基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
席行懿的综合业绩目前在全部2729位基金经理中排名第990位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 1、整体资产配置策略 　整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.64%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.016亿份
  • 净资产 0.541亿元
  • 每万份收益0.4281
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.541亿份
  • 成立日期2017-08-14
  • 更新日期2022-05-25
  • 基金经理 席行懿
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.15%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.669%  20日平均：1.670%  60日平均：1.670%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
安信现金B 0.08% 任凭  祝璐琛 
安信现金A 0.07% 任凭  祝璐琛 
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
太平日日金货币B 0.03% 吴超  甘源 
太平日日金货币A 0.03% 吴超  甘源 
天治货币B 0.02% 郝杰 
天治货币A 0.02% 郝杰 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%

最近一年中信诚智惠金货币在货币型基金中净值增长率排名第539,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    4.2
    近一月

    594/764

  • 0.9
    1.0
    -18.5
    近六月

    628/732

  • 1.9
    2.1
    -25.2
    近一年

    608/731

  • 0.7
    0.8
    -19.7
    今年以来

    609/721

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.7% 0.4% 0.9% 1.9% 6.1%
排名 546/736 609/721 624/732 628/732 608/731 563/727
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22杭州银行CD011 18.45% -- 2
2 21招商银行CD075 18.41% -- 3
3 21光大银行CD120 18.35% -- 4
4 22上海银行CD014 18.34% -- 4
5 农发1902 5.08% 2.21% 33
截止：2022-03-31

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