +0.0003 | 0.00 | 2016-06-08 | 欧阳倩蓉、王闯 |
| 23 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.2350 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2016-12-01 | 俞晓斌 |
| 24 | 002905 | 博时安仁一年定开债发起式C | 1.1232 | 1.1233 | 1.2584 | +0.0089% | +0.0001 | 0.00 | 2016-06-24 | 李汉楠 |
| 25 | 002995 | 招商招裕纯债C | 1.0451 | 1.0453 | 1.2602 | +0.0191% | +0.0002 | 0.00 | 2016-07-28 | 康晶、王闯 |