开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-20 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.7940	135.8050	1.3710	+0.0081%	+0.0110	0.13	2013-03-05	王玉
2	511260	上证10年期国债ETF	127.6150	127.6540	1.2770	+0.0306%	+0.0390	0.09	2017-08-04	王玉
3	511020	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	113.9566	113.9858	1.1929	+0.0256%	+0.0292	0.09	2018-12-21	王仁增
4	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	113.0008	113.0618	1.2955	+0.0540%	+0.0610	0.08	2018-10-12	唐灵儿、陶斐然
5	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	111.0935	111.0196	1.1252	-0.0665%	-0.0739	0.16	2023-05-19	施红俊、王凯
6	159972	5年地债	111.0067	111.0015	1.1982	-0.0047%	-0.0052	0.30	2019-08-23	叶朝明、张羊城
7	159816	0-4地债	110.3776	110.4148	1.1176	+0.0337%	+0.0372	0.13	2020-07-30	叶朝明、张羊城
8	511360	海富通中证短融ETF	109.7554	109.7721	1.0977	+0.0152%	+0.0167	2.36	2020-08-03	陈轶平、唐灵儿、陶斐然
9	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	107.9856	107.9995	1.0800	+0.0129%	+0.0139	1.26	2022-08-19	朱征星、李金柳
10	511580	招商中证政策性金融债3-5年ETF	106.3317	106.4152	1.0642	+0.0785%	+0.0835	0.02	2022-09-15	王闯
11	159649	华安中债1-5年国开行债券ETF	104.9974	105.0043	1.0500	+0.0066%	+0.0069	0.44	2022-08-08	苏卿云、林唐宇
12	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	104.7833	104.8305	1.1698	+0.0450%	+0.0472	0.06	2019-11-07	陈轶平、唐灵儿、陶斐然
13	159650	博时中债0-3年国开行ETF	104.0778	104.0894	1.0409	+0.0111%	+0.0116	0.60	2022-08-26	万志文、吕瑞君
14	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	103.8912	103.9026	1.0390	+0.0110%	+0.0114	0.22	2022-09-01	王仁增
15	511100	华夏上证基准做市国债ETF	102.1937	102.2887	1.0229	+0.0930%	+0.0950	0.04	2023-12-13	文世伦
16	184801	鹏华前海万科REITS	100.8200	100.9880	1.4370	+0.1666%	+0.1680	0.30	2015-07-06	刘方正
17	511130	博时上证30年期国债ETF	99.0026	99.2328	0.9923	+0.2325%	+0.2302	0.48	2024-03-20	万志文、吕瑞君
18	070002	嘉实增长混合	15.1391	15.1465	15.8175	+0.0489%	+0.0074	1.57	2003-07-09	归凯
19	000011	华夏大盘精选混合A	13.6010	13.6940	20.8500	+0.6838%	+0.0930	2.49	2004-08-11	屠环宇
20	012628	华夏大盘精选混合C	13.2940	13.3840	13.7340	+0.6770%	+0.0900	0.01	2021-06-15	屠环宇
21	511380	博时可转债ETF	11.3089	11.3535	1.1354	+0.3944%	+0.0446	6.80	2020-03-06	过钧、高晖
22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.9118	10.9457	1.0946	+0.3107%	+0.0339	0.46	2020-07-13	陈轶平、唐灵儿、陶斐然
23	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5476	10.5506	1.1591	+0.0284%	+0.0030	6.05	2018-12-27	王仁增
24	511220	海富通上证城投债ETF	10.2223	10.2262	1.3998	+0.0382%	+0.0039	5.19	2014-11-13	陈轶平、唐灵儿、陶斐然
25	166301	华商新趋势优选混合	9.6950	9.9410	9.9410	+2.5374%	+0.2460	11.36	2012-09-06	周海栋
26	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.5146	9.6099	10.1629	+1.0016%	+0.0953	0.73	2021-04-21	张锋、王焯
27	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.1232	9.2136	9.2136	+0.9909%	+0.0904	11.68	2021-04-21	张锋、王焯
28	260104	景顺长城内需增长混合	8.6720	8.6880	10.5640	+0.1845%	+0.0160	2.78	2004-06-25	刘彦春
29	240008	华宝收益增长混合A	7.0359	7.0564	7.0564	+0.2914%	+0.0205	0.93	2006-06-15	毛文博
30	015573	华宝收益增长混合C	6.9467	6.9666	6.9666	+0.2865%	+0.0199	0.00	2022-04-22	毛文博
31	162204	宏利行业精选混合A	6.7639	6.7749	8.5799	+0.1626%	+0.0110	1.01	2004-07-09	孟杰
32	015601	宏利行业精选混合C	6.6654	6.6761	6.6761	+0.1605%	+0.0107	0.07	2022-06-10	孟杰