开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-22 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	968007	恒生中国企业指数(人民币)	1.0846	1.0847	1.0847	+0.0092%	+0.0001	0.00	2016-02-29
2	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0313	1.0340	1.0340	+0.2618%	+0.0027	0.04	2021-08-26	HANYILING
3	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0426	1.0454	1.7974	+0.2686%	+0.0028	1.21	2021-01-01	HANYILING
4	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9864	0.9886	0.9886	+0.2230%	+0.0022	0.13	2021-08-26	HANYILING、黄稚
5	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9973	0.9995	1.6551	+0.2206%	+0.0022	0.81	2021-01-01	HANYILING、黄稚
6	014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0257	1.0258	1.0258	+0.0097%	+0.0001	5.07	2022-08-22	LI TONG、苏佳
7	005736	中欧兴华债券	1.0290	1.0294	1.2314	+0.0389%	+0.0004	23.90	2018-10-17	LI TONG、周锦程
8	019123	中欧诚悦债券	1.0317	1.0320	1.0320	+0.0291%	+0.0003	30.35	2023-09-07	LI TONG、周锦程
9	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0147	1.0170	1.0170	+0.2267%	+0.0023	8.02	2022-04-29	PAN LINGDAN
10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0068	1.0090	1.0090	+0.2185%	+0.0022	11.84	2022-04-29	PAN LINGDAN
11	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1515	1.1492	1.1492	-0.1997%	-0.0023	3.20	2024-04-10	PAN LINGDAN
12	010692	华夏核心价值混合A	0.6494	0.6462	0.6462	-0.4928%	-0.0032	2.42	2021-04-20	艾邦妮(休假)、翟宇航(代任)
13	010693	华夏核心价值混合C	0.6355	0.6324	0.6324	-0.4878%	-0.0031	0.69	2021-04-20	艾邦妮(休假)、翟宇航(代任)
14	005826	华夏潜龙精选股票	1.3223	1.3262	1.3262	+0.2949%	+0.0039	0.40	2018-09-27	艾邦妮(休假)、屠环宇(代任)
15	007685	华商电子行业量化股票发起式	1.2189	1.2256	1.2256	+0.5497%	+0.0067	3.00	2019-09-17	艾定飞
16	007853	华商计算机行业量化股票发起式A	0.8802	0.8829	0.8829	+0.3067%	+0.0027	2.01	2019-10-30	艾定飞
17	015094	华商300智选混合A	0.9235	0.9235	0.9235	0.0000%	0.0000	1.20	2022-08-18	艾定飞
18	015095	华商300智选混合C	0.9171	0.9170	0.9170	-0.0109%	-0.0001	0.78	2022-08-18	艾定飞
19	017628	华商计算机行业量化股票发起式C	0.8756	0.8783	0.8783	+0.3084%	+0.0027	0.34	2022-12-20	艾定飞
20	018973	华商科创板量化选股混合A	0.9342	0.9422	0.9422	+0.8563%	+0.0080	0.24	2023-11-27	艾定飞
21	018974	华商科创板量化选股混合C	0.9324	0.9403	0.9403	+0.8473%	+0.0079	0.51	2023-11-27	艾定飞
22	630015	华商大盘量化精选混合	2.0290	2.0250	2.7050	-0.1971%	-0.0040	1.02	2013-04-09	艾定飞
23	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0857	2.0843	2.0843	-0.0671%	-0.0014	5.65	2016-04-13	艾小军
24	004253	国泰黄金ETF联接C	2.0525	2.0511	2.0511	-0.0682%	-0.0014	5.23	2017-05-02	艾小军
25	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1697	1.1596	1.1596	-0.8635%	-0.0101	2.33	2019-09-03	艾小军
26	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1522	1.1422	1.1422	-0.8679%	-0.0100	6.10	2019-09-03	艾小军
27	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.6313	0.6349	0.6349	+0.5703%	+0.0036	0.51	2020-12-03	艾小军
28	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8109	0.8126	0.8126	+0.2096%	+0.0017	0.34	2021-05-19	艾小军
29	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8037	0.8054	0.8054	+0.2115%	+0.0017	5.35	2021-05-19	艾小军
30	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1428	1.1456	1.1456	+0.2450%	+0.0028	0.76	2022-02-15	艾小军
31	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9440	0.9458	0.9458	+0.1907%	+0.0018	0.39	2022-05-18	艾小军
32	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.0376	1.0340	1.0340	-0.3470%