基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 2、短期信用类债券投资策略 信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率0.00%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.0000
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-12-16
  • 更新日期2023-12-13
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.496%  20日平均：0.505%  60日平均：0.505%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
国联日盈B 0.02% 韩正宇 
交银天运宝货币E 0.02%
国联日盈C 0.02% 韩正宇 
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 

最近一年中国金鑫盈货币在货币型基金中净值增长率排名第752,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.1
    -1.2
    近一月

    826/857

  • 0.4
    0.9
    -5.9
    近六月

    789/829

  • 0.7
    1.8
    -5.1
    近一年

    773/828

  • 0.6
    1.3
    -3.5
    今年以来

    720/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.6% 0.2% 0.4% 0.7% 2.8%
排名 812/834 720/764 808/829 789/829 773/828 707/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23交通银行CD031 17.10% -- 3
2 22光大银行CD198 15.84% -- 1
3 22国债23 2.48% -- 1358
截止：2023-09-30

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  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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