基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金的投资管理依托兼具丰富国际经验和本土化优势的研究平台，从实证出发，以企业的基本分析为核心，将定性和定量的分析方法运用于资产配置、股票估值等整个投资活动过程中，构建符合本基金投资理念与目标的最佳投资组合，实现基金资产长期稳定的增值。 在投资方向上，本基金以全球除内地股票市场以外的具有“大中华概... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.735亿份
  • 净资产 0.097亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.735亿份
  • 成立日期2011-01-27
  • 基金经理
  • 管理人 海富通基金
  • 管理费率1.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-27日: 0.9067 6-26日: 0.8911 6-21日: 0.9083 6-20日: 0.9278 6-19日: 0.9414

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中海富通大中华混合(QDII)在偏股混合型基金中净值增长率排名第5201,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.4
    -1.2
    -1.2
    近一月

    149/6036

  • -3.5
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1320/5503

  • -12.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2921/5082

  • -2.9
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1392/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.8% -2.9% -1.5% -3.5% -12.7% -40.5%
排名 142/5912 1392/5042 902/5718 1320/5503 2921/5082 2593/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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  • 海富通大

    单位净值：0.9067

    近一月涨幅：5.39%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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