基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
丁天宇的综合业绩目前在全部3719位基金经理中排名第3488位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金主要采用专业的投资理念和严谨的分析方法，以系统化的量化模型和深入的基本面研究为基础，基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，严格遵守各项风险控制指标，合理确定本基金在股票、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金衡优A
  • 005489
  • 单位净值 (2025-11-14)
  • 1.1928 (-1.09%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.698亿份
  • 净资产 0.198亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.698亿份
  • 成立日期2018-06-08
  • 基金经理 丁天宇 于质冰
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-14日: 1.1928 1-13日: 1.2059 1-12日: 1.1852 1-11日: 1.2013 1-10日: 1.2172

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中金衡优A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1451,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.1732元,排名第3473名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2300/2313

  • -8.5
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1750/1809

  • -13.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1641/1688

  • -13.1
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1490/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% -13.1% -17.9% -8.5% -13.1% -11.0%
排名 115/1923 1490/1520 1848/1861 1750/1809 1641/1688 626/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒瑞医药 7.54% 192.25% 1273
2 药明康德 6.32% -- 989
3 立讯精密 6.09% -- 1597
4 宁德时代 6.05% -- 3739
5 沪电股份 5.53% -- 610
6 徐工机械 5.19% 458.06% 455
7 工业富联 4.97% -- 1159
8 东山精密 4.84% -- 406
9 德科立 4.08% 338.71% 71
10 恺英网络 3.70% 28.47% 541
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金衡优

    单位净值：1.1334

    近一月涨幅：-3.74%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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