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| 数据日期：2024-05-08 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 040001 | 华安创新混合 | 0.8390 | 0.8250 | 4.0850 | -1.6687% | -0.0140 | 12.65 | 2001-09-21 | 蒋璆 |
| 2 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.8308 | 1.8230 | 3.8180 | -0.4260% | -0.0078 | 8.85 | 2001-09-28 | 应帅 |
| 3 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7650 | 0.7570 | 3.3200 | -1.0458% | -0.0080 | 31.02 | 2001-12-18 | 王泽实、万方方 |
| 4 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1.0891 | 1.0677 | 4.9925 | -1.9649% | -0.0214 | 11.37 | 2002-05-08 | 徐治彪 |
| 5 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2011 | 1.2012 | 5.9113 | +0.0083% | +0.0001 | 1.34 | 2002-05-24 | 杨雅洁 |
| 6 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A/B | 2.2390 | 2.2320 | 4.2230 | -0.3126% | -0.0070 | 2.59 | 2002-08-16 | 曾新杰 |
| 7 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.4100 | 4.3910 | 5.7360 | -0.4308% | -0.0190 | 6.40 | 2002-08-23 | 陈皓 |
| 8 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7996 | 0.7953 | 3.1103 | -0.5378% | -0.0043 | 11.36 | 2002-09-13 | 何龙 |
| 9 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.8139 | 1.8078 | 4.5561 | -0.3363% | -0.0061 | 1.76 | 2002-09-18 | 王宁 |
| 10 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.6031 | 2.5963 | 4.0583 | -0.2612% | -0.0068 | 27.18 | 2002-09-20 | 林乐峰 |
| 11 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.3070 | 1.2820 | 3.6540 | -1.9128% | -0.0250 | 7.19 | 2002-10-08 | 侯嘉敏 |
| 12 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9940 | 0.9860 | 3.5310 | -0.8048% | -0.0080 | 20.56 | 2002-10-09 | 王凌霄、曾豪 |
| 13 | 001001 | 华夏债券A | 1.3461 | 1.3465 | 2.2715 | +0.0297% | +0.0004 | 5.50 | 2002-10-23 | 吴彬、吴凡 |
| 14 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.1100 | 1.0973 | 4.1555 | -1.1441% | -0.0127 | 14.87 | 2002-11-05 | 胡涛 |
| 15 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7020 | 0.6960 | 3.8810 | -0.8547% | -0.0060 | 14.27 | 2002-11-08 | 许之彦、马韬 |
| 16 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.7617 | 0.7562 | 4.3672 | -0.7221% | -0.0055 | 14.44 | 2002-11-11 | 杨挺 |
| 17 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.3224 | 1.3098 | 3.4606 | -0.9528% | -0.0126 | 4.47 | 2002-11-13 | 薄官辉 |
| 18 | 519180 | 万家180指数 | 0.9336 | 0.9282 | 3.2682 | -0.5784% | -0.0054 | 7.20 | 2003-03-15 | 贺方舟 |
| 19 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3511 | 1.3498 | 3.2128 | -0.0962% | -0.0013 | 12.29 | 2003-04-16 | 杨枫 |
| 20 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.7282 | 1.7081 | 4.1046 | -1.1631% | -0.0201 | 6.07 | 2003-04-25 | 王鹏 |
| 21 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.2336 | 3.2327 | 5.2777 | -0.0278% | -0.0009 | 2.27 | 2003-04-25 | 庄腾飞 |
| 22 | 162203 | 宏利稳定混合 | 1.5843 | 1.5730 | 3.5130 | -0.7132% | -0.0113 | 1.33 | 2003-04-25 | 邱楠宇 |
| 23 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3609 | 0.3584 | 3.8261 | -0.6927% | -0.0025 | 9.25 | 2003-04-28 | 张西林、李正伟 |
| 24 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.5387 | 1.5346 | 3.7098 | -0.2665% | -0.0041 | 1.55 | 2003-04-28 | 李崟 |
| 25 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.2934 | 1.2936 | 2.2995 | +0.0155% | +0.0002 | 4.78 | 2003-04-28 | 刘万锋 |
| 26 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0664 | 1.0659 |