基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金不做积极主动的大类资产配置。 2、债券类资产投资策略 本基金在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，确定组合的久期及利率期限结构，进行组合资产的类属配置和个券选择，并根据相关影响因素的变化情况，对投资组合进行动态调整。 （1）利率策略 本基金通过对GDP、C... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国金鑫利A
  • 000454
  • 单位净值 (2015-05-18)
  • 1.0120 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-01-21
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.012 15日: 1.012 14日: 1.011 13日: 1.011 12日: 1.011

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
天弘稳利A 1.30% 柴文婷 
天弘稳利B 1.27% 柴文婷 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
大摩18个月定期开放债券A 0.58% 施同亮 
长城淘金一年期 0.56%
大摩18个月定期开放债券C 0.48% 施同亮 
长城岁岁金 0.48%

最近一年中国金鑫利A在长期纯债型基金中净值增长率排名第296,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.1
    5.8
    近一月

    174/369

  • -0.6
    -0.5
    0.8
    近六月

    255/371

  • -0.5
    0.3
    -10.7
    近一年

    272/371

  • 0.7
    7.2
    今年以来

    --/244

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.9% -0.6% -0.5% %
排名 290/375 --/244 66/372 255/371 272/371 --/318
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 通鼎转债 16.53% -- 9
截止：2015-03-31

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