开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-22 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	040001	华安创新混合	0.8570	0.8570	4.2220	0.0000%	0.0000	12.65	2001-09-21	蒋璆
2	202001	南方稳健成长混合	1.8230	1.8075	3.8025	-0.8502%	-0.0155	8.85	2001-09-28	应帅
3	000001	华夏成长混合	0.7620	0.7590	3.3220	-0.3937%	-0.0030	31.02	2001-12-18	王泽实、万方方
4	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.0684	1.0725	4.9973	+0.3838%	+0.0041	11.37	2002-05-08	徐治彪
5	206001	鹏华弘泰混合A	1.2064	1.2067	5.9352	+0.0249%	+0.0003	1.34	2002-05-24	杨雅洁
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A/B	2.2240	2.2110	4.2020	-0.5845%	-0.0130	2.59	2002-08-16	曾新杰
7	110001	易方达平稳增长混合	4.4410	4.4280	5.7730	-0.2927%	-0.0130	6.40	2002-08-23	陈皓
8	161601	融通新蓝筹混合	0.7975	0.7930	3.1080	-0.5643%	-0.0045	11.36	2002-09-13	何龙
9	080001	长盛成长价值混合A	1.8223	1.8107	4.5590	-0.6366%	-0.0116	1.76	2002-09-18	王宁
10	202101	南方宝元债券A	2.6062	2.6016	4.0636	-0.1765%	-0.0046	27.18	2002-09-20	林乐峰
11	213001	宝盈鸿利收益混合A	1.2510	1.2770	3.6470	+2.0783%	+0.0260	7.19	2002-10-08	侯嘉敏
12	050001	博时价值增长混合	0.9850	0.9820	3.5270	-0.3046%	-0.0030	20.56	2002-10-09	王凌霄、曾豪
13	001001	华夏债券A	1.3499	1.3508	2.2758	+0.0667%	+0.0009	5.50	2002-10-23	吴彬、吴凡
14	070001	嘉实成长收益混合A	1.0737	1.0759	4.1194	+0.2049%	+0.0022	14.87	2002-11-05	胡涛
15	040002	华安中国A股增强指数	0.7030	0.7030	3.9040	0.0000%	0.0000	14.27	2002-11-08	许之彦、马韬
16	090001	大成价值增长混合A	0.7465	0.7419	4.3529	-0.6162%	-0.0046	14.44	2002-11-11	杨挺
17	180001	银华优势企业混合	1.3056	1.2982	3.4490	-0.5668%	-0.0074	4.47	2002-11-13	薄官辉
18	519180	万家180指数	0.9409	0.9427	3.2827	+0.1913%	+0.0018	7.20	2003-03-15	贺方舟
19	121001	国投瑞银融华债券	1.3576	1.3577	3.2207	+0.0074%	+0.0001	12.29	2003-04-16	杨枫
20	162201	宏利成长混合	1.7535	1.7279	4.1244	-1.4599%	-0.0256	6.07	2003-04-25	王鹏
21	162202	宏利周期混合	3.2957	3.2885	5.3335	-0.2185%	-0.0072	2.27	2003-04-25	庄腾飞
22	162203	宏利稳定混合	1.5880	1.5751	3.5151	-0.8123%	-0.0129	1.33	2003-04-25	邱楠宇
23	217001	招商安泰偏股混合	0.3581	0.3547	3.8224	-0.9495%	-0.0034	9.25	2003-04-28	张西林、李正伟
24	217002	招商安泰平衡混合	1.5755	1.5702	3.7454	-0.3364%	-0.0053	1.55	2003-04-28	李崟
25	217003	招商安泰债券A	1.2944	1.2946	2.3005	+0.0155%	+0.0002	4.78	2003-04-28	刘万锋
26	090002	大成债券A/B	1.0681	1.0686	2.3534	+0.0468%	+0.0005	6.15	2003-06-12	王立
27	210001	金鹰成份优选混合	0.4563	0.4541	3.0829	-0.4821%	-0.0022	2.26	2003-06-16	梁梓颖(休产假)、倪超(代理)
28	070002	嘉实增长混合	15.0668	14.9507	15.6217	-0.7706%	-0.1161	1.57	2003-07-09	归凯
29	070003	嘉实稳健混合	1.4396	1.4364	3.8113	-0.2223%	-0.0032	12.05	2003-07-09	栾峰
30	070005	嘉实债券A	1.3630	1.3634	2.5001	+0.0293%	+0.0004	6.04	2003-07-09	轩璇
31	160602	鹏华普天债券A	1.3535	1.3537	2.1438	+0.0148%	+0.0002	1.71	2003-07-12	刘涛
32	160603	鹏华普天收益混合	2.0280	2.0230	4.6660	-0.2465%	-0.0050	1.81	2003-07-12	蒋鑫
33	240001	华宝宝康消费品混合	3.2308	3.2044	9.3358	-0.8171%	-0.0264	2.99	2003-07-15	汤慧
34	240002