开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-10 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	159816	0-4地债	110.2635	110.2749	1.1162	+0.0103%	+0.0114	0.13	2020-07-30	叶朝明、张羊城
2	560590	1000ETF增强	0.9940	0.9836	0.9836	-1.0463%	-0.0104	0.17	2023-09-01	苏俊杰、罗英宇、寇斌权
3	561590	1000增强	0.9268	0.9189	0.9189	-0.8524%	-0.0079	0.64	2022-11-23	笪篁、柳军
4	159677	1000增强ETF	0.9490	0.9404	0.9404	-0.9062%	-0.0086	0.93	2022-11-24	张凯
5	510990	180ESGETF	0.8233	0.8265	0.8265	+0.3887%	+0.0032	0.61	2021-06-18	李锐敏
6	159555	2000增强ETF	0.9443	0.9307	0.9307	-1.4402%	-0.0136	0.88	2023-12-01	张凯、张亦驰
7	562310	300成长	0.7364	0.7313	0.7313	-0.6926%	-0.0051	13.73	2022-09-01	王帅、谭跃峰
8	562320	300价值A	1.0961	1.1063	1.1063	+0.9306%	+0.0102	0.46	2022-12-29	谭跃峰
9	562340	500成长	1.0220	1.0232	1.0232	+0.1174%	+0.0012	4.03	2024-04-25	马君、张亦驰
10	562330	500价值	1.0164	1.0215	1.0215	+0.5018%	+0.0051	0.41	2023-04-07	马君、张亦驰
11	561550	500指增	0.8909	0.8915	0.8915	+0.0673%	+0.0006	8.04	2021-12-02	田汉卿、柳军
12	159994	5GETF	0.7747	0.7655	0.7655	-1.1876%	-0.0092	21.60	2020-01-22	王帅、马君
13	159972	5年地债	110.7631	110.7723	1.1959	+0.0083%	+0.0092	0.30	2019-08-23	叶朝明、张羊城
14	159517	800增强ETF	0.9879	0.9885	0.9885	+0.0607%	+0.0006	0.27	2023-08-23	张凯、王帅
15	512150	A50ETF	1.4957	1.4961	1.4961	+0.0267%	+0.0004	0.48	2018-12-21	陈思余
16	159592	A50ETF基金	1.0280	1.0275	1.0275	-0.0486%	-0.0005	19.10	2024-03-06	王帅、张亦驰
17	563330	A股ETF	0.9886	0.9847	0.9847	-0.3945%	-0.0039	1.91	2023-10-30	柳军
18	159717	ESGETF	0.8289	0.8289	0.8289	0.0000%	0.0000	0.60	2021-09-15	罗英宇
19	512520	MSCIETF	1.1055	1.1055	1.4355	0.0000%	0.0000	0.87	2018-04-26	柳军
20	006286	MSCIETF联接A	1.2302	1.2302	1.6242	0.0000%	0.0000	0.08	2018-10-10	柳军
21	006293	MSCIETF联接C	1.2066	1.2066	1.6006	0.0000%	0.0000	0.05	2018-10-10	柳军
22	512380	MSCI中国	1.2313	1.2314	1.2314	+0.0081%	+0.0001	1.24	2019-03-19	周大鹏
23	159786	VRETF	0.6884	0.6831	0.6831	-0.7699%	-0.0053	2.13	2021-07-29	张亦驰、谭跃峰
24	005936	安泰惠利纯债A	1.0129	1.0129	1.2287	0.0000%	0.0000	49.12	2018-08-16	唐俊杰、叶瑜珍
25	005990	安泰惠利纯债C	1.0099	1.0098	1.2239	-0.0099%	-0.0001	0.00	2018-08-16	唐俊杰、叶瑜珍
26	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0183	1.0181	1.0181	-0.0196%	-0.0002	0.38	2024-01-17	张睿
27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0176	1.0174	1.0174	-0.0197%	-0.0002	4.42	2024-01-17	张睿
28	005280	安信阿尔法定开混合A	1.1922	1.1946	1.1946	+0.2013%	+0.0024	0.30	2017-12-06	邱家庆
29	009624	安信阿尔法定开混合C	1.1650	1.1673	1.1673	+0.1974%	+0.0023	0.17	2020-06-12	邱家庆
30	020738	安信宝利债券C	1.1052	1.1051	1.1051	-0.0090%	-0.0001	4.10	2024-02-02	宛晴、张睿
31	167501	安信宝利债券D	1.1055	1.1054	1.5864	-0.0090%	-0.0001	0.51	2013-07-24	宛晴、张睿
32	018952	安信宝利债券E	1.1054	1.1053	1.1053	-0.0090%	-0.0001	0.45	2023-08-02	宛晴、张睿
33	021290	安信宝利债券F	1.1055	1.1054	1.1054	-0.0090%	-0.0001	0.00	2024-04-16	宛晴、张睿
34	005587	安信比较优势混合	1.2901	1.2896	1.5037	-0.0388%	-0.0005	1.13	2018-03-21	陈振宇、张竞
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