基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中金MSCI价值A
  • 006349
  • 单位净值 (2022-01-25)
  • 1.2034 (-3.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.2034 24日: 1.2416 21日: 1.2439 20日: 1.2664 19日: 1.2576

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中金MSCI价值A在复制指数型基金中净值增长率排名第787,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1327/1864

  • 0.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    581/1752

  • -5.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    1111/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -3.1% % -1.3% 0.3% -5.4% 20.3%
排名 1881/1902 --/1298 588/1834 581/1752 1111/1640 175/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 牧原股份 4.00% 0.25% 1115
2 中国建筑 3.11% 13.92% 1002
3 温氏股份 2.98% 3.47% 1008
4 京东方A 2.97% 38.14% 829
5 宝钢股份 2.31% 8.45% 728
6 海螺水泥 2.14% -- 1231
7 兴业银行 1.96% -11.31% 1537
8 上汽集团 1.81% -6.22% 730
9 中国中铁 1.72% -- 466
10 浦发银行 1.64% -22.64% 399
截止：2021-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金MS

    单位净值：1.2034

    近一月涨幅：-2.50%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 高铁分级

    单位净值：1.068

    近一月涨幅：59.40%

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