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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 22日: 1.0308 19日: 1.0308 18日: 1.0308 17日: 1.0298 16日: 1.0291
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 22日: 1.0308 19日: 1.0308 18日: 1.0308 17日: 1.0298 16日: 1.0291
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
30年国债 | 1.24% | 王凯 施红俊 |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
国债30年 | 0.96% | 吕瑞君 万志文 |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% |
最近一年中中信保诚中债1-3年国开行C在债券指数型基金中净值增长率排名第318,排名靠后。 该基金无分红信息。
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335/413
277/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.7% | 1.2% | 1.9% | % |
排名 | 71/428 | --/290 | 131/426 | 335/413 | 277/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1802 | 94.05% | 1.14% | 170 |